🔳📉 Росстат — спасибо за коррекцию?

‼️ Росстат пересчитал месячную инфляцию апреля — 0,50% (недельная — 0,42%). Выходит, что уже 4 месяца подряд месячные показатели выходят выше недельных. Все больше рисков повышения ключевой ставки на ближайшем заседании...

🤔 Отсюда и началась распродажа бумаг на МосБирже. И да, еще в апреле, согласно резюме по обсуждению ключевой ставки, обсуждался вариант её повышения на 100 б.п., до 17% годовых. Почему бы регулятору не прибегнуть к этому решению в июне?

По-другому достичь желаемых таргетов по инфляции не удастся. Нужны жесткие и решительные меры...

INSpace | Инвестиции

🎉 Забрали все цели по шорту MXI-6.24:

+1,60% ✅
+2,51% ✅
+3,42% ✅
+4,32% ✅
+5,23% ✅

⚡️🛴 Важные новости по Whoosh

Решение совета директоров (наблюдательного совета): «Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества, которое состоится 28 июня 2024 года, принять следующее решение на Годовом общем собрании акционеров: «Прибыль Общества по результатам 2023 года не распределять, дивиденды не выплачивать». Вернуться к вопросу о выплате дивидендов по размещенным обыкновенным акциям Общества в 4 квартале 2024 года».

‼️ Сигнал очень неприятный. Очень вероятно менеджмент опасается роста ключевой ставки до 17%, что приведет к увеличению издержек, что негативно отразится на бизнесе. Поэтому и лишний раз чистой прибылью делиться не желает.

🤔 И в этом есть еще более важный риск — другие компании могут подхватить тренд, и точно так же не пожелают платить дивиденды за 2023г. Срок в 4 квартал 2024г выбран не просто так, к этому времени уже будут понятны результаты дкп.

И можно будет вновь строить прогнозы по развитию.

INSpace | Инвестиции

⛽️ Газпром: не все потеряно?

📈 Несмотря на отмену дивидендов Газпрома за 2023 год, инвесторы (истинные фанатики) радуются, что поставки в Европу растут на 35% г/г через Украину и Турецкий Поток. Хорошо ли это?

🤔 Скорее, как надолго. Раньше поставляли почти 200 млрд м3, сейчас же всего 45-50 млрд м3 в лучшем случае. А еще если через 7 месяцев закончится транзит через Украину по контракту…

Доходы Газпрома потерпят значительное падение. Вдобавок к высокой налоговой нагрузке, Газпром рискует остаться убыточным и закрепиться в этом состоянии. Ну о каких инвестициях мы вообще можем говорить?..

INSpace | Инвестиции

⚡️🏛 Мосбиржа отчиталась за 1 квартал 2024 года по МСФО!

🟣Комиссионный доход составил 14,53 млрд руб., причем доходы от платформы Финуслуги выросли до 775,1 млн руб.
🟣Операционные расходы снизились на 1,3% по сравнению с предыдущим кварталом. Соотношение расходов и доходов составило 28,7%.
🟣Скорр. чистая прибыль составила 19,34 млрд руб.

❗️ Что же касается объемов торгов, то квартал-к-кварталу выросли объемы лишь на рынке акций, срочка и долговой — в просадке. Если ключевая ставка вырастет до 17%, то вероятно Мосбиржа повысит комиссионные тарифы и будет зарабатывать еще больше.

Казино — всегда в выигрыше, это точно про Мосбиржу 😁

INSpace | Инвестиции

💿 Северсталь приносит уже +7,95% прибыли после фиксации на 2 цели (₽1980)! Можно сдвинуть стоп на ₽1932 в хороший профит и держать остаток дальше.

‼️ 17 июня — див. отсечка. Большая часть дивидендного потенциала отыграна, с текущих доходность не сильно выше 10%, поэтому более половины лонга можно смело закрывать сейчас.

✅ Вход в акции Северстали: https://t.me/INSpac3/3878

INSpace | Инвестиции

🌾 ФосАгро: что ждать от мирового лидера отрасли?

