Đăng ký sàn giao dịch Binance nhận ngay 50USDT (có thể rút lãi) và giảm 10% phí giao dịch: https://www.binance.com/en/register?ref=13339920

FTX niêm yết hợp đồng tương lai dầu thô WTI
► Đáo hạn 0h ngày 1 hàng tháng
► Miễn phí nạp rút (hỗ trợ đa dạng USD/USDT/BTC...)
► Miễn phí qua đêm
► Phí giao dịch 0.01-0.07%
► Giãn giá tối đa 0.2% thị giá

Đăng ký tài khoản giảm phí 5%: https://ftx.com/#a=HupChaoCapital

Nền tảng giao dịch hàng đầu thế giới Etoro

Mở tài khoản trên eToro là miễn phí! Bạn không mất phí quản lý, phí vị thế và không mất phí hoa hồng khi đầu tư cổ phiếu! Khi rút tiền sẽ phát sinh phí khá thấp là $5 và không mất phí thanh toán bù trừ.

Nhận ngay 50$ khi đăng ký tài khoản Etoro dưới link https://partners.etoro.com/B12999_A93472_TClick.aspx

Promo VPN Windscribe 50GB Bandwidth Per Month Lifetime
https://windscribe.com/?affid=j7wsmndv

Phần mềm VPN hàng đầu thế giới Windscribe đang khuyến mãi nâng cấp băng thông lên tới 50GB băng thông mỗi tháng:
- Đăng ký tài khoản
- Xác minh email
- Sử dụng voucher BATKA420

Lịch sử thị trường ngoại hối

1930: Hệ thống kim bản vị sụp đổ sau Đại suy thoái và Thế chiến II.
1944: Hệ thống Bretton Woods ra đời cùng với Qũy tiền tệ Liên hiệp quốc, Ngân hàng thế giới và chế độ tỷ giá cố định gắn đồng đô-la Mỹ với vàng.
1971: Sự ra đời của thị trường tự do khi hệ thống Bretton Woods sụp đổ và thả nổi tỷ giá đô-la Mỹ và vàng.
1973: Khủng hoảng dầu mỏ OPEC.
1985: Thỏa ước Plaza và đồng thuận giảm giá đồng đô-la Mỹ so với đồng Yên Nhật và đồng Mác Đức.
1992: Cơ chế bình ổn tỷ giá châu Âu sụp đổ sau khi George Soros và giới đầu cơ bán khống đồng Bảng Anh.
1997: Khủng hoảng tài chính châu Á.
1999: Sự ra đời của đồng tiền chung Euro.

Thị trường dầu thô vận hành như thế nào?

Thị trường dầu thô

Dầu thô là loại hàng hóa giao dịch phổ biến nhất thế giới, trên hai thị trường chính: thị trường vật chất và thị trường tương lai. Chúng có mối liên hệ chặt chẽ với nhau nhưng vì một vài nguyên ngân nào đó, mối liên hệ này có thể bị bẻ gãy trong ngắn hạn.

Thị trường dầu thô vật chất khởi nguồn với những nhà sản xuất lớn như Saudi Aramco hoặc Exxon Mobil Corp. Họ hút dầu khỏi lòng đất và bán cho những nhà chế xuất như HollyFrontier Corp ở Dallas để lọc hóa thành xăng dầu nhiên liệu. Bên cạnh đó là các công ty thương mại trung gian Thụy Sĩ, ví dụ Trafigura Group Pte. Ltd., vận chuyển dầu thô vòng quanh thế giới bằng tàu thủy, tàu hỏa, các đường ống dẫn dầu, xe tải với những thùng dầu quy ước 42 gallon.

Thị trường tương lai là thị trường tài chính điện tử, bao gồm ngân hàng, công ty môi giới và công ty năng lượng. Hợp đồng tương lai được sử dụng bởi nhà sản xuất, nhà thương mại, nhà chế xuất, ... để kiểm soát giá cả của giao dịch trong tương lai, bảo vệ họ khỏi biến động giá cả. Một vài hợp đồng quy định nghĩa vụ giao dầu thô tới các địa điểm đã định tại thời điểm đáo hạn. Các hợp đồng khác đáo hạn bằng tiền mặt, nghĩa là nhà giao dịch sẽ hoán đổi chênh lệch giá hợp đồng tương lai và giá dầu thô vật chất khi đáo hạn.

