🏛 Фондовый индекс МосБиржи восстановил половину от своего падения с 26 октября. С открытия рынок немного пролили, но все еще есть высокие шансы на дальнейший рост.

‼️ Непонятно одно: как много инвесторов побегут в облигации при таких ставках? И сможет ли это оказать давление на акции. Все будет понятно на этой неделе, но я думаю, что крупняк уже взвесил риски и продолжит частично фиксироваться в акциях, как это было в сентябре.

🤔 От этого мы можем не увидеть ралли в ближайший месяц. Будем топтаться на месте, торговаться в одном диапазоне. В таком случае придется переключаться на более краткосрочную торговлю или находить бумаги, которые будут идти против рынка. Такие обязательно будут.

INSpace | Инвестиции

⚡️🇮🇱Нетаньяху прямо сейчас:

🟣Израиль стремится оградить мирных жителей Газы от ущерба, но уйти в безопасный район им не дает ХАМАС.

🟣Я надеюсь и молюсь, что цивилизованные страны поддержат эту борьбу.

🟣Лишь наземная операция и давление на ХАМАС позволяют надеяться на освобождение заложников.

🛢🥇 Нефть и золото в моменте отскакивают после коррекции. Не удивлюсь, если вся эта заварушка вообще ведется лишь с целью манипуляций на рынке… Если, кто, когда и что будет говорить, то можно зарабатывать огромные деньги. Очевидно не без этого… Мы с вами вне этой игры.

INSpace | Инвестиции

🇱🇧 «Хезболла» выкатила новый ролик с лидером организации и описанием «рука Хизбаллы на спусковом крючке». Звучит как угроза, но непонятно, готовы ли они на самом деле полноценно стать участниками войны.

🤔 Звучит так, что раз спецоперация ХАМАС готовилась больше года по согласованию с другими, то будто бы и готовы. Но история показывает, что очень часто лидеры лишь бросались словами, а до дела не доходило. В последний момент казалось, что вот-вот уже…

🛢 Все это обходит стороной нефть. На этом фоне наш рынок слабеет вместе с валютами к рублю. Возможно еще и отыгрывают повышение ставки с таким лагом, заходят в облигации, продавая акции. Негатива в РФ достаточно.

INSpace | Инвестиции

⚡️ Курс доллара закрепляется ниже ₽92. Меры валютного контроля работают на ура, но вопрос в том, где дно? Такими темпами мы увидим доллар по ₽50-60 (нет).

‼️ Властям такой курс вреден. Ниже ₽85 никто доллару уйти не даст. Технически сильные поддержки начинаются от ₽90 и потенциально дно может прийтись на ₽88. Посмотрим, как будет на деле.

INSpace | Инвестиции

🇱🇧🇮🇷🇮🇱 Группировки поддерживающие Иран в Ливане, объявили ультиматум Тель-Авиву: «Израиль должен прекратить боевые действия до начала выступления Шейха Насраллы».

‼️ Лидер части ливанских шиитов должен обратиться к активистам в пятницу в 15:00 по МСК. Очевидно, что Израиль не пойдет на компромисс, военное руководство настроено решительно и будет гнуть свою линию. США прикроют, если что.

⚡️ Вот и тот самый новый виток эскалации, про который мы недавно думали. Хезболла может полноценно вклиниться в конфликт. Йемен уже заявил об этом, но географическое расположение не позволяет сделать это «на уровне». Влияние крайне слабое.

🏅 Не знаю уж на счет нефти, но золото будет в аптренде в среднесрочной перспективе. Разумно выкупать серьезные просадки и быть готовым к среднесрочному удержанию.

INSpace | Инвестиции

🚀 ВСТАЮ В ЛОНГ

👇HeadHunter

🟣 Точки выхода:
1️⃣ 3990 (+2,39%)
2️⃣ 4040 (+3,67%)
3️⃣ 4090 (+4,95%)

❗️На сделку суммарно задействую 6% от капитала. Стоп-лимит на ₽3682

🔖 На чем так растут акции HeadHunter? Вчера стало известно, что компания выкупает ADS акции со своей кипрской головной структуры со скидкой у нерезов (байбек), выкупаться будет вплоть до половины объема.

‼️ После этого МКАО «ХЭДХАНТЕР» станет холдинговой компанией группы HeadHunter с листингом в РФ (Калининград). Акции выкупаются по цене ₽819,45 с учетом «налога на выход» (государство не забыло о себе).

🤔 Спекулятивный потенциал непонятен, история показывает, что бумаги компаний, проводящих подобные программы и объявляющие о редомициляции, сильно растут не только в день объявления новостей, но и после. Как будет у HHRU — пока неясно.

INSpace | Инвестиции

🥇 В золоте просыпается покупатель, но рынок останется турбулентным до конца дня — инвесторы ждут итогов выступления Пауэлла после 21:00 по МСК.

