Cầu mong giao dịch luôn hoàn hảo trong thị trường tài chính là việc bất khả thi.
Ngoài phân tích và tiếp nhận thông tin cơ bản.
Chúng ta còn phải tiếp tục phân tích kỹ thuật cùng các chỉ số .
Cùng theo đó là phân tích diễn biến tâm lý đám đông theo từng thời điểm của thị trường.
Bên cạnh là các hành động của market marker, những kẻ tạo lập cuộc chơi, thao túng giá. Và sẵn sàng kiếm lợi nhuận từ sự ngây thơ của đám đông khi đủ thanh khoản hoặc khi thị trường hoảng loạn ( mua khi giá giảm sâu dưới mức giá trị, và bán chốt lời khi đám đông đổ xô gom hàng)
Hạ thấp kỳ vọng. Xây dựng cho mình 1 phương pháp giao dịch phù hợp, có lối đi riêng mới thực sự mới có thể mang lại hiệu quả trong dài hạn. Và tuân thủ kỷ luật tuyệt đối chúng.
Giao dịch là 1 công việc thực sự nhàm chán!

Có những việc ngay từ đầu đã sai rồi, nhưng đến lúc không thể cứu vãn mới chịu thừa nhận.
Đời người tiếc nuối lớn nhất chính là dễ dàng từ bỏ những thứ không nên từ bỏ.
Nhưng lại cố chấp kiên trì cái không nên kiên trì.
Gồng lời gồng lỗ trong trading cũng vậy.
Kiên trì cái gồng lời thì ko kiên trì.
Nhưng lại cố chấp kiên trì gồng lỗ!

Phân tích đúng- Hành động đúng.
Nhưng kết quả giao dịch vẫn có thể sai- chúng ta ko sai- nhưng vì market đúng.
Phân tích sai- hành động sai.
Nhưng kết quả giao dịch đúng- chúng ta không đúng mà do market đúng.
Đó chính là lý do giao dịch ở thị trường tài chính không giống bộ môn toán học với các hằng đẳng thức với công thức đúng nếu bạn áp dụng đúng. Và nếu kết quả bị sai do bạn sai.
Một người mới vẫn có thể kiếm hàng triệu đô trong thị trường nhờ 1 cú giao dịch có sự may mắn mà market mang tới.
Và một người giao dịch lâu năm vẫn có thể ăn 1 cú stoploss là chuyện rất bình thường nếu market dở chứng.
Cho nên sẽ chẳng có ai là Thầy được trong trò chơi mua bán trong thị trường tài chính.
Chúng ta chỉ hơn nhau 1 chút gọi là kinh nghiệm để xử lý tình huống mà thôi.
Kinh nghiệm được trả giá = thời gian và tiền bạc. Đó là 2 thứ không có trong từ điển mang tên : CON ĐƯỜNG TẮT!
Giao dịch là 1 bài toán kinh doanh theo xác suất.
Bạn có thể luôn luôn thắng hoặc cũng có thể luôn luôn thua trong mỗi giao dịch.
Công việc của bạn là kiểm soát rủi ro!
--

Trading ko thú vị như nhiều người lầm tưởng.
Trading là 1 công việc nhàm chán!
Với những hành động được lặp đi lặp lại mà không được phép mang cảm xúc vào đó!

Thị trường nào cũng có lúc quét 2 chiều.
Fx, Margin Future Crypto, Chứng khoán phái sinh...
chúng được thực hiện bởi : Market Marker, Chủ Sàn, Đám săn đầu người, kẻ thao túng cuộc chơi...
Lời khuyên đưa ra là hạn chế các giao dịch ở khung thời gian nhỏ (M1 M5 M15 thậm chí là H1)
Tập trung giao dịch ở các khung thời gian lớn. Ở đó tập trung nhiều khối lượng giao dịch lớn hơn. Vì vậy để làm giá quét margin , equity sẽ khó hơn ( khó hơn chứ ko phải ko thể)
Quan trọng nhất là luôn chú ý quản lý vốn đi volume trong % thua lỗ cho phép.
Và phòng bị cho mọi tình huống xấu có thể xảy ra. Kể cả khi thị trường hay sàn sụp đổ!