Hợp đồng tương lai dầu thô được giao dịch chủ yếu tại New York Mercantile Exchange (NYMEX) của CME Group tại New York và Intercontinental Exchange tại London.

Các loại dầu thô

Dầu thô WTI là biểu tượng của ngành công nghiệp dầu mỏ Hoa Kỳ, với hàm lượng sulfur thấp (ngọt nhẹ), cùng với công nghệ dầu đá phiến đã biến Hoa Kỳ thành nhà sản xuất dầu thô lớn nhất thế giới. Hợp đồng tương lai WTI đáo hạn dưới dạng chuyển giao vật chất với địa điểm dự trữ và chuyển giao hàng tháng chủ yếu tại Cushing, Oklahoma.

Dầu thô Brent được khai thác ngoài khơi Bắc Âu, đặt theo tên một loài ngỗng, và là thương hiệu toàn cầu từ cuối thập niên 80. Nguồn cung dầu thô Brent đang dần cạn kiệt, nên hiện tại phần lớn dầu thô biển Bắc được sử dụng để thay thế thương hiệu dầu thô Brent của thị trường tỷ tỷ đô tại London.

Qũy đầu tư dầu thô Hoa Kỳ

Những tuần gần đây khi giá dầu sụt giảm, nhà đầu tư và đầu cơ nghiệp dư đã đổ hàng tỷ đô vào United States Oil Fund LP (USO) và đặt cược vào sự hồi phục của giá dầu. Đây là một quỹ ETF mô phỏng giá dầu thô WTI bằng cách bán hợp đồng tương lai WTI tháng hiện tại và mua hợp đồng tháng kế tiếp.

Chiến lược bình quân giá lên

Chiến lược bình quân giá lên gắn liền với tên tuổi của huyền thoại đầu cơ xuất sắc nhất mọi thời đại Jesse Lauriston Livermore, hay còn gọi là chiến lược kim tự tháp (nhồi lệnh).

Phương pháp này được mô tả bởi ví dụ minh họa sau.

1. Bạn xác định mức thua lỗ mà tài khoản phải chịu là 1000$.
2. Bạn mua vào 1000 cổ phiếu tại giá 16.5$ và dừng lỗ ở 15.5$. Khi đó bạn sở hữu 1000 cổ phiếu với giá vốn 16.5$ và mức thua lỗ là 1000$.
3. Khi cổ phiếu tăng lên, bạn mua tiếp 1000 cổ phiếu tại giá 17.5$ và nâng mức dừng lỗ lên 16.5$. Khi đó bạn sở hữu 2000 cổ phiếu với giá vốn 17$ và mức thua lỗ vẫn là 1000$.

Tư tưởng cốt lõi của chiến lược bình quân giá lên là tăng quy mô vị thế mà không làm tăng mức thua lỗ nhưng tăng lợi nhuận kỳ vọng. Điều này được thực hiện thông qua việc tính toán điểm nhồi lệnh tối ưu và di chuyển vị thế tới điểm dừng lỗ mới.

Cấu trúc phi tập trung và phân tầng thị trường ngoại hối

Thượng tầng trên cùng là thị trường liên ngân hàng với thanh khoản cao nhất và chỉ giao dịch số ít tiền tệ của khối G7. Tại đây, các siêu ngân hàng sẽ giao dịch trực tiếp với nhau hoặc thông qua hai nền tảng môi giới điện tử lớn nhất thế giới là EBS và Reuters D3000. Đây là thị trường được thiết lập dựa trên tín dụng giữa các ngân hàng với nhau và chi phối tỷ giá thị trường tự do. Các tổ chức khác như các nhà tạo lập hay quỹ phòng hộ bắt buộc phải giao dịch ngoại hối thông qua các ngân hàng thương mại. Họ và nhà giao dịch nhỏ lẻ không được tiếp cận tỷ giá liên ngân hàng do không có đủ tín dụng. Tuy nhiên, công nghệ hiện nay đã phá bỏ rào cản này.

