미국의 대중국 제재 칼날이 날카롭습니다.

미국 정부가 중국산 전기차에 부과하는 관세를 100%로 단번에 4배 올리는 강경책을 내놨습니다. 중국산 전기차는 미국땅에 발도 못붙이게 하겠다는 속내가 드러나 보입니다.

미중 간 무역전쟁은 전방위적으로 확산하고 있습니다.

조 바이든 미국 행정부발 관세폭탄은 중국의 전기차, 반도체 뿐 아니라 태양광·해운·물류·조선업도 겨냥하고 있습니다.

현재 미국은 자국기업이 개발한 AI소프트웨어, 커넥티드카 등 첨단산업의 중국 수출을 제한하는 방안을 적극 검토 중인데요, 중국 바이오 기업들을 견제하기 위해 발의한 생물보안법도 올해 연말까지 통과될 것이란 전망입니다.

11월 대선을 앞두고 진행되는 중국 견제는 트럼프 전 대통령보다 한발 더 나간 모습입니다.

중국도 맞대응에 나설 태세인데, 양국 간 무역 갈등이 조 바이든 미국 행정부 출범 이후 절정으로 치닫고 있습니다.

바이오, 조선, 태양광 사업을 하는 한국기업들. 반사이익을 거둘 수 있다는 기대감이 커지는 중입니다.

한화오션(042660), 삼성바이오로직스(207940), 에스티팜(237690), 한화솔루션(009830), OCI홀딩스(010060) 등이 주목받는 이윱니다.


https://n.news.naver.com/article/018/0005738646

원텍(7,700억원)

- 1분기는 첫 해외법인 직판 구축에 따른 개별-연결 회계 이슈 —> 50억 이상 2분기 이연 (50억원이 원가라 생각하면 매출액으로는 약 120억원)
- 원텍 국내; 국내 대부분 병원에 올리지오 다 깔아둠 —> 소모품 올라오는거 봐야하는데 소모품 쭉쭉 올라오는 중 (수요 견조)
- 원텍 국내2; 올리지오X가 너무 비싸게 책정. 기존에 컨센 반영도 안되어 있던 것 —> 하반기부터 가격 조정 및 프로모션 진행하면 올리지오X 조차 올라올 수 있음
- 원텍 수출; 국내 소모품 올라온다는 가정하여 수출 올라오면 리레이팅 되어야함 —> 통관 데이터 상 장비, 소모품 피어 대비 성장률 제일 높음
- 원텍 수출2; 클래, 비올과 달리 이머징 국가 내 직판망 구축 —> 향후 성장세 더 가팔라질 것
- 가이던스; 그대로임 —> 국내 소모품 올라오면서 수출 호조인데 내릴 이유가 없음
- 회계이슈; 직판 구축했던 유일한 업체인 루트로닉또 똑같은 현상 있었음. 그러나 결국 나중에 실적에 다 반영됐고. 수출 실적은 직판효과로 매우 컸음

5월14일 오후3시 거래소 IR 예정

“애플 폴더블 디바이스 출시 전망…디스플레이·부품소재 수혜 주목”

애플의 폴더블 디바이스가 출시할 가능성이 거론되고 있는 가운데 관련 디스플레이 업체나 부품 및 소재 업체들의 중장기적 수혜가 기대된다는 분석이 나왔다.

이규하 NH투자증권 연구원은 애플의 폴더블 아이패드가 2026년 상반기, 폴더블 아이폰은 2027년 출시될 가능성이 높다고 판단했다. 그는 “현재 애플에서 개발 중인 폴더블 디바이스는 아이패드와 아이폰 형태로 2종”이라며 “아이패드의 경우 과거 20인치대로 개발되었으나 최근 18인치대로 변경되어 개발 중”이라고 전했다.

해당 제품의 패널은 삼성디스플레이가 공급할 가능성이 큰 것으로 전해지고 있다. 폴더블 아이폰의 경우 지난해 10월 삼성디스플레이와 LG디스플레이가 6.8인치(플립형)와 8인치(폴드형) 두 타입으로 샘플을 제출한 바 있다. 이어 조만간 추가 샘플을 공급할 예정이라는 게 이 연구원의 분석이다.

