پویش تفکر مستقل
13.9K subscribers
8.64K photos
578 videos
160 files
1.9K links
نوشته های اشکبوس شرفی

مرجع تخصصی ارزیابی ریسک سهام بازار سرمایه

نظرات، شخصی می باشد و نباید مبنای معاملات قرار گیرد.

هماهنگی تبلیغات
@mahsa_sheybani

Endeavor Overcomes Destiny
Download Telegram
🔰 ریسک گروه پالایش
〽️ سهم شاوان
ربات جریان نقدینگی بورس
🔰 ریسک گروه پالایش 〽️ سهم شاوان
فروشنده های زیر ۶۰۰ تومن شبندر، به فاصله سهم از میانگین ریسک بازار دقت کنید.
Khandehato Ghorboon
Aron Afshar
💬خنده هاتو قربون
🗣آرون افشار

🆔 @IndependentThinking
هر روز، حد ضرر سهام خودتون رو از ربات زیر دریافت و یادداشت کنید.

@b3bourse_bot
Forwarded from سالار صفائی (Salar)
سبد سرمایه یا پرتفولیو

بارها بهتون در مورد سبد سهام و لزوم اینکه پرتفو داشته باشید گفتم . امروز میخام کمی بیشتر درباره اش توضیح بدم .

ببینید یه تعریف کلاسیک از سبد سرمایه گذاری یا پرتفولیو به مجموع سرمایه گذاری های شما در گزینه های مختلف برمیگرده . حالا این سبد میتونه کل اقتصاد زندگی شما رو شامل بشه که درش اوراق بهادار ، ملک ، طلا ، ارز یا هرچیزی باشه و یا سبد بورسی رو در موردش بگیم که اینجا سبد میشه مجموعه ای از اوراق بهادار متفاوت .

حالا هدف از ایجاد سبد چیه و چرا نمیایم یه سهم بخریم و خیال خودمونو راحت کنیم ؟

هدف طبیعتا کاهش ریسکه و اینکه نوسانات و اتفاقاتی که بصورت غیر سیستماتیک ( ریسک های بازار ) و کمی از ریسک سیستماتیک ( خارج از بازار ) رو پوشش بدیم و در عین حال با مدیریت صحیح سبدمون بازدهی رو بالا ببریم .

یادتون نره خرید یک یا دو سهم شاید براتون بازدهی بالایی بیاره اما همیشه سایه سنگین این ریسک رو ذهن و زندگی و کارتون هست .

اینکه چه تعداد سهم باید در سبد داشته باشیم ، برای سبدهای شخصی حداکثر تا ۱۰ سهم و سبدهای حقوقی و سنگینتر تا ۲۵ سهم . هرچقدر که تعداد سهامتون بیشتر میشه ریسک غیر سیستماتیک شما کم میشه و ریسک سبدتون میره به سمت ریسک سیستماتیک .

یه تعریف این وسط داریم به نام ضریب همبستگی که بین ۱ مثبت تا ۱ منفی است . ضریب همبستگی مثبت یعنی تنوع سبدتون کمتره ، سهامتون بیشتر شامل یک یا دو گروه هستن و چه با بازار و چه باهم همبستگی بیشتری دارن که طبیعتا ریسک رو افزایش میده و البته اگه انتخاب گروه ها درست باشه سودتون رو هم افزایش میده .

ضریب همبستگی منفی ، یعنی اومدید تنوع سبد رو چه با بازار چه با همدیگه بالا بردید ، ریسک رو آوردید پایین و خب طبیعیه که بازدهی هم کمتره .

یه نکته : تنوع سازی بیش از حد ممنوع !


قرار نیست از هرچی که دم دستمون میاد یکم بخریم و بندازیم تو سبد . هم کنترلش سخت میشه ، هم ریسکتون رو از یه جایی به بعد کمتر نمیکنه و هم بازدهی ، به مدیریت صحیح و ضریب همبستگی و بحث تنوع سازیش توجه ویژه کنید تا ریسک سبدتون از میانگین ریسک مجموع سهام پایینتر بیاد .

مجدد تاکید میکنم در مورد بازدهی توجه کنید که هرچقدر تنوع سبدتون بيشتر باشه ريسک كمتر و بازده كمتری هم خواهید داشت . اصولا در بازار مالی ريسک و بازده با هم رابطه مستقيمی دارند و بنابراين ما با تشكيل سبد ريسک رو كم ميكنيم و طبیعتا بازده هم كم ميشه . بنابراین نبايد تنوع بيش از حد داشته باشيم .