Lý thuyết cờ bạc và ứng dụng quản lý vốn trong giao dịch phái sinh

Phương pháp quản lý vốn khi giao dịch BTC Futures

Dẫn nhập

Giả sử bạn có số vốn là 2kUSDT
Hàng tuần vào chủ nhật bạn kiểm kê tài khoản
Nếu tài khoản > 2kUSDT, bạn rút phần lãi về và để lại đúng 2kUSDT
Nếu lỗ bạn không làm gì cả
Nếu tài khoản cháy, bạn nghỉ ngơi và chỉ quay lại thị trường sau khi điều kiện tâm lý và kinh tế cho phép

Giả sử bạn giao dịch BTC Futures

Mỗi lần cược, bạn luôn Long/Short 0.2BTC và luôn dừng lỗ khi giá BTC di chuyển ngược hướng 100 điểm
Khi đó mỗi lần thua cược bạn mất 0.2 x 100 = 20USDT
Như vậy, tài khoản sẽ cháy sau 100 lần thua cược liên tục

Bạn luôn chốt lời khi giá BTC di chuyển đúng hướng 50 điểm, 100 điểm, 400 điểm hoặc 1000 điểm (tùy tình hình), và giả sử trung bình mỗi lệnh thắng bạn chốt lời khi giá đi đúng hướng 200 điểm
Khi đó, mỗi lần thắng cược bạn được 0.2 x 200 = 40USDT, gấp 2 lần khoản thua cược
Điều đó nghĩa là 1 lần thắng cược bù được 2 lần thua cược

Tỷ lệ thắng cược / thua cược

Đối với một hệ thống giao dịch tốt, 1 lần thắng cược thông thường sẽ bù được 2-3 lần thua cược, và thỉnh thoảng sẽ bù được 5 lần thua cược
Như vậy, nếu bạn chấp nhận thua cược 20USDT thì bạn nên hài lòng với việc thắng cược 40-60USDT

Không để thua nhiều hơn số tiền muốn thắng

Giả sử bạn có kèo và bạn muốn đánh cược, bạn kỳ vọng thắng 30USDT, thì bạn không được phép để cho kèo đó thua > 30USDT
Nếu bạn dừng lỗ 100 điểm, lần cược này bạn không được Long/Short vượt quá 30 / 100 = 0.3BTC

Quản lý vị thế

Tùy tình trạng vị thế, bạn luôn có mục tiêu phải bảo vệ

- Trường hợp 1: Khi mới vào lệnh hoặc đang rải lệnh, chưa có lãi hoặc lãi không đáng kể, bạn cần bảo vệ điểm dừng lỗ ban đầu
- Trường hợp 2: Khi bắt đầu có lợi nhuận đủ lớn (ví dụ 10USDT hoặc 50 điểm), bạn cần bảo vệ điểm hòa vốn (có thể tính đến phí giao dịch)
- Trường hợp 3: Khi bạn đạt được lợi nhuận lý thuyết (tức là đủ bù một lệnh thua, ví dụ 20USDT hoặc 100 điểm), bạn cần phải bảo vệ lợi nhuận

Di chuyển điểm dừng lỗ

Nếu bạn dừng lỗ 100 điểm thì khi giá di chuyển đúng hướng 50 điểm hoặc 75 điểm, bạn hãy di chuyển dừng lỗ về mốc hòa vốn
Nếu giá di chuyển đúng hướng 400 điểm hãy chốt lời ít nhất 50%, và 50% còn lại di chuyển dừng lỗ về mốc lãi 150 điểm hoặc 200 điểm
Nếu giá di chuyển đúng hướng 800 điểm, bạn hãy thoát toàn bộ

Trích dẫn nổi tiếng

"Trò chơi mua bán đầu cơ là một trò chơi hấp dẫn nhất trên thế giới. Nhưng nó không phải là cuộc chơi dành cho những người ngu ngốc, lười suy nghĩ, khống chế cảm xúc kém và những người muốn làm giàu nhanh chóng. Họ sẽ chết trong nghèo khổ." - Jesse Lauriston Livermore

