Самые вкусные дивиденды на сентябрь и октябрь

Больше всех, из уже объявленных дивидендов заплатят:
📱 Ростелеком — 8.4%
⛽️ Газпромнефть — 7.9%
🏦 БСП — 7.7%

Более скромные выплаты ждём от:
⛽️ Татнефти — 6.4%
💵 Займера — 6.9%
💿 ММК — 5.7%
💎 АЛРОСЫ — 4.9%

Кто ещё может рекомендовать:
🏦 Ренессанс — 4%

Остальные компании заплатят куда меньше. Реальная доходность приведённых выше, без учёта падения стоимости акций выходит в +, это уже неплохо.

INSpace | Инвестиции

📱 Циан в родной гавани

Компания ожидает окончания редомициляции в начале октября. Чуть больше месяца и всё!

📣 Изменится ли привлекательность акций? Немного. На рынке недвижимости наблюдается постепенно уменьшающийся спрос, однако двузначные темпы роста сохраняются + формируется отложенный спрос.

➡️ История подвязана к ключевой ставке, хотя долгов то нет. Опасаться Циана можно бы было при около нулевых темпах роста, поэтому особых причин для падения нет. Нам также обещают первые дивиденды, но сначала ждём судьбоносное заседание ЦБ.

INSpace | Инвестиции

🥇 Селигдар играет по крупному

Золотодобытчик решил распределить по целых 4 рубля на акцию. В процентах выходит 8.1%.

‼️ 30 сентября будет собрание акционеров, где должны окончательно утвердить дивиденд. Неожиданный ход от Селигдара, хотя с учётом плюхнувшихся на 19% с января месяца акций, такая див. доходность не сильно удивляет.

В 2023 году эти 4 руб. были выплачены за все 12 месяцев, а здесь за полгода. По РСБУ #SELG уже успел получить убыток, а долг оценивается, как высокий.

🔈 Не знаю для чего компания решается на такие шаги, если её положения, мягко скажем, плоховатое. Но есть что есть. Акционеры точно скажут спасибо за проявленную щедрость.

INSpace | Инвестиции

💩 М.Видео совсем плохо

Вслед за Сегежей вниз летят и акции #MVID. В причинах ничего нового нет — допэмиссия и долги.

🔥 По сути, ситуация вокруг обязательств улучшилась и на конец июня Net debt/EBITDA равен 3.86x вместо 5.26x на конец 2023. Шансы выйти на чистую прибыль есть, хоть и 18% ставка не даёт покоя.

Самое страшное сейчас, это допка. Документально она уже готова, осталось подловить удачный момент на рынке. До тех пор, М.Видео не теряет своего статуса "опасной" акции.

🆘 Вставать в шорт с каждым днём всё рискованнее, но в лонг здесь ловить тоже нечего.

INSpace | Инвестиции

⛽️ Газпромнефть закрывает нужны Газпрома

Кто не в курсе, #SIBN обычно раздаёт деньги по итогам 9 месяцев, но в этот раз, приходится распределять за полгода.

⚡️ Payout снова составит 75%. Сколько продлится такая щедрость? Пока материнская компания будет этого требовать. Есть убытки — тащи деньги из своей дочки, примитивный и в то же время эффективный способ.

🚀 Выплатят 51.96 рублей. Дивидендная доходность на сегодня равна 7.9%. В конце года можно ждать ещё 40+ рублей.

INSpace | Инвестиции

🚀 🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵

👇 Название акции по кнопке снизу

🟣 Точки выхода:
1️⃣ 88.3 (+2.54%)
2️⃣ 86.1 (+4.97%)
3️⃣ 84.7 (+6.51%)

❗️ На сделку суммарно задействую 3% от капитала.

🚀 🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵

👇 Название акции по кнопке снизу

🟣 Точки выхода:
1️⃣ 1235 (+1.75%)
2️⃣ 1217 (+3.18%)
3️⃣ 1203 (+4.30%)
4️⃣ 1189 (+5.41%)

❗️ На сделку суммарно задействую 4% от капитала.

