عملکرد یک ساله در بازار اختیار

یکی از کارهای دشوار هموار سازی سود هست،(جلوگیری از ریزش و تحمیل زیان) هدف سود آهسته و پیوسته مشابه اوراق درآمد ثابت دنبال شده است ✅

@IR_Options

#اهرم
سقف موقعیت های مجاز سررسید مردادماه نماد به سقف رسید .

برای معاملات باید 20% از موقعیت ها آفست شود تا امکان مجدد راه اندازی معاملات فراهم شود .

فعالین امکان معامله بر روی سایر سررسید ها را دارا هستند .
@IR_options

📌لینک های آموزش اجرای اتوماتیک استراتژی ها در سامانه صحرا:

📍Bull Call Spread:

https://www.aparat.com/v/ggr4a90

📍Bear Put Spread:

https://www.aparat.com/v/sqrt69d

📍Covered Call :

https://www.aparat.com/v/plvw8pv


#آموزش #اختیارمعامله #سامانه_صحرا #گنجینه_سپهر_پارت
#Bull_Call_Spread
#Bear_Put_Spread
#Coverd_Call


@iganjineh

📌نگرانی ها پیرامون تعلیق یکی از کارگزاران فعال در آپشن

تابستان سال گذشته یکی از کارگزاران که کنترل ریسک داخلی مناسبی برای مشتریان خود طراحی کرده بود با گزارش تخلف از طرف تیم بازرسی سازمان مواجه شد (مبنی بر عدم کفایت وجه تضمین لازم برای معاملات آپشن)
در نهایت سازمان از توضیحات کارگزاری مجاب نشد و جریمه نقدی انجام شد .

در مدت یکسال گذشته سازمان به صورت دوره ای کنترل های نظارتی خود از معاملات آپشن همه کارگزاران رو دنبال کرده و این مجموعه نیز مطابق دستورالعمل هیچگونه تخلفی انجام نداده ، اما به ناگاه این هفته کارگزاری با حکم تعلیق از معاملات مشتقه سهام (صرفا آپشن) مواجه شد که به مدت چند ماه هست .

به نظر اصل انصاف رعایت نشده است به چند دلیل :
🔸این کارگزاری دارای کنترل ریسک دقیق داخلی برای خود بود که مورد پذیرش سازمان واقع نشد
🔸جریمه با تخلف صورت گرفته مطابقت ندارد
🔸آیا چنین جریمه ای از قبل برای این تخلف اعلام شده بوده است ؟
🔸کارگزاری جریمه نقدی در سال گذشته پرداخت کرد و اعتبار مخدوش شده خود را مجدد با زحمت فراوان بدست آورد
🔸این کارگزاری در رتبه سوم فعال ترین کارگزار معاملات آپشن هست و مشتریان متعددی دارد که امکان آسیب به آن ها میرود
🔸در شرایط رکودی و محدودیت های دامنه نوسان عمده صنعت کارگزاری با زیان همراه هستند و ایجاد محدودیت مضاعف برای یک کارگزار منجر به مخدوش شدن اعتبار آن و در درجه دوم افزایش هزینه های متعدد برای یک مجموعه هست
🔸مدت زمان تعلیق چند ماهه در نظر گرفته شده است که عملکرد بدون خطای این مجموعه در یکسال گذشته ملاک تصمیم مطلقا نبوده و چه خوب بود که این حکم بدین ترتیب و در این مقطع صادر نمی شد یا در شرایط کنونی بازار انصاف بیشتری رعایت می شد و برای یک هفته این حکم صادر میشد


🔹امیدوارم تصمیمات سازمان بازدارنده باشند و نه ویران کننده و شاهد تعامل بیشتر سازمان با کارگزاران برای توسعه ابزارهای نوین باشیم که نیاز به قوانین به روز تر و شفاف تر نسبت به سالهای گذشته در آن احساس میشود .

