🍗 Всего 3.2% даёт Черкизово

Кто-то может возразить столь низкой доходности, но на моей памяти #GCHE всегда платила не сказать что много.

🔥 Черкизово не из тех, чьи акции имеют высоченный потенциал к росту и не из тех, кто готов наращивать див. доходность. Основная их функция — защитная.

Акционеры получают ровно столько, сколько необходимо для минимальной реальной доходности. Например, с начала года рост акций составил 6.5%, прибавим к этому ещё 3.2% дивами. Получше динамики #IMOEX даже.

Рост поставок в Китай растёт, с прибылью порядок, долг небольшой. Что ещё нужно для хорошего настроения в акциях #GCHE?

Черкизово стоит своих денег?

👍 — Стоит, держу и не жалуюсь
👀 — Меня интересуют дивиденды, но тут они мелкие

INSpace | Инвестиции

🏦 АФК Система не имеет и шанса на рост?

Тот самый разгон акций почти до 30 рублей не увенчался успехом. Кто хотел, тот забрал лёгкую прибыль, но реальность сурова, поэтому акции упали почти в 2 раза.

📉 Только в ШОРТ? Про триллионный долг уже все слышали, здесь ничего нового. Однако, если раньше дочки ещё могли находиться на плаву, то теперь им нужно помогать и это касается не только Сегежу. Но шорт опасен.

❌ Конечно же, повторно никто разогнать Систему даже до 25 руб. сейчас не сможет. Не то настроение на рынке, чтобы мутить подобные схемы. Только это не отменяет позитив параллельный рынку: растёт индекс, значит растёт всё. АФК лучше вообще пока не трогать, т.к. здесь ежедневно может меняться тренд с растущего на нисходящий и наоборот.

INSpace | Инвестиции

⁉️ Кто обезопасен от роста ставки?

Проще говоря, кто выйдет с минимальными потерями или даже в плюсе от повышения ставки Центробанка.

Компании, с процентными доходами. Банальный пример — 🏛 Московская биржа. Также сюда можно отнести крупные банки, хотя с ними спорно, т.к. приходится направлять деньги на резервы, считай что рост процентных доходов компенсируется.

Легко переживут высокую ставки компании с кубышкой, которая лежит в рублях. 🔌 Интер РАО, ⛽️ Лукойл, ⛽️ Татнефть, ⛽️ Транснефть, 🔌 Юнипро, снова 🏛 Московская биржа и другие.

Ну и все те, у кого минимальный долг. То есть, расходы на его обслуживание входят в рамки разумного, а не перекрывают воздух для развития.

INSpace | Инвестиции

🏛 #IMOEX 2800. Уже можно начинать праздновать?

Вот и 2800 стукнуло. На бирже если не праздник, то как минимум повышенное настроение.

⁉️ Снова повторюсь: крайней датой для выхода нерезов будет 13 октября, из-за чего негативные "сюрпризы" ещё могут быть. Пока растём и ладно, планомерно готовимся к новому заседанию ЦБ. Пройдёт оно 25 октября, не так уж и долго осталось.

Дойти можем и до 2900 по индексу, не преувеличиваю. Позитивный настрой есть и никуда не денется, но прямо перед решением по ставке вновь может начаться коррекция. Не пугайтесь, не та, что была летом, а менее значимая.

💸 Большим позитивом выступит скорый дивидендный сезон, к которому всегда приковано особое внимание. Вот к нему и на 3100 не грех пойти!

👍 — Всё будет, ждём
👀 — Готовы вообще ко всему

INSpace | Инвестиции

⚓️ Совкомфлот по 100. Будет выше?

Вчера #FLOT вернулся на 100 руб. за акцию. Ранее была просадка, как за счёт общей тенденции на рынке и пугалок вокруг падающих ставок фрахта.

📉 Давайте вспомним, по какой причине акции вообще пошли вниз? Ограничения или простым языком — санкции. Множество судов были внесены в санкционный список, что вылилось в повышенные издержки. Но, по-видимому, компании всё равно. Суда, именуемые себя тёмным флотом спокойно ходят и продают российскую нефть.

Не говорю, что Совкомфлот остался прежним. В любом случае, западные ограничения некоторые недостатки да дали. Тот же дивиденд будет ниже рекордного 2023. И тут, кстати, менеджмент не решил, будет ли платить промежуточные дивиденды. Вопрос по ним будет поднят в октябре.

