👀 Переломный момент на рынке?

Негатив не может быть вечным. Ставку немного подняли, но это не стало сюрпризом, ведь многие вообще закладывали 20% и выше.

📊 Разворачиваемся? #IMOEX пришёл на 2700, но готов ли идти дальше? На 3000 точно рано, надо ждать следующей заседание ЦБ, на котором снова может быть повышение. Это и становится основным препятствием для роста.

🏛 Индекс МосБиржи спокойно бы откатывался выше, но ещё и нерезиденты мешают. Причём мешают больше морально, чем на деле, потому что непонятно, сколько ещё объёмов продаж от них ожидать. В общем и целом, пока что, скорее, закрепимся на 2650-2800. Дно уже далеко, но реабилитации индекса за несколько дней, к сожалению, не будет.

INSpace | Инвестиции

✔️ Про флоатеры

Ставка 19% — надо действовать. Вклады предлагают 20%, при открытии на длительный период, в то время, как флоатеры можно брать на любой срок.

Помните, как недавно ЦБ ограничил облигации привязанные к ставке? Тогда запретили неквалам покупать большинство таких бумаг, но не все. Сразу предупрежу, что не все брокеры дают доступ к флоатерам для неквалов. Где-то они просто недоступно, но чаще всего нужно пройти несложный тест, после которого доступ будет открыт.

⚡️ Какие выпуски ещё доступны?
RU000A107HG1 — КС + 1.3%
RU000A108Y86 — КС + 1.9%
RU000A108GN7 — КС + 2.2%
RU000A106K43 — RUONIA + 1.3%

Ими можно смело пользоваться, пока ключевая ставка на пиковых значениях. Если что, это не все доступные неквалам облигации.

INSpace | Инвестиции

🥇 Лучшие вклады под разный срок

Самые вкусные % предлагают новым клиентам или тем, у кого не было сбережений в течение определённого периода.

🟠Длинные вклады. ВТБ предлагает 20% годовых, при открытии на 24 месяца. Условия следующие: отсутствие вкладов и счетов последние 180 дней (для новых вкладчиков) или не было средств на вкладах и счетах в течение 90 дней.

🟠Среднесрочные вклады. ТКБ даёт 19.5% на 182 дня. Единственное условие: не было срочных вкладов в последние 90 дней. Дальше идёт Сбер и Газпромбанк с 19% и с определёнными условиями.

🟠Короткие вклады. Тут интересны не столь вклады, сколько накопительные счета. Газпромбанк в топе — даёт 20.5% на 1 или 2 месяца. Предварительно, не должно быть сбережений в течение 90 дней, а максимальная сумма вложения рассчитана на 1.5 млн рублей. Следом идёт ВТБ и Альфа банк с 20% на тот же срок.

INSpace | Инвестиции

💸 Три отсечки в один день

22 сентября мы увидим три дивидендных гэпа. Но от кого?

📲 Диасофт заплатит 45 руб. Див. доходность всего 0.9%, но это только за 1-й квартал.

🌾 ФосАгро заплатит 117 руб. В процентах получается 2.4%. Тут уже за 2-й квартал. За 1-й, если что, заплатили всего 15 руб.

📱 Яндекс заплатит 80 руб. 2.1% неплохо, особенно для #YDEX, который только начал свою див. историю.

Купить или держать акции нужно по 19 сентября. Только в этом случае удастся получить дивиденды.

Устраивают такие выплаты?

👍 — Для этих компаний норм
👀 — Недостаточно

INSpace | Инвестиции

📱 Яндекс по 4000 заказывали?

Не то чтобы это много, но закрытие просадки, которая произошла после реструктуризации, близко.

⤴️ Это же ведь явно не всё, снова придём на 3800? А вот тут уже можно поспорить. #YDEX вошёл в индексы, что обеспечивает доп. спрос на акции. За рост выступают и дивиденды, которые похоже будут платить часто.

❗️ Не проще ли сейчас зафиксировать и докупить ниже? Можно, но нужно ли рисковать. Не думаю, что Яндекс сольют по полной, учитывая, что внутри компании то всё в порядке. Лучше держать и не париться, но если прям совсем не в терпёж, то докупать при просадке на несколько %.