"Trải qua ngần ấy năm ở phố Wall với hàng triệu đô la vào ra trong tài khoản, tôi muốn nói cho bạn điều này: Chạy theo suy nghĩ trong đầu không giúp tôi kiếm được những thương vụ lớn mà là kiên nhẫn với vị thế của mình." - Jesse Lauriston Livermore

"Đừng làm người hùng. Đừng có cái tôi. Luôn luôn nghi ngờ bản thân và khả năng của mình." - Paul Tudor Jones

"Quy tắc quan trọng nhất trong khi giao dịch là phòng thủ thật giỏi, không phải tấn công giỏi." - Paul Tudor Jones

"Không bao giờ để mất tiền." - Warren Buffett

“Vấn đề không phải là bạn đúng hay sai, mà là bạn kiếm được bao nhiêu khi bạn đúng và bạn mất bao nhiêu khi bạn sai.” – George Soros

"Cổ phiếu cần thao túng sẽ được đẩy lên mức giá cao nhất và sau đó bán ra công chúng theo chiều giá hạ." - James R. Keene

"Sức mua của công chúng chỉ có thể được đánh giá qua những phép thử thực tế." - Jesse Lauriston Livermore

Chào cả nhà. Mình tranh thủ trao đổi thêm chút kiến thức để anh chị em có thể đầu tư luôn chiến thắng trên thị trường coin nói riêng và thị trường tài chính nói chung

Trong đầu tư điều quan trọng nhất của một nhà đầu tư giỏi luôn chiến thắng thị trường không phải là kiến thức về đầu tư, bao gồm kiến thức cơ bản và phân tích kỹ thuật giỏi

Kiến thức đó chỉ là công cụ hỗ trợ cho chúng ta nhận biết định lượng giá trị một đồng coin và tìm ra các điểm hỗ trợ hay kháng cự để mua bán

Tuy nhiên trong thị trường luôn thiếu sự minh bạch về thông tin và giá cả phụ thuộc rất nhiều vào uy tín của các CEO.

Một thị trường mà rất nhiều cá mập có thể vẽ chart để dẫn dắt dòng tiền, hoặc tùy ý bẻ trend ở các alt coin nhỏ

Thì điều quan trọng nhất để luôn bất bại trên thị trường đó là hiểu được nguyên tắc quản lý vốn

Đó là điều tôi luôn nhắc mọi người hàng tuần về tỷ trọng phân bổ vốn

Có người nghĩ rằng vì tài khoản nhỏ nên chơi liều lúc nào cũng full tài khoản mỗi lệnh

Cách chơi như vậy tài khoản có thể lên nhanh, nhưng ngược sóng thì rơi vào hoàn cảnh bất lực, leo ngọn cây hoặc cháy tài khoản

Một tài khoản nhỏ tư tưởng thường là full để ăn 10,20 thậm chí 30% cho nhanh

Tuy nhiên ít người để ý rằng chỉ cần 1 ngày tài khoản tăng trưởng 1% thì 1 năm 365 ngày

Kể cả hệ số cộng, tài khoản tăng hàng nghìn phần trăm

Vì vậy khi bạn kết hợp giữa 4 yếu tố bao gồm: Thị trường, phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật và tỷ lệ phân bổ vốn

+ tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc chiến lược đề ra

Bạn mới tồn tại và phát triển lâu dài trên thị trường này

Ai đó muốn xác định trade là một nghề mang lại thu nhập cao

Thì hãy bỏ thời gian ra vạch định cho bản thân một kế hoạch đầu tư như tôi đã chia sẻ ở trên

Tôi lấy một ví dụ(tỷ lệ này có thể thay đổi theo thị trường chung) : tài khoản của bạn có 1 btc. Bạn bỏ ra 0.2 btc trữ USDT, 0.2 btc nằm yên chỉ sử dụng trong trường hợp cấp thiết. Còn 0.6 btc dùng để trade. Cách trade như sau

Bạn thấy một coin A đã giảm sâu, thanh khoản có dấu hiệu tích lũy gia tăng và bạn kỳ vọng vùng đáy. Lúc này bạn mua vào 0.2 btc

Nếu bạn chọn đúng thời điểm mua và bắt đúng đáy giá lên 10-15% bạn chốt lời (tuỳ kỳ vọng) như vậy bạn lãi 0.02-0.03 btc tuơng đuơng 2-3% tài khoản

