Рынок даёт отличную возможность докупить ММК, ведь мало кто обратил внимание, что комбинат просто попал под раздачу общего негатива металлургов. ММК ориентирован на внутренний рынок и ему эти экспортные пошлины до лампочки, поэтому Рашников не особо комментирует эти пошлины, что не сказать о Лисине и Мордашове ))
https://m.lenta.ru/news/2021/06/24/gift/

Третья неделя. Прибыль 3.8%. Индекс s&p500 за тот же период +1.2%

Продали МТС по 341.5 , прибыль составила 6.4%

Принято решение переложить средства в НКНХ ап по цене 76.7 р

Прогноз менеджмента Micron ( $MU ) и южнокорейский экспорт создают позитивный фон для акций Samsung. Однако, на мой взгляд, покупать акции еще рано. Чтобы акции возобновили подъём, надо чтобы результаты компании превосходили ожидания, как это было в прошлом году. Но сейчас Samsung теряет долю рынка из-за появления Apple 5G и эта ситуация вряд ли изменится до появления новой линейки смартфонов. Если бы стоял вопрос: чьи акции выбрать — Apple или Samsung, я бы не выбрал ни одного из них, отдав предпочтение Micron ( $MU ), который способен удивлять сильными результатами в условиях дефицита чипов на рынке. Лично я купил сегодня за $80.5 и планирую продать за $120 на фоне высоких результатов 2021 года

Продали $NRG по $42.02 , прибыль составила 16.4%. Смотрим за $FSLR, скоро и там цель подойдет

Подписчики часто меня спрашивают про выбор металлургов в моей подборке, в ракурсе экспортных пошлин. Все очень просто. В моей подборке ГМК и ММК. Почему именно эти бумаги не вызывают беспокойство. Все дело в структуре прибыли этих компаний:
1. ГМК - основная прибыль была получена от цветных металлов (Платина и Никель), а из экспортные пошлины не затрагивают
2. ММК - работают в основном на внутренний рынок, следовательно влияние пошлин на структуру прибыли минимальное
Так что можно с уверенностью сказать что проблемы металлургов эти 2 компании едва ли касаются , так что текущие падения дают хороший шанс увеличить долю.
Так же из анализа структуры прибыли мы видим, что больше всего от пошлин пострадает РУСАЛ, у которого экспорт занимают существенную долю

ММК – ожидаемо сильные операционные результаты за 2 кв. 2021 г. Производство стали +3% кв/кв, продажи +14% кв/кв. Менеджмент ожидает сильные результаты в 3 кв. 2021 г. Операционные результаты поддерживают ожидания высокой дивидендной доходности в этом году.

Сегежа: в ожидании сильной отчётности за 2 кв. 2021 г.

Аналитики ВТБ Капитал повысили справедливую цену по акциям Сегежа Групп на 5%, рекомендация Покупать.

✅ Цель: 11,5 рублей
⏰ Срок: 12 месяцев

🔹 Компания опубликовала данные по ценам реализации продукции в апреле-июне. Это поддерживает ожидания сильной финансовой отчётности за 2 и 3 кв.

🔹 Прогноз операционной прибыли на 2021 повышен на 6%.

🔹 Ожидается среднегодовой рост операционной прибыли более 15% в ближайшие 5 лет

🔹 Привлекательная оценка EV/Ebitda'21 = 6,5х

$SGZH

Сегодня большая часть новостей была про ММК. Что мы узнали:
- ожидаемо хорошие фин.результаты за 2 КВ
- увеличение денежного потока больше прогнозируемых на 7%
- отпускные цены остаются высокими, что обеспечивает ударные темпы роста выручки
- плановое увеличение кап.затрат
- экспортные пошлины ожидаемо низкое влияние окажут на фин.результаты
- дивиденды за квартал будут более 2 р/акцию.

Все это показывает качество выбранной бумаги среди остальных и позволяет сохранить прогноз цены акции 78 р - в среднесрочной перспективе и 90 р в долгосрочной

Продали, зафиксировав прибыль 7%

Чистая прибыль ГМК "Норильский никель" по РСБУ в первом полугодии 2021 года увеличилась в 1,8 раза по сравнению с данными аналогичного периода прошлого года, составив 249,015 млрд рублей, следует из отчета компании.
В связи с этим открываем идею по покупке En+ по цене 765 р с целью 1025 р

Лента в 1 полугодии незначительно увеличила выручку до 218 млрд руб., при этом EBITDA и чистая прибыль сократились. Снижение обусловлено высокой базой 2 кв. 2020 г. Основным драйвером операционных показателей стали онлайн-продажи, они выросли на 322% г/г. Также Лента повысила прогноз расширения торговых площадей на 2021 год в 2 раза, что в совокупности со сделкой по поглощению «Билла Россия» сделает компанию 3-им по величине ритейлером в России

ГДР Глобалтранс: повышение прогнозов, при росте цен

Аналитики ВТБ Капитал повысили справедливую цену по ГДР Глобалтранс, рекомендация Покупать.

✅ Цель: 8,5 $ (~ 626 руб.)
⏰ Срок: 12 месяцев

🔹 Высокие цены на уголь увеличили спрос на транспортные вагоны.

🔹 Стоимость аренды транспортных вагонов выросла на 36% с начала года.

🔹 Дивидендная доходность 15% за 1 пол. 2022 г.

🔹 Привлекательная оценка: EV/EBITDA = 4x

$GLTR

☝️а мы терпеливо ждём 800 р🤞

Кратко по нашим отчётам:
 
🌾 Русагро – сильные продажи во 2 кв. 2021 г.: общая выручка +45% г/г, выручка в масложировом сегменте (доля 59%) +73% г/г. Годовой рост в основном благодаря росту цен: средняя цена +65% г/г, но +5% кв/кв – динамика цен замедлилась.
 
🛫 Аэрофлот – пассажиропоток в июне 2021 г. составил 80% от уровня 2019 г. Продолжаем ждать восстановление международных перевозок: пассажиропоток на внутренних рейсах 125% от 2019 г., на международных – 25%.
 
🛒 Лента – сопоставимые продажи -0,7% в 1П 2021 г. Менеджмент повысил прогноз расширения торговых площадей в 2021 г.: +200 тыс. кв. м против +100 тыс. кв. м ранее. В начале августа планируется закрытие сделки по покупке сети Billa.
 
$AGRO $AFLT $LNTA

Продали за 1095 р. Прибыль составила от 80% до 42% в зависимости от того кто за сколько докупал.
ПС: не считая полученных дивидендов!

Многие инвестдома, которые молчали пока GLTR стоил 450 р, резко подняли свои прогнозные оценки, но видимо их сотрудники очень ленивы или заняты, чтобы понять насколько выше фундаментальная оценка компании. Сам факт того, что при стоимости в 450 р компания никому не нужна была, а при 530 р резко все ее начали рекомендовать , говорит об уровне подготовки и осведомленности аналитиков "на зарплате"

Появился интересный уровень по FXCN , это фонд китайский акций. Можно взять по 3145 р. с целью 3380 р , глобально выше 4000 р может быть. Хороший вариант временно пристроить освобожденный деньги с $AGRO

Китайцы молодцы, что сказать. Главное дали норм войти.
Из китайской государственной прессы : «Недавнее падение рынка в некоторой степени отражает неправильное толкование политики и выплеск эмоций. Экономические основы не изменились, и рынок стабилизируется в любой момент».