ImpulseTrade | Инвестиции и заработок
4.09K subscribers
7 photos
273 links
Канал о том, как заработать реальные деньги!

Impulse Trade — это команда профессионалов и конкретные денежные результаты, ничего лишнего. Инвестиции - ваше богатство!

Наш сайт: https://impulsetrade.com
Поддержка: @ImpulseTrade_Bot
Download Telegram
to view and join the conversation
Инфляционные риски рано сбрасывать со счетов.

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют преимущественно негативную динамику.

Фьючерсы на американские фондовые индексы корректируются после вчерашнего ралли, которое было вызвано нормализацией ситуации на долговом рынке.

Впрочем, полагаем, что в краткосрочной перспективе определяющим фактором привлекательности рынка акций останутся доходности трежерис.

📈 Если доходность «десятилеток» сегодня-завтра будет продолжать консолидироваться около 1,40-1,45%, то рынок акций будет способен продолжить восходящее движение.

🤔 Если же опасения об инфляционных рисках вновь вернутся в повестку дня, акциям будет трудно продолжить рост, но маловероятна и резкая коррекция, так как позитивные фундаментальные факторы преобладают.

Например, глобальный индекс деловой активности в производственном секторе, рассчитываемый банком JPMorgan, достиг трехлетнего максимума.

🦠 Эпидемиологическая ситуация по-прежнему в фокусе внимания.

Компания Novavax, которая тестирует свою вакцину от COVID-19, заявила, что может получить одобрение американского регулятора в мае.

💉 Это дополнительно ускорит прививочную кампанию.

🚑 Исследование, проведенное в Великобритании, показало, что одна доза вакцины от Pfizer или AstraZeneca уменьшает число госпитализаций среди пожилого населения на 80%.

Аппетит к риску неуверенный.

Ожидаем, что S&P500 проведет предстоящую сессию в диапазоне 3860-3920 пунктов.
Можно ли получать миллион каждый месяц ничего не делая?🤑

☝🏻Этот вопрос, наверное, задаёт каждый. А вот действительно, предоставляет ли рынок ценных бумаг такие возможности.

К счастью, это не фантастика, это вполне реализуемо! 😉💸

💁🏻‍♀️Есть такое понятие, как "рантье". Это человек, который получает ежемесячно или ежеквартально фиксированную сумму, при этом ничего не делая.

Такие люди есть и их не мало.

🤔Что для этого нужно и как этого добиться?

💵Вся фишка в том, что Вы даёте свои деньги в займы какому-либо финансовому институту, фирме или даже правительству на определенное время под определенный процент.

💰Тот, кому Вы даёте в долг должен быть надёжным, и у Вас не должно возникать сомнений в том, что Вы получите деньги обратно.

👍🏻Для этого нужен хороший управляющий, который сможет найти того, кому можно дать в займы.

😎 У нас есть клиент, который вот уже третий год подряд получает каждый месяц 3 миллиона рублей 🔥 являясь чистым рантье.

Он ничего не делает в плане управления капиталом, но каждый месяц получает деньги 💰.

Вложив определенную сумму в облигации, Вы можете тоже ничего не делать и получать столько, сколько Вы хотите.

📈 Конечно же, чем больше Вы хотите получать, тем больше нужно вложить.
💡 В центре внимания голосование палаты представителей.

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют смешанную динамику.

💰В течение этого дня фокус внимания инвесторов будет направлен на голосование палаты представителей по одобренному ранее Сенатом пакету стимулов в объеме $1,9 трлн.

☑️ Рынки уверены в том, что пакет стимулирования также будет одобрен и нижней палатой Конгресса США.

💵 Ранее президент Джо Байден заявил, что американцы смогут получить платежи в рамках программы уже в этом месяце.

☝🏻 Глава ФРС Джером Пауэлл и член Федерального комитета открытого рынка (FOMC) Лаэль Брейнард отметили, что дальнейший рост ставок может привести к торможению на пути к достижению целей ФРС. До сих пор этот риск остается умеренным.

🧐 Хотя одобрение пакета стимулов вызывает множество нападок в связи с текущей динамикой ставок по бондам, однако представители регулятора не выражают особой обеспокоенности по поводу данной тенденции.

