INSpace | Инвестиции
36.5K subscribers
2.39K photos
97 videos
2.89K links
Опытный инвестор делится своими идеями, прогнозами и успехами.

По всем вопросам - @Marktraders

📬 Реклама: @IN1Space_bot

💎 Купить рекламу через биржу: https://telega.in/c/INSpac3

РКН: https://rkn.link/8te
Download Telegram
INSpace | Инвестиции
🏛 Куда дует ветер тренд? 📉 Индекс МосБиржи уже уверенно закрепляется ниже ключевых поддержек 2770-2800 пт., что говорит нам о высокой вероятности дальнейшего слива ценных бумаг. Происходит это на ожиданиях по повышению ставки до 20% в октябре. 🤔 Думаю,…
🗣 Что в голове у Набиуллиной?

🤔 Есть определенный механизм принятия решений. Абсолютно у каждого человека. В каждом из них присутствует такая переменная как «ответственность». Так вот, чем выше человек в социальной иерархии, тем, как правило, его решения имеют под собой большую ответственность за последствия.

‼️ Поэтому когда мы начинаем хаить решения ЦБ по ставке, то сначала стоит задуматься, какие цели они преследуют. Любое решение регулятора это попытка найти консенсус между рынком и властями. Во всем нужно искать баланс, без которого экономику ждет разруха.

📈 ЦБ четко осознает, что проблему инфляции так просто не решить. Поэтому его риторика и дальше будет жесткой, как бы население не было против. Ставка будет расти, пока спрос и предложение не изменят свои параметры. Придется пройти через определенный шок, но такова цена победы над инфляцией.

🏛 Как это ударит по рынку? Очевидно, серьезно. Лонговый потенциал искать рано. Читайте утренний пост, там кратко изложил свои мысли на эту тему.

Всем отличного вечера, вернемся к аналитике рынка уже завтра 🤝

INSpace | Инвестиции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍23😈7🔥5
💿 НорНикель: когда придет пора покупать?

📊 Согласно последним прогнозам, на рынках никеля и меди может наблюдаться профицит в 2024–2025 годах. Безусловно это отразится на бизнесе НорНикеля — вопрос, как именно? Давайте разбираться.

📉 В случае профицита на рынке никеля и меди в 2024–2025 годах, может оказываться давление на цены металлов — они будут снижаться. Также у компании ожидается снижение производства: никеля до 184–194 тыс. тонн, меди до 398–422 тыс. тонн.

‼️ С учетом высоких процентных ставок и растущего CAPEX, НорНикель будет близок к уровню безубыточности в своей деятельности, что сделает инвестиции абсолютно непривлекательными. Ставлю крест на компании в ближайшие годы.

INSpace | Инвестиции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍13🔥3😈3
☝️ Кеш — всему голова

‼️ Но на медвежьем рынке, как сейчас. Пока не возникают условия, которые меняют тренд на восходящий, разумному инвестору проще работать от усреднений на сильных уровнях, чем покупать разом. Всегда могут постучать ниже.

😉 Когда же рынок сменяется на бычий, иметь кеш в портфеле — вредно. Так вы упускаете прибыль, которую могли иметь, пока сильные акции и индекс растут. Поэтому в первую очередь нужно следить за общим трендом.

INSpace | Инвестиции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥21👍9😈53
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🥸 Про альтернативную выгоду

🤪 Челси купило в 2023 году футболиста Михаила Мудрика за $100 млн, с тех пор его цена снизилась… до $30 млн. Но если бы команда вложила деньги не в игрока, а в акции Nvidia, клуб имел бы почти $800 млн.

🤔 К чему это? Абсолютно в каждой сделке нужно просчитывать как ее будущую выгоду, так и риски. И сравнивать соотношение потенциальных сделок. Где выгода значительно превышает риски — там и возможности.

INSpace | Инвестиции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍12🔥2😈1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🗣🗣 Илон Маск пришёл на ралли Трампа на месте покушения — он публично поддержал республиканца и заявил, что эти выборы в США могут стать последними, а «демшизу» надо остановить.

🤔 Предварительно, по риторике Трампа в ходе предвыборной кампании, его приход к власти означает более скорую деэскалацию конфликта в Восточной Европе. Поэтому в моменте наш рынок на этом будет расти.

‼️ Но если Трамп не сделает то, что буквально обещал, и конфликт затянется или того хуже — перетечет в новую стадию, то рынкам вновь будет не до позитивных ожиданий, и коррекция закрепится как главный сценарий.