У кого есть Яндекс?

👍 — У меня
👀 — Если речь про браузер, то у меня

INSpace | Инвестиции

🍏 Где X5? Уже конец сентября

Ещё в апреле расписки #FIVE "встали". На принудительный переезд закладывалось 5-6 месяцев, но вот срок уже подходит к концу.

🚨 Вчера сообщили, что судебное разбирательство затягивается, из-за чего точная дата возвращения остаётся под вопросом. Думаю, нужно закладывать минимум три месяца. Рассмотрение жалобы X5 в отношении Арбитражного суда назначено на 21 ноября, что может указывать на более продолжительную приостановку торгов.

⚠️ Новость не очень, но это всего лишь техническая проблема. Хотя, в этом есть свой плюс — пока рынок нестабилен, акции Пятёрочки и Перекрёстка неуязвимы. Запасаемся терпением и ждём, до сих пор X5 выглядит сильнее Магнита по многим параметрам.

Ждёте возвращения X5?

👍 — Очень
👀 — Ожидаю просадку, после чего и присмотрюсь

INSpace | Инвестиции

СберИнвестиции добавили возможность торговли на срочном рынке в своем приложении.

🟠Теперь пользователи могут работать с фьючерсами на различные активы, включая акции, валюту, сырье и драгметаллы.

🟠Также новая функция позволяет клиентам оценивать свои финансовые возможности для приобретения контрактов, отображая информацию о доступном гарантийном обеспечении и средствах.

🟠По словам Аиши Кубезовой, директора управления электронных рынков Сбера, срочный рынок открывает новые перспективы для инвестирования, позволяя работать с инструментами, привязанными к цене и сроку погашения активов, а не приобретать их напрямую.

INSpace | Инвестиции

⛽️ Евротранс хочет стоить дороже

Крупный менеджмент всё же объявил оферту на выкуп 20 млн акций. Вчера в акциях было жарко: +12.5%.

🔍 Осталось дождаться августа 2027 года и тогда произойдёт выкуп по 350 руб. К текущей цене потенциал +163%, но это на практически 3 года. Считай, что 54% в год только ростом, но это лишь на бумаге.

Также, были подтверждены наполеоновские планы по дивидендам. 8-10 руб. хотят выплатить за 3-й квартал и 15 руб. за 4-й. Если всё будет так, то годовая див. доходность достигнет 22.9%. Вдумайтесь, только дивами почти 23%.

➡️ Конечно, долг неприятный, но с финансами всё в норме, глянуть даже на полугодовой отчёт. До 2025 включительно на выплаты пойдёт 75% от прибыли, что по сути и является источником такой высокой дивидендной доходности.

INSpace | Инвестиции

🍷 НоваБев не радует дивами

Многим знакомая Белуга урезала дивиденды. 1.9% выплатит за 1-е полугодие. Ровно год назад заплатили 5.4%, думайте.

💸 Кончились деньги — вот почему сократились дивиденды. Кончились в том плане, что налички больше нет из-за недавнего увеличения уставного капитала. Пока платят только то, что заработали за указанный период.

🔼 Теперь стоит вопрос в повышении дивов за счёт увеличения долга. Да-да, при такой ставке страшно брать кредиты, но инвесторов радовать как-то надо.

НоваБев выдаст 10% за 2024?

👍 — Выдаст, куда денется
👀 — Не, у руля же не дураки сидят, чтобы кредиты под 20% брать

INSpace | Инвестиции

🚀 🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵

👇 Название акции по кнопке снизу

🟣 Точки выхода:
1️⃣ 108.4 (+2.47%)
2️⃣ 106.1 (+4.53%)
3️⃣ 102.3 (+7.95%)

❗️ На сделку суммарно задействую 3% от капитала.

🍗 Всего 3.2% даёт Черкизово

Кто-то может возразить столь низкой доходности, но на моей памяти #GCHE всегда платила не сказать что много.

🔥 Черкизово не из тех, чьи акции имеют высоченный потенциал к росту и не из тех, кто готов наращивать див. доходность. Основная их функция — защитная.

