🇷🇺 Российский рынок как по нотам продолжает падение!

👀 В зеленой зоне сегодня наблюдаем лишь 3 бумаги: ИнтерРАО, Префы Сургута и Сбер. Фактически даже они торгуются у 0.

📉 В лидерах падения Самолет, Ростелеком, ПИК, РУСАЛ, и даже Позитив. Инвесторам не по вкусу даже ведущие технологические корпорации. Время покупать, повторюсь, еще не пришло.

Краткосрочно может быть отскок, но среднесрочно Индекс будет падать. Лонгистам будет очень больно. А мы на этом, как всегда, будем зарабатывать 😉

INSpace | Инвестиции

📦 Озон… ну ты-то куда?!

‼️ Озон не стал исключением и тоже пошел на коррекцию. Причем график его показывает опережающую динамику относительно Индекса МосБиржи — то есть падает относительно сильнее. И опять же высокий рост бизнеса тут ни причем.

📉 ₽2500-2600 ожидаю увидеть если не на этой неделе, под ее конец, то в ноябре. Причем это не возможные котировки дна, технически Озон может унести еще ниже. Но я пока не загадываю, рынок тонкий и все равно непредсказуемый.

👍 — держу Озон, хочу докупить
❤️ — не держу Озон, но хочу взять
👀 — не держу Озон, и не возьму

INSpace | Инвестиции

🔥 3 выход забрали!

Зафиксировал еще 1/4 лонга GOLD-12.24, по 2825 пт., эта фиксация принесла нам +62,81% прибыли к ГО!

Вы все еще сомневаетесь в профессионализме торговли в INSpace Private? 👏

⚡️ Осталось всего 3 часа и 5 мест.

🤔 Ты действительно хочешь упустить этот шанс? Сколько раз уже ты жалел о том, что упустил? То самое знакомое чувство, когда не купил, а оно выросло. Ты же не хочешь опять испытать это? Набора не будет еще месяц, сегодня последний день.

‼️ Если не сегодня - значит останешься лишь наблюдателем, который будет пускать слюни на упущенную прибыль.

✅ ССЫЛКА - https://paywall.pw/InSpace

🔥 Самые ожидаемые дивидендные отсечки до конца года

🔖 ХэдХантер $HEAD — отсечка пройдет 17 декабря, эмитент рекомендует ₽907 на акцию, что грязными в моменте давало аж 22% дивдоходности. Ажиотаж сейчас охладился, поскольку такой дивиденд — разовая история.

🥇 Полюс $PLZL — отсечка пройдет 2 декабря, эмитент рекомендует ₽1301,75 на акцию, что эквивалентно 9% дивдоходности за 9 месяцев 2024 года. Среди золотодобытчиков Полюс чувствует себя уверенно, всему «виной» рекордная стоимость самого золота.

⛽️ ЛУКОЙЛ $LKOH — отсечка пройдет 17 декабря, эмитент рекомендует ₽514 на акцию, хотя рынок ждал не менее ₽550, что дает дивдоходность на уровне 7,5% за 9 месяцев 2024 года. Если бы не 21% ставка, ЛУКОЙЛ был бы одним из фаворитов российского рынка.

👀 А вы держите какую-либо из этих бумаг?

INSpace | Инвестиции

🚗 Европлан отчитался по РСБУ за 9 месяцев 2024г:

🟣Выручка ₽45,9 млрд (+52,4% г/г)
🟣Чистая прибыль ₽13,08 млрд (-4,8% г/г)

🚫 Вижу снижение прибыльности — сразу возникает триггер. Несмотря на хороший рост доходов по депозитам и облигациям, у компании кратно больше долговых обязательств, платежи по которым, естественно, растут в ногу со ставкой.

‼️ За 4 квартал 2024 года можно ожидать более удручающую статистику. Европлан выбрал удачное время для IPO, в текущих реалиях такое размещение бы ажиотажом не пользовалось…

INSpace | Инвестиции

🎉 Друзья, рад сообщить, что вчера официально был закрыт набор в закрытый канал INSpace | Private!

✅ Теперь в нашей команде аж 185 участников, я благодарен каждому за оказываемое каналу доверие, и уверен, вместе нам предстоит пережить еще огромное число хороших сделок.

Сделки уже в работе, портфель загружается на максимум. Без дела не сидим, идем к новым финансовым целям 🍸

INSpace | Инвестиции

😁 Вы все еще в лонгах российского рынка? Тогда я вам сочувствую!

☝️ Друзья, во многом мы сами творцы своего счастья, и что касается рынка — это зависит от нас на все 100%. Даже к черным лебедям разумные инвесторы готовятся, и я это доказываю на своем примере, на деле. Торгуя на собственные деньги.