Không có gì được gọi là CƠ HỘI trong đầu tư cả.
Sau cùng tất cả chỉ là đặt cược.
Nếu bạn đúng bạn sẽ có lợi nhuận.
Nếu bạn sai, bạn sẽ thua lỗ.
Kiếm được bao nhiêu/ hay lỗ bao nhiêu là do phương pháp quản lý vốn và tâm lý, Vị thế của bạn tham gia thị trường.
Đừng ảo tưởng bởi 2 từ Cơ Hội. Hãy backup cho chúng ta 1 con đường lui.

Kinh tế có chu kỳ : thịnh vượng và khó khăn.
Ngân hàng có chu kỳ : nới lỏng và thắt chặt.
Tài chính có chu kỳ : uptrend và downtrend.
Ngay cả 1 ngày cũng có chu kỳ: ban ngày và ban đêm.
Chính vì vậy con người cũng luôn có chu kỳ : lên voi - xuống chó.
Nếu chúng ta ko biết NÓI KHÔNG với hầu hết những thứ mà người ta gọi là CƠ HỘI.
Thì đời chỉ có xuống chó chứ đừng hòng lên voi!
--

Trong thị trường tài chính.
Đòn bảy là con dao 2 lưỡi.
Có thể bảy 1 số dương lên 1 số dương lớn hơn và cũng có thể bảy 1 số âm lên 1 số âm lớn hơn.
Khi thị trường uptrend. Đòn bảy khiến bạn từ 1 kẻ vốn ít có thể trở thành 1 kẻ tài ba giàu có.
Nhưng trong thị trường downtrend giảm điểm, sử dụng đòn bảy dễ đưa bạn đi xa và ko có đường về.
Trong chu kỳ kinh tế cũng vậy, khi thị trường có dòng tiền mở rộng , nới lỏng, kinh tế phát triển, việc sử dụng đòn bảy để đón dòng tiền giúp bạn dễ dàng kiếm lời.
Nhưng khi kinh tế suy thoái khủng hoảng, việc sử dụng đòn bảy ko khác gì việc đi ngược xu hướng.
Đòn bảy tài chính , vay mượn cần được sử dụng đúng thời điểm mới phát huy tác dụng của nó.
Hoặc không! Đòn bảy sẽ đưa bạn đến bờ vực phá sản!

Góc chia sẻ kỹ năng phân tích:
Trước khi phân tích các khung ngắn như m15- H1 để vào lệnh thì nên ngó sang các khung lớn như H4 D1 hoặc Weekly xem có cản- kháng cự nào ko?
Nếu có thì cân nhắc các điểm Buy gần kháng cự tại khung lớn và cẩn thận với các điểm sell tại hỗ trợ khung lớn.
Ko dễ ăn sell đáy và buy đỉnh.

Đấy là chuyện phân tích.
Còn sau khi phân tích và vào lệnh thì nó là 2 hình thái khác nhau. Ko phải cứ phân tích được là giao dịch thành công.
Phân tích trước khi vào lệnh hình thái dự đoán, tìm ra điểm entry, dừng lỗ, chốt lời.
Nhưng khi vào lệnh là vấn đề thực chiến : lúc này tâm lý giao dịch cá nhân trỗi dậy cùng bản ngã: sợ hãi, tham lam và hy vọng đan xen.
Nhiều người phân tích hay nhưng trade yếu kém là do Tâm lý giao dịch quá yếu kém : do thiếu kinh nghiệm, trải nghiệm và không định vị được vị thế bản thân( ví dụ : nghèo- tài chính kém- vay mượn nhưng đi volume lớn, trade trong hoàn cảnh áp lực...)

Phía bên trái màn hình là kỹ thuật, là phân tích.
Nhưng phía bên phải màn hình là sợ hãi- tham lam và sự hy vọng!
Hay nói các khác, phía bên trái màn hình biểu đồ là quá khứ, nên ai cũng dễ dàng phân tích.
Nhưng diễn biến ở tương lai, bên phải màn hình, sau khi vào lệnh- khiến ta sợ hãi, tham lam và hy vọng ( tâm lý giao dịch).

Chúng ta mua cổ phiếu/ coin/token chỉ vì tin rằng chúng sẽ tăng trong tương lai, vì có ai đó ngu ngốc trả giá cao hơn. Thì kẻ ngốc đó chính là chúng ta .