Акционеры получают ровно столько, сколько необходимо для минимальной реальной доходности. Например, с начала года рост акций составил 6.5%, прибавим к этому ещё 3.2% дивами. Получше динамики #IMOEX даже.

Рост поставок в Китай растёт, с прибылью порядок, долг небольшой. Что ещё нужно для хорошего настроения в акциях #GCHE?

Черкизово стоит своих денег?

👍 — Стоит, держу и не жалуюсь
👀 — Меня интересуют дивиденды, но тут они мелкие

INSpace | Инвестиции

🏦 АФК Система не имеет и шанса на рост?

Тот самый разгон акций почти до 30 рублей не увенчался успехом. Кто хотел, тот забрал лёгкую прибыль, но реальность сурова, поэтому акции упали почти в 2 раза.

📉 Только в ШОРТ? Про триллионный долг уже все слышали, здесь ничего нового. Однако, если раньше дочки ещё могли находиться на плаву, то теперь им нужно помогать и это касается не только Сегежу. Но шорт опасен.

❌ Конечно же, повторно никто разогнать Систему даже до 25 руб. сейчас не сможет. Не то настроение на рынке, чтобы мутить подобные схемы. Только это не отменяет позитив параллельный рынку: растёт индекс, значит растёт всё. АФК лучше вообще пока не трогать, т.к. здесь ежедневно может меняться тренд с растущего на нисходящий и наоборот.

INSpace | Инвестиции

⁉️ Кто обезопасен от роста ставки?

Проще говоря, кто выйдет с минимальными потерями или даже в плюсе от повышения ставки Центробанка.

Компании, с процентными доходами. Банальный пример — 🏛 Московская биржа. Также сюда можно отнести крупные банки, хотя с ними спорно, т.к. приходится направлять деньги на резервы, считай что рост процентных доходов компенсируется.

Легко переживут высокую ставки компании с кубышкой, которая лежит в рублях. 🔌 Интер РАО, ⛽️ Лукойл, ⛽️ Татнефть, ⛽️ Транснефть, 🔌 Юнипро, снова 🏛 Московская биржа и другие.

Ну и все те, у кого минимальный долг. То есть, расходы на его обслуживание входят в рамки разумного, а не перекрывают воздух для развития.

INSpace | Инвестиции

🏛 #IMOEX 2800. Уже можно начинать праздновать?

Вот и 2800 стукнуло. На бирже если не праздник, то как минимум повышенное настроение.

⁉️ Снова повторюсь: крайней датой для выхода нерезов будет 13 октября, из-за чего негативные "сюрпризы" ещё могут быть. Пока растём и ладно, планомерно готовимся к новому заседанию ЦБ. Пройдёт оно 25 октября, не так уж и долго осталось.

Дойти можем и до 2900 по индексу, не преувеличиваю. Позитивный настрой есть и никуда не денется, но прямо перед решением по ставке вновь может начаться коррекция. Не пугайтесь, не та, что была летом, а менее значимая.

💸 Большим позитивом выступит скорый дивидендный сезон, к которому всегда приковано особое внимание. Вот к нему и на 3100 не грех пойти!

👍 — Всё будет, ждём
👀 — Готовы вообще ко всему

INSpace | Инвестиции

⚓️ Совкомфлот по 100. Будет выше?

Вчера #FLOT вернулся на 100 руб. за акцию. Ранее была просадка, как за счёт общей тенденции на рынке и пугалок вокруг падающих ставок фрахта.

📉 Давайте вспомним, по какой причине акции вообще пошли вниз? Ограничения или простым языком — санкции. Множество судов были внесены в санкционный список, что вылилось в повышенные издержки. Но, по-видимому, компании всё равно. Суда, именуемые себя тёмным флотом спокойно ходят и продают российскую нефть.

Не говорю, что Совкомфлот остался прежним. В любом случае, западные ограничения некоторые недостатки да дали. Тот же дивиденд будет ниже рекордного 2023. И тут, кстати, менеджмент не решил, будет ли платить промежуточные дивиденды. Вопрос по ним будет поднят в октябре.

🙂 Акции же превысят 100 руб., но вот вернутся на те же 130, пока недостижимо.

INSpace | Инвестиции

🏦 Получать ли дивиденды от БСП?