📝 27 мая ФосАгро опубликует результаты за 1-й квартал 2024 года. Консенсус аналитиков находится на следующем уровне:

🟣Выручка увеличится на 3% г/г до ₽119,11 млрд
🟣Скорр. EBITDA упадет на 23% г/г до ₽37,572 млрд
🟣Чистая прибыль сократится на 37% г/г до ₽21,344 млрд
🟣Свободные денежный поток (FCF) снизится на 94% г/г до ₽2,418 млрд

‼️ В течение квартала снижались цены на фосфорные удобрения и карбамид, до 10% квартал-к-кварталу. Также продолжали действовать курсовые пошлины, которые съели порядка ₽8 млрд, они же и станут причиной снижения EBITDA и FCF.

В ФосАгро нет никакой лонговой идеи, даже инвестиционно.

INSpace | Инвестиции

🇷🇺 Пока большая часть рынка погрузилась на «дно» из-за опасений роста ключевой ставки, бумаги РУСАЛа, ВК и Полюса — умеренно растут, или скорее отскакивают.

📉 ФосАгро — лидер снижения. Если вам непонятно, почему так, то читайте утренний разбор по бумагам PHOR. Все четко расписал и объяснил. Перспектив не видно, и бумаги будут в лузерах и дальше.

INSpace | Инвестиции

🗿 Рубль продолжает укрепляться: а я вас предупреждал!

✅ Было это много раз, последний 15 мая, с тех пор курс доллара уже закрепляется ниже ₽90: https://t.me/INSpac3/4009

📉 Что ждать от рубля дальше? Думаю, при такой дешевой нефти шансов на девальвацию в июне нет. Платежный баланс за май будет хуже, чем в апреле. Курс доллара в ₽87-88 — приближающаяся реальность.

INSpace | Инвестиции

🚗 Европлан — не разочаровал после IPO!

📊 По предварительным оценкам, дивиденды Европлана по итогам 2024 г. могут составить 81 руб. на акцию или +8% дивдохода. Чистая прибыль за 1 квартал 2024 года выросла на 33% г/г до 4,4 млрд руб. и по итогам года может достичь 18-20 млрд руб.

😉 Консервативно, но в лизинге как-то по-другому что ли бывает? Зато надежно, для любителей инвестиций в чистые денежные потоки самое то. Я Европлан не держу, но для консерваторов это отличная инвестидея.

INSpace | Инвестиции

🚀 🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵

👇 Название акции по кнопке снизу

🟣 Точки выхода:
1️⃣ 384 (+4,18%)
2️⃣ 394 (+6,89%)
3️⃣ 414 (+12,32%)
4️⃣ 434 (+17,74%)

⚠️ На сделку суммарно задействую 8% от капитала. Стоп на ₽347,2

🚀 🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵

👇 Название акции по кнопке снизу

🟣 Точки выхода:
1️⃣ 1742 (+4,75%)
2️⃣ 1782 (+7,16%)
3️⃣ 1842 (+10,76%)
4️⃣ 1942 (+16,78%)

⚠️ На сделку суммарно задействую 8% от капитала. Стоп на ₽1622

😉 И снова я оказался прав!

✅ Это я про укрепление рубля в ближайшее время. Было это много раз, последний 24 мая, с тех пор курс доллара уже закрепляется ниже ₽89: https://t.me/INSpac3/4053

📉 Сейчас USD/RUB находится на уровне ₽88,5 в виду близости конца налогового периода, а равно и пика продаж валюты экспортерами. Завтра будут закрывать платежки. Еще и нефть не торопится расти.

‼ На этой неделе есть все шансы на то, чтобы увидеть ₽87,0-87,5. Возможно это станет дном курса, по крайней мере на ближайшие недели. Уход ниже ₽87 будет зависеть от платежного баланса по итогам мая и спроса импортеров на валюту.

INSpace | Инвестиции

⚓️ Какие дивиденды может выплатить Совкомфлот?

📉 Несмотря на снижение выручки на основе тайм-чартерного эквивалента сократилась на 4,3% кв/кв до $459 млн, скорр. чистая прибыль составила ₽18,9 млрд (+3,6% кв/кв).

🤔 При условии выплаты дивидендами 50% ЧП по МСФО, компания заработала ₽3,98 на акцию дивидендами по итогам 1 квартала 2024 года, поэтому финальный дивидендный в ближайшие месяцы может составить ₽11,27 на акцию.