🤔 Будет принято решение по ключевой ставке и озвучен дальнейший курс монетарной политики ФРС. Будет жесть — увидим коррекцию. Будет «голубем» — рост продолжится. Еще и на Ближнем Востоке может что нового произойдет…

INSpace | Инвестиции

🇺🇸 Конференция ФРС с Пауэллом кончилась, пора подвести итоги:

🟣ФРС близка к завершению цикла повышения ключевой ставки
🟣Экономика США устойчива, рынок труда как всегда силен
🟣ФРС готова повысить ставку еще раз, если дополнительные данные укажут на недостаточную борьбу с инфляцией
🟣Хорошие данные по инфляции за последние 2 месяца это только начало, ФРС хочет видеть подобные данные и дальше, чтобы сделать выводы

‼️ То есть максимум, что закладывает рынок — еще одно повышение на 0,25%. И длительное удерживание высоких ставок на одном уровне. Американские акции отреагировали бодрым ростом, а сырье — практически никак.

INSpace | Инвестиции

😁🪓 Феномен на облигационном рынке: Сегежа предлагает по своему выпуску с погашением через 13 лет потенциальную доходность в +284,5%.

👀 Бешеная доходность. Сегеже нужна ликвидность и поэтому готова привлекать деньги под такой процент. Выхода, видимо нет. Но ставка крайне рисковая, ведь бизнесу нужно не меньше 2-3 лет на раскачку.

🤔 Но если вы дадите Сегеже в долг и инвестиция оправдает себя, то вы будете в шоколаде. Да, на акциях можно заработать за такой срок куда больше, но это облигации. Если вы смотрите на этот рынок, то данный выпуск смотрится очень интересно как рисковое вложение.

INSpace | Инвестиции

⚡️🇺🇸🇷🇺 США ВВЕЛИ НОВЫЙ ПАКЕТ САНКЦИЙ В ОТНОШЕНИИ РФ, ПОД ОГРАНИЧЕНИЯ ПОПАЛИ АФК СИСТЕМА, СПБ БИРЖА, А ТАКЖЕ ГАЗПРОМНЕФТЬ И НОВАТЭК (АРКТИК СПГ).

📉 Все эти акции сейчас стремительно падают в стоимости. Особенно чувствительны ограничения могут сказаться на работе СПБ Биржи и НОВАТЭК. Ждем комментариев от компаний, пока это все гадание на кофейной гуще. Нужно знать что действительно происходит внутри.

INSpace | Инвестиции

⚡️СПБ Биржа: "Биржевые торги иностранными и российскими ценными бумагами 3 ноября 2023 года в режиме основных торгов проводиться не будут".

📆 Торги возобновятся 6 ноября.

INSpace | Инвестиции

⚡️Кто-то слил огромные объемы валюты только что, обрушив курс доллара с ₽93,4 до ₽92,375. Падение уже активно откупается, но сам факт — интересно, что это было?

🤔 Есть гипотеза: российские инвесторы сейчас выходят из американских акций, делают это активно. Да, в Тинькофф из них не выйти сейчас, но в других брокерах торги идут. Народ дальше конвертирует валюту в рубли.

‼️ Кто-то опасается укрепления рубля, кто-то решит положить под депозит, купит облигации/акции. Если это именно такой сценарий, то подобные продажи будем видеть еще и на следующей неделе. Следим за объемами в акциях.

INSpace | Инвестиции

🚀 Рынки пошли в рост на фоне слабой статистики в США по рынку труда. Пауэлл намекал, что ФРС нужно увидеть больше данных — она их получила. Растет и Америка, не только сырье.

👨‍💻 В закрытом канале мы не выходили из лонга золота, позиция вернулась в плюс, держим ее дальше. Инвесторы теперь ждут выступления главы Ливана, в котором он должен объявить войну Израилю.

🤔 Если во время выступления этого не случится, то, соответственно, золото пойдет вниз. Будут считать балаболом, если по-простому. Что будет на деле — увидим…

INSpace | Инвестиции

😁 А как вы предпочитаете сливать депозит? А ведь можно и не сливать вовсе, а зарабатывать… Кто-то об этом подумал при создании мема?

INSpace | Инвестиции

‼️🗣 Объем кеша на счетах компании миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway достиг рекордных $157 млрд. Скорее всего, гуру из Омахи не считает текущие цены активов приемлемыми.

🤔 С точки зрения портфельной стратегии фонда это можно понять: экономика вошла в рецессию и все последствия от высоких ставок до сих пор не отыграны. Неизвестно, как на деле это отразится на рынках.

📈 Однако спекулятивно в рамках ближайших 1-2 лет, рынки скорее будут расти, чем нет. Цикл смягчения дкп уже на подходе… Развернуть тенденцию сможет лишь что-то по масштабам сравнимое с серьезным ухудшением отношений США и Китая.

INSpace | Инвестиции

😁 Коротко о том, как наш ЦБ видит инфляцию по итогам года в 7-7,5%. Сейчас она и вовсе на уровне 6-6,5%! Но рынок не дурак, будет «хавать» то, что дают. Именно поэтому и не дурак!

🤔 Представьте, что все понимают, что уровень инфляции, например, на уровне 18-20%. На чем зарабатывать? Облигации сразу в топку, такую доходность по ним не увидим. Разве что делать ставку на дивидендных аристократов.

💼 А так у нас «инфляция в 6%», и вроде как ОФЗ разумно прикупить, 12,5-13% годовых — круто! В два раза обогнал инфляцию! Вот такие игры и ведутся на рынке…

INSpace | Инвестиции