Напомню, что тактика заключается в следующем. Вы торгуете актив в сторону основной тенденции или основного тренда. Но основные покупки вы совершаете тогда, когда происходят волны распродаж, против данной тенденции.

Вы не можете знать, когда произойдет распродажа - резкое снижение цены, чтобы не пропустить этот момент вы просто заранее оформляете заявки на покупки на рассчитанных заранее уровнях. Оформляется все это обычными лимитными заявками на покупку.

На предыдущих занятиях я рассказывал вам о методах и подходах при инвестировании и при трейдтинге, сегодня я хочу рассказать еще о двух из них.

Первый метод - это построение пирамиды. В чем его суть. Вы наращиваете вашу позицию по мере роста актива. Стандартно это делается в 3 этапа:
@Fazotron

Подход построения пирамиды относится к методам управления капиталом.

Наилучший эффект или прибыль этот метод дает, если используются маржинальные возможности. Суммарный объем открываемых позиций по пирамиде может быть в 4-5 раз больше, чем начальный капитал. То есть при движении актива на 10-20%, можно зарабатывать до 100%.

ВАЖНО! Данный метод является высокорискованным, поэтому его могут практиковать только опытные трейдеры.

Еще один подход, который используется в трейдинге - это статистические подходы.

Он заключается в поиске закономерностей движения цены. Например: сколько дней длится рост до коррекции или консолидации или по каким дням недели чаще происходит рост (понедельник, вторник, среда, четверг и т.д.), если месяц начинается с падения или роста, то каким будет весь месяц: растущим или падающим и так далее и тому подобное.

Вы уже многое знаете о трейдинге и пора уже все наши знания систематизировать. Представляю вам пирамиду системной торговли.

Она состоит из уже знакомых вам кирпичиков или элементов.
@Fazotron

Подробнее.

Система целей и приоритетов.

Определение целей и приоритетов не такая и простая задача, как может показаться сначала.

Цель – это описание или модель будущей желаемой ситуации.

Любое дело надо начинать с познания себя, своих целей и своего места в этом деле. Следует осознать себя и как личность, и как трейдера или инвестора.

Первыми шагами является определение своих торговых предпочтений. И первые вопросы, которые нужно задать себе: «Что я хочу?», «Как я этого хочу?», «И что должно в итоге получиться?». Нужно добросовестно ответьте на эти вопросы.

Система проведения торговых операций

Собираясь открыть позицию, вы должны быть готовы вести ее, т.е. сопровождать до срока ее закрытия. Также вам надо уметь оформлять заявки типа стоп-лосс, тэйк-профит, скользящий стоп, забрасывать долгоиграющие заявки-удочки и пр. Этот процесс может занять несколько дней. Четкое исполнение всех действий в соответствии с алгоритмом помогает выработать торговую дисциплину и приобрести полезные навыки. Полученные привычки, работающие «на автомате», значительно повышают качество и эффективность торговли.

Система безопасности

План действий трейдера в нестандартных ситуациях называется системой безопасности. К сожалению, на электронном рынке достаточно часто возникают чрезвычайные ситуации, связанные с отключением питания, сбоем торгового сервера, проблемами с интернет-соединением и прочими причинами. Экстраординарными обстоятельствами для участников торгов являются болезнь, несчастный случай или другое неприятное событие. Трейдер должен хорошо представлять свои действия в сложных ситуациях.

В помощь трейдеру составлены алгоритмы - системы безопасности, помогающая действовать в разных ситуациях.

Статья на эту тему: https://analytic-spy.com/articles/trading-security
@Fazotron

Система учета, планирования и развития

Серьезная биржевая деятельность требует четкой системы ведения учета, хранения, проведения и анализа торговых сделок и контроля капитала. Для этого необходимо использовать кривую счета, журнал трейдера и дневник трейдера.

Журнал трейдера накапливает статистику по проведенным сделкам, помогает проанализировать эффективность торговли и учесть прошлые ошибки.

Дневник трейдера лучше помогает вам понимать себя, свои слабые и сильные стороны, замечать закономерности, отмечать идеи, учиться и развиваться.

