😄 Как изменился ваш портфель (доходность) за 2024 год?

👍 — вырос на 40+%
❤️ — вырос на 10-40%
😈 — остался примерно таким же
👀 — упал, я в убытках…

INSpace | Инвестиции

📱 Ростелеком: опасения подтвердились

«‼️ Отложенное IPO РТК-ЦОД добавляет ложку дегтя. Оно бы позволило высвободить хоть какой-то капитал под закрытие долгов, но и этого долго не будет. Поэтому для меня ни спекулятивно, ни инвестиционно интереса нет. Бумага стала слабее рынка».

🤔 Инвесторы в августе оценивали IPO «РТК-ЦОД» более чем в ₽200 млрд, однако из-за высокой ключевой ставки потенциальная стоимость размещения девальвировалась вдвое и Ростелеком будет ждать «удобного» окна для IPO.

‼️ Фин. директор подчеркнула, что по итогам 2025 года выручка компании может достичь ₽80 млрд, и с учетом этого разметиться по ₽100 млрд — слишком дешево. Тем не менее, кейс Аренадата показал, как надо, и РТК-ЦОД упустил это.

А вы держите RTKM?

👍 — да, держу
❤️ — нет, хочу взять
👀 — нет, и не хочу

INSpace | Инвестиции

🇺🇸 За чем слежу сегодня?

📊 Буквально через 1 час выйдет важная макро-статистика в США — по средней часовой з/п (ожидается рост на 0,3% м/м) и рынку труда (безработица вырастет до 4,2% м/м).

‼️ Она повлияет на сырьевой рынок и американские акции. На все эти инструменты у нас есть выход через фьючерсы FORTS. Если увижу интерес, войду в сделки на следующей неделе.

Даже если вы не торгуете Америкой, то сырье повлияет на акции наших экспортеров. Так что ждем...

INSpace | Инвестиции

🔥🇷🇺 $100 трлн — суммарная рыночная стоимость всех полезных ископаемых России, соответствующую оценку озвучил глава Роснефти Игорь Сечин. Другое агентство насчитало $75 трлн.

😉 Понимаете, какой потенциал у нашей экономики при должном управлении? Даже если мы учтем, что где-то происходят финансовые махинации, которые остаются «за кулисами», то наши экспортеры гарантированно будут в шоколаде еще долгое время.

С этой позиции долгосрочное инвестирование на РФ рынке — оправдано. Единственный риск в геополитике, но и он может многократно окупиться, если подобрать сильные акции по хорошей цене.

INSpace | Инвестиции

🔋 РусГидро: обзор последнего отчета по МСФО

9 месяцев 2024г:
🟣Выручка ₽411,39 млрд (+11,8% г/г),
🟣Чистая прибыль ₽23,51 млрд (снижение в 2,4 раза).
—————————
3 квартал 2024г:
🟣Выручка ₽128,42 млрд (+19,8% г/г),
🟣Чистый убыток ₽0,13 млрд против прибыли ₽9 млрд годом ранее.

‼️ Гендир Русгидро: «Платить дивиденды при сегодняшней стоимости кредитов - достаточно сложный вопрос. Ждём директиву Правительства».

Надеюсь, не нужно объяснять, что выбор РусГидро как долгосрочного инвестиционного актива — иррационален. Обернется только убытками…

INSpace | Инвестиции

🔥⛽️🗣 Сечин вещает!

«Новая администрация США для снижения стоимости топлива на американском рынке отменит все ограничения на добычу нефти», — глава Роснефти Сечин на Дохийском форуме

«Применение Западом санкций затронуло около 40% мировой ресурсной базы углеводородов. Мишенью этих санкций стали не только Иран, Венесуэла и Россия, а прежде всего Европа», — также Сечин.

‼️ Глава НК Роснефть четко дал понять, что эпоха высоких цен на энергоносители подходит к концу, по крайней мере на ближайшие несколько лет. В связи с этим у нефтедобытчиков больше нет сдерживающих факторов в вопросе добычи.

😁 Все игроки будут увеличивать добычу, чтобы не отдать свою часть рынка другим. И в итоге это приведет к еще большему удешевлению топлива. На мировом рынке, конечно же. Не думайте, что цены не бензоколонках снизятся!

INSpace | Инвестиции

😂 Начинаем новую рабочую неделю на позитивной ноте

Как вы думаете, мы достигли дна по рынку?

