Forwarded from Granit34의 투자스토리
철강관세 - 25. 08. 17
https://www.hankyung.com/article/2025081744991
- 소형 변압기 / 차단기 (850421 / 853529) 는 제외.
- 초고압 변압기 / 가스엔진 / 건설기계 (850423 / 840790 / 842952) 는 포함.
주말에 이게 뭔 난리인지...
https://www.hankyung.com/article/2025081744991
- 소형 변압기 / 차단기 (850421 / 853529) 는 제외.
- 초고압 변압기 / 가스엔진 / 건설기계 (850423 / 840790 / 842952) 는 포함.
주말에 이게 뭔 난리인지...
한국경제
美, 철강 관세 50% 전방위 폭격…변압기·건설기계 등 407종 추가
美, 철강 관세 50% 전방위 폭격…변압기·건설기계 등 407종 추가, 산업부, 18일 긴급 간담회 개최 韓 주력 수출 품목 대거 포함 철강 쓰이는 비중 클수록 타격
Forwarded from 시미의 생각 아카이브
삼성전자 평택 P5 공장 건설 규모 축소 및 HBM 생산 준비
• 삼성전자가 평택캠퍼스 5공장(P5)의 건설 규모를 기존 4층에서 3층으로 축소하는 방안을 검토하며, 10월부터 사전 준비에 돌입하여 내년 초 본격적인 착공을 목표로 하고 있습니다.
• P5는 메모리 반도체 라인 구축을 중심으로 HBM 램프업에 대비하고, 메모리 수요에 따라 일부는 파운드리 라인으로 혼용될 예정이며, 총 70조 원의 투자비가 예상됩니다.
• P5 공사 축소는 4층 팹 건설 경험 부족과 용인 시스템반도체 국가산단 건설 등 다른 대규모 투자 계획을 고려한 결정으로 보이며, 3층 규모로 클린룸 6개가 설치될 예정입니다.
• 삼성전자는 6세대 10나노급(1c) D램 양산 준비와 함께 HBM 생산량 확대를 위한 설비 구축에 속도를 내고 있으며, P5 부지에서 칼럼 정리 등 사전 준비 작업이 진행 중입니다.
https://dealsite.co.kr/articles/146607
• 삼성전자가 평택캠퍼스 5공장(P5)의 건설 규모를 기존 4층에서 3층으로 축소하는 방안을 검토하며, 10월부터 사전 준비에 돌입하여 내년 초 본격적인 착공을 목표로 하고 있습니다.
• P5는 메모리 반도체 라인 구축을 중심으로 HBM 램프업에 대비하고, 메모리 수요에 따라 일부는 파운드리 라인으로 혼용될 예정이며, 총 70조 원의 투자비가 예상됩니다.
• P5 공사 축소는 4층 팹 건설 경험 부족과 용인 시스템반도체 국가산단 건설 등 다른 대규모 투자 계획을 고려한 결정으로 보이며, 3층 규모로 클린룸 6개가 설치될 예정입니다.
• 삼성전자는 6세대 10나노급(1c) D램 양산 준비와 함께 HBM 생산량 확대를 위한 설비 구축에 속도를 내고 있으며, P5 부지에서 칼럼 정리 등 사전 준비 작업이 진행 중입니다.
https://dealsite.co.kr/articles/146607
Forwarded from 시미의 생각 아카이브
OpenAI’s Sam Altman warns AI market is in a bubble
• 샘 올트먼 OpenAI CEO, AI 시장이 과열돼 버블 상태라고 경고함
• 닷컴 버블과 비슷하게 ‘핵심은 있지만 투자자들이 지나치게 들떠 있다’고 설명함
• 일부 스타트업은 인력 3명에 아이디어만 있어도 과도한 밸류를 받는 건 비이성적이라 언급함
• “누군가는 큰 손해 볼 것”이라며 투자자 손실 가능성 경고함
• 그러나 AI 기술 자체는 실체가 있으며 장기적으로 경제에 순이익이 될 것이라 긍정 평가함
• OpenAI는 수조 달러 규모 데이터센터 투자 계획을 준비 중이라고 밝힘
https://www.cnbc.com/2025/08/18/openai-sam-altman-warns-ai-market-is-in-a-bubble.html
• 샘 올트먼 OpenAI CEO, AI 시장이 과열돼 버블 상태라고 경고함
• 닷컴 버블과 비슷하게 ‘핵심은 있지만 투자자들이 지나치게 들떠 있다’고 설명함
• 일부 스타트업은 인력 3명에 아이디어만 있어도 과도한 밸류를 받는 건 비이성적이라 언급함
• “누군가는 큰 손해 볼 것”이라며 투자자 손실 가능성 경고함
• 그러나 AI 기술 자체는 실체가 있으며 장기적으로 경제에 순이익이 될 것이라 긍정 평가함
• OpenAI는 수조 달러 규모 데이터센터 투자 계획을 준비 중이라고 밝힘
https://www.cnbc.com/2025/08/18/openai-sam-altman-warns-ai-market-is-in-a-bubble.html
CNBC
OpenAI's Sam Altman sees AI bubble forming as industry spending surges
OpenAI CEO Sam Altman thinks the artificial intelligence market is in a bubble, similar to the dotcom bubble, he recently told reporters.