Все это направлено на эффективное управление портфелем и самосовершенствования.

Система управления эмоциями

На бирже все вредные человеческие эмоции расцветают пышным цветом. Страх, жадность, азарт, агрессия, - все они вредят трейдеру и инвестору в их работе. Для снижения отрицательного воздействия эмоций на результативность торговли нужно использовать адекватные меры и инструменты. Это большая тема и я не смогу осветить ее в данном обучающем курсе.

Статья о пирамиде системной торговли: http://i-trading.ru/knowelege-base/library/235-trading-11

Итак, подведем итоги. Эффективность трейдинга зависит:

- от грамотного открытия позиции;
- от разумного размера позиции;
- от грамотного закрытия позиции;
- от грамотного управления капиталом;
- и конечно от системного подхода при трейдинге и инвестировании.

Трейдингу, как и любой профессии или навыку, надо учиться. Успешными трейдерами не рождаются – ими становятся.
@Fazotron

ВАЖНО! ДЗ - прочитать все статьи

ВНИМАНИЕ! вместо лекции, предлагаю сегодня 16.11.17 устроить ответы на вопросы, думаю вопросов уже много накопилось...

Новости: торговля на новостях
Технический анализ: базовые понятия, индикаторы и осцилляторы

Мысли по поводу новостей: они вас не спасут и вы не получите особого преимущества, потому что: первое - новости уже заложены в цену, второе - инсайдеры уже использовали новость до вас. Это иллюзия, что читая много новости, вы получите преимущество и сможете как-то преуспеть в трейдинге @Fazotron

Большинство новостей или ожидаемые или инсайдерские.

ВАЖНО! единственные новости, которые можно использовать в торговле - это неожиданные для всех, к таким новостям относятся прежде всего все форс-мажорные новости: начало военных действий, террористические акты, экономические кризисы, крах бирж, крах крупных компаний, а также различные природные катаклизмы.

Это все, что я хотел сказать о новостях.

Теперь переходим к техническому анализу.

Технический анализ – совокупность приемов и методов исследования биржевой динамики финансовых инструментов. Цель технического анализа – определение наиболее вероятного направления движения рыночного курса.

ВАЖНО! технический анализ применяется, в основном, для высоколиквидных активов.

Основные постулаты технического анализа
Основоположником технического анализа, по сути, его крестным папой является Чарльз Доу. Постулаты теорию Доу и стали основой технического анализа.

Вот основные постулаты классического технического анализа:


1. Курс (цена) учитывает все. Цена ценной бумаги аккумулирует в себе всю информацию о рынке: фундаментальные факторы, новости, прогнозы, ожидания участников и пр.
2. Движение цен подчинено тенденциям. Цены движутся направленно, необходимо лишь определить тренд и совершать сделки в его направлении.
3. История повторяется. Если ранее после одних и тех же ценовых формаций (паттернов) наступали одни и те же изменения цен, то в будущем, с высокой вероятностью все повторится снова.

Чтобы эффективно применять технического анализа, нужно согласиться с его постулатами.

Технические аналитики обычно говорят, что искать ответ на вопрос «Почему цена движется именно так?» вовсе необязательно, поскольку фундаментальный анализ уже заложен в технический по определению.
@Fazotron

Типы графиков: линейный, гистограмма, бар, свечи

Временные окна и тайм-фреймы или временные срезы

Типы ценовых движений или типы ценовых тенденций

Я уже говорил ранее, напомню, что ценовую динамику или ценовые движения разделяют на три типа:
• повышательное движение;
• понижательное движение;
• боковое движение;
есть еще смешанное или сложное движение.

Проблема определения или идентификации текущего ценового движения существовала и всегда будет существовать, поскольку точно сказать какое именно ценовое движение развивается на рынке в данный момент можно только при его финале или при смене его другим на другое движение.

Если все ценовые движения разделить на время, то в среднем получается примерно равные доли:
• повышательное движение;
• понижательное движение;
• боковое движение;
есть еще смешанное или сложное движение.