“Cần phải kiểm soát những cảm xúc thuần túy, phi lý trí. Cần phải bình tĩnh, phải có khả năng chấp nhận thua lỗ và vượt qua nghịch cảnh mà không tức giận”.
Charlie Munger
R.I.P ( 1924-2023)

Nhiều nhà đầu tư cảm thấy khó khăn trong việc nắm giữ tiền mặt và chờ đợi thời cơ thích hợp.
Chứng kiến ​​những người khác kiếm tiền trong một thị trường sôi động có thể khiến bất kỳ ai cũng mắc phải hội chứng FOMO nghiêm trọng – nỗi sợ hãi bị bỏ lỡ.
Do đó, một số người đổ xô nhau đi đầu tư. Cuối cùng, họ đầu tư vào các công ty/ các phi vụ thua lỗ và gặp thất bại.

Fed đã thanh lọc gần xong các doanh nghiệp/ tập đoàn/ bank yếu kém ra khỏi cuộc chơi. Và các thành viên FOMC dự kiến bắt đầu hạ lãi suất vào 2024.
Chương trình " nới" cổ thòng lọng sẽ bắt đầu vào 2024.
Game mới bắt đầu có thể sẽ được hình thành.
Chúng ta bắt đầu đi chợ là vừa.
Cơ hội và chu kỳ 10 năm tiếp theo có thể bắt đầu từ 2024/2026 trở đi...
Chú ý: xu thế cấp 1 kéo dài đơn vị tính bằng thập kỷ- ko phải ngày/ tháng / năm hoặc M5- M15-H1.
Kinh tế vĩ mô không dành cho những kẻ thiếu kiên nhẫn :))

Dòng tiền- thanh khoản- thời điểm
(3 Yếu tố quan trọng trong đầu tư)
Trend- Volume- Entry
(3 yếu tố quan trọng trong Trading)

CÁC TƯ DUY VÀ HIỆN TƯỢNG TÂM LÝ TRONG SÓNG ELLIOTT - KẾT HỢP BÒ GẤU ( PHẦN 1- SÓNG 1)
Sóng 1: Sóng không rõ ràng ngay từ đầu. Giống như bắt đầu khởi nghiệp, hay khởi động 1 dự án, hay bắt đầu 1 trò chơi, Chúng ta thường nhận về các lời góp ý, các thông tin xung quanh là tiêu cực, và ít được sự ủng hộ của những người xung quanh. Chính vì vậy Sóng 1 hầu như không ai cho đó là cơ hội rõ ràng, các thông tin và phân tích cơ bản đều không ủng hộ ( nếu trước đó là 1 chu kỳ giảm, sụt giá thì càng củng cố quan điểm giá tiếp tục giảm- do thông tin tiêu cực tiếp tục reo rắc thông qua truyền thông cũng như lan truyền trong đám đông, Và trong tâm trí mỗi người sẽ ko có sự đảo chiều/ hoặc sóng 1 hình thành ngay từ đầu đối với các trường phái phân tích cơ bản).
Với trò chơi mua bán thì khối lượng lúc này có tăng, nhưng ko đủ cảnh báo các trường phái phân tích kỹ thuật. Thậm chí họ cho rằng đây có thể tiếp tục là xu thế cấp 1 giảm trong lý thuyết Dow .
Đối với các game tài chính bong bóng, cũng chưa có đủ dữ liệu về đường giá để cảnh báo 1 game mới hình thành, Chính vì vậy: chúng ta phải thừa nhận, Rất ít người có thể nắm bắt đc sóng số 1 (hoặc đảo chiều) trong Elliott và Sự hình thành trò chơi bong bóng mới.
Giống trong câu chuyện bò gấu tôi đã mô phỏng: 3 con bò ban đầu đi kiếm ăn là điều không ai nhận ra!
BÀI BÒ GẤU- BÍ MẬT TÂM LÝ ĐÁM ĐÔNG- QUY LUẬT LÒNG THAM VÀ NỖI SỢ HÃI

Kiến thức là của Vũ trụ. Nhận đc thì cho đi đc! copy ko ghi nguồn thì cũng chả sao!