👍 — да, дно пройдено, самое время покупать
❤️ — нет, но сильно ниже уже точно не упадем
🔥 — нет, рынку еще падать и падать…

INSpace | Инвестиции

‼️ Автоследование, управление и фонды: почему это фуфло?

🤔 Все просто — в любом из вышеперечисленных видов взаимодействия с клиентами авторам стратегий, обычно, пофиг на ваш результат. В случае убытков делиться минуса не будут, а за прибыль отстегиваете комиссию. Только еще за вас они получат комиссию за совершение сделок как их факт.

👀 Авторы заработают В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ. Для меня это неприемлемо, поэтому я выбрал формат работы в своем закрытом канале по подписке. Он очень простой: люди покупают подписку, зарабатывают — продлевают, не зарабатывают — не продлевают.

😉 Если в плюсе вы — значит и я в плюсе, если вы в минусе — значит и я в минусе. Раз мою подписку активно покупают, значит мои подписчики скорее в плюсе, чем в минусе. Это и есть главный показатель качества. Так и работает INSpace | Private...

INSpace | Инвестиции

🚀 Инфляция продолжит расти, несмотря на рост ставки!

📈 За неделю с 26 ноября по 2 декабря цены выросли на 0,5%, а инфляция в ноябре составила 1,5% (с начала года — 8,23%, прогноз на декабрь превышает 9%). Ослабление рубля добавляет давление на цены.

🗿 Расширение коридора хождения рубля будет заложено импортерами в цены и подогреет и без того высокую инфляцию в конце года, поэтому очень вероятно инфляция уверенно закрепится выше 9%.

‼️ Это уже ВНЕ прогнозов ЦБ. Даже с учетом того, что они их пересмотрели. Думаю на этом фоне в декабре ставка точно будет 23%, но даже в феврале ее смогут вновь повысить, до 24-25% (на следующем заседании).

INSpace | Инвестиции

🏦 Сбер отчитался за 11 месяцев 2024 года! Финишная прямая!

🟣Операционные расходы выросли на 16,8% г/г до ₽868 млрд. В ноябре операционные расходы составили ₽83,2 млрд и увеличились на 9,6% г/г.
🟣Отношение расходов к доходам составило 26,1%, а в ноябре – 22,0%.
🟣Чистая прибыль Сбера выросла на 4,9% г/г до ₽1,45 трлн при рентабельности капитала в 23,7%. В ноябре Сбер заработал ₽117,3 млрд чистой прибыли (+1,6% г/г).
🟣Средства физических лиц превысили ₽26,9 трлн и выросли на 1,3% за месяц (+0,7% без учета валютной переоценки). С начала года рост клиентских средств составил 18,8% (+16,9% без учета валютной переоценки).
🟣Средства юридических лиц выросли на 9,2% за месяц и превысили ₽13,6 трлн (+7,3% без учета валютной переоценки). С начала года рост составил 25,3% (+19,9% без учета валютной переоценки).

🔥Несмотря на общий спад рынка ипотечного кредитования, Сбер держится особняком в банковском секторе. Бизнес настолько силен, что демонстрирует отличную динамику финансовых показателей даже при 21% ставке.

Все еще одна из лучших идей на нашем рынке…

INSpace | Инвестиции

☝️ Вчера вечером в закрытом канале зафиксировали 1/3 лонга фьючерсов на золото (мартовский контракт). Достигли уровней 1 выхода и забрали заслуженный профит!

‼️ КАЖДЫЙ, КТО ВОШЕЛ В ЭТУ СДЕЛКУ, УЖЕ ОКУПИЛ СВОЮ ПОДПИСКУ.

Это даже не полноценная сделка, это всего лишь 1 из 3 планируемых фиксаций. Также в работе еще сделки суммарно на 60% от капитала, по ним ждем результат уже в ближайшие дни.

Всех поздравляю🤝🔥

INSpace | Инвестиции

⚡️ИНФЛЯЦИЯ В РФ С 3 ПО 9 ДЕКАБРЯ СОСТАВИЛА 0,48% ПОСЛЕ 0,50% С 26 НОЯБРЯ ПО 2 ДЕКАБРЯ - РОССТАТ

⚡️ИНФЛЯЦИЯ В РФ В НОЯБРЕ УСКОРИЛАСЬ ДО 1,43% (ЭКОНОМИСТЫ ОЖИДАЛИ 1,35%) С 0,75% В ОКТЯБРЕ - РОССТАТ

⚡️ГОДОВАЯ ИНФЛЯЦИЯ В РФ НА 9 ДЕКАБРЯ УСКОРИЛАСЬ ДО 9,32%, СЛЕДУЕТ ИЗ ДАННЫХ РОССТАТА

😬 Не завидуем тем, кто все еще пытается откупать дно… Ну ладно, продолжу зарабатывать на шортах РФ акций!