Циклы
Циклы – это интересное и спорное понятие для рынка. В толковом словаре цикл объясняется как совокупность явлений, процессов, составляющих кругооборот в течение определённого промежутка времени. Другими словами цикл это повторение однотипных ценовых движений, через примерно равные промежутки времени.

Например, один год идет повышение, полгода – понижение, один год – повышение, полгода – понижение. Это и есть цикл.

Есть такое понятие как ложное ценовое движение – это движение, которое не оправдывает ваших ожиданий, то есть сначала цена может идти в ожидаемую вами сторону, но в какой-то момент разворачивается и начинает идти против вас.

Статья об основах технического нализа: http://i-trading.ru/technical-analysis


Линии и уровни сопротивления и поддержки, а также линии канала @Fazotron

Статья на эту тему: http://i-trading.ru/knowelege-base/library/211-tekhnicheskij-analiz-2

Графические модели

Разделяются на два типа: модели продолжения и разворотные модели.

Статья о графических моделях: http://i-trading.ru/knowelege-base/library/168-gcm-tp

Индикаторы и осцилляторы

Они помогают решать разные задачи и поэтому они делятся на разные категории:
• определяющие тренда;
• определяющие волатильность;
• определяющие важные ценовые уровни;
• определяющие циклы (определяют цикличность колебаний)

Индикаторы

Скользящая средняя (MA)
Parabolic SAR

Статья на эту тему: http://i-trading.ru/knowelege-base/library/213-tekhnicheskij-analiz-4

Осцилляторы

Stochastic
RSI

Статья про осцилляторы: https://analytic-spy.com/articles/oscillators

Минусы индикаторов и осцилляторов в том, что они со временем немного меняют свое месторасположение на графике, за счет новых данных, которые участвуют в их расчетах.

Свечной анализ

Статья о свечном анализе: http://i-trading.ru/knowelege-base/library/214-tekhnicheskij-analiz-5

Безусловно, мы рассмотрели только маленькую часть технического анализа.

Есть мнение, и я с этим согласен, что фундаментальный и технический анализ лучше работают вместе. Выбирать финансовые инструменты или активы для инвестирования и трейдинга нужно с использованием фундаментального анализа, а определять моменты: покупки и продажи активов лучше с использованием технического анализа.

Поэтому изучайте технический анализ, это поможет вам контролировать и совершенствовать Вашу торговлю.

Видеоучебник по техническому анализу (в телеграм): https://t.me/TechnicalAnalysisITT

Видеоучебник по техническому анализу: https://www.i-tt.ru/products/uchebnik-po-tehnicheskomu-analizu

ВАЖНО! На основе технического анализа создается большинство торговых систем.

Напомню, что стандартная спекулятивная торговая система должна состоять из 3-х основных компонентов:

• Сигнальная торговая система, состоящая из правила входа в сделку и выхода из сделки;
• Система защитных приказов, контролирующая прибыли и убытки в каждой сделки;
• Система контроля рисков или управление капиталом.

Торговая система - это более высокая гарантия получения более стабильного финансового результата при трейдинге и инвестировании.

Видеоучебник по техническому анализу (в телеграм): https://t.me/TechnicalAnalysisITT

Видеоучебник по техническому анализу: https://www.i-tt.ru/products/uchebnik-po-tehnicheskomu-analizu

6. Веб-ресурсы и программы помогающие в трейдинге и инвестировании

1) Сервис для технического анализа - https://ru.tradingview.com/

2) Котировки онлайн - http://quote-spy.com/
фьючерс на индекс S&P 500;

3) Скринер фондового рынка (АС) - https://analytic-spy.com/

4) Торговый робот WMT для инвесторов - https://analytic-spy.com/articles/web-matrix-trader-test-tinkoff

5) Торговый робот для трейдеров - https://www.octopus-trader.ru/

Полезные сайты:

https://www.coinhills.com/market/exchange/

https://coinmarketcap.com/

https://www.coingecko.com/

https://www.cryptocompare.com/coins/#/btc