Trong các cuộc chơi trong trò chơi mua bán. Hay các game bong bóng tài chính. Thị trường tưởng chừng như được mua bán, giao dịch một cách hỗn loạn không có trật tự.
Tuy nhiên, không hẳn vậy, tâm lý con người luôn là bất biến giữa bản ngã lòng tham, sự sợ hãi và sự hy vọng.
Các hành vi này. Được phản ánh vào hành động mua bán giao dịch. Tạo nên một quy luật có tính chu kỳ.
Có sự khởi đầu- có sự điều chỉnh- có sự phát triển- có sự thăng hoa và có sự sụp đổ.
Tuy nhiên, phần đông chúng ta mải mê trong chiến thắng, hoặc ít nhận ra các quá trình chu kỳ được hình thành ra sao.
Từ đó, mặc dù có thể kiếm nhiều nhưng lại mất hết. Hoặc có những người đu đỉnh ko có ngày về.
Có 1 sóng gọi là sóng Elliott, phản ánh rất rõ cả về CƠ BẢN/ KỸ THUẬT/ VÀ TÂM LÝ ĐÁM ĐÔNG. Mô phỏng toàn bộ quá trình hình thành bước sóng, bong bóng.
Mà mình xin chia sẻ những hiểu biết cá nhân. Để cộng đồng có thể nắm rõ cuộc chơi hơn. Cũng như có thể tham gia đúng lúc/ và rút lui đúng lúc.

Đừng lo rằng ai cũng hiểu thì sẽ ko còn quy luật- phá vỡ tính chu kỳ.
Vì đơn giản. " Thị trường chứng khoán 100 năm trước hay thị trường chứng khoán 100 năm sau. Chỉ số có thể thay đổi nhưng TÂM LÝ CON NGƯỜI LÀ KHÔNG BAO GIỜ THAY ĐỔI" . Luôn tồn tại : Lòng tham- sợ hãi và hy vọng.
Nên mới chia sẻ cho Ae các tư duy về sóng Elliott được hình thành dựa vào các tín hiệu : cơ bản/ kỹ thuật/ tâm lý thị trường.
Ngoài phục vụ trading- chúng còn ứng dụng trong cuộc sống- trong những cú trade cuộc đời về sau.
Sẽ update phần 2 sớm!

CÁC TƯ DUY VÀ HIỆN TƯỢNG TÂM LÝ TRONG SÓNG ELLIOTT - KẾT HỢP BÒ GẤU ( PHẦN 2- SÓNG 2)

Sóng 2:

Trong khi sóng 1 âm thầm hình thành , do tính chất các thông tin cơ bản- kỹ thuật là tiêu cực như đã nêu ở chu kỳ sóng 1 tại phần 1. Nên sóng 2 chắc chắn sẽ là sóng điều chỉnh của sóng 1 .
Và sự điều chỉnh này không bao giờ vượt qua điểm khởi đầu của sóng 1 xét về phương diện phân tích kỹ thuật
và chúng sẽ thường điều chỉnh về các khu vực Fibonacci từ 23.6%-38.2%-50% và 61.8% của sóng 1 ( nếu ta xét sóng 1 là 100%).
Lúc này, Thông tin cơ bản theo trường phái phân tích cơ bản vẫn là các tin tức xấu ( nếu điều kiện đang trong 1 chu kỳ giảm tổng thể: như suy thoái, khủng hoảng, sự sụt giảm giá cổ phiếu, đóng băng BDS….)
Khi đám đông và các thông tin xung quanh vẫn là các tin tức tiêu cực, thì tâm lý chung của mỗi cá nhân tham gia vào thị trường khó có thể xoay chuyển chấp nhận rằng thị trường có thể đã ầm thầm tăng, Nhất là giá đã thể hiện là giảm ( điều chỉnh sóng 1).
Đặc điểm nhận dạng sóng 2 khá cơ bản:
- Nếu trong những game tài chính thường sẽ không phá vỡ các chỉ số thấp nhất được tạo dựng trước đó . Một số nhà đầu tư gọi là đáy. Tuy nhiên tôi muốn gọi là nó VŨNG HỖ TRỢ hơn( điểm đầu sóng 1).
- Nếu là những Bong bóng/ những sự việc mới được vẽ mới được hình thành thì cũng vẫn khá khó nhận biết, Tuy nhiên nếu có sự ngăn cản hình thành game mới, chúng vẫn tồn tại xung quanh những thông tin tiêu cực mà dự án/ game bị nhận xét, bàn tán 1 cách không khả thi. Nếu sụp đổ, chúng sẽ sụp đổ ngay ở chính sóng số 2 này, và hầu như khó có thể hình thành 1 game bong bóng trong tương lai ( về mặt kỹ thuật là sụp đổ xuyên phá qua điểm khởi đầu sóng 1. Tức Start game thất bại.
Để game hình thành rõ hơn sẽ nằm ở tiên quyết ở tín hiệu sóng số 3. Tại PHẦN 3