هدف از تشكيل سبد ، بهينه كردن رابطه بين ريسک و بازده هست و نه فقط كاهش ريسک . بعضی فقط به ريسک نگاه ميكنن و ميگن هرچی بيشتر متنوع كنيم بهتره . ولی اينو توجه نميكنن كه تعداد دارايی های تو سبد بايد با بازده مقايسه و بهينه بشه .

در مورد بازه زمانی بررسی بازدهی سبدتون هم اگه نوسان بازار زیاده در کوتاه مدت بازدهیش رو چک کنید و اگه بازار آروم و کم نوسانه بازه چک کردن رو چند ماه یکبار قرار بدید .

( تو پرانتز بگم خواهشا هر سهمی نخرید ، همیشه برای تغییر شرایط بازارها آماده باشید ، حد ضرر و حد سود داشته باشید و در بازار صعودی زیاد این شاخه به اون شاخه نکنید و اجازه رشد سود بدید و در بازار نزولی هم یه گوشه واستید و چاقوی در حال افتادن رو نگیرید . یادتون نره هیچکس اندازه خودتون دلش برای پول شما نمیسوزه و اولین وظیفه شما حفظ سرمایه و سپس کسب سوده )

موفق باشید 🌹

@salarsafaie
Forwarded from بتا سهم
مهم برای #ولساپا
تحصیل ملک شرکت خدمات فنی رنا با هدف تسویه حساب بخشی از بدهی شرکت سایپا به شرکت لیزینگ رایان سایپا
Forwarded from بتا سهم
تکمیلی از شفاف سازی #ولساپا
🔰 ولساپا
📅 تاریخ : 1400/6/14

🌀 نوع حد ضرر سهم: کوتاه مدت
💲 قیمت سهم: 3219ریال
💲 حد ضرر سهم: 3143ریال
〽️ اختلاف قیمت: 76ریال 🔻2.42%

⚠️قبل از هر تصمیمی در خرید و فروش، در خصوص شکست عمدی یا واقعی حد ضرر، ورود و خروج نقدینگی و شرایط بنیادی سهم تحقیق نمایید.

🆔 @IndependentThinking
🔰 ثاخت
📅 تاریخ : 1400/6/14

🌀 نوع حد ضرر سهم: کوتاه مدت
💲 قیمت سهم: 3039ریال
💲 حد ضرر سهم: 2501ریال
〽️ اختلاف قیمت: 538ریال 🔻21.51%

⚠️قبل از هر تصمیمی در خرید و فروش، در خصوص شکست عمدی یا واقعی حد ضرر، ورود و خروج نقدینگی و شرایط بنیادی سهم تحقیق نمایید.

🆔 @IndependentThinking
🔰 فاراک
📅 تاریخ : 1400/6/14

🌀 نوع حد ضرر سهم: کوتاه مدت
💲 قیمت سهم: 2105ریال
💲 حد ضرر سهم: 2042ریال
〽️ اختلاف قیمت: 63ریال 🔻3.09%

⚠️قبل از هر تصمیمی در خرید و فروش، در خصوص شکست عمدی یا واقعی حد ضرر، ورود و خروج نقدینگی و شرایط بنیادی سهم تحقیق نمایید.

🆔 @IndependentThinking
🔰 حفاری
📅 تاریخ : 1400/6/13

🌀 نوع حد ضرر سهم: کوتاه مدت
💲 قیمت سهم: 7150ریال
💲 حد ضرر سهم: 6965ریال
〽️ اختلاف قیمت: 185ریال 🔻2.66%

⚠️قبل از هر تصمیمی در خرید و فروش، در خصوص شکست عمدی یا واقعی حد ضرر، ورود و خروج نقدینگی و شرایط بنیادی سهم تحقیق نمایید.

🆔 @IndependentThinking
🔰 چافست
📅 تاریخ : 1400/6/14

🌀 نوع حد ضرر سهم: کوتاه مدت
💲 قیمت سهم: 16220ریال
💲 حد ضرر سهم: 15439ریال
〽️ اختلاف قیمت: 781ریال 🔻5.06%

⚠️قبل از هر تصمیمی در خرید و فروش، در خصوص شکست عمدی یا واقعی حد ضرر، ورود و خروج نقدینگی و شرایط بنیادی سهم تحقیق نمایید.

🆔 @IndependentThinking
🔰 چکاوه
📅 تاریخ : 1400/6/14

🌀 نوع حد ضرر سهم: کوتاه مدت
💲 قیمت سهم: 14890ریال
💲 حد ضرر سهم: 12790ریال
〽️ اختلاف قیمت: 2100ریال 🔻16.42%

⚠️قبل از هر تصمیمی در خرید و فروش، در خصوص شکست عمدی یا واقعی حد ضرر، ورود و خروج نقدینگی و شرایط بنیادی سهم تحقیق نمایید.