이 연구원은 “현재 구체적인 물량 공급 계약은 없는 것으로 파악되고 있지만, 폴더블 아이패드와 아이폰 개발은 실제로 진행 중이고, 관련 공급망도 아직 확정되지 않았으나 애플은 기존 삼성디스플레이의 부품 업체보다 기존 애플의 공급망을 활용하고 싶어하는 상황”이라고 강조했다.

그러면서 또한, 관련 부품업체들의 중장기적 수혜를 예상했다. 이 연구원은 세경하이테크, 비에이치의 수혜 강도가 가장 클 것으로 기대되며 파인엠텍, 유티아이, KH바텍, 디케이티 등도 주목해야 한다고 짚었다.

https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01364486638888920&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y

LS - 전력기기, 전선, 전기동을 품고 있는 지주사

현재 시장에서 가장 뜨거운 테마인 전선, 변압기, 구리(전기동) 를 모두 품고 있다. 주목해야 하는 지주사. 주봉차트 / 사업구조상으로 최고의 포트폴리오를 갖춘 기업이다. 배당확대 및 자사주 소각 등 주주환원 확대 기대됨 동사의 주주구성을 살펴보면 구자열 외 특수관계인 32.2%, 국민연금 13.8%, 자사주 14.8%, 기타 39.23% 등으로 분포되어 있다. 지난해 6월 동사는 2023~25년 사업연도 동안 직전년 주당 배당금 대비 점진적 우상향하는 것을 기본 방향으로 유가증권 시장 평균 시가 배당률을 고려해 배당금을 결정할 것이라고 공사함에 따라 배당확대 가능성을 높아졌다. 최근 정부의 기업 밸류업 프로그램, 자사주 제도 개선 등의 핵심.......

#pokara61 #pokara61

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📌 삼성화재해상보험(시가총액: 15조 8,943억)
📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2024.05.14 07:58:51 (현재가 : 335,500원, +2.76%)

매출액 : 55,068억(예상치 : -)
영업익 : 8,971억(예상치 : 7,964억/ +13%)
순이익 : 7,010억(예상치 : 6,268억+/ 12%)

**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2024.1Q 55,068억/ 8,971억/ 7,010억/ +13%
2023.4Q 51,103억/ 2,034억/ 1,755억/ -23%
2023.3Q 52,999억/ 5,738억/ 4,295억/ -7%
2023.2Q 50,708억/ 7,468억/ 6,032억/ +2%
2023.1Q 53,389억/ 8,333억/ 6,133억/ +63%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240514800021
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=000810

추가 K2 180대 도입 계약은 연말에 체결될 것 - 폴란드 국방부 장관

지원 차량이 있는 또 다른 180개의 주요 전투 탱크가 조달될 것이라고 가정한다. 그 협정은 군대 지원 기금 내의 자금 조달 옵션이 확인된 후 올해 말까지 체결될 것으로 예상

한국 장관과의 회담에서 다루는 핵심 문제는 폴란드와의 국방 관련 협력을 계속하려는 강한 의지이며, 무엇보다도 폴란드와 독점 노하우와 첨단 기술을 공유하려는 의지이다. 그 범위 내에서, 한국인들은 관련 과제, 즉 수출 금융 시스템의 개선에 직면해 있다. 내가 언급한 한국 산업 단체의 회장들은 협력에 대한 높은 수준의 개방성을 보여주고 있으며, 또한 폴란드로 기술을 이전할 준비가 되어 있음을 표현하고 있다. 나는 한국 군대의 군사 장비와 폴란드를 포함한 수출 고객이 만들어지는 제조 라인과 기술 센터를 볼 기회가 있었다.
(* 주요 한국 산업 단체 : 한국의 주요 국방 부문 기업의 회장 및 관리 이사회를 포함한 관리들과의 수많은 회의에 참여했다: 현대 로템 회사, 한화 항공우주, KIA, 한국 항공 우주 산업, 그리고 풍산.)

https://defence24.com/defence-policy/more-main-battle-tanks-for-the-polish-armed-forces-deputy-minister-bejda-outlines-modernization-rearrangement

현재 우크라이나가 서방 지원 끊기고 많이 밀리고 있음.. 폴란드 + 발트 3국은 “즉각적”인 군비 확보에 힘쓰려 노력할듯.