🙂 Акции же превысят 100 руб., но вот вернутся на те же 130, пока недостижимо.

INSpace | Инвестиции

🏦 Получать ли дивиденды от БСП?

27.09 — последний день взять акции под дивиденды. 7% или 27.26 руб. выплатят до середины октября.

Очевидный плюс банка в плавающих ставках, которые выдают для юр. лиц. Логика проста: ставка ЦБ выше = прибыль банка больше. А с распределением 50% с чистой прибыли, БСП так вообще расцветает.

‼️ Получать можно, гэп закроется в средние сроки. До финальных дивов, которые будут побольше 2023 года, обыкновенные акции могут вырасти до 410 руб. Див. доходность перейдёт черту в 14%.

Получаем дивиденды?

👍 — Конечно
👀 — Ну не знаю, другие банки мне интереснее

INSpace | Инвестиции

⛽️ Газпром снова дивидендная фишка?

Акции буквально взлетели за пару дней на 12.4%. Инфоповод был и беспричинно?

❗️ Пока только слухи об отмене дополнительного НДПИ для компании, что косвенно открывает дорогу к дивидендам. Но это пока только в теории, подтверждения ещё нет. Если всё так, то потенциальные 600 млрд руб. не будут взиматься с Газпрома.

Ну и так подумать, что налоги, что дивиденды государство в любом случае получит. Выплата за первые полгода могла бы составить 12.5%, а за весь год может выйти под 23%.

🚀 Спекуляция есть спекуляция. Пока Газпром растёт в цене на мнимых факторах. Найдётся ли им подтверждение? Не знаю, но смотрю оптимистично, вдруг да правда, тогда рост обоснован и 160 руб. по #GAZP лёгкий таргет.

Газпром заплатил дивиденды?

👍 — Заплатит, я зря держу его что-ли
👀 — Шанс маловат

INSpace | Инвестиции

⛽️ Сургутнефтегаз брать с текущих?

Курс доллара растёт, что может благо повлиять на переоценку кубышки нефтяника.

👀 Но есть ли резон брать сейчас? СНГ нужна девальвации хотя бы на 5-7 рублей, чтобы продемонстрировать див. доходность выше 10%. Что мы наблюдаем пока? Рубль с 31 декабря 2023 ослаб на 3.24 рубля. Недостаточно, но хоть что-то.

Но заметьте одну яркую особенность компании: она обыгрывает многие другие акции в долгосрочной гонке. Были худые дивидендные года, но все они компенсировались двузначной и рекордной в нефтегазовой секторе див. доходностью.

🛡 Девальвации идёт, Сургутнефтегаз растёт. Ещё замечу, что меньшая часть кубышки в рублях, что хорошо контачит с текущими ставками. Но брать ли по текущим — вопрос хороший. Чуется, что при ослаблении рубля будут разгонять, даже если размер дивиденда не выйдет рекордным.

INSpace | Инвестиции

📱 Ростелеком подготовил дивиденды

Наконец-то их одобрили и вот-вот выплатят. Размер — 6.06 руб.

⚡️ Достаточно ли такой доходности сегодня? Переходя на проценты заплатят 8%. Это, конечно, не перекрывает сегодняшнюю инфляцию, но ушли недалеко. А если взять и потенциальный рост акций, который вполне возможен, то вопросов куда меньше.

В скором времени пройдёт IPO дочки Ростелекома, вместе с этим долговая нагрузка не выходит за пределы разумного. В отличие от МТС, дивиденды платят не в противовес развитию.

Ростелеком платит достойно?

👍 — Могли бы больше
👀 — МТС круче

INSpace | Инвестиции

🪙Торгуйте бесплатно на фондовой секции Мосбиржи до 15 января 2025 года!

Просто используйте промокод SMARTLAB2024 от Совкомбанк Инвестиции.

Акция приурочена к конференции Smart-Lab Conf 2024, которая пройдет 26 октября в Москве.

Кто может участвовать?

🔵Новые клиенты сервиса «Совкомбанк Инвестиции», открывшие брокерский счет или ИИС с 10 сентября по 31 октября 2024.

🔵Действующие клиенты без сделок последние 6 месяцев.

Просто напишите промокод в чат мобильного приложения и укажите номер договора! В течение 5 рабочих дней промокод будет применён, и вы сможете торговать бесплатно.

Подробнее — в паспорте акции.

@sovcombankinvest

🔖 HeadHunter подготовил кое-что особенное

Завтра стартуют торги под новым тикером — #HEAD.