🇱🇷 Джанет Йеллен отметила, что экономика вернется к состоянию полной занятости в 2022 году.

💸 Говоря о пакете стимулов, министр финансов США заявила, что не ожидает перегрева экономики на фоне вливаний дополнительного капитала на фондовый рынок.

Аппетит к риску остается невысоким.

Ожидаем, что S&P500 сегодня протестирует уровень 3800 пунктов.
Квартира за месяц или +18'6%!

🇱🇷 Ещё в конце прошлого года стало понятно, что Байден будет продолжать политику печатания денег 💸.

☝🏻Что это означает для экономики?

Это означает, что инфляция будет расти, а это приведет к росту 📈 процентных ставок.

Для кого хорошо, когда растут процентные ставки - для финансового сектора, в частности для 🏦 банков.

📅 В начале февраля мы выбрали несколько акций финансового сектора, особенно акции Citigroup (почему именно на них - это уже работа наших управляющих 👩‍💻, которые внимательно изучили фундаментальные и технические факторы).

📥 Мы покупали акции банка по $60'7 за акцию 04 февраля, а уже 08 марта продали их по $72📤.

Таким образом почти за месяц мы заработали 18'6%🤑.

☝🏻А ведь это всего лишь за месяц, рассуждая о том, что происходит в экономике.

Если бы Вы вложили $300 000 месяц назад, то сейчас уже могли бы на прибыль купить студию в Подмосковье 🏡!

✍️ У Вас есть вопросы об инвестировании ? Задавайте! Мы с удовольствием ответим.
Ошибки начинающих инвесторов

👩‍💻 У нас много клиентов, одни имеют солидный опыт работы на рынках, другие только недавно решили окунуться в океан инвестиций.

🕵️‍♂️ Так как мы уже давно работаем с людьми, которые только пришли на рынок, мы смогли вычленить основные ошибки начинающих.

🙅 Недостаток терпения

Это самый большой враг трейдеров. Последствия этого недостатка видны везде.

Поспешил и открыл позицию слишком рано, досрочно закрыл, недозаработав, купил не думая, испугался и зафиксировал убыток.

☝🏻 Запомните: никаких эмоций, только холодный расчет.

🤷 Покупает что-то, потому что это нравится

Очень часто трейдеры покупают компанию, потому что она им нравится, вот и всё. Это неправильно!

Компания должна "нравится" только в том случае, если её покупка фундаментально оправдана.

📢 Все вкладываем в нефть, золото или ещё куда-либо

Очень часто мы слышим "у меня есть классная идея, вхожу all-in!"

Это ошибка! Какая бы классная идея не была, нужно всегда распределять активы между разными инструментами.

🥵 Отчаяние при малейшей коррекции

Практически всегда, когда начинается коррекция, мы наблюдаем отчаяние клиентов. Они ничего не хотят делать.

Но любую коррекцию нужно рассматривать, как возможность нового заработка.

☝🏻 Не даром есть поговорка - покупай, когда все продают, продавай, когда все покупают.

🥇 Заслуги наших управляющих и заключаются в том, чтобы не только правильно определить инструменты для инвестирования, но и вовремя психологически 🔮 успокоить клиента, настроить на правильное настроение.

🎭 Совершали ли Вы подобные ошибки?

🤔 Кто только задумывается о том, чтобы начать инвестировать, поделитесь, какие страхи Вас останавливают, чтобы начать инвестировать, создавать своё
счастливое, независимое будущее 💸?
В фокусе - заседание ФРС.

17 марта мировые фондовые площадки продолжают демонстрировать смешанную динамику.

Ключевое событие дня — заседание ФРС.

👨🏻‍💻 Консенсус-прогноз не предполагает изменения ставок и планов по приобретению активов по итогам заседания.

При этом аналитики отмечают риски, обусловленные следующим противоречием.

📍С одной стороны, долгосрочное (до 2023 года) сохранение ставок на текущем уровне обеспечивает благоприятные макроэкономические перспективы и сдерживает повышение долговой нагрузки бизнеса, что ведет к снижению безработицы.

📍С другой — низкие ставки открывают возможности для фактического разгона инфляции.