[차용호 eBest Tech Brief] TEL의 극저온 식각 장비가 가져올 변화

- 식각 공정 중  Bosch Process는 공정을 진행하면서 보호막 역할을 하는 폴리머가 깎이며 발생하는 부산물이 배출되어야 제대로 식각이 이루어지는데, 식각 부위가 좁은 부분은 부산물이 원활히 배출되지 않아 선택비를 낮추는 Micro Loading Effect가 발생. 이를 해결하기 위해 폴리머의 사용량을 줄이면 고종횡비 식각이 어려워지는 Trade Off의 관계에 놓이게 되었음.

- 극저온 식각(Cryogenic Etch)은 이러한 문제를 해결하기 위해서 고려되고 있는 차세대 식각 기술. TEL의 2세대 극저온 식각 장비는 공정 시간 53% 단축, 식각률 향상(8um → 10um)을 통해 기존 Channel Hole Etching 공정에서 독점적인 점유율을 보유했던 램리서치의 점유율을 빼앗을 것으로 예상. 삼성전자는 TEL의 극저온 식각 장비를 2H24 양산 예정인 V9(290단) NAND에 일부 도입, 2025년 양산 예정인 V10(400단)부터 본격 도입할 것으로 예상. SK하이닉스는 기존에도 TEL의 식각 장비를 주로 사용했기에 극저온 식각 장비를 테스트 중에 있으며 Kioxia/WDC도 도입을 고려 중.

- TEL의 극저온 식각 장비 도입에 따른 국내 수혜 업체로는 하나머티리얼즈, 유니셈, 에프에스티를 제시.
하나머티리얼즈: 2023년 기준 TEL향 매출 비중 64%. TEL의 식각 장비 점유율 확대에 따른 수혜 전망.
유니셈, 에프에스티: 극저온 식각 장비용 칠러 납품에 따른 수혜 전망. 극저온 식각 장비는 기존 식각 장비 대비 많은 칠러 및 높은 사양을 요구하여 수량 및 판가가 상승할 것으로 예상. 

URL: https://han.gl/Yylk7

히알루로니다제 생산 '미국 특허' 등록 초읽기

위에 식별된 애플리케이션이 검토되었으며 특허 발급이 허용되었습니다. 발행 수수료와 출판 비용(필요한 경우)은 우편 발송일로부터 3개월 이내에 지불되어야 합니다. 히알루로니다제 미국 생산특허 2024년 7월 24일까지 특허등록 수수료 $480 납부하면 바로 특허 등록

#검색왕 #alteking

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[원텍 1Q24 F/U - 분석과 생각정리]

by BRILLER(t.me/BRILLER_Research)

회계이슈는 어제 이후로 이제 어느정도 시장에 소통이 되어진걸로 보입니다.

기존
본사 -> 해외 대리점 총판 구조에서
이번 1Q는
본사 -> 작년 설립된 아시아법인 직판 -> 해외 대리점 납품

연결매출액 : 1Q24 226억원
별도매출액 : 1Q24 275억원

별도매출은 발생하였으나(본사 -> 해외법인 매출)
해외법인에서 해외 대리점 매출은 아직 발생하지 않았기에 연결매출은 발생하지 않은 상황입니다.