⁉️ Худший август пережили, теперь сентябрь...

Август был не прям чтобы самим худшим в истории российского фондового рынка, но одним из.

🏛 Индекс Мосбиржи упал за последний месяц лета почти на 10%. Причины 2 и о них знают практически все: действия Центробанка на ключевую ставку и иностранные инвесторы, которые спешно выходят из российских финансовых инструментов.

Теперь сентябрь. В прошлые годы 9 месяц в году был не лучшим. Сентябрь 2023 показал падение на 2.93%, а сентябрь 2022 на 18.45%. Много всего изменилось, да и это лишь статистика, у каждого года свои приколы. Падение IMOEX на 5%-8% за сентябрь 2024 смотрится, как реалистичный сценарий. Ну или, как минимум, к таким цифрам мы готовы.

🚫 Мы обновляем минимумы с прошлого года. Уже достигли 2650 пунктов. Предел ли это? Скорее нет, чем да. Терпим до октября, а сам IMOEX может спуститься до непостижимых 2530 пунктов.

Падаем или пришло время на реабилитацию?

👍 — Дно найдено, переходим к росту
👀 — Морально готовы к 2530
😈 — Я уже в своём сознании настолько преисполнился...

INSpace | Инвестиции

🤝 Все три цели взяли! +6.51% прибыли за считанные дни по #FLOT

INSpace | Инвестиции

💡 Пополнение в индексах

У нас намечается небольшое обновление индексов.

Акции Яндекса и Астры с 20 сентября будут числиться в индексах РТС и Мосбиржи. Войдут 2 акции, а выйдет одна — Сегежа.

✔️ В лист ожидания на включение помещены: ЮГК, ЭсЭфай, Ренессанс, Русснефть и ЕвроМедЦентр.

❌ В лист ожидания на исключение: Магнит и РусГидро.

Множество инвесторов, кто следует индексным стратегиям, автоматически будут привлечены к акциям Астры и Яндекса. Большой плюс в копилку данных компаний. #YDEX одновременно с этим приобретёт статус голубой фишки, в то время, как Астра только приближается к заветной цели.

Ждём взлёт Яндекса или Астры?

👍 — Только его и ждём
👀 — До 13 октября о росте и речи идти не может

INSpace | Инвестиции

⛽️ Гэп есть, дивидендов нет

В последние дни Башнефть открывается гэпом вниз. Никаких выплат нет, просто коррекция даёт о себе знать.

Можно ли теперь заработать? Надо же как-то отыграться. Пока выходит не лучшая картина: нефть стоит под 75 долларов (мы про Urals), но доходы #BANE сокращаются. Так, за 1-е полугодие заработано на 31% меньше, если сравнивать с тем же периодом 2023.

📣 Башнефть у многих ассоциируется с дивидендами. На текущий момент всё выглядит слабо. Расчётный дивиденд за 6 месяцев равен 75 руб. Даже при упавших акциях, див. доходность выходит такой себе. Роснефть, в роли мамы, и то, должна рекомендовать куда больше.

Что делаем с Башнефтью?

👍 — Лонгуем, ещё полгода впереди
👀 — Шорт и только

INSpace | Инвестиции

💫 Короткие вклады в тренде

Обстановка вокруг инфляции и ставки накалена практически до предела. Самое время для вкладов, но и они отличаются по срокам.

▶️ Интересная статистика: 40% россиян выбирают краткосрочные вклады на 3 месяца. 6-месячные вклады 35%, а после идут уже 12-месячные с процентной долей в 19%.

Какие выводы можно сделать? Народ аккуратно подходит к долгосрочному вложению средств в банки. Уже через полгода ставка может пойти вниз, отсюда и нет огромного спроса на длительные вклады.