Forwarded from 카이에 de market
* (로이터 단독) 엔비디아, 중국수출용 'B30A' 칩 개발 중
- 블랙웰 아키텍쳐 기반
- B300 대비 절반의 컴퓨팅 성능, 그러나 H20보다 뛰어남
- HBM, NVLink 포함
- 빠르면 9월 중 중국에 샘플 제공
https://www.reuters.com/world/china/nvidia-working-new-ai-chip-china-that-outperforms-h20-sources-say-2025-08-19/
- 블랙웰 아키텍쳐 기반
- B300 대비 절반의 컴퓨팅 성능, 그러나 H20보다 뛰어남
- HBM, NVLink 포함
- 빠르면 9월 중 중국에 샘플 제공
https://www.reuters.com/world/china/nvidia-working-new-ai-chip-china-that-outperforms-h20-sources-say-2025-08-19/
Reuters
Exclusive: Nvidia working on new AI chip for China that outperforms the H20, sources say
Nvidia is developing a new artificial intelligence chip for China based on its latest Blackwell architecture that will be more powerful than the H20 model it is currently allowed to sell there, two people briefed on the matter said.
Forwarded from 올바른
: https://naver.me/FZ8WnjIr
- 2분기 대가들의 포트폴리오 체크 시간입니다. 매 분기마다 따로 오랫동안 살펴보고 있는 10개 펀드의 매수매도 기록을 보며 아이디어를 얻거나 생각을 남기곤 합니다.
- 관세 영향의 한 가운데에서 어떤 기업들의 투자비중을 크게 높였는지를 살펴볼 수 있었습니다. 흥미로운건 10개 펀드 중 하나가 트랜스메딕스를 신규편입(!)하고, 로켓랩 비중을 크게 늘렸습니다.
- 운용자산규모, 평균홀딩기간, 펀드 내 Top 종목비중, 선호하는 섹터와 기업의 특성 등등 모두 다르다보니 매번 봐도 항상 새롭습니다. 성격은 다른 성장주 펀드 10개를 살펴본 시간입니다.
🌴 최근 글
- 주간전략보고 : 투자의 생각 (8월 18일~8월 22일)
- 서클 2Q25 실적발표 : GENIUS Act, 차근히 2026년을 준비하는 구간
- 씨리미티드 2Q25 실적발표 : 왕좌를 굳히는 중, 모든 주요 지표에서 성장률이 가팔라지다
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Naver
미국주식 대가들의 포트폴리오 2Q25 13F : 10개 펀드
안녕하세요 사피엔스입니다. 2분기 대가들의 포트폴리오 체크 시간입니다. 매 분기마다 따로 오랫동안 살펴보고 있는 10개 펀드의 매수매도 기록을 보며 아이디어를 얻거나 생각을 남기곤 합니다. 관세 영향의 한 가운데에서 어떤 기업들의 투자비중을 크게 높였는지를 살펴볼 수
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2025.08.22 14:00:48
기업명: 월덱스(시가총액: 3,492억)
보고서명: 주식등의대량보유상황보고서(약식)
대표보고 : 브이아이피자산운용/대한민국
보유목적 : 단순투자
보고전 : 11.01%
보고후 : 13.16%
보고사유 : 1% 이상 변동
* (주)브이아이피자산운용
2025-08-14/장내매수(+)/보통주/ 172,264주/-
2025-08-18/장내매수(+)/보통주/ 50,533주/-
2025-08-19/장내매수(+)/보통주/ 48,788주/-
2025-08-20/장내매수(+)/보통주/ 26,219주/-
2025-08-21/장내매수(+)/보통주/ 25,922주/-
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250822000145
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=101160
기업명: 월덱스(시가총액: 3,492억)
보고서명: 주식등의대량보유상황보고서(약식)
대표보고 : 브이아이피자산운용/대한민국
보유목적 : 단순투자
보고전 : 11.01%
보고후 : 13.16%
보고사유 : 1% 이상 변동
* (주)브이아이피자산운용
2025-08-14/장내매수(+)/보통주/ 172,264주/-
2025-08-18/장내매수(+)/보통주/ 50,533주/-
2025-08-19/장내매수(+)/보통주/ 48,788주/-
2025-08-20/장내매수(+)/보통주/ 26,219주/-
2025-08-21/장내매수(+)/보통주/ 25,922주/-
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250822000145
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=101160
Forwarded from HS아카데미 대표 이효석
<< 글로벌 IB 잭슨홀 프리뷰 >>
Barclays
- 시장이 9월 인하에 과도하게 베팅 중이라 판단
- 기본 시나리오: 12월 첫 인하
- 단, 9월 고용지표가 크게 하향 수정된다면 9월 인하 가능성 열려 있음
Goldman Sachs
- 파월이 7월 발언을 약간 수정할 수 있음
- “고용시장 하방 리스크 커졌다” 강조 → 비둘기적 뉘앙스 예상 🕊
- 하지만 9월 확정 신호는 안 줄 것❌
“나는 인하 지지한다” 정도의 스탠스만?