비슷한 사례로는 과거 삼양식품의 중국내 법인 설립 후 총판 -> 직판 변경 사례가 있습니다.
(삼양식품 역시도 해당 이슈로 인해 하락했었음)

해당 이슈가 없었다면 1Q24 매출은 최소한 49억이상 에드업이 되었을걸로 보여집니다.
(본사에서 해외법인으로 매출이 발생할 때는 낮은 단가와 마진율로 넘기기 때문에 기존 해외대리점 납품가를 기준으로 하면 매출액은 더 올라감)

어제 장전에 작성한 [원텍 1Q24 - 수출데이터와 이번 실적의 괴리가 발생한 이유, 연결매출이 별도매출 보다 적은 이유]글에 밸류적 접근을 다시 확인하면 하기와 같습니다.

23년 실적기준으로 p/e 20배 7,760억 언더는 충분히 매력적인 구간으로 보고있습니다.
1Q24 실적을 반영하면 p/e 20배는 6,580억 입니다.
(다만 1q실적이 회계이슈가 있어서 저정도 시총까지 빠지진 않을거같긴합니다만 시장뷰는 아무도 모르는거라서 일단 대비는 할려고합니다.)

어제 하루만에 20%넘게 급락을 했고 23년 실적기준으로 p/e 20배를 깼다가(다행히 회계이슈가 있는 1실적을 반영한 p/e20배는 깨지 않음) 오늘 소폭 회복하여 20배를 지키고 있는 상황입니다.

수급을 보면 외국인과 투신, 연기금, 사모펀드, 보험, 금투에서 회계이슈랑은 별개로 어닝쇼크가 나왔기에 매도 + 기계적인 로스컷 물량이 대거 나온걸로 보여집니다.

거래량이 실린 급락 이후 단기 주가가 어떻게 될지는 아무도 모르겠지만 여전히 피부미용 평균 p/e 20배인 6,580억(회계이슈있는 1Q24실적 반영) ~ 7,760억(23년 실적 반영) 이하의 구간은 밸류적으로 충분히 매력적인 구간으로 보고 있습니다.

비올의 실펌X 중국승인이후 중국 올리지오 승인기대감으로 올랐던 상승분역시도 대부분 반납하고 급락이 나왔기에 현시총엔 반영이 되어 있지 않은걸로 판단됩니다.

판관비에서 QoQ대비 갑자기 늘어난 대손상각비 13.7억 또한 해외법인에서 재고로 가지고 있다가 팔리지 않았을 경우를 대비해 잡은걸로 보였는데 회사 IR팀에 확인결과 해외법인의 재고가 판매되지 않을경우를 대비한 대손상각비용이라고 합니다.

원텍의 효자였던 브라질향 라비앙 수출[-35.3억(QoQ), +5.9억(YoY)]의 경우 확인결과
1,2,3월 신규주문이 많이 없는 상황에서 작년 연말 몰렸던 주문중 남은 물량만 나가다 보니 꺽인 상황입니다.
비올도 그렇지만 피부미용장비나 소모품 모두 해외 수출 특성상 매달 정기적으로 나오는 경우는 드물고 몰려서 주문이 들어오다보니특정월이나 분기별 변동성이 제법 발생합니다.

라비앙의 경우 4월부터 신규주문이 들어온 상태라고하니 수출데이터나 2Q실적을 통해 브라질향 라비앙이 신규주문과 얼마나 다시 회복되어 올라가는지 확인하면 될 듯합니다.

올리지오 팁의 경우 금일 회사의 공식 IR자료에도 올라와있지만 3월 팁 판매갯수가 1.6만개로 역사적으로 가장 많이 판매가 되었습니다.

물량자체는 당연히 국내가 제일 많지만 이번에 이렇게 갑자기 늘어난 이유는 해외쪽(태국, 대만, 일본)의 소모품 주문입니다.

실제로 태국, 대만, 일본을 중심으로 164대의 올리지오를 판매하였습니다.(한국투자증권 240513 리포트 내용 참고)

물론 3월의 폭발적인 올리지오 팁 증가역시도 특정월이나 분기에 몰리는 해외수출특성을 무시할 순 없습니다.
(3월에 몰려서 나갔기에 다음달에 바로 많이 나갈 확률보단 일정기간 텀을 두고 또 다시 몰려서 나갈 가능성이 높음)

신규로 진출한 태국에서 작년 올리지오 행사이후 장비도 그렇고 팁도 굉장히 잘 나가고 있는 상황으로 보여집니다.
(물론 태국향 장비와 팁은 별도매출로 잡혔고 연결매출로는 잡히지 않은 상황)

영업비용관련해선 1Q에 34.8억(+16.4억 QoQ)을 사용하였고,
저는 국내쪽 영업비용이 많이 증가하였다고 생각했는데 확인결과 해외쪽 영업비용의 증가로 인한 영향이였습니다.