CÁC TƯ DUY VÀ HIỆN TƯỢNG TÂM LÝ TRONG SÓNG ELLIOTT - KẾT HỢP BÒ GẤU ( PHẦN 3- SÓNG 3)

Sóng 3:

Khi sóng 3 bắt đầu(( khởi đầu sóng 3), Tin tức đón nhận vẫn còn 1 chút tin tức xấu,
Chúng có thể bắt nguồn từ tin tức truyền thông, hoặc nhận định không mấy lạc quan của các nhà nhận định.
Tuy nhiên,giá âm thầm tăng đếm điểm giữa của sóng 3 , Các tin tức tích cực bắt đầu được tung ra, về mặt phân tích cơ bản được củng cố theo tin tức Vĩ mô. Những lúc như thế này, Tin tức tung ra thuận theo đường giá, Chúng ta sẽ nhận thấy : Tin tức lúc này sẽ dẫn dắt đường giá, ta hay gọi là giá và tin thuận nhau.
Người chơi tham gia mỗi đông đúc hơn, Nhưng không phải là các nhà đầu tư mới và non trẻ.( Chủ yếu là các NĐT có kinh nghiệm trong thị trường còn xót lại)

Về mặt kỹ thuật: Khá dễ nhận biết khi sóng 3 cho ta thấy rõ phá qua đỉnh sóng 1( Theo lý thuyết dow của PTKT. Đầu tư theo dạng “trade what you see, not what you think” ( Hãy giao dịch theo những gì bạn nhìn thấy và đừng giao dịch theo những gì bạn nghĩ) là dễ nhận biết.
Khi sóng 3 phá vỡ đỉnh sóng 1 hình thành trước đó, các nhà PTKT áp dụng lý thuyết Dow sẽ nhận biết thêm các khối lượng tăng vọt ( thị trường đầu tư giá trị)
Sóng 3 sẽ thường được mở rộng theo sóng 1 tại mức Fibonacci extention ở 1.161- 2.618 hoặc 4.618 theo phân tích kỹ thuật.
Sóng 3 sẽ thường là sóng mạnh nhất là lớn nhất trong 1 chu kỳ, Tuy nhiên 1 số nghiên cứu cho thấy ở các thị trường đầu tư giá trị thì sóng 5 lại là sóng mạnh nhất.
Đây cũng là thời điểm thanh khoản mạnh mẽ nhất, dễ nhất. Bạn có thể mua bán bất cứ khối lượng bao nhiêu trong tài sản cá nhân mà vẫn có thể thực hiện 1 cách nhanh chóng.
Tôi đặc biệt thích giao dịch trong điều kiện thị trường tại thời điểm này.
Nhưng không hẳn mọi chuyện là dễ dàng, Chúng ta rất hay nhầm lẫn giữa sóng 3 là 1 xu hướng chủ đạo tăng mạnh mẽ. Mà quên mất rằng, chúng chỉ là 1 sóng C điều chỉnh trong 1 khung giảm.
Về mặt phân tích tâm lý thị trường: Tuy là sóng mạnh nhưng sự lan truyền tin tức tích cực không phải tràn lan, Newbie và tay chơi mới chưa xuất hiện. Sự lạc quan được kiềm chế , Đà hưng phấn chưa thực sự rõ ràng trong đám đông.
Sẽ có những tín hiệu rõ ràng ở sóng số 4 để loại trừ những nhận định sai lầm trên tại phần 4 - sóng 4. ( hình minh hoạ bên dưới)

[góc tản mạn ] : Phân tích cơ bản.
Phân tích kỹ thuật
2 phương pháp này dù ít hay nhiều đều dẫn tâm trí bạn đến những quyết định đầu tư mang tính chất chủ quan.
Vì vậy. Phân tích tâm lý giao dịch cá nhân sẽ là phương pháp chữa lành, tiến bộ hơn trong quá trình thực hành giao dịch.
Có thể coi tâm lý giao dịch là thực chiến cũng được.
Và tâm lý thì không ai giống ai trong từng hành vi của từng cá nhân, do các yếu tố: vị thế về tài sản, vị thế về môi trường đầu tư, vị thế của trò chơi....
Nhưng tâm lý chung của đám đông tổng quát lại khá giống nhau, đều chứa đựng sự : THAM LAM, SỢ HÃI và HY VỌNG.