27.09 — последний день взять акции под дивиденды. 7% или 27.26 руб. выплатят до середины октября.

Очевидный плюс банка в плавающих ставках, которые выдают для юр. лиц. Логика проста: ставка ЦБ выше = прибыль банка больше. А с распределением 50% с чистой прибыли, БСП так вообще расцветает.

‼️ Получать можно, гэп закроется в средние сроки. До финальных дивов, которые будут побольше 2023 года, обыкновенные акции могут вырасти до 410 руб. Див. доходность перейдёт черту в 14%.

Получаем дивиденды?

👍 — Конечно
👀 — Ну не знаю, другие банки мне интереснее

INSpace | Инвестиции

⛽️ Газпром снова дивидендная фишка?

Акции буквально взлетели за пару дней на 12.4%. Инфоповод был и беспричинно?

❗️ Пока только слухи об отмене дополнительного НДПИ для компании, что косвенно открывает дорогу к дивидендам. Но это пока только в теории, подтверждения ещё нет. Если всё так, то потенциальные 600 млрд руб. не будут взиматься с Газпрома.

Ну и так подумать, что налоги, что дивиденды государство в любом случае получит. Выплата за первые полгода могла бы составить 12.5%, а за весь год может выйти под 23%.

🚀 Спекуляция есть спекуляция. Пока Газпром растёт в цене на мнимых факторах. Найдётся ли им подтверждение? Не знаю, но смотрю оптимистично, вдруг да правда, тогда рост обоснован и 160 руб. по #GAZP лёгкий таргет.

Газпром заплатил дивиденды?

👍 — Заплатит, я зря держу его что-ли
👀 — Шанс маловат

INSpace | Инвестиции

⛽️ Сургутнефтегаз брать с текущих?

Курс доллара растёт, что может благо повлиять на переоценку кубышки нефтяника.

👀 Но есть ли резон брать сейчас? СНГ нужна девальвации хотя бы на 5-7 рублей, чтобы продемонстрировать див. доходность выше 10%. Что мы наблюдаем пока? Рубль с 31 декабря 2023 ослаб на 3.24 рубля. Недостаточно, но хоть что-то.

Но заметьте одну яркую особенность компании: она обыгрывает многие другие акции в долгосрочной гонке. Были худые дивидендные года, но все они компенсировались двузначной и рекордной в нефтегазовой секторе див. доходностью.

🛡 Девальвации идёт, Сургутнефтегаз растёт. Ещё замечу, что меньшая часть кубышки в рублях, что хорошо контачит с текущими ставками. Но брать ли по текущим — вопрос хороший. Чуется, что при ослаблении рубля будут разгонять, даже если размер дивиденда не выйдет рекордным.

INSpace | Инвестиции

📱 Ростелеком подготовил дивиденды

Наконец-то их одобрили и вот-вот выплатят. Размер — 6.06 руб.

⚡️ Достаточно ли такой доходности сегодня? Переходя на проценты заплатят 8%. Это, конечно, не перекрывает сегодняшнюю инфляцию, но ушли недалеко. А если взять и потенциальный рост акций, который вполне возможен, то вопросов куда меньше.

В скором времени пройдёт IPO дочки Ростелекома, вместе с этим долговая нагрузка не выходит за пределы разумного. В отличие от МТС, дивиденды платят не в противовес развитию.

Ростелеком платит достойно?

👍 — Могли бы больше
👀 — МТС круче

INSpace | Инвестиции

🪙Торгуйте бесплатно на фондовой секции Мосбиржи до 15 января 2025 года!

Просто используйте промокод SMARTLAB2024 от Совкомбанк Инвестиции.

Акция приурочена к конференции Smart-Lab Conf 2024, которая пройдет 26 октября в Москве.

Кто может участвовать?

🔵Новые клиенты сервиса «Совкомбанк Инвестиции», открывшие брокерский счет или ИИС с 10 сентября по 31 октября 2024.

🔵Действующие клиенты без сделок последние 6 месяцев.

Просто напишите промокод в чат мобильного приложения и укажите номер договора! В течение 5 рабочих дней промокод будет применён, и вы сможете торговать бесплатно.

Подробнее — в паспорте акции.

@sovcombankinvest