올리지오, 올리지오X의 경쟁제품인 덴서티와, 볼뉴머를 보유한 제이시스메디칼과 클래시스의 1Q실적이 잘나온걸 보면
국내에서의 모노폴라RF 장비의 경쟁은 지속적으로 치열한 상황으로 보여집니다.

원텍역시 이를 인지하고 기존 써마지 카피가 올리지오만 있던상황에서 덴서티, 볼뉴머, 텐써마, 그리고 곧 출시될 셀리뉴까지 있다보니 국내보단 해외 마케팅에 포커스를 맞추는 시점 같습니다.

원텍이 올해 키메스(한번 참여시 억단이 비용 발생)에 참여하지 않은게 그 반증으로 보입니다.

15분뒤인 금일 오후3시 IR이니 회사에서 이번에 발생한 회계이슈와 앞으로 해외쪽을 얼마나 집중하고 비전을 보여줄지가 중요한 부분으로 보여집니다.

이수페타시스 (007660) 2024년 1분기 실적 분석
주요 재무 지표
매출: 1996억 원 (전년 동기 대비 +16.0%, 전 분기 대비 +15.2%) vs. 컨센서스 1836억 원 (9% 초과)
영업이익 (OP): 229억 원 (전년 동기 대비 +13.4%, 전 분기 대비 +116.0%, 영업이익률 11.5%) vs. 컨센서스 167억 원 (37% 초과)
순이익 (NP): 175억 원 (전년 동기 대비 +11.5%, 전 분기 대비 +113.4%) vs. 컨센서스 133억 원 (32% 초과)
분석
실적 성과: 이수페타시스는 강력한 AI 가속기와 네트워크 바운드 MLB(다층 기판) 매출 증가로 시장 예상치를 크게 초과했습니다.
운영 효율성: 영업이익률(OPM)은 2023년 4분기 6.1%에서 11.5%로 향상되어 네트워크 매출 비중 증가와 비용 절감의 효과를 보여주었습니다.
구글 매출 비중: 구글향 매출 비중이 40%를 넘었으며, 제품 믹스 개선의 혜택을 보았습니다.
고객사 회복: Arista, Cisco, Nokia의 주문이 2023년 3분기와 4분기에 저점을 기록했으며, 2024년 하반기에는 완전한 회복이 예상됩니다. 특히, Arista로 발송된 샘플 수가 최근 증가하고 있습니다.
회사 전망
성장 자신감: 최근 전화 회의에서 회사는 AI와 네트워크 MLB 매출의 강력한 성장 및 회복에 대한 강한 자신감을 표현했습니다.
중장기 전망: 회사는 또한 800G 스위치 판매의 중장기적인 성장 가능성을 강조했습니다.
요약
이수페타시스는 2024년 1분기 실적에서 모든 주요 지표에서 시장 예상치를 초과하는 강력한 성과를 보였습니다. AI 가속기와 네트워크 바운드 MLB에 대한 전략적 집중, 특히 구글향 매출 비중 증가가 긍정적인 결과를 이끌어냈습니다. 주요 고객사의 주문 회복 및 800G 스위치 시장에서의 중장기 성장 가능성을 고려할 때, 회사의 전망은 매우 밝습니다.

[속보]MSCI한국지수에 HD현대일렉트릭 편입…카카오페이 제외

5월 반기 리뷰
-알테오젠, 엔켐 편입
-한온시스템, 강원랜드, 삼성증권 제외

글로벌 지수인 모건스탠리캐피탈인터내셔널(MSCI)이 14일(현지시간) 한국 지수에 알테오젠, 엔켐, HD현대일렉트릭을 편입한다고 밝혔다.