⬆️ В качестве одной из сдерживающих мер ФРС может поднять ставку на избыточные резервы (IOER), составляющую в настоящее время 0,1%, но некоторые аналитики отмечают, что до этого IOER необходимо опуститься ниже.

📃 Опубликованный вчера отчет по розничным продажам указал на снижение этого показателя в феврале на 3% после январского роста на 7,6%, что оказалось хуже ожиданий (-0,5%).

⬇️ Среди причин снижения — эффект высокой базы из-за январских стимулов и неблагоприятные погодные условия в США в феврале.

💸 В марте ожидается восстановление роста продаж благодаря стимулирующим выплатам объемом $1400 в рамках пакета помощи американской экономике, а также под влиянием эффекта низкой базы.

Аппетит к риску возрастает.

Мы ожидаем, что в ходе предстоящих торгов S&P500 может достичь 4000 пунктов.
Дорогие наши подписчики, трейдеры, друзья! После долгого отсутствия мы вернулись.

Мы долго анализировали нашу аудиторию и ее потребности, после чего стало ясно, что мы работаем с разными людьми, которые интересуются заработком на бирже: как с теми, кто только начинает зарабатывать и интересоваться рынком ценных бумаг, так и с теми, кто уже давно торгует на рынке и хочет получать профессиональную аналитику, рекомендации и поддержку.

Именно поэтому мы решили разделить наш контент. Для людей, которые не имеют опыта в области инвестиций, мы рассказываем об инвестициях простыми словами в инстаграм (ссылка внизу 👇). Более того, мы готовим для вас тренинги, которые помогут эффективно и в короткие сроки начать зарабатывать.

Для тех, кто уже давно в рынке, кто хочет получать профессиональную аналитику, обзоры рынков, технический анализ различных инструментов, мнения высококвалифицированных аналитиков, рекомендации по приобретению активов, мы продолжаем вести канал в телеграм.

Канал переходи в информационный формат, то есть мы публикуем информацию, которая нам кажется интересной и важной как для наших действующих клиентов, так и для всех, кому это может быть интересным.

Мы так же рады ответить на все ваши вопросы в директе или через поддержку на канале в телеграмме.
Техническая картина по Nasdaq 

Сейчас ни для кого не секрет, что технологический сектор находится под ударом. Падение по многим акциям началось еще в начале февраля и продолжается до сих пор. Интересно то, что индекс Nasdaq не отражает того, что происходит на рынке технологических акций, так как в нем доминирует ряд крупный компаний, которые не продавались так же активно, как другие, более мелкие компании, входящие в индекс.

То, что происходит сейчас на рынке, мы обсудим чуть позже, в данном же посте проанализируем лишь техническую сторону индекса.

Итак, глобально индекс находится в восходящем тренде, что подтверждается правилом Доу. Самая верхняя точка на индексе в 14200 была выше предыдущего хая в 14110, однако сформировав дивергенцию, индекс устремился вниз.

Сделав гэп от 13900, который остается незакрытым до сих пор, коррекция продолжилась и в последние дни набрала ход. Сегодня мы сделали еще один гэп от 13400, что говорит о нарастающей панике.

На данный момент индекс тестирует на прочность 13100-13200. Если данный уровень мы не удержим, то следующий 12700-12800. На этом уровне проходит 100-дневная скользящая средняя, а также сильный уровень поддержки. Если мы пробиваем эту поддержку, то можно технически сказать, что восходящий тренд закончен. Однако в текущий момент это видится маловероятным.
Вчера был показательный день для технологичных компаний и для индекса Nasdaq в целом. Открытие было пугающим, однако в течение торговой сессии стали появляется покупки, что привело к возврату индекса в зеленую зону.

Очевидно, что продажи в области технологичных компаний будет продолжаться, но тот факт, что на уровнях поддержки мы видим сильные покупки – положительный знак для тех, кто рассчитывает на доход в будущем.

Тренд по этому сектору остается медвежий до того момента, когда в экономике не появится новый драйвер для роста, которым может стать дальнейший экономический рост летом и желание вновь переложиться из перекупленных секторов в акции, которые за последние несколько месяцев слили на 60-70%.

Мы видим очень хороший потенциал в некоторых акциях технологического и фарма секторов, где доходность может составить 100% и выше, однако для получения этого дохода нужно набраться терпения и перестать паниковать.