💸 Но будь ставка 18% или снизится до 15%, доходность по банковскому безрисковому инструменту останется неплохой. Но именно вклады до 6 месяцев идеально вписываются под смену настроения регулятора.

INSpace | Инвестиции

🏛 #MOEX. Пружина сжимается

Если кто и рад текущим ставкам, так это Московская биржа. До недавнего момента акции шли против рынка и выглядели более устойчиво на фоне остальных.

⤵️ Но вот вступило в силу правило для нерезидентов, что нужно выходить с РФ рынка в сжатые сроки и пошло поехало. За последние 30 дней акции упали на 16% и это, с большой вероятностью, ещё не конец.

Как быстро откупят? За месяц, максимум два. 13 октября, а надеемся, что и раньше, ЦБ ограничит лазейки для столь масштабных продаж российских ценных бумаг. А ключевая ставка неважна для компании, процентные доходы при повышении только вырастут.

📈 Потенциал роста здесь от 20% краткосрочно.

INSpace | Инвестиции

⛽️ Какой будет дивиденд Транснефти?

Уже можно предполагать, что #TRNFP сможет впервые заплатить промежуточные дивиденды. Об этом заявляло само руководство.

➡️ Если кто не в курсе — Транснефть первой среди всех компаний закрыла дивидендный гэп всего за 20 торговых дней. Каков расчётный дивиденд за 6 месяцев? По префам обычно платят 10.75% от чистой прибыли, соответственно, дивиденд уже мог бы составить 114 рублей.

Жаловаться на сокращение прибыли не буду, там была курсовая переоценка. По факту, доходы выросли, за что отдельное спасибо кубышке.

Транснефть по текущим сок?

👍 — Да, для долгосрока незаменимая акция
👀 — Дадут взять ещё ниже

INSpace | Инвестиции

💔 НЛМК не выдаст дивиденды?

Компания выпустила отчёт, и вроде всё не так плохо, но дивидендов именно сейчас нам не объявляют.

💿 ММК выплатит 2.494 рубля за 1-е полугодие.
💿 Северсталь заплатит 31.06 рубля за 2-й квартал.
💿 НЛМК сохраняет молчание.

Но мы посчитаем возможный дивиденд. Чистый долг отрицательный, значит спокойно могут направить все 100% от FCF. Но времена нынче не те, чтобы раздавать всё что есть. Примерный вклад 1-ого полугодия в выплату — 10 руб.

➡️ Сравнивая с 2023 годом, НЛМК заплатит также по итогам года, но в рублях получится меньше. Дивидендная доходность же напротив, возрастёт. Уже по текущим могут заплатить 17.7%, но до рекомендации акции подрастут, там и выйдет не более 12%.

Верим в НЛМК?

👍 — Да, дивдох. выйдет нормальной
👀 — Другие металлурги интереснее
😈 — Я и акции металлургов — вещи не совместимые

INSpace | Инвестиции

🏦 Когда Совкомбанк зацветёт?

Для банков с небольшой капитализацией Центробанк со своей пока ещё 18% ставкой выступает негативом. Страдает всё: от прибыли, до рентабельности, не считая отдельные события вокруг компаний.

⤴️ С января по конец июнь Совкомбанк шёл более менее нормально, но вот очередное повышение ключевой ставки все меняет. Прибыль просела на, а её прогноз ушёл на нижнюю границу.

‼️ Акции так и будут болтаться ниже 15₽, пока ЦБ не решит развернуть монетарную политику в обратном направлении. Дивиденды не скрасят ожидания инвесторов поэтому единственный адекватный вариант, чтобы увидеть рост — пройти пиковый период высоких ставок.

Что думаете?

👍 — Так оно и будет
👀 — Рост будет вместе с рынком, ставка не так сильно решает

INSpace | Инвестиции

🧰 ВсеИнструменты.ру теряют всё больше

Акции новой компании на бирже с начала июля, но цена пошла вниз почти сразу, попав под рыночную коррекцию.