반면 한온시스템 카카오페이,
 강원랜드, 삼성증권은 제외했다.

https://m.edaily.co.kr/news/read?mediaCodeNo=257&newsId=01239846638889248&utm_source=

• 스몰캡 지수에는 에이피알(278470), 제룡전기(033100) 등 14개 종목 편입, 39개 제외
https://app2.msci.com/eqb/gimi/smallcap/MSCI_May24_SCPublicList.pdf

MSCI 편입 종목 발표일/편입 이후 수익률
=> 한줄 요약: 오르거나, 내린다

삼성 모바일 (MX) 사업부는 올해 말부터 내부 코드명인 '인피니티(Infinity)' XR 기기 생산을 검토하고 있습니다.

[4월 CPI, 3개월 만에 쇼크에서 탈출, 키움 한지영]

1.

미국의 4월 CPI는 모처럼 기대치에 부합하게 나왔네요.

YoY 기준으로 헤드라인(3.4%, 컨센 3.4%, 3월 3.5%), 코어(3.6%, 컨센 3.6%, 3월 3.8%) 모두 예상했던 수치와 동일했고, 전월에 비해서도 둔화됐습니다.

에너지(3월 2.1% -> 4월 2.6%), 메디케어 서비스(2.1% -> 2.7%) 등은 전월보다 오름 폭을 확대했지만, 한동안 잘 안빠지고 있던 주거비(5.7% -> 5.4%) 등 에너지 서비스 제외 서비스 물가(5.4% -> 5.3%)가 내림세를 보였다는 점이 눈에 띄네요.

어제 파월 의장이 "인플레이션이 최근에 예상보다 높게 올라와서 자신감은 떨어졌으나, 그래도 다시 둔화될 것으로 기대하고, 다음번 금리 결정은 인상이 아닐 것이다"라고 전망을 한 것에 힘을 실어주는 수치 같습니다.

2.

지난 1~3월 연달아 CPI 쇼크를 맞으면서 고생을 했었으나, 이번에는 컨센에 부합한 것 자체를 반기면서 약보합세를 보였던 나스닥 선물은 +0.5%대로 상승 전환했네요.

10년물 금리는 4.3%대, 달러도 104pt대로 내려오고, 비트코인도 3%대 상승하는 등 위험자산 선호심리가 우위을 다시 점하는 모양새입니다.

같은 시간대에 발표된 4월 소매판매가 0.0%(MoM)로 전월(0.6%) 및 컨센(0.4%)를 하회하는 쇼크를 기록했다는 점은 주가를 아래로 뺄 수 있는 요인이기는 한데,

CPI가 둔화된 영향으로 최근 다시 생성 중인 스태그 플레이션 노이즈로 확산은 되지 않다보니 증시가 이리 반응을 하는 듯 합니다.

사실 최근 일련의 경제 지표 둔화는 "노랜딩"의 기대감보다는 "소프트 랜딩"의 현실로 다시 복귀하는 과정으로 받아들이는 것이 적절하지 않나 싶습니다.

3.

5월 FOMC, 4월 고용, 4월 CPI 등 5월 이후 초대형 이벤트들은 준수하게 잘 넘긴 듯 합니다.

하지만 선물 시장이 오르긴 오르는데 생각보다 시원하게 오르지 못한다는 느낌을 지울 수가 없는데,

상반기 매크로 상 마지막 본게임인 6월 FOMC 전에 5월 고용과 5월 CPI 이벤트를 한번 더 치러야 한다는 점,

다음주 22일 엔비디아 실적이라는 증시 내 대형 이벤트가 대기하고 있다는 점,

이 두 가지가 증시의 기어 상향 변속을 제어하는 것으로 보이네요.

또 미국 경기 노랜딩 vs 소프트랜딩 vs 하드랜딩(+스태그 플레이션)을 둘러싼 교통정리도 필요하는 등 이래저래 "예측 후 미세조정"을 여러번 해야 하는 상황이긴 합니다.