INSpace | Инвестиции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍25🔥6😈51
💰🏆 Крупнейшие банки заняли рынок

📈 Доля крупнейших российских розничных банков (Сбер, ВТБ, Альфа-банк, Т-банк) в общем объеме кредитования граждан увеличилась до 79,3% к 1 июля 2024 года. Рост наблюдается во всех сегментах: необеспеченные кредиты (+6,6 п. п.), кредиты наличными (+7,8 п. п.) и ипотека (+3,6 п. п.)

‼️ Это значит, что у этих банков, 3/4 которые — публичные, выросла клиентская база. Рост клиентской базы это новые возможности для монетизации в будущем. Эти деньги будут работать еще долгое время и банки сделают из них кратно больше прибыли. Когда ты большой, расти труднее, но им это удалось.

😉 Отличная новость для всех инвесторов в банки РФ!

INSpace | Инвестиции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍17🔥6😈4
🚀 ВСТАЮ В ШОРТ

👇 Название актива по кнопке снизу

🟣 Точки выхода:
1️⃣ 2815 (+10,03%)
2️⃣ 2785 (+16,17%)
3️⃣ 2755 (+22,31%)


На сделку суммарно задействую 6% от капитала. Стоп на 2935 пт.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍9😈7🔥6
💿 Есть ли светлое дивидендное будущее у Северстали?

💰 Северсталь повысила оценку строительства комплекса по производству окатышей на Череповецком меткомбинате на 20%, и теперь его стоимость составляет ₽116 млрд против ранее ожидаемых ₽97 млрд.

🤔 Увеличение капекса произошло в процессе донастройки параметров проекта, в том числе из-за дополнительных инновационных экологических решений, а также за счет увеличения стоимости труда и услуг подрядных организаций.

‼️ В общем, порочный круг повышения ставки дает о себе знать. Но сама Северсталь свою рентабельность не сохранит, деваться некуда, а значит последующие дивиденды могут сократиться до 8,7% и 6,5% годовых в следующие два года.

Интересна ли Северсталь при таком раскладе в текущей конъюнктуре рынка? Мягко говоря — нет.

INSpace | Инвестиции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍22🔥54
🇷🇺 Российский рынок готовится к новому импульсу

📉 Консолидация индекса МосБиржи последних дней намекает нам о подготовке к новому сильному движению. По моим ожиданиям, будет возобновлена коррекция. Осталось получить неуверенные данные по инфляции для этого.

🏛 На этой неделе хотелось бы увидеть IMOEX ниже 2750 пт., чтобы шортовый сценарий выглядел уверенно. Как будет на деле — увидим уже скоро. Но нашему рынку явно не хватает позитива, который кроме как геополитически — невозможен.

INSpace | Инвестиции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍24🔥5😈4
🤔 Куда стекаются капиталы инвесторов?

Чистый приток в розничные ПИФы в сентябре 2024 года достиг рекорда в ₽67 млрд, также интерес сохранялся к фондам денежного рынка, которые показали приток в ₽69,4 млрд, что на 25% выше м/м. То есть рынок разделился на две части:

🟣Розничные инвесторы (физики), которые поверили в разворот рынка и вложились в фонды
🟣Физики и юрики, которые увеличили аллокацию в фондах денежного рынка, боясь новой коррекции и большей доходности в подобных инструментах

Полноценный возврат интереса к фондам акций и облигаций ожидается лишь при смягчении монетарной политики ЦБ. А это нам светит не раньше 1 полугодия 2024 года, раньше это априори невозможно из-за инфляционных трендов.

А когда вы ждете разворот дкп ЦБ?

Если в 2024г — ставь 👍
Если в 1п2025г — ставь ❤️
Если в 2п2025г — ставь 🔥

INSpace | Инвестиции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥3018👍6
🏛📉 Рынок погряз в красных тонах!

🤔 Большая часть бумаг сегодня корректируется более чем на 1%, среди лидеров падения и вовсе виднеются РУСАЛ, РусАгро и даже Озон! Ставка в 20% начинает закладываться в цену рынка.

‼️ И что важно — «позитив» по потенциальным переговорам тоже начинает оцениваться рынком. Понятно, что РФ не согласится на такие уступки, если у Украины будут гарантии вступления в НАТО.

А значит если проблема и решится, то на условиях РФ, или на поле боя. Что для рынка не есть хорошо.