❗️ Доходность за эти 2 месяца составляет 30% со знаком минус. Ничего удивительно в этом нет. ВИ РУ выходил на IPO не в лучший момент. Целью было привлечение средств, ведь задолженность росла, вот и был найден способ для привлечения средств. Только дело в том, что все деньги с листинга пошли в карман основных акционеров.

🔖 Чистая прибыль начала уходить в отрицательную зону. Оно и не удивительно. Темпы роста уже не следуют заявленным цифрам. Проще говоря, стандартное IPO не приносящее пользу ни самой компании, ни её новым акционерам.

INSpace | Инвестиции

🥇 Ровно через неделю ставку...

Повысят? Сохранят? Понизят? Никому не известно, только и остаётся гадать какой стратегии Центробанк решил придерживаться в этот раз.

➡️ Замедление инфляции видим, отчего решение о сохранении 18% реально. Но рост потребительских цен это не единственный момент, от которого отталкивается госпожа Набиуллина.

Принимаем во внимание и тот факт, что отрицательная инфляция или хотя бы нулевая должна продержаться минимум месяц, чтобы ЦБ принял чёткий сигнал о ненадобности дальнейшего повышения.

❗️ На текущий момент нужно бы склоняться к росту ключа, но что-то подсказывает, что Центробанк оставит прежние 18% и возьмёт время до октября, чтобы проследить за динамикой роста цен.

Какие идеи?

👍 — Сохранят, сколько уже можно повышать
👀 — Ставка будет ещё выше
😈 — А мне то что, я во вкладах

INSpace | Инвестиции

📱 Центробанк против Позитива. Страшно?

#POSI планирует провести допку в 4-м квартале, это уже всем известно. Но Центробанк приостановил допэмиссию. Что случилось?

⚡️ На самом деле чисто технический момент. Пугаться нечего, если только не самого размытия акций на 7.9%. Компании просто нужно предоставить дополнительную информацию, ничего выходящего за рамки нет.

✔️ Сам Позитив продолжает готовиться к выпуску новых акций. Акции уже торгуются ниже 2500 рублей, становятся всё привлекательнее для приобретения. Но сначала лучше переждать допку, после чего уже набивать карманы Позитивом.

INSpace | Инвестиции

🌧 Клятый навес продаж преследует нас

Скоро откроются торги двумя не безынтересными акциями. Один из топов в ритейле — X5 и не сильно популярный технолог — HeadHunter.

🔖 Первая на очереди у нас топ компания в сфере рекрутинга. Не знаю с чем связана её непопулярность, но дивидендами, для акции роста, она не обижает. На и растёт как на дрожжах. Падение будет, это факт. На 8%-10% могут запросто укатать за пару недель, а потенциальных покупателей не должно быть слишком много.

🍏 Вторую акцию, даты возвращения которой ещё нет, тоже ждёт просадка. Уже появились "пустые" бумаги у держателей расписок X5, поэтому до начала октября, ну или на крайняк, до середины, торги должны вновь стартануть. #FIVE — должна быть нарасхват.

Будем кого брать?

👍 — X5 точно
👀 — HHRU ничего так смотрится
😈 — Я пока только слежу

INSpace | Инвестиции

🛡 Девальвации быть?

В июле был достигнут наименьший с начала года курс рубля. Но спустя чуть больше месяца он ослаб с 87.4 до 89.9.

Один из давящих факторов — ключевая ставка. Её поднятие сулит укреплением национальной валюты. С одной стороны нужно бороться с инфляцией, с другой, доходы экспортёров страдать не должны. Вот и выходит дилемма.

☄️ Идеальный курс находится в диапазоне 90-95 рублей. В таком случае всем хорошо. Росстат впервые за 19 месяцев зафиксировал дефляцию, то есть рост потребительских цен оказался отрицательным. Это может подстегнуть не повышать ставку и следственно освободить дорогу к ослаблению рубля.

INSpace | Инвестиции