그래도 중간중간 코멘트나 하반기 전망에서도 이야기를 하겠지만, 요점만 간단히 먼저 드리자면 2분기(4~6월) 인플레이션, 경제 지표, 연준의 정책 경로(2회 인하 예상), 기업 실적 모멘텀 지속 등은 주식시장 입장에서 여전히 해볼만한 환경을 조성시켜줄 것으로 보고 있습니다.

그럼 미국 본장도 잘 소화하길 바라면서 이만 줄이겠습니다

좋은 밤 보내시길 바랍니다

키움 한지영

2024년 5월 17일 매크로 데일리

세줄요약

(1) 중국 정부가 미분양 주택을 매입할 계획이라고 블룸버그가 보도했습니다.

(2) 미 4월 CPI와 소매판매가 예상을 밑돌면서 원/달러가 역외서 1,351원까지 내렸습니다.

(3) SK그룹이 배터리사업 조정의 일환으로 SK IET 매각을 검토합니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.382%p (-0.005%p)
한국 고객예탁금, 55.3조원 -0.3조원

K200 야간선물 등락률, +0.59% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,351.17원 (-17.98원)

자세히 보기

rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch

▪️미국에서 관세인상 기준이 적용되는 주요 중국산 수입 품목들

» 반도체: 25%→50%
» 리튬이온 배터리: 7.5%→25%
» 전기차: 25%→100%
» 태양전지: 25%→50%
» STS크레인: 0%→25%
» 주사기/바늘: 0%→50%
» 수술용장갑: 7.5%→25%

2024년 5월 MSCI 리뷰 정리
작성: 버프 텔레그램 https://t.me/bufkr

ㅁ MSCI 스탠다드 지수
편입: 알테오젠, 엔켐, HD현대일렉트릭
편출: 한온시스템, 카카오페이, 강원랜드, 삼성증권

ㅁ MSCI 스몰캡 지수
편입: 에이피알, 제룡전기, HLB제약, HLB테라퓨틱스, 일진전기, 제이앤티씨, LS머티, 피에스케이홀딩스, 실리콘투, 테크윙, 와이씨
// 한온시스템, 강원랜드, 삼성증권 => 세 종목은 라지캡에서 스몰캡으로 이동

편출: 컴투스, 쿠쿠홈시스, 큐렉소, 다우데이타, 다원시스, 젬백스, 하나기술, 한섬, 아이센스, 일동제약, 인탑스, 강원에너지, KG케미칼, 콜마비앤에이치, 엘앤씨바이오, 롯데이노베이트, 엠씨넥스, 미래나노텍, 네오위즈, NICE, 엔케이맥스, 파트론, 프로텍, 삼부토건, 서부T&D, 서연이화
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* 모건 스탠리, 델 목표가 $128 -> $152로 상향

- 강력한 AI 서버 주문과 그에 따른 스토리지 수요 급증, PC마켓의 점진적 회복

#스토리지 #낸드 #SSD #샘씨엔에스 #솔브레인 #동진쎄미켐

https://www.investing.com/news/stock-market-news/dell-stock-gains-as-morgan-stanley-ups-target-on-ai-business-momentum-432SI-3441779

일본의 메모리 대형업체 키오쿠시아(구 도시바메모리)가 역대 최대 적자를 기록했다.

15일 마이니치(毎日)신문 등에 따르면 키오쿠시아 홀딩스는 이날 2024년 3월기(2023년 4월∼2024년 3월) 결산을 발표했다.

순손익이 전년도 1381억 엔의 적자에 이어 2437억 엔(약 2조 1347억 원)의 적자를 기록해 2년 연속 역대 최대치를 갈아치웠다.

매출은 전년도보다 16% 줄어든 1조 766억 엔(약 9조 4300억 원), 영업손익은 2527억 엔(약 2조 2135억 원)의 적자를 기록했다.


https://www.kdfnews.com/news/articleView.html?idxno=132399

#반도체 #키옥시아