INSpace | Инвестиции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥15👍85😈1
Каковы гарантии получения дохода в 12% годовых от сдачи в аренду объекта на Бали?

Если бы при покупке квартиры в России застройщик у инвестора спрашивал: «Вы планируете жить или сдавать в аренду? Если сдавать, то вот расчёт окупаемости на несколько лет с минимальным доходом 12% годовых. Гарантия прописана в нашем договоре, поэтому мы берём ответственность за результат», то, вероятно, даже отмена льготной ипотеки под 6,5% не смогла бы отбить у россиян желание покупать новые квартиры.

В мире ситуация иная. Например, на Бали некоторые застройщики ещё на стадии планирования объектов рассчитывают доходность и окупаемость.

Например, они гарантируют ❗️, что в течение оговоренного срока, независимо от обстоятельств, покупатель получит свою прибыль.

Как такие гарантии можно получить на практике в 👉 этом посте https://t.me/fisher_estate/114. Автор канала собрал ответы на самые популярные вопросы о покупке недвижимости на Бали: налоги, прибыль, оплата из России.
50👍72🔥2
INSpace | Инвестиции
🏛📉 Рынок погряз в красных тонах! 🤔 Большая часть бумаг сегодня корректируется более чем на 1%, среди лидеров падения и вовсе виднеются РУСАЛ, РусАгро и даже Озон! Ставка в 20% начинает закладываться в цену рынка. ‼️ И что важно — «позитив» по потенциальным…
🏛 IMOEX по итогам дня снизился на 1,38%, закрепившись ниже 2750 пт. — важного уровня для реализации шорт-сценария, о котором я вам говорю следующую неделю.

📊 Вечером вышла важная статистика по инфляции, которая зафиксировала ее небольшое замедление, но тренд в пользу дефляционного не сломлен, даже близко. А значит 19% ставки — не хватает.

Уже практически гарантировано повышение до 20% в октябре. Как зарабатывать на этом — вы уже знаете.

INSpace | Инвестиции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍13🔥73
🔥✈️ Авиаперевозки — новая нефть!

📈 Аналитики АКРА прогнозируют, что совокупная выручка российских авиакомпаний в 2024 году может составить рекордные ₽1,8 трлн, что станет максимальным показателем с 2011 года.

📊 Увеличение связано с ростом объемов перевозок и повышением цен на билеты. При этом операционная маржинальность отрасли также выросла и достигла 20%, что значительно выше, хотя в последние годы показатель находился на уровне 5-10%.

🤔 Неудивительно, что банки переобулись в прогнозах Аэрофлота. Почти все выступают в рейтингами «Покупать». Но лично у меня есть сомнения, так как отрасль уже не будет расти прежними темпами, плюс есть риски роста CAPEX.

‼️ Связаны они с устаревающим оборудованием и невозможностью проводить нужное ТО из-за санкций. Компания почувствует это лишь в течение следующих нескольких лет, поэтому Аэрофлот стоит рассматривать ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО как спекулятивную идею.

INSpace | Инвестиции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍23🔥7😈3
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
💸Блогер расспросила обитателей Патриков, во что они инвестируют: есть над чем подумать.

⁉️Судя по опросу, грамотных инвесторов немного, но они есть. Те, которые вкладываются не в кофе, а в складскую недвижимость и ЗПИФы, следят за рынком и все у них под контролем.

🔼Тенденция сохраняется: как я уже писал, чистый приток в розничные ПИФы в сентябре 2024 года достиг рекорда в ₽67 млрд. В общем, блогеры все-таки несут финансовую грамотность в массы. Осталось выбрать, куда все-таки инвестировать – например, с помощью проекта Современные фонды недвижимости от Сбера.

INSpace | Инвестиции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍13🔥54👀2
🗣 В конце октябре в онлайн формате пройдет конференция Толк от Т-Банка.

Судя по программе, которую мы недавно прочитали, формат душных инвест мероприятий потихоньку уходит в прошлое.

🔥 Во-первых, обещают как образовательные форматы, так и развлечения, при чем с юмором. Ну, например, тренера Слуцкого посадят в такси, чтобы он за 30 минут стал инвестором. Во-вторых, ивент ориентирован не только на опытных игроков, но и подходит новичкам. То есть в рамках одного события будут как топы из российского крупняка, представители ЦБ и душные эксперты, так и люди, которые не могут отличить акцию от облигации. В-третьих, это еще и про знакомства - такой спиддейтинг в мире денег, ты сможешь в режиме реального времени знакомится с коллегами (или просить деньги) в режиме онлайн.