Про навес продаж все в курсе. Но в свете последних новостей, о которых расскажу чуть ниже, количество покупателей может сравниться с количеством готовящихся продавцов. Будет точно жарко!

Какие новости у нас на руках? Особый дивиденд. За годы отсутствия выплат менеджмент захотел повторить за Мать и Дитя, разово заплатив 640-700 руб. Бонусом, анонсирован байбек на 10 млн акций.

📈 Если думаете, что на этом всё, то нет. Торги были остановлены прямо во время коррекции, а ведь рынок уже вырос со дна более чем на 12%. Это создаёт приличную скидку в акциях.

Кто готов покупать HeadHunter?

👍 — Я, жду не дождусь
👀 — Уже держу
😈 — А меня он не цепляет

INSpace | Инвестиции

🔌 Юнипро не будет раскрывать информацию о себе?

Компания может получить право не раскрывать отчётность и инвестпрограммы. Повлияет ли это на работоспособность?

Фактически нет. Будет ещё меньше прозрачности, которой, итак, не хватает. Самые терпеливые акционеры ждут дивиденды до сих пор, но про них ничего не слышно.

⁉️ Юнипро удачно переживает высокие ставки и в 1-м полугодии увеличила прибыль практически на 40%. Сильная сторона — нулевой долг и кэш, размещённый на депозитах, однако, именно из-за отсутствия дивидендов, привлекательность акций всё ниже и ниже.

Для роста нужны лишь новости о возобновлении выплат, ведь по дивидендной доходность компания может стать одной из лучшей в своём секторе.

INSpace | Инвестиции

✈️ Аэрофлот боится девальвации?

За два месяца акции не изменились в цене, хотя есть поводы для радости.

🔼 Авиабилеты дорожают, государство финансово помогает компании, пассажиропоток, что внутренний, что внешний растёт. Да и наконец-то появилась прибыль вместо убытка. Но сохранится ли она до конца года? Долг то, в долларах и при ослаблении рубля будет переоценка.

Только за 1-е полугодие чистая прибыль была скорректирована на курсовые разницы, которые составили 10.9 млрд руб. Год назад, например, от данной статьи был получен убыток в 97 млрд руб. Тогда USD подрос на баснословных 16.7 руб.

🆘 Для Аэрофлота второе полугодие складывается невзрачно — рубль с 1 июля по 26 сентября ослаб на 6.64 руб. Тут уже пахнет неблагоприятным отражением на прибыли, поэтому результаты 3-его квартала могут немного да подкачать.

Ждёте дивиденды от авиаперевозчика?

👍 — Очень жду
👀 — А они будут?

INSpace | Инвестиции

✔️ Sber CIB предоставил новые цели по IT сектору

Аналитики зелёного брокера снизили "целевые ориентиры" по акциям айтишников.

📱 Старая цель по ВК — 542 руб.
Новая — 355 руб.

Здесь всё понятно, отрицательная рентабельность и бесконечные убытки. 355 руб. это ещё завышено я бы сказал.

📦 Старая цель по Ozon — 5500 руб.
Новая — 4700 руб.

По маркетплейсу тоже понизили, но не сильно. Точных сроков по цели нам не дают, поэтому сокращение можно считать оправданным.

📱 Старая цель по Яндексу — 5020 руб.
Новая — 4960 руб.

Здесь почти ничего не изменилось.

💻 Старая цель по Астре — 648 руб.
Новая — 555 руб.

А вот с #ASTR немного странно. Рыночная стоимость почти как целевая. Рост по финансам есть, но, как по мне, в конце года нас удивят и можно будет идти выше 600 руб.

INSpace | Инвестиции

⛏ ЮГК скоро возобновит работу

Кто не в танке, золотодобытчику пришлось оставить работу на уральских предприятиях в связи с выявленными нарушениями.

⚠️ 2.5 месяца работа стояла и ничего нельзя было с этим поделать. 3-й квартал выйдет очень слабым, но мы увидим лишь разовый эффект, в будущем такого не должно повторится. Ростехнадзор сообщил об исправлении выявленных нарушений и примерно 15 октября запрет должен быть снят.

Меняются ли перспективы ЮГК? Так-то нет, однако имидж менеджмента подпортился. Но благо сегодня дорожает золото, что и позволит главным образом не допустить убытков.

