Когда торгуешь на бирже, иногда возникает мысль : "да пошло все оно" и тяжко терпеть убытки, но зарабатывает только терпеливый. На сегодня для меня очевидный пример компания $ARTC , с марта меня морозила, в моменте убыток достигал 40% в долларах, но терпение и уверенность в своей идее позволили закрыть ее с прибылью 60%!! Оно того, очевидно, стоило
En+ отчиталась неплохо за полугодие. Детали по ссылке, если кому интересен весь отчет https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/en-otchitalas-za-i-polugodie?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
Инвестидея от ВТБ.
Странно , но при цене акции 450 р у ВТБ не было такой идеи))))
Globaltrans: ставки аренды продолжают рост
📊 Прогноз: 670 руб.
⏰ Срок: 4 месяца
Причины роста:
🔹 Ставки аренды полувагонов (+41% с начала года) и цистерн растут на фоне восстановления объемов перевозок. Это приведёт к улучшению финпоказателей за 2 пол. 2021 г.
🔹 Высокая ожидаемая дивдоходность - 7-8% за 2021 г. и 11-13% за 2022 год. 31 августа компания объявит дивиденды за 1 пол. 2021 г. и, возможно, прогноз выплат за 2 пол. 2021 г.
#GLTR
Странно , но при цене акции 450 р у ВТБ не было такой идеи))))
Globaltrans: ставки аренды продолжают рост
📊 Прогноз: 670 руб.
⏰ Срок: 4 месяца
Причины роста:
🔹 Ставки аренды полувагонов (+41% с начала года) и цистерн растут на фоне восстановления объемов перевозок. Это приведёт к улучшению финпоказателей за 2 пол. 2021 г.
🔹 Высокая ожидаемая дивдоходность - 7-8% за 2021 г. и 11-13% за 2022 год. 31 августа компания объявит дивиденды за 1 пол. 2021 г. и, возможно, прогноз выплат за 2 пол. 2021 г.
#GLTR
Очередная запоздалая инвестидея ВТБ)))))
Мы замещаем бумаги НЛМК на акции Сегежа в предверии публикации сильной финансовой отчетности лесопромышленной компании за 2 кв. 2021 г.
🔹 Отдаём предпочтение акциям Сегежа. Рост отпускных цен на продукцию компании привел к повышению консенсуса по операционной прибыли. При этом это не было отражено в росте акций компании. Мы видим возможность дальнейшего повышения консенсуса и сокращения 33% дисконта в оценке акций Сегежа относительно основного аналога – Mondi.
Мы замещаем бумаги НЛМК на акции Сегежа в предверии публикации сильной финансовой отчетности лесопромышленной компании за 2 кв. 2021 г.
🔹 Отдаём предпочтение акциям Сегежа. Рост отпускных цен на продукцию компании привел к повышению консенсуса по операционной прибыли. При этом это не было отражено в росте акций компании. Мы видим возможность дальнейшего повышения консенсуса и сокращения 33% дисконта в оценке акций Сегежа относительно основного аналога – Mondi.
К слову, СЕГЕЖА вернулась к цене IPO. Кто следовал моим рекомендациям в канале уже должны быть в + и это только начало
Рекомендация: покупка $OVV по цене $27 с целью $40. Долгосрочная идея.
К вечеру напишу статью обоснование.
К вечеру напишу статью обоснование.
IntelIn
Высвободили деньги для новых идей, продав СЕГЕЖА по 8.63 р. Прибыль составила 14%
Сразу посыпались вопросы, ведь я так нахваливал компанию. Отвечаю: долгосрочные инвесторы могут держать до уровня 11 р. По расчету это справедливый уровень.
Мы закрываем лишь с целью освобождения ресурсов для более ёмких идей.
Мы закрываем лишь с целью освобождения ресурсов для более ёмких идей.
На рынке появляется все больше тех.компаний, чей бизнес мало чем обеспечен. В рамках этого у меня появляется желания инвестировать в реальный сектор и инфраструктуру. Из интересного на нашем рынке для неквалифицированного инвестора доступна только $OVV:
✅ Ovintiv $OVV - ресурсная компания, сосредоточенная на развитии своего портфеля нефтегазовых активов, расположенных в США и Канаде. Компания также занимается продажей нефти, сжиженного природного газа.
Давайте оценим логику:
🚩Причина №1: риск гиперинфляции
Денежная масса за последний год значительно увеличилась, и, поскольку печатанию денег не видно конца, инвесторы опасаются, что в конечном итоге мы столкнемся с гиперинфляцией или, по крайней мере, с ускорением инфляции:
Реальные активы по сути защитные, ускорение инфляции приведёт к росту цен на активы.
🚩Причина №2: безудержные спекуляции на акциях технологических, криптовалютных и мемо-акций в конечном итоге приведут к «матери всех сбоев».
Вы можете оценивать крупные технологические компании по огромным мультипликаторам, только если инфляции не существует, а ставки дисконтирования очень низкие.
Но если вы думаете, что инфляция ускорится, тогда ставки дисконтирования нужно будет скорректировать выше, и текущая оценка не будет устойчивой:
Реальные активы лучше защищены, поскольку они генерируют защищенную от инфляции прибыль, а их оценочные мультипликаторы остаются разумными даже в сегодняшнем мире низких процентных ставок.