В следующих постах мы постараемся дать анализ по некоторым очень привлекательным акциям, которые мы считаем привлекательными для покупки уже сейчас. Следите за новостями и удачных торгов!
 
Итак, сегодня еще один повод нашелся для того, чтобы все продавать, точнее даже два.

Во-первых, вышли данные по CPI (Consumer Price Index), которые стали хуже ожиданий в 4,2% вместо 3,6% как ожидалось. Это означает, что инфляция растет и может привести к досрочному повышению ставок, что плохо для рынка.

Во-вторых, второй день подряд VIX, индекс страха очень сильно растет.

Однако не все так плохо. Сейчас уже становится очевидным, что панические распродажи стартовали с начала недели, то есть даже те инвесторы, которые держали позиции с убытком стали их продавать. А это четкий сигнал, что рынок начинает нащупывать дно.

Вдобавок вчера, как, впрочем, и сегодня видно, что акции подбирают, не все, но некоторые. Вчера некоторые технологичные компании откупили от 6 до 16%, что довольно существенно.

Наконец резкий рост индекса страха только в 4 случаях из 20 означал дальнейшее падение, которое совпадало с широкомасштабным кризисом. В остальных 16 случаях данный знак был предвестником конца коррекции.

Если мы не считаем, что сейчас будет глобальный кризис, то скорее всего мы уже где-то в конце коррекции.
Вчера вышли данные по инфляции и рынок опять нырнул. Хотя довольно странно это видеть, так как об инфляции уже говорят давно, да и постоянно включенный печатный станок не является ни для кого новостью.

Растущая инфляция увеличивает цены на различные базовые продукты, сырье, что в свою очередь делает конечные продукты и сервисы дороже, что в свою очередь делает продажи сложнее, однако это так в экономике, но на бирже, как мы знаем дело обстоит немного по-другому.

Сейчас очевидно, что все плохо, любые даже хорошие новости воспринимаются участниками рынка как негатив, позитивные отчеты компаний используются для фиксации прибыли. Я думаю, что такая ситуация еще продлится некоторое время.

Всех интересует вопрос, закончится ли паника, будут ли рынки расти дальше? Конечно закончится, и да, рынки будут расти, как только в головах инвесторов начнет расти чувство жадности, которое постепенно будет убивать страх.

Хочу обратить внимание на то, что не все акции сейчас дешевые, однако есть множество компаний, которые были незаслуженно сильно слиты, их можно в большом количестве найти в секторе технологий и биофармы.

Однако ведь тут все зависит еще раз от психологии, нас всех очень тревожит неизвестность, а если все, конец? Вот именно поэтому что у трейдеров возникают такие вопросы, появляется возможность заработать.

Как мы и обещали мы будем проводить подробный обзор акций, которые очень интересны с точки зрения инвестиций, следите за новостями.
Berkeley Lights (NASDAQ:BLI) 

Как мы и обещали ранее, мы будет рассматривать компании, акции которых считаем неоправданно сильно упавшими. Сегодня речь пойдет о компании Berkeley Lights (BLI).

Компания разработала автоматизированные системы, которые анализируют живые клетки с использованием запатентованных расходных материалов. Программа анализирует эффективность живой клетки для разрабатываемого продукта на раннем этапе исследований и связывает фенотипические данные с генетическим кодом клетки, что позволяет выбирать и продвигать оптимальный биоматериал и значительно снижает расходы.

Berkeley имеет более 45 клиентов, в том числе восемь из десяти крупнейших биофармацевтических компаний мира.

Достигнув своего пика 23 декабря 2020 года, акции компании стали неуклонно падать. Сейчас сложно выделить какой-либо фактор, который этому способствует, скорее всего все вместе: это и перекладывание инвесторов из акций роста в акции стоимости, инфляционные составляющие, всеобщая депрессия на рынках, потеря веры в дальнейшее восстановление экономики. Так или иначе вот уже на протяжении 4 месяцев, стоимость акций компании падает.

Мы оцениваем справедливую стоимость акций в $75 за акцию, однако пессимизм рынка толкает акции ниже. В пятницу акции компании продавались уже по $36, что, по нашему мнению, довольно дешево, однако мы не исключаем дальнейшего падения котировок.

