Чистая прибыль ГМК "Норильский никель" по РСБУ в первом полугодии 2021 года увеличилась в 1,8 раза по сравнению с данными аналогичного периода прошлого года, составив 249,015 млрд рублей, следует из отчета компании.
В связи с этим открываем идею по покупке En+ по цене 765 р с целью 1025 р

Лента в 1 полугодии незначительно увеличила выручку до 218 млрд руб., при этом EBITDA и чистая прибыль сократились. Снижение обусловлено высокой базой 2 кв. 2020 г. Основным драйвером операционных показателей стали онлайн-продажи, они выросли на 322% г/г. Также Лента повысила прогноз расширения торговых площадей на 2021 год в 2 раза, что в совокупности со сделкой по поглощению «Билла Россия» сделает компанию 3-им по величине ритейлером в России

ГДР Глобалтранс: повышение прогнозов, при росте цен

Аналитики ВТБ Капитал повысили справедливую цену по ГДР Глобалтранс, рекомендация Покупать.

✅ Цель: 8,5 $ (~ 626 руб.)
⏰ Срок: 12 месяцев

🔹 Высокие цены на уголь увеличили спрос на транспортные вагоны.

🔹 Стоимость аренды транспортных вагонов выросла на 36% с начала года.

🔹 Дивидендная доходность 15% за 1 пол. 2022 г.

🔹 Привлекательная оценка: EV/EBITDA = 4x

$GLTR

☝️а мы терпеливо ждём 800 р🤞

Кратко по нашим отчётам:
 
🌾 Русагро – сильные продажи во 2 кв. 2021 г.: общая выручка +45% г/г, выручка в масложировом сегменте (доля 59%) +73% г/г. Годовой рост в основном благодаря росту цен: средняя цена +65% г/г, но +5% кв/кв – динамика цен замедлилась.
 
🛫 Аэрофлот – пассажиропоток в июне 2021 г. составил 80% от уровня 2019 г. Продолжаем ждать восстановление международных перевозок: пассажиропоток на внутренних рейсах 125% от 2019 г., на международных – 25%.
 
🛒 Лента – сопоставимые продажи -0,7% в 1П 2021 г. Менеджмент повысил прогноз расширения торговых площадей в 2021 г.: +200 тыс. кв. м против +100 тыс. кв. м ранее. В начале августа планируется закрытие сделки по покупке сети Billa.
 
$AGRO $AFLT $LNTA

Продали за 1095 р. Прибыль составила от 80% до 42% в зависимости от того кто за сколько докупал.
ПС: не считая полученных дивидендов!

Многие инвестдома, которые молчали пока GLTR стоил 450 р, резко подняли свои прогнозные оценки, но видимо их сотрудники очень ленивы или заняты, чтобы понять насколько выше фундаментальная оценка компании. Сам факт того, что при стоимости в 450 р компания никому не нужна была, а при 530 р резко все ее начали рекомендовать , говорит об уровне подготовки и осведомленности аналитиков "на зарплате"

Появился интересный уровень по FXCN , это фонд китайский акций. Можно взять по 3145 р. с целью 3380 р , глобально выше 4000 р может быть. Хороший вариант временно пристроить освобожденный деньги с $AGRO

Китайцы молодцы, что сказать. Главное дали норм войти.
Из китайской государственной прессы : «Недавнее падение рынка в некоторой степени отражает неправильное толкование политики и выплеск эмоций. Экономические основы не изменились, и рынок стабилизируется в любой момент».

Первая цель по FXCN реализована за 2 дня! Ждём дальше и ищем точку выхода, вероятно выше 3500

Отличные результаты Deutsche Post Ag (DPSTF)

ГМК так же отлично отчитался!

​Coinbase $COIN (IITC)- американская компания, которая управляет платформой обмена криптовалют.

10 августа компания после закрытия рынка представила отчёт :

🔸 Revenue (выручка) = $2.228 млрд (прогноз 1.878 млрд ) +1098% г/г

🔸 Операционная прибыль $875 млн (2020 год $42 млн) +1844% г/г

🔸 Чистая прибыль $1606 млн (2020 год $32 млн) +4919% г/г

🔸 EPS (прибыль на акцию) = $6.42 (прогноз $2.58 )

🔸 Число пользователей 68млн (+12 млн за кв)

🔸 Число активным пользователей, совершавших сделки с криптовалютой MTU - 8.8 млн (прошлый квартал 6.1 млн)

🔸 Объём операций на платформе $462 млрд (в прошлом квартале $335 млрд). Объём операций институциональных инвесторов вырос на 47% (69% транзакций), частных инвесторов на 21% кв/кв (31% транзакций).

🔸 Объём активов на платформе $180 млрд (в прошлом квартале $223 млрд)

✅Баланс и отчёт о движении денежных средств: Запас кеша и вложений $4366 , за квартал +$2 444 млн (В конце 1 кв 2021 года $1 924 млн млн).

✅Денежный поток от операционной деятельности $7.395 млрд , в 2020 году $638 млн.

Сегодня отличный день, чтобы усреднить СЕГЕЖА

Когда торгуешь на бирже, иногда возникает мысль : "да пошло все оно" и тяжко терпеть убытки, но зарабатывает только терпеливый. На сегодня для меня очевидный пример компания $ARTC , с марта меня морозила, в моменте убыток достигал 40% в долларах, но терпение и уверенность в своей идее позволили закрыть ее с прибылью 60%!! Оно того, очевидно, стоило

En+ отчиталась неплохо за полугодие. Детали по ссылке, если кому интересен весь отчет https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/en-otchitalas-za-i-polugodie?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

Инвестидея от ВТБ.
Странно , но при цене акции 450 р у ВТБ не было такой идеи))))


Globaltrans: ставки аренды продолжают рост

📊 Прогноз: 670 руб.
⏰ Срок: 4 месяца

Причины роста:

🔹 Ставки аренды полувагонов (+41% с начала года) и цистерн растут на фоне восстановления объемов перевозок. Это приведёт к улучшению финпоказателей за 2 пол. 2021 г.

🔹 Высокая ожидаемая дивдоходность - 7-8% за 2021 г. и 11-13% за 2022 год. 31 августа компания объявит дивиденды за 1 пол. 2021 г. и, возможно, прогноз выплат за 2 пол. 2021 г.

#GLTR

Очередная запоздалая инвестидея ВТБ)))))

Мы замещаем бумаги НЛМК на акции Сегежа в предверии публикации сильной финансовой отчетности лесопромышленной компании за 2 кв. 2021 г.

🔹 Отдаём предпочтение акциям Сегежа. Рост отпускных цен на продукцию компании привел к повышению консенсуса по операционной прибыли. При этом это не было отражено в росте акций компании. Мы видим возможность дальнейшего повышения консенсуса и сокращения 33% дисконта в оценке акций Сегежа относительно основного аналога – Mondi.

К слову, СЕГЕЖА вернулась к цене IPO. Кто следовал моим рекомендациям в канале уже должны быть в + и это только начало

Отправка по электронной почте 2021-08-27_SGZH.pdf