🚩Причина № 3: Ценность и потенциал роста
Мы не уверены , что инвесторы могут получить значительную прибыль, инвестируя в крупные технологические компании.
Тем не менее считаем, что с реальными активами инвесторы могут получить очень хорошую прибыль, даже когда мы вступаем в период резкого роста инфляции.
Реальные активы хороши тем, что приносят значительный доход, не зависящий от рыночных цен.
И по мере того, как все больше инвесторов поймут это и начнут вкладывать больше средств в реальные активы, их стоимость, вероятно, резко возрастет. Эти инвестиции ограничены в предложении, и с растущим спросом цены должны корректироваться выше.
✅ Ovintiv $OVV - ресурсная компания, сосредоточенная на развитии своего портфеля нефтегазовых активов, расположенных в США и Канаде. Компания также занимается продажей нефти, сжиженного природного газа.
Давайте оценим логику:
🚩Причина №1: риск гиперинфляции
Денежная масса за последний год значительно увеличилась, и, поскольку печатанию денег не видно конца, инвесторы опасаются, что в конечном итоге мы столкнемся с гиперинфляцией или, по крайней мере, с ускорением инфляции:
Реальные активы по сути защитные, ускорение инфляции приведёт к росту цен на активы.
🚩Причина №2: безудержные спекуляции на акциях технологических, криптовалютных и мемо-акций в конечном итоге приведут к «матери всех сбоев».
Вы можете оценивать крупные технологические компании по огромным мультипликаторам, только если инфляции не существует, а ставки дисконтирования очень низкие.
Но если вы думаете, что инфляция ускорится, тогда ставки дисконтирования нужно будет скорректировать выше, и текущая оценка не будет устойчивой:
Реальные активы лучше защищены, поскольку они генерируют защищенную от инфляции прибыль, а их оценочные мультипликаторы остаются разумными даже в сегодняшнем мире низких процентных ставок.
🚩Причина № 3: Ценность и потенциал роста
Мы не уверены , что инвесторы могут получить значительную прибыль, инвестируя в крупные технологические компании.
Тем не менее считаем, что с реальными активами инвесторы могут получить очень хорошую прибыль, даже когда мы вступаем в период резкого роста инфляции.
Реальные активы хороши тем, что приносят значительный доход, не зависящий от рыночных цен.
И по мере того, как все больше инвесторов поймут это и начнут вкладывать больше средств в реальные активы, их стоимость, вероятно, резко возрастет. Эти инвестиции ограничены в предложении, и с растущим спросом цены должны корректироваться выше.
IntelIn
У Мечела одна беда, способ транспортировки угля в Китай. Пути ищут, спрос есть, металлы дорожают. Держим до цели спокойно, фундаментально сильно выше цели
Сейчас, оглядываясь назад видим, что фундаментальная оценка всегда приводит к хорошему положительному результату. Сейчас на наших глазах за несколько месяцев акции удвоились , так что терпение всегда вознаграждается
Дивиденды Globaltrans за 1 пол. 21 г. повышены с 3 млрд до 4 млрд ₽, прогноз на 2 пол. – ещё 5 млрд ₽. Доходность за 2021 г – 8,2%. В 2022 г. дивдоходность может стать двузначной на росте ставок аренды и объемов погрузки.
ПЕТРОПАВЛОВСК опубликовал отчёт. ЧП стала положительной, что я и ожидал, и с чем я нас поздравляю!
Incyte – входит в IITC – вырос после новостей о том, что новые правила регулирования не коснутся самого популярного препарата компании.
Цена алюминия поднялась до многолетнего максимума (2700 долл./т). Инфраструктурная программа Китая будет увеличивать спрос на алюминий. При этом Китай переходит на возобновляемые источники энергии. В совокупности это повысит стоимость электроэнергии и себестоимость производства алюминия. Жесткие ограничения на строительство новых алюминиевых заводов также окажут поддержку уровню цен. ЭН+ может вырасти на ожиданиях сохранения высоких цен.
🇨🇳 Китай может объявить о строительстве 400 ГВт ветряных и солнечных электростанций. Это больше мощности всех ВЭИ в Европе. Китайские компании по производству турбин, ветряных и солнечных электростанций выросли на 6-10%. Данная новость позволит $FSLR дойти до целевой цены.
Классический разворот в $BABA , кто не брал, надо брать. Таких цен можем не увидеть больше
Оглядываясь на историю с $PYPL , можно предсказать движение ещё одной бумаги. Это $V (Visa). Все мы ее знаем, у всех у нас есть ее карточки. Логично предположить, что после недавнего "пролива" начнется восстановление, тем более что показатели сильно лучше "допандемийных". Ждём стабилизации и начинаем прикупать. Сигнал буду публиковать , но для ориентира используйте уровни $211-215
Политическая нестабильность в Гвинее может создать дефицит на рынке алюминия. Гвинея добывает около 23% мирового объема бокситов - сырья, для производства алюминия. Данная новость положительно отразится на котировках ЭН+, у которой, в отличии от РУСАЛ, нет бизнеса в Гвинее. Целевая цена 850 р подтверждается
ЭН+ продали по цене 794 р. Прибыль составила 8%. Продажа с целью поиска лучшей точки входа. Если кто не любит лишние манипуляции - можно оставить