Nếu bạn vào sai thời điểm giá rơi

Lúc này alt coin giảm sâu

Bạn chọn thời điểm alt coin giảm từ 15-20% và có vùng hỗ trợ mạnh thì mua vào 0.2 btc

Nếu alt coin hồi phục về điểm cân bằng không lỗ thì đóng trạng thái để làm kèo khác

Trong trường hợp xấu nhất

Alt coin rơi qua hỗ trợ

Tiếp tục canh giảm thêm 10-15% tìm điểm hỗ trợ cứng

Để mua vào 0.2 btc và chờ hồi phục đóng hoà trạng thái

Đa phần các trường hợp

Nếu điểm mua ban đầu không mua đuổi giá

Thì thường xác suất ăn cao

Nếu không mua đuổi giá thì alt coin rơi sâu đều có điểm hồi

Vì vậy cách quản lý tài khoản là nguyên tắc sống còn trong đầu tư

Làm theo cách này và tuân thủ thì trong 1 năm từ 1btc đánh lên được 20-30 btc

20% USDT dùng trong trường hợp btc xuống sâu ngoài kế hoạch thì mua vào ăn sóng hồi để rồi lại quy ra btc

Lưu ý

Chúng ta trade để ưu tiên tăng USDT

Tài khoản tăng trưởng thì 20% tài khoản theo USDT cũng tăng lên

Btc lên thì ta có btc đang giữ ăn ra USDT

Btc xuống thì ta có 20% USDT để canh mua sóng hồi btc cũng ăn ra USDT

Cách phân bổ vốn này chỉ là một ví dụ

Thị trường vào kênh down trend đôi lúc có thể nâng giữ tỷ lệ USDT lên 50%

Để học được cách quản lý tài khoản và đảm bảo an ninh tài chính của bản thân chắc chắn không phải một sớm một chiều

Biển học là vô bờ và thị trường thì luôn luôn vận động biến hoá

Chỉ những người biết quản lý rủi ro mới luôn chiến thắng thị trường và không bị tâm lý đám đông chi phối

Chiến lược đảo hàng giảm giá vốn:
Chào anh chị em !
Trên thực tế khi nhà đầu tư tuân thủ tỷ trọng phân bổ vốn đầu tư giữa USDT, Btc, Alt coin thì việc đương đầu sóng gió thị trường khi mùa bão vẫn luôn nắm thế chủ động.
Ngoài tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc phân bổ vốn trong từng thời kỳ, vào mùa bão luôn nắm giữ từ 40-50% USDT trong tài khoản tuỳ vào mức độ sụt giảm sâu của thị trường
Phần btc và alt coin còn lại được sử dụng linh hoạt để đảo hàng tăng btc và alt coin.
Nếu lỡ mua và giá giảm dưới giá vốn thì bất kỳ đợt giảm nào cũng có sóng hồi
Anh chị thực hiện nguyên tắc sau: Khi giá giảm quá 12% trong 1 nhịp giảm(áp dụng trong trường hợp lệnh mua ban đầu không mua đuổi khi giá đã tăng quá cao).
Thường giá sau khi giảm quá bán 12% sẽ hồi lại từ 7-8% để giảm tiếp và tạo thành kháng cự mới trong các nhịp rơi
Nhà đầu tư canh vùng hồi từ 7-8% và bán ra để đảo hàng rồi mua lại ở mức thấp hơn 3-5% so với giá bán

Quan trọng để thành công trong nguyên tắc đảo hàng đó là vùng chọn mua ban đầu. Tối kỵ vào lệnh đuổi mua khi giá đã tăng cao thì khi đó nguyên tắc giảm quá 12% để hồi phục mạnh là không còn chính xác

Trong trường hợp giá giảm về vùng hỗ trợ cứng(đã tạo đáy trong quá khứ với nến ngày) thì không nên đảo hàng vì dễ mất hàng.

Tuy nhiên nếu giá phá qua hỗ trợ cứng và giảm xuống đáy mới thì việc đảo hàng bán ra để mua lại thấp hơn 3-5% lại rất hiệu quả.