С технической точки зрения компания пробила все поддержки, единственной поддержкой может выступать цена IPO, которая составляет $22. При достижение данной цены мы рекомендуем тем, кто в позиции усредняться, тем, кто не имеет этих акций или покупал небольшим объемом – наращивать.

Ключевыми сопротивлениями выступают уровни: $41-$42, $55-$57, $70-$72, $80-82. Эти уровни будут в будущем выступать ориентиром для фиксации части прибыли.

Сейчас цена сформировала сильную дивергенцию первого уровня от 8 марта, вдобавок к этому на графики имеется два незакрытых гэпа в $45 и $62, которые технически должны быть закрыты.

Мы считаем акции компании привлекательными для покупки уже на текущих уровнях с целью усреднения ближе к $22 если цена будет падать дальше. Цель по акции пессимистично - $65, реалистично - $70-75, оптимистично - $80-85.
Вчерашний день торгов был довольно интересным. С начала торгов можно было наблюдать, что NASDAQ чувствует себя намного лучше других индексов, однако под закрытие дня инвесторы резко начали скидывать акции. Интересно то, что акции технологического сектора малой капитализации преимущественно показали рост.

Слабость рынка, я полагаю, будет оставаться на рынках еще какое-то время, как минимум до того времени, как Федрезерв начнет открывать рынку свои планы по выходу из текущей ситуации. На данный момент слабость рынка связана с его боязнью эффекта “taper tantrum”. Этот эффект связан с сокращение количественного смягчения Федрезервом и повышением процентных ставок.

Когда ФЕД выходит с такой новостью, инвесторы начинают паниковать, и деньги начинают выходить из рынка облигаций. В результате доходность облигаций резко возрастает. Со временем все успокаивается.

Сейчас все будет зависеть от того, что скажут представители ФЕД. Если они покажут озабоченность растущей инфляцией и намекнут на сворачивание количественного смягчения, то рынки могут одномоментно отреагировать продажами. С другой стороны ФЕД может придумать что-то новенькое и успокоить рынки, поддержав дальнейший рост.

Если второй сценарий воплотиться в жизнь, мы бы советовали фиксировать прибыльные позиции по достижению ими своих таргетов и смотреть на торговлю в следующем году с точки зрения большего кэша в портфеле.
Вчера на минутках заседания ФРС некоторые участники высказали озабоченность текущей ситуацией с инфляцией и предположили, что в скором будущем возможно будет подниматься вопрос об изменение монетарной политики регулятора.

Рынок негативно отреагировал на эти высказывания, однако технический сектор был лучше рынка. Мы связываем это с тем, что сектор в целом был очень сильно подвержен продажам, и возможно участники рынка задумываются о том, что по некоторым компаниям, особенно с малой капитализацией дно где-то рядом.

Мы полагаем, что в период конца мая – июня попытки увести сектор ниже продолжатся, однако эти движения, на наш взгляд не будут носить апокалиптического характера. Мы полагаем, что по ряду компаний мы еще сможем увидеть просадку в 10-15%, однако уже сейчас многие компании сектора выглядят привлекательными для приобретения.
 
Сегодня рынки ждут данные по пособиям по безработице. Департамент труда должен опубликовать данные сегодня в 16.30. Ожидается что запросы по пособиям снизятся с 444 тыс. до 425 тыс. Это указывает на восстановление экономики после прошлого года.

С одной стороны, уменьшение запросов на пособия означает, что экономика восстанавливается и все больше людей идут на работу, однако рынки сейчас могут толковать эту информацию как возможность федерального резерва начать повышать ставки. Несмотря на то, что представители Федрезерва неоднократно говорили о том, что повышение ставок не предвидится в ближайшие два года, рынки не склонны верить этим утверждениям.

Такое поведение рынков указывает на фазу коррекции, которая заканчивается, когда все положительные новости начинают игнорироваться и воспринимаются только негативные новости.

Мы полагаем, что сейчас мы находимся в завершающейся фазе коррекционного цикла, который должен смениться ростом.