@IR_options

هنوز مطرح نیست چند روز دامنه 1 درصد ممکنه باشه ،با فرض تداوم یک هفته ای بهتر هست یه سناریو در ذهن داشت اینکه سهم در این مدت چقدر توان رشد یا کاهش داره :

دامنه اهرم میشه 1870-1700
ذوب 45-41
شستا 123-111
خودرو 276-250
خساپا 258-233

با این دامنه ها به قیمت ها نگاه باید کرد و اینکه چند روز بازار صف فروش باشه و سپس صف ها جمع آوری بشه چه میزان اثر گذاری خواهیم داشت ؟

ضهرم برج 8
در حال حاضر بین 30 تا 60 درصد زیر قیمت در حال معامله هستند .

ضهرم8003 از قیمت سر به سر تنهای کمی فاصله داره .

@IR_options

📌دامنه نوسان در روزهای کاری 1403 تا 21 مهر

@IR_options

ارزش معاملات کال 55%
ارزش معاملات پوت 45%

ارزش معاملات کال و پوت در حال نزدیک شدن به یکدیگر هست، اینکه معامله گران روش هایی برای کنترل ریسک از طریق خرید ابزار پوت بدست بیارند در شرایط کنونی بازار ارزشمند هست.

@IR_options

پوت 1600 اهرم
نمونه از نوسانات اخیر در بازار پوت آپشن در یک هفته گذشته
کاهش از محدوده 29 تومان به 7 ريال و مجدد رشد به محدوده 28 تومان با حجم معاملات بالا و ارزش معاملات بعضا بیش از 3 میلیارد تومان در یک روز

@IR_options

پوت 1800 اهرم
نمونه از نوسانات اخیر در بازار پوت آپشن در سه روز اخیر
رشد از محدوده 70 تومان به محدوده 220 تومان با ارزش معاملات بعضا نزدیک به 18 میلیارد تومان در یک روز

@IR_options

کلیه مدیران صندوق های سرمایه گذاری از تاریخ ابلاغ این مصوبه ۳ ماه مهلت دارند تا حد نصاب ها را تصحیح کنند
@IR_options

عموما مدیران صندوق ها در روزهای پایانی این مهلت ۳ ماهه منابع مازاد خود رو که به سقف اوراق و سپرده رسیده باشه به سهام یا طلا تبدیل میکنند ، شاید پول مازاد این صندوق ها در حدود ۱۰-۱۵ همت باشه که باید غیر از اوراق و بانک سپرده کنند به همین دلیل باید در این مدت شاهد ایجاد تقاضا به صورت بلوکی در برخی سهم های با تقسیم سود باشیم ولی نه لزوما در هفته آتی ، بلکه به صورت خرد و به ویژه در انتهای دوره

📌اصلاح یک ذهنیت اشتباه در مورد آپشن

#خودرو در روز جاری از ابتدای صبح با صف خرید همراه شد 257 تومان

🔸آپشن 240 خودرو اما تا 9:30 با وجود اینکه 2 هفته تا سررسید باقی هست زیر 18 تومان در حال معامله بود .

🔸این خطا که آپشن ها نقش در بازار اصلی دارند و روند سهم را تعیین میکنند باید تصحیح شود ، همواره برخی منتقدین آپشن اعلام میکنند در نزدیکی سررسید افت قیمت آپشن ها منجر به منفی شدن سهم می شود یا حتی اصطلاح سوختن آپشن را به کار میبرند که امری نادرست است چرا که در نهایت همواره سهم بین 2 قیمت اعمال در سررسید قرار خواهد گرفت و این انکار نا پذیر است.


🔸نکته جالب اینکه ارزش معاملات نماد خودرو امروز 30 میلیارد تومان بود ولی این نماد آپشن به تنهایی نزدیک به 50 میلیارد تومان معامله شده است (معادل 2.5 میلیارد برگ سهم)

🔹از آپشن ها بیشتر خواهیم شنید در آینده ...