INSpace | Инвестиции

🇷🇺 Минфин РФ зафиксировал, что доходы за 11 месяцев 2024 составили ₽32,65 трлн, а расходы — ₽33,04 трлн, дефицит достиг ₽389 млрд или 0,2% ВВП. В декабре предстоит потратить ₽6,4 трлн, что увеличит итоговый дефицит до 1,7% ВВП.

🤔 В этом периоде удалось сгладить углы благодаря росту налоговых поступлений за счет введения новых налогов, и в 2025 году будет введена еще парочка, но глобально этого мало. Правительству придется или еще сильнее закручивать гайки фискальной политикой, или…

📈🗿 Позволить рублю девальвироваться вплоть до курса доллара в ₽115-120 в ближайшие месяцы. Такой прогноз банки дают до конца 2025 года - первой половины 2026 года, но с учетом скорости, с которой деньги крутятся в экономике, дефицит ощутится гораздо раньше.

INSpace | Инвестиции

🇺🇸🇨🇳 США vs Китай: последствия для мировой экономики

Приход Дональда Трампа к власти уже заочно ознаменовал новый виток торговой войны с Китаем. И поскольку это две крупнейшие экономики мира, то их «война» несомненно скажется на всем остальном мире. В чем именно?

🟣Первое — цены на нефть и газ. Трамп будет проводить протекционистскую политику, выражающуюся в повышении добычи нефти и газа, что снизит мировые цены на это сырье. Негатив для РФ.

🟣Второе — цены на золото. В виду того самого нового витка, крупные экономики мира захотят сдержать риски рецессии и остаться в динамике роста ВВП благодаря повышенным объемам закупки золота в резервы.

Это МИНИМУМ, который ясен уже сейчас. На остальных факторах нам заработать будет сложнее, поэтому о них я не говорю. Минимум мусора, максимум пользы для всех нас🤝

Жми 👍, если материал понравился.

INSpace | Инвестиции

‼️🇷🇺 Половина (14) из 28 опрошенных Известиями аналитиков уверена, что ЦБ на заседании 20 декабря повысит ключевую ставку до 23%.

🤔 Технически это консенсус, но мнение лишь 14/28 экспертов отражает, что в целом рынок не совсем верит в повышение ставки до 23%. Немало ждет повышение или на 1%, или вовсе сохранение ставки.

Поэтому смесь «повышение до 23%+сигнал на возможное повышение ставки в будущем» будет означать негатив по рынку.

INSpace | Инвестиции

🏠 ГК Самолет: все впереди

📉 Объем продаж недвижимости за 11 месяцев 2024 года составил 1,192 млн кв. м., однако по итогам года жидается снижение до 1,3 млн кв.(-17% г/г). В 2025 году планируется восстановление объемов с запуском более 20 новых проектов и усилением позиций в Москве.

🤔 Чистый долг/EBITDA ожидается на уровне 2,6х в 2024 году и 2,3х в 2025. В феврале 2025 года планируется оферта по облигациям на ₽20 млрд с возможностью предложить более привлекательный купон или погасить обязательства за счет наличных (₽30 млрд).

🚫 Однако из-за роста процентных ставок в 4кв 2024 и 1кв 2025 следующий год для Самолета станет большим испытанием. Далеко не факт, что цели, которые перед собой поставила компания, являются достижимыми.

INSpace | Инвестиции

😉 Последний раз давал общий прогноз по Индексу IMOEX еще 14 ноября в этом посте, и с тех пор рынок рухнул на -9,6%. Если вы брали шорт фьючерса MXI, то сделали не меньше +30% к вложенным средствам всего за месяц!

❗️ Это блестяще! Но для этого вам нужно было принять волевое решение и встать в шорт. Смириться с тем, что рынок не вырастет и начать зарабатывать на падении, как я это делаю сам.

🔥 Если вы упустили эту сделку и не заработали вместе со мной, то не отчаивайтесь. Еще не поздно. Ставьте реакции, наберите их как можно больше, и я в ближайшее время расскажу о предстоящих возможностях для каждого из нас

INSpace | Инвестиции

🔥 IMOEX ускорился в падении и теперь снижается на -2,51% по итогам дня.

И не говорите, что я не предупреждал…

INSpace | Инвестиции