🆔 @IndependentThinking
🔰 حکشتی
📅 تاریخ : 1400/6/14

🌀 نوع حد ضرر سهم: کوتاه مدت
💲 قیمت سهم: 18860ریال
💲 حد ضرر سهم: 18034ریال
〽️ اختلاف قیمت: 826ریال 🔻4.58%

⚠️قبل از هر تصمیمی در خرید و فروش، در خصوص شکست عمدی یا واقعی حد ضرر، ورود و خروج نقدینگی و شرایط بنیادی سهم تحقیق نمایید.

🆔 @IndependentThinking
🔰 حریل
📅 تاریخ : 1400/6/14

🌀 نوع حد ضرر سهم: کوتاه مدت
💲 قیمت سهم: 5349ریال
💲 حد ضرر سهم: 4652ریال
〽️ اختلاف قیمت: 697ریال 🔻14.98%

⚠️قبل از هر تصمیمی در خرید و فروش، در خصوص شکست عمدی یا واقعی حد ضرر، ورود و خروج نقدینگی و شرایط بنیادی سهم تحقیق نمایید.

🆔 @IndependentThinking
🔰 زمگسا
📅 تاریخ : 1400/6/13

🌀 نوع حد ضرر سهم: کوتاه مدت
💲 قیمت سهم: 31670ریال
💲 حد ضرر سهم: 28734ریال
〽️ اختلاف قیمت: 2936ریال 🔻10.22%

⚠️قبل از هر تصمیمی در خرید و فروش، در خصوص شکست عمدی یا واقعی حد ضرر، ورود و خروج نقدینگی و شرایط بنیادی سهم تحقیق نمایید.

🆔 @IndependentThinking
🔰 ثتران
📅 تاریخ : 1400/6/14

🌀 نوع حد ضرر سهم: کوتاه مدت
💲 قیمت سهم: 4862ریال
💲 حد ضرر سهم: 4123ریال
〽️ اختلاف قیمت: 739ریال 🔻17.92%

⚠️قبل از هر تصمیمی در خرید و فروش، در خصوص شکست عمدی یا واقعی حد ضرر، ورود و خروج نقدینگی و شرایط بنیادی سهم تحقیق نمایید.

🆔 @IndependentThinking
🔰 سکرد
📅 تاریخ : 1400/6/14

🌀 نوع حد ضرر سهم: کوتاه مدت
💲 قیمت سهم: 7510ریال
💲 حد ضرر سهم: 6900ریال
〽️ اختلاف قیمت: 610ریال 🔻8.84%

⚠️قبل از هر تصمیمی در خرید و فروش، در خصوص شکست عمدی یا واقعی حد ضرر، ورود و خروج نقدینگی و شرایط بنیادی سهم تحقیق نمایید.

🆔 @IndependentThinking
🔰 سشرق
📅 تاریخ : 1400/6/14

🌀 نوع حد ضرر سهم: کوتاه مدت
💲 قیمت سهم: 8980ریال
💲 حد ضرر سهم: 9422ریال
〽️ اختلاف قیمت: -442ریال 🔻-4.69%
🔔 تعداد روز شکست حد ضرر : 3 روز

⛔️ نمودار جریان نقدینگی بررسی شود

⚠️قبل از هر تصمیمی در خرید و فروش، در خصوص شکست عمدی یا واقعی حد ضرر، ورود و خروج نقدینگی و شرایط بنیادی سهم تحقیق نمایید.

🆔 @IndependentThinking
🔰 شاوان
📅 تاریخ : 1400/6/14

🌀 نوع حد ضرر سهم: کوتاه مدت
💲 قیمت سهم: 115588ریال
💲 حد ضرر سهم: 109867ریال
〽️ اختلاف قیمت: 5721ریال 🔻5.21%

⚠️قبل از هر تصمیمی در خرید و فروش، در خصوص شکست عمدی یا واقعی حد ضرر، ورود و خروج نقدینگی و شرایط بنیادی سهم تحقیق نمایید.

🆔 @IndependentThinking
🔰 وبصادر
📅 تاریخ : 1400/6/14

🌀 نوع حد ضرر سهم: کوتاه مدت
💲 قیمت سهم: 2591ریال
💲 حد ضرر سهم: 2558ریال
〽️ اختلاف قیمت: 33ریال 🔻1.29%

⚠️قبل از هر تصمیمی در خرید و فروش، در خصوص شکست عمدی یا واقعی حد ضرر، ورود و خروج نقدینگی و شرایط بنیادی سهم تحقیق نمایید.

🆔 @IndependentThinking