👀 Как будто намечается главное отраслевое событие. Интересно посмотреть, как орги все это совместят в рамках одного мероприятия.

INSpace | Инвестиции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
7👍6🔥3
‼️🤔 IPO Озон Фармацевтика: участвовать или нет?

«Индикативный ценовой диапазон IPO 30-35 руб/акцию, что соответствует рыночной капитализации ₽30-35 млрд без учета средств, которые планируется привлечь в рамках IPO», — компания.


🥰 Мажоритарии не будут сливать акции в рынок, размещение пройдет благодаря допке в 10% от уставного капитала. Уже сейчас по прогнозам ожидается объем спроса на 50% выше запланированного. 16 октября будет определена конечная стоимость размещения.

📦 И да, ничего общего с маркетплейсом Ozon эта компания не имеет. Тем не менее бизнес оценивается достаточно дорого, и все привлеченные средства планируют потратить на инвест программу и сокращение долговой нагрузки. Проще говоря, бизнесу деньги нужны!

☝️ В банке они будут дорогими, а на бирже можно их получить достаточно дешево. Это типичное IPO, которое окажется НЕУДАЧНЫМ. Инвесторы на нем не заработают. Так что я точно мимо этого события, и никому не советую замораживать там свой капитал. Зря потеряете время, еще и профит не получите.

А вы будете участвовать в IPO Озон Фармацевтика?

👍 — да, буду
❤️ — нет, ну его…
👀 — пока думаю

INSpace | Инвестиции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
46👍17👀15🔥3
🚢 ДВМП — одна из самых недооцененных бумаг?

📈 Сегодня на просторах инвест. форумов наткнулся на свежий прогноз компании АКБФ, которая поставила цель ₽87,99 (+87%) в течение следующих 12 месяцев. Честно, вошел в резонанс с этим мнением... Почему?

😔 Во-первых, сектор грузоперевозок будет расти скромными темпами в +6-8% г/г, что в купе с высокими капитальными затратами дает нам ужасную динамику финансовых показателей.

‼️ Во-вторых, сотрудничество с Росатомом говорит нам о стратегических планах на компанию у государства. Это уже не совсем история про коммерцию. Загнуться, конечно, не дадут, но о прибылях...

Думать не стоит. Такой цели ни у кого просто не стоит! Нужно принять это и акцентировать свое внимание на других бумагах, которые куда вероятнее принесут нужный профит.

INSpace | Инвестиции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍25🔥4😈42
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
‼️💰 ИКСЫ — ВПЕРЕДИ!

📈 Ключевая ставка вот-вот вырастет до 20%, примерно столько же дают хорошие выпуски облигаций-флоатеров и вклады в банке. Но разве этого достаточно, чтобы победить инфляцию? Конечно же нет, это огромная иллюзия.

☝️ Когда ставка была ниже 10%, кто-то всерьез увлекался вкладами? Единицы. Так вот как раз ставки по таким инструментам и говорят нам о реальной динамике цен в стране. Это значит, что сейчас желательно делать не менее +40-50% к депо.

🔑 Возможно ли это? Еще бы. Было возможно и в 2020, и в 2021, и 2022, и в 2023, и тем более в 2024. Дело не в растущем/падающем рынке, а в том, как инвестор пользуется этими возможностями. При грамотном подходе — потолка доходности нет.

А верите ли вы, что на фондовом рынке можно делать трехзначную доходность из года в год?

👍 — да, сам так зарабатываю
❤️ — да, но у самого нет такой доходности
👀 — нет, не верю в эти сказки...

INSpace | Инвестиции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👀6343👍17
🚀 🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵

👇Название акции по кнопке снизу

🟣 Точки выхода:

1️⃣ 3300 (+26,13%)
2️⃣ 3500 (+33,77%)
3️⃣ 3700 (+41,42%)
4️⃣ 3900 (+49,06%)

⚠️ На сделку суммарно задействую 10% от капитала.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥29👍157👀6
🚀 🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵

👇Название акции по кнопке снизу

🟣 Точки выхода:

1️⃣ 320 (+24,54%)
2️⃣ 340 (+32,33%)
3️⃣ 360 (+40,11%)
4️⃣ 380 (+47,89%)

⚠️ На сделку суммарно задействую 12% от капитала.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥33👍2411😈4👀3