‼️ Про обвал нашего рынка писал еще 8 октября: https://t.me/INSpac3/4503

👀 Было как минимум пару недель, чтобы не оказаться в этой заднице. Кто захотел — вылез из нее. Кто с головой на плечах — зашортил Индекс вместе со мной [мой шорт].

INSpace | Инвестиции

🔌 Интер РАО: почему не выкупается недооценка?

👀 Друзья, про недооценку в бумагах IRAO слышу уже года 3-4 так точно. Каждый усиленно твердит, что это «лучшая компания стоимости», и нужно лишь время, чтобы ее капитализация была переоценена в сторону ее увеличения. Так ли это?

🤔 Ожидается, что 2024г для компании будет не хуже 2023г: в минувшем году выручка — достигла ₽1,36 трлн, EBITDA — ₽182 млрд, чистая прибыль — ₽136 млрд. А портфель заказов в сфере энергомашиностроения может увеличиться до ₽200 млрд с текущих ₽142 млрд.

‼️ Круто, что у Интер РАО большая позиция в кеше, что-то типо Сургута, только масштабы другие, меньшие. Но тем не менее с текущих бумаги торгуются с EV/EBITDA 0,4х. Это и правда ооочень дешево. Так почему нет роста? Вопрос некорректный, лучше спросить, почему акции так не падают, как весь рынок.

☝️ И ответ на второй вопрос — недооценка стоимости. А недооценка уже происходит из-за низкого потенциала роста бизнеса и отсутствия аномально высоких дивидендов для такого рынка. Поэтому инвесторы предпочли просто не акцентировать внимание на акциях Интер РАО.

Так сказать, ни туда, ни сюда.

INSpace | Инвестиции

🩺 Мать и Дитя — уже не ТОП идея на РФ рынке?

📈 В 3 квартале 2024г выручка Мать и Дитя увеличилась на 21,8% г/г до ₽8,3 млрд. Показатели растут на уровне 1 полугодия, что не может не впечатлять, но тем не менее у компании высокая потребность в больших кап. затратах.

✅ Это значит, что дивидендами много заплатить за 2024 год не получится. Компания уже выплатила ₽22 на акцию, и по итогам года вероятно доплатит еще ₽22-23 на акцию. Итого ₽44-45 и дивдоходность в 5,4% годовых. Это очень и очень мало.

А вы держите MDMG?

👍 — да, держу
❤️ — нет, хочу взять
👀 — нет, и не хочу

INSpace | Инвестиции

🎉 Господа инвесторы, отмечаем годовщину!

🏦 Ровно год назад, 2 ноября, OFAC (подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение санкций) внесла российскую СПБ Биржу в санкционный список. Биржа в тот же день была вынуждена остановить торги иностранными и российскими акциями.

🤔 Как это отразилось на акциях СПБ Биржи? Безусловно, бизнес пострадал. Но менеджмент с тех пор начал изобретать новые способы монетизации, через Биржу было проведено пару IPO, и в планах запускать новые проекты.

😁 Лично для меня акции SPBE — не интересны. Но этот пример наглядно показывает, что зачастую наши корпорации начинают «шевелиться» только в условиях откровенной жопы. Кому-то так и хочется ограничений напихать, чтобы работать нормально начали!

INSpace | Инвестиции

🥇 Даешь Золото по $3000!

🤔 В такой прогноз вполне верят в Goldman Sachs, однако ставят его реализацию аж до конца 2025 года (слабаки). Я же считаю, что мы можем увидеть такие цифры даже в течение 1 квартала 2025 года, если геополитика в мире это позволит.

‼️ Также основные факторы, способствующие этому, включают высокий спрос со стороны центральных банков, снижение процентных ставок в США и интерес к безопасным активам на фоне экономических рисков. Рецессию никто не отменял все же.

INSpace | Инвестиции

🇺🇸 США ждет обвал рынка???

📈 Рынок акций США сейчас составляет 49% мировой капитализации, последний раз такое было перед крахом доткомов в 2000 году. Псевдоаналитики трубят тревогу, думая, что сейчас случится то же самое.

✅ Почему это не обязательно так? Как минимум, потому, что в США фиксируется реальный приток инвестиций. Капитализация в мировых масштабах растет по вполне понятным причинам. Во всем мире такой ситуации не наблюдается. Деньги просто перетекли в США.

‼️ Коррективы в это может внести только внешняя политика нового президента США, имя которого будет известно уже 7 ноября. Но это непрогнозируемый риск, сидеть и довлеть над мыслью о крахе экономики США как минимум глупо.

INSpace | Инвестиции

👀 Инфляция в цифрах: кому доверять?