Внимательно смотрите на реакцию рынка сегодня после выхода нанных.
Неизвестный трейдер поставил на то, что во время экономического симпозиума в Джексон-Хоул глава ФРС Джером Пауэлл объявит о сворачивании программы покупки активов, и к 10 сентября рынок серьезно скорректирует свои ожидания по ставкам, сообщает Nomura.

Неизвестный трейдер выстроил очень большую позицию, которая принесет прибыль, если в августе, т. е. примерно во время ежегодного экономического симпозиума в Джексон-Хоул, ФРС сообщит о планах резко ужесточить монетарную политику. Об этом пишет управляющий директор и количественный стратег Nomura Чарли МакЭллиготт.

В настоящий момент фьючерсы на ставку учитывают в ценах пять повышений ставки по федеральным фондам к сентябрю 2024 года (каждое на 0,25). Однако неизвестный инвестор сделал крупную ставку на то, что к 10 сентября 2021 года рынок производных инструментов будет учитывать в ценах не пять, а целых восемь повышений ставки по федеральным фондам к сентябрю 2024 года.

Этот игрок использовал стратегию «risk reversal» в опционах на фьючерсы на ставку по федеральным фондам, и если события будут развиваться по указанному выше сценарию, то он заработает $60 млн. Если же к 10 сентября 2021 года рынок производных инструментов будет учитывать в ценах лишь два повышения ставки по федеральным фондам к сентябрю 2024 года (против нынешних пяти), то анонимный инвестор потеряет $90 млн.

Покупка опционов в желаемом направлении финансируется продажей опционов в направлении, против которого вы ставите. Например, покупка колл-опциона вне денег с одновременной продажей пут-опциона вне денег

Таким образом, указанный игрок, похоже, сделал ставку на то, что во время экономического симпозиума в Джексон-Хоул глава ФРС Джером Пауэлл объявит о сворачивании программы покупки активов, и к 10 сентября рынок серьезно скорректирует свои ожидания по ставкам, резюмирует Чарли МакЭллиготт.
Министр финансов России заявил сегодня, что фонд благосостояния страны сократит свои долларовые активы до нуля, что является последним шагом России по сокращению зависимости страны от доллара. В заголовках новостей говорилось, что вместо этого фонд будет инвестировать больше в китайский юань, евро и золото.
Короновирус изменил экономику по всему миру, завершив предыдущий суперцикл и начав новый.
Мы полагаем, что новый цикл будет в первую очередь связан с ускоренным ростом объема выпускаемого и обрабатываемого контента, а также развитием искусственного интеллекта.

Объем контента на рынке мобильных устройств будет расти в годовом исчислении на 13% в течение следующих пяти лет. А в центрах обработки данных к 2025 году темпы среднегодового роста объема обрабатываемого контента достигнут более чем 19%.

Ежегодный рост объема контента в автомобильной индустрии в ближайшие пять лет составит 10—11%. Он обусловлен переходом к гибридному и полностью электрическому транспорту и автономным системам управления автомобилем.

В будущем наибольший спрос на полупроводники будет идти именно от индустрии автомобилестроения.

В связи с этим долгосрочным инвесторам мы рекомендуем вкладываться в такие компании как nVidia, AMD, C3 Ai, Arrival Vault.
Рубль продолжает укрепление по отношению к доллару. 

Защитным фактором для рублевых активов продолжает выступать приближение встречи президентов России и США 16 июня, объявление которой уже снизило геополитические риски. Есть ожидания, что по итогам саммита появится прогресс в деле улучшения двухсторонних отношений, однако если встреча будет носить негативный характер, мы можем увидеть резкие распродажи рублей.

Краткосрочно картина остается медвежьей для доллара. Пара пробила поддержку в 72,5-73 и закрепилась ниже, что может означать потенциальное движение к следующему сильному уровню в 70-70,5 рублей.

Следует отметить, что по RSI доллар сильно перепродан, поэтому скорее всего мы сможем наблюдать попытки откупки доллара.

Если говорить о среднесрочном движении в 1 год, то в паре доллар/рубль нет четкого тренда, скорее боковое движение. Это движение можно условно разделить на верхний (72-76) и нижний (72-68) коридоры, в которых ходит цена волнообразно.

В ближайшей перспективе ожидаем уход к уровню 70, где с большой вероятностью может случиться разворот.