✔️ Компанию можно рассматривать, как среднесрочный вариант, поскольку золотых компаний у нас по пальцам пересчитать и приходится выбирать из того, что есть. Золото защитит от девальвации, поэтому золотодобытчики не так уж и плохи сейчас.

INSpace | Инвестиции

📱 МТС закроет 3/4 салонов?

Компания объявила о том, что ей хватит и 1500 салонов для обслуживания потребностей экосистемы. И даже намекнула на 1000 магазинов, но это если брать по минималке.

➡️ Сейчас под управлением МТС находится чуть выше 4200 салонов, но они регулярно сокращаются. Если произойдёт ужесточение законодательства в отношении продаж сим-карт, то не миновать снижению числа магазинов.

Недавно #MTSS ещё продал и бизнес в Армении, что негативно скажется на результатах.

💸 Упадут ли дивиденды? В ближайшие года 3 навряд ли. Кое-кто (АФК) велит их платить, поэтому пока переживать не за что. Да и закрытие части салонов снизит расходы. 35 руб. на акцию выплатят за 2024 год, другого сценария не будет.

INSpace | Инвестиции

📦 В какие сроки Ozon дорастёт до 4000?

Озон приблизился к 3500 руб., но развернулся и снова пошёл вниз. А ведь ещё полгода назад он стоил дороже 4300.

Кроме роста торгового оборота мы ничего не видим. Хотелось бы наблюдать за уменьшающимися убытками, однако, подобного не происходит.

🔍 Теперь всплывает новый риск — набор долга. Длительный период маркетплейс имел отрицательный чистый долг, но в первом полугодии он испарился. Теперь, помимо многомиллиардных инвестиций появятся новые расходы.

Фундаментальная оценка Озона — 4130 руб. Рост будет, но уже не такой баснословный, который был в 2023. До 4000 руб. может понадобится от полугода минимум.

Ждёте Озон по 4000?

👍 — Очень жду
👀 — Его в шорт давно ставить пора

INSpace | Инвестиции

🩺 Мать и Дитя удачно пережила лето

Удачно в том плане, что вместо падения на десятки процентов, акция выросли на 5.6%.

#MDMG идеально показала свою устойчивость. Ну и правда, компания оказывает медицинские услуги, которые никак не зависят от мировых цен на что-ли, валют и переменчивости в плане спроса.

Продолжается экспансия в регионы и стоимость на услуги постоянно растёт. Хорошей поддержкой акциям выступают дивиденды со средней див. доходностью — 6%.

➡️ Мать и Дитя — редкость на рынке. Заветного роста акций на десятки % в короткие сроки не светит, но в плане стабильности никаких вопросов.

INSpace | Инвестиции

🙂 Минфин разместит ОФЗ на огромную сумму

Выкатили новый план размещения гос. облигаций на последний квартал 2024.

💸 В планах разместить ОФЗ на 2.4 трлн руб. Делится объём средств будет следующим образом: 400 млрд руб. пойдут на облигации со сроком погашения ДО 10 лет включительно, а 2 трлн руб. пойдёт на ОФЗ от 10 лет.

Это всё конечно интересно, но найдутся ли покупатели на планируемый объём? Государство должно предложить что-то стоящее, иначе снова не будет достаточно желающих.

Для статистики, за первые 9 месяцев были размещены ОФЗ на сумму 1.986 трлн руб., что соответствует 60.2% от намеченного на этот период плана.

🏛 RGBI (индексу гос. облигаций), вероятно, будет худо. Ко дну по нему мы ещё точно не пришли.

INSpace | Инвестиции

📱 Когда Позитив станет позитивным?

Все мы поскорее ждём 4-й квартал и допэмиссию #POSI. Доп. акции размоют акционеров менее чем на 8% и важное условие для следующей допки — удвоение капитализации.

Сегодня 1 акция стоит 2640 руб. Чтобы Позитив объявил о новом выпуске дополнительных акций, бумага должна стоить выше 5000 руб. Это явно произойдёт не скоро, ввиду чего, опасаться за размытие в ближайшие годы точно не нужно.

Отчёт по итогам года задаст основной настрой на рост. Второе полугодие всегда мощнее по цифрам, отсюда мы и будем отталкиваться.

🚀 #POSI — акция роста. Очевидно, котировки начнут двигаться выше, ведь компания остаётся одной из лучших в своей стезе + дивиденды подвезут в начале нового года. Дорога на 3500р после допки станет открытой.

INSpace | Инвестиции