А это порядка 8% дивдохода, рекомендация будет получена 29 мая. Много ли это? Нет. Но уже хорошо, если Совкомфлот решит платить дивиденды, а не отказаться от них, как многие другие компании.

INSpace | Инвестиции

🤔 Банки начали поднимать ставки по накопительным счетам до 17%. О чем это говорит?

📈 Например, что ключевая ставка на уровне 17% уже заложена в ожидания проф. рынка. Просто так подобное не происходит. Фондовый рынок еще непонятно, как сильно заложил в цену активов этот фактор.

‼️ Сегодня пошел откуп, но я бы не торопился с лонгами. Если Набиуллина подольет масла в огонь своими пессимистичными прогнозами по инфляции и ставке, то это еще несколько скорректирует наш рынок.

INSpace | Инвестиции

😁📉 Кстати, там это, доллар сегодня может уровня ₽88 за штуку коснуться. Полным ходом продолжается укрепление рубля, все, как я и говорил ранее.

🇺🇸Минимум, на котором ожидаю доллар, это уровень ₽87 за штуку. Ниже его курс вряд ли уйдет в ближайшие недели, и если это и светит, то уже к концу июня. Пока не загадываю, ждем данные по платежному балансу.

INSpace | Инвестиции

😁 «Покупай, когда на улицах льется кровь», — прав ли был Ротшильд?

✅ Думаю, да. Сам факт «пролития крови» означает кризис. Кризис это всегда возможности, и 2020 с 2022 четко показали, что все зависит от вас. Можете вы пользоваться этими возможностями или просто игнорируете их.

😉 Если вы не извлекаете выгоду из кризисов, то вам срочно нужно менять подход к рыночной стратегии. Я свободно себя чувствую в периоды, когда «льется кровь», зарабатываю в них и выхожу с еще большим чем прежде профитом.

И вы можете так же!

INSpace | Инвестиции

👨‍💻 Сегодня крайне насыщенный день: состоятся ГОСА Займера и РЭСК по дивидендам, а также свой квартальный отчет опубликует РусГидро. Ожидания рынка по дивидендам указал на картинке выше.

❗️ До кучи нас порадуют данными по объемам промышленного производства. Посмотрим, в каком состоянии находится экономика. Ожидается, что они будут расти темпами в 4,2% г/г, против 4,0% в марте.

INSpace | Инвестиции

🇷🇺 Российский рынок после вчерашнего отскока, который, кстати, жестко подавили медведи, погрузился в коррекцию. Держат рубежи лишь бумаги РУСАЛ, РусАгро, ЭнГруп, МосБиржи, ММК и Транснефти.

📉 Полюс и Ростелеком — лидеры снижения за день. Золото корректируется, а в обычках Ростелекома идет обычная разгрузка после инфоповода с IPO «ЦОД». Пока интереса в обеих бумагах не вижу.

INSpace | Инвестиции

😁 Тот момент, когда купил «сильные» акции, которые рекомендовал очередной гуру, и тут на рынке началась коррекция... Знакомо?

😉 Мне — нет. Мне в целом неважно, какой рынок: растущий или падающий, ведь можно открывать сделки в любом направлении. Статистика говорит сама за себя: https://t.me/INSpac3/3978

‼️ Что делаю сейчас я? Просто жду нужных для меня цен. В портфеле куча кеша, к тому же, ранее я фиксировался на максимумах рынка. Уже скоро вернусь к покупкам, но прямо сейчас это делать рано.

INSpace | Инвестиции

💿 ТМК проведет 3 SPO за год: зачем?

✅ Размещение акций позволит укрепить позиции ТМК на публичном рынке капитала за счет притока новых инвесторов в структуру акционеров, дальнейшего увеличения free-float.

‼️ Также сегодня стало известно, что мажоритарный акционер является источником SPO — будет продан 2%-й пакет акций. На вырученные деньги, как сообщается, ТМК хочет сокращать долговую нагрузку. В целом, при таких ставках это ой как разумно!

Интересна ли покупка ТМК? Вряд ли. До заседания ЦБ готов покупать лишь компании роста и дивидендных королей, и ТМК в их число не входит.

INSpace | Инвестиции