JPMorgan
- 이번 잭슨홀은 별 의미 없을 수도 있다😐
- 실제 결정은 9/5 고용지표, 9/11 CPI 데이터 이후📊
Deutsche Bank
- 이번 연설은 2020년 FAIT 개혁을 일부 되돌리는 방향 가능성
- 평균 물가목표(FAIT) → 유연한 2% 목표 회귀
- 즉, 정책 프레임워크의 사전 예방적 긴축 성격 복원할 수 있음
Barclays
- 시장이 9월 인하에 과도하게 베팅 중이라 판단
- 기본 시나리오: 12월 첫 인하
- 단, 9월 고용지표가 크게 하향 수정된다면 9월 인하 가능성 열려 있음
Goldman Sachs
- 파월이 7월 발언을 약간 수정할 수 있음
- “고용시장 하방 리스크 커졌다” 강조 → 비둘기적 뉘앙스 예상 🕊
- 하지만 9월 확정 신호는 안 줄 것❌
“나는 인하 지지한다” 정도의 스탠스만?
JPMorgan
- 이번 잭슨홀은 별 의미 없을 수도 있다😐
- 실제 결정은 9/5 고용지표, 9/11 CPI 데이터 이후📊
Deutsche Bank
- 이번 연설은 2020년 FAIT 개혁을 일부 되돌리는 방향 가능성
- 평균 물가목표(FAIT) → 유연한 2% 목표 회귀
- 즉, 정책 프레임워크의 사전 예방적 긴축 성격 복원할 수 있음
Forwarded from 캇즈의 크립토 노트📝☕️
내달 다가오는 FOMC 금리 인하는 기정 사실화된 모습(90%)이며 비트하고 이더리움은 지켜야할 자리 지키면서 오르고 있고, 금리인하 기대감으로 오르는 중이 아닌가 생각함
알트장 지표로 $BTC.D를 나는 참고하는데 빠지는 중이 맞고 중장기 알트 포지션들 50% 초반대쯤까지 빠지면 알트들 익절 계획중
갑자기 큰 악재가 생기지 않는한 우리는 강세장 속에 있다고 생각하고 남은 Q3 Q4를 플레이하면 시드가 커지지 않을까 생각해봄
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1.필리버스터가(24시간) 종료되는 24일(내일) 노란봉투법 통과 예정
2. 직후 2차상법개정안 상정 후 필리버스터(24시간) 개시
3. 필리버스터 종료되는 25일에 상법개정안(이사충실의무 등)도 통과 예정
https://naver.me/565RgdDL
2. 직후 2차상법개정안 상정 후 필리버스터(24시간) 개시
3. 필리버스터 종료되는 25일에 상법개정안(이사충실의무 등)도 통과 예정
https://naver.me/565RgdDL
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노란봉투법 국회 본회의 상정…여야 필리버스터 대결 돌입
민주, 내일 오전 필리버스터 종결 후 표결 처리 예정 김영신 김정진 노선웅 기자 = 이른바 노란봉투법(노동조합 및 노동관계조정법 개정안)이 23일 국회 본회의에 상정돼 처리 수순에 들어갔다. 국회는 이날 오전 법안을
Forwarded from 차분남 선물거래 관점공유방
9월 금리인하 확률 90% 상회하며 기정사실화였으나,
무난했던 컨센 부합했던 미국 CPI 대비 PPI가 급등하며 금리인하 확률 70%대로 급락 + 위험자산 시장 또한 불확실성 커지며 급락.