@IR_options

🔹با فرض بازدهی 35 درصد در شاخص بورس اگر شما یک مدیر سرمایه گذاری یا یک سبدگردان یا فردی هستید که سبدهای شخصی خود را اداره میکنید چه بازدهی به صورت معقول می توان از بازار آپشن ها در یک سال بدست آورد :

🔸 با ریسک بسیار کم یعنی نزدیک به صفر امکان بازدهی 50-70 درصدی خواهید داشت

🔸با ریسک متوسط و سنجیده امکان بازدهی 70-130 درصدی خواهید داشت

🔸با ریسک بالا و کنترل های مداوم امکان بازدهی تا 400 درصدی خواهید داشت

🔸#قمارباز خواهید بود اگر در سال بیش از 2000 درصد بازدهی بدست آورید چرا که امکان از دست دادن آن فراوان خواهد بود

☘️#نابغه خواهید بود اگر بتوانید به صورت مستمر در سه سال متوالی بیش از 2000 درصد بازدهی بدست آوردید (برای درک بهتر آن ،رقم 100 میلیون تومان ابتدای دوره سه ساله را در نظر بگیرید که اگر بازدهی مستمر داشته باشد در پایان این مدت به 800 میلیارد تومان دست خواهید یافت)

@IR_options

#توجه


نام کاربری و رمز عبور نرم افزار #فین_رود  همان نام کاربری و رمز عبور  سامانه #مای_پیشرو می باشد.

لذا عزیزانی که اکانت فین رود خود  را فراموش کرده اند و یا تمایل به دریافت اکانت #رایگان جدید دارند می توانند در مای پیشرو وارد شوند .


آدرس سامانه مای پیشرو :
https://my.pishrobroker.ir/auth

آدرس سامانه فین رود :

https://www.finroad.ir

✍️ برای ثبت‌نام و شروع معامله از لینک زیر استفاده کنید:
https://reg.pishrobroker.ir/Common/Account/Login?id=MTMzNTE1MQ%3D%3D


@Finroad_Optio

ریسک قطع شدن سامانه ها داره تشدید میشه

سامانه صحرا این نوبت دوم در این هفته هست که شما فعالین این بخش رو روی هوا نگه داشتین ، با این رویه احتمال اینکه یه کارگزاری از شما شکایت کنه بخاطر ضرر و زیانی که به فعالین این بخش وارد میکنین دور از انتظار نیست .

PUT Bull Spread

به بخش استراتژی های بازار صعودی در فین رود اضافه گردید .


@Finroad_Option

https://survey.porsline.ir/s/99Ngt3OG

با سلام و احترام؛
پرسشنامه زیر به منظور طرح تحقیقاتی پایان نامه ارشد یک دوست تدوین شده است،
این پرسشنامه برای افرادی که ۳ سال و یا بیش از آن در بازار سرمایه سابقه فعالیت دارند، تهیه شده است.
پیشاپیش از حسن توجه و همراهی شما سپاسگزارم.

تکرار گذشته با سر و صدایی بیشتر


⛔️مسئولین سازمان وظیفه شما صیانت از سرمایه مردم است ، هیات مدیره ای که ناتوان از برگزاری مجمع هست صلاحیت اداره شرکت رو نداره و برخورد قانونی جدی هیچ گاه با این مدیران صورت نمیگیره.

🔸مصداق بارز این مهم در مجمع امروز ایران خودرو هست که به مطابق قانون تجارت سهامداران حق انتخاب هیات مدیره جدید دارند و مدیران قبلی ایران خودرو نزدیک به 3 ساعت هست که کارشکنی در انجام وظایف میکنند ، هر چند قانون تجارت در این جا به کمک میاد و سهامداران عمده توان این را دارند که در گوشه به تنهایی رای گیره کرده و مدیریت جدید تعیین شود.

🔸آسیب این مدیران برای امروز نیست ، سال گذشته نیز همین جریان برقرار بود و با وجود برگزاری مجمع ایران خودرو شاهد کوتاهی مدیران مجموعه در اطلاع رسانی مجمع بودند که نهاد ناظر اقدام به توقف 2 هفته ای نماد گرفت و با فشار فعالین آپشن و طرح شکایت در نهایت ایران خودرو اطلاعات مجمع را کدال نمود و سازمان نیز اقدام به بازگشایی نماد نمود .

🔸اگر رویه های نادرست تصحیح نشوند آسیب تنها سهم سهامداران آن هست و مدیران فاسد خوش خدمت در جای دیگر صندلی عوض می کنند ، به امید روزی که هیات مدیره به دنبال منفعت سهامداران باشد و قوانین برای چنین مدیرانی حکمی صادر کند که نامی از ایشان باقی نماند

@IR_options