🇷🇺 Росстат зафиксировал рост продуктовой инфляции за последний год на уровне +11,9%, в то время как независимые агентства насчитали все +14,4%. Рынок, конечно же, будет верить «официальным» источникам — государству. Это логично.

📌 Но что это значит для инвестора? Это значит, что реальная инфляция тоже не такая, какой ее видят все. Это значит, что вклады под 20-22% годовых — это не супер-доходность. Вы все равно лишь сохраняете, а не зарабатываете.

Хотите профит — придется торговать, рисковать. Под подушкой банка гора денег у вас точно не вырастет!

INSpace | Инвестиции

🤔 Как правильно ставить стопы?

📝 Рецепт простой:

1) Или ПЕРЕД важными уровнями, где маркетмейкер может собирать ликвидность, чтобы таким образом уменьшить свои возможные потери (раз ММ так и так туда дойдет).

2) Или СИЛЬНО ЗА важными уровнями, где маркетмейкеру придется вкинуть в рынок огромное количество ликвидности, чтобы вас выбить. Обычно подобные движения бывают только на фоне каких-то важных инфоповодов.

🙂 Я предпочитаю 2 вариант. Так, при достижении стопа тренд уже точно сменился, а значит в моей позиции уже нет смысла.

INSpace | Инвестиции

⛽ Татнефть: тоже отчиталась за 9 месяцев 2024 года

Формат данных г/г:
🟣Выручка +28%
🟣Себестоимость продаж +34%
🟣Операционная прибыль +8%
🟣Чистая прибыль −17%

📊 Отчет нейтральный, ждем МСФО для полной картины. Снижение чистой прибыли связано с тем, что меньше денег привлечено в виде дивидендов со своих «дочек». Также играет роль отрицательное сальдо прочих доходов и расходов.

‼️ 3-ий квартал обеспечил дивиденд в ₽11,6 на акцию при выплате 50% от чистой прибыли по МСФО. Но это отчет РСБУ, а значит фактически выплата должна быть еще больше — в РСБУ не учитываются результаты дочерних предприятий.

INSpace | Инвестиции

⚠️🛢 Сколько будет стоить нефть в 2025 году?

📉 Аналитики Kept ожидают, что диапазон цен на нефть Brent в 2025 году составит $65–85 за барр., а средняя стоимость сырья снизится на 6% г/г до $76 за барр. Все будет вызвано трендом на рост добычи нефти.

🇺🇸🗣 Его основоположники — США. Если у власти будет Трамп, это практически гарантированно. В этом смысл его политики, и она не имеет ничего общего с предвыборными популистскими обещаниями.

🇷🇺 Российская нефть Urals также подвергнется корректировке, снизившись до $60–65 за барр. Однако оптимальный уровень цен для крупных нефтедобытчиков составляет $75–85 за барр., и без слабого рубля бюджеты будет не спасти…

Так что ждем доллар за ₽110+ в 2025г и дешевеющую нефть. По-другому уже никак.

INSpace | Инвестиции

⚡️🗣 NYT с вероятностью более 95% прогнозирует победу Трампа на президентских выборах в США. В предыдущем прогнозе издание оценивало шансы на его победу в 72%.

🔥 Крипта — растет, золото, серебро, нефть — падают. Доллар на Форексе также корректируется, на наших валютных торгах вряд ли увидим такую динамику. Остается совсем немного, чтобы дождаться окончательных результатов.

‼️ А еще завтра пройдет заседание ФРС по ключевой ставке, не забываем о нем… По прогнозу ее снизят на 0,25%.

INSpace | Инвестиции

🤔 Пора выбрать новых кандидатов на разбор акций. Пока рынок корректируется, считаю, что это особенно актуально — разберемся, где можно докупить и освежим цели на рост.

Выбирайте👇

👍 — за AFKS (АФК Система)
🔥 — за SNGSP (Сургут-преф)
😈 — за FLOT (Совкомфлот)
👀 — за POSI (Позитив)

🏆 Чтобы выявить победителя, жду на нем не менее 50 реакций.

INSpace | Инвестиции

🥇 Как мы обуздали Золото!

📉 Сегодня Золото пошло на самый настоящий обвал, как стало известно о победе Дональда Трампа на выборах президента США. В закрытом канале эта позиция была поспешно закрыта в прибыль.

‼️ Фиксация в +27,32%: https://t.me/INSpac3/4542
‼️ Фиксация в +48,50%: https://t.me/INSpac3/4548
‼️ Фиксация в +62,81%: https://t.me/INSpac3/4581

Убытка — не случилось. Не дождетесь. Наша торговля не позволяет этого. Первое правило — сохрани, второе правило — приумножь. Кто уже торгует вместе с нами, знает об этом 😎

INSpace | Инвестиции