그러나 최근 파월은 현재의 물가 상승은 관세 영향으로 인해 “일시적”일 것이라는 표현하며, 9월 금리인하 확률 다시 90% 상회 + 위험자산 시장 일제히 급등세.
급등 이후 비트코인은 주말 매물 잘 소화하고 있는듯 보였으나, 오늘자로 블룸버그에서 곧 발표될 PCE가 예상치를 한참 상회할것이라는 소식 발표 이후 다시 75%까지 급락 + 비트 단기 급락세 보임.
지난번 코로나때도 그랬고 파월이 “일시적”이라고 표현했을 당시 물가지표들이 컨센 상회를 해도 단기 충격을 제외하고 긴 프레임에서는 상승을 이어나갔었는데, 이번에는 과연?
무난했던 컨센 부합했던 미국 CPI 대비 PPI가 급등하며 금리인하 확률 70%대로 급락 + 위험자산 시장 또한 불확실성 커지며 급락.
그러나 최근 파월은 현재의 물가 상승은 관세 영향으로 인해 “일시적”일 것이라는 표현하며, 9월 금리인하 확률 다시 90% 상회 + 위험자산 시장 일제히 급등세.
급등 이후 비트코인은 주말 매물 잘 소화하고 있는듯 보였으나, 오늘자로 블룸버그에서 곧 발표될 PCE가 예상치를 한참 상회할것이라는 소식 발표 이후 다시 75%까지 급락 + 비트 단기 급락세 보임.
지난번 코로나때도 그랬고 파월이 “일시적”이라고 표현했을 당시 물가지표들이 컨센 상회를 해도 단기 충격을 제외하고 긴 프레임에서는 상승을 이어나갔었는데, 이번에는 과연?
Forwarded from 미국 주식 인사이더 🇺🇸 (US Stocks Insider)
이스라엘, 예멘 대통령궁 공습
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Forwarded from 유진증권 대체투자분석팀 (에너지/소재/바이오/기계/운송/건설/조선)
[유진투자증권 로봇 양승윤]
지난 주 후반부터 로봇주가 강세를 보이고 있습니다. 여러 이유가 있겠지만 일단 두가지 요인이 생각됩니다.
(1) '노란 봉투법'이 통과되어서 국내 제조 업종(조선, 자동차 등) 타격 받을 수 있는데, 이는 반대로 로봇 자동화 수요를 키우게 되지 않을까라는 기대감 때문입니다. 마침 지난 주 보스턴다이내믹스가 TRI와 높은 수준의 AI를 탑재한 영상을 공개하고, 연말부터 일부 현대차 공장 투입 가능성 보도들이 더해지고 있습니다.
(2) 그리고, 지난 주에 공개된 '새정부 경제성장전략'에서 7대 선도 프로젝트에 AI 로봇 분야가 포함되었습니다. 하반기부터 즉시 산업 특화형 휴머노이드를 개발하겠다고 하네요. 물류 휴머노이드부터 보급 예정입니다. 참고로 물류 쪽에서는 레인보우로보틱스가 대한통운과 물류 특화 휴머노이드 개발을 추진 중입니다.
*단기적으로 휴머노이드와 휴머노이드 밸류체인 제조 특화 로봇을 제조 중(조선 용접 등)인 기업들이 관심 받을 수도 있겠습니다.
지난 주 후반부터 로봇주가 강세를 보이고 있습니다. 여러 이유가 있겠지만 일단 두가지 요인이 생각됩니다.
(1) '노란 봉투법'이 통과되어서 국내 제조 업종(조선, 자동차 등) 타격 받을 수 있는데, 이는 반대로 로봇 자동화 수요를 키우게 되지 않을까라는 기대감 때문입니다. 마침 지난 주 보스턴다이내믹스가 TRI와 높은 수준의 AI를 탑재한 영상을 공개하고, 연말부터 일부 현대차 공장 투입 가능성 보도들이 더해지고 있습니다.
(2) 그리고, 지난 주에 공개된 '새정부 경제성장전략'에서 7대 선도 프로젝트에 AI 로봇 분야가 포함되었습니다. 하반기부터 즉시 산업 특화형 휴머노이드를 개발하겠다고 하네요. 물류 휴머노이드부터 보급 예정입니다. 참고로 물류 쪽에서는 레인보우로보틱스가 대한통운과 물류 특화 휴머노이드 개발을 추진 중입니다.
*단기적으로 휴머노이드와 휴머노이드 밸류체인 제조 특화 로봇을 제조 중(조선 용접 등)인 기업들이 관심 받을 수도 있겠습니다.