Действительно, давно не смотрели на рынок альткоинов.

Есть несколько мыслей - как по графику капитализации, так и по текущей конъюнктуре альтрынка в целом.

Поддержите реакциями 👍, и я подготовлю свежий разбор рынка альткоинов.

BTC/USDT 4ч.

Рынок продолжает демонстрировать слабость. Вчера я предупреждал, что снижение может начаться уже сейчас, хотя основным сценарием оставалась консолидация с возможным тестом сопротивления перед новой волной снижения. В итоге рынок выбрал более слабый сценарий.

Сейчас формируется достаточно чёткий нисходящий канал. Мы протестировали поддержку в районе $75k - пока реакция остаётся слабой. Дополнительным негативным сигналом стало пересечение EMA-50 и EMA-200.

Думаю, на выходных рынок может показать небольшую остановку, но с началом новой рабочей недели я ожидаю продолжения снижения. Активность со стороны покупателей остаётся очень слабой.

BTC/USDT 4ч.

Как и ожидалось, от поддержки получили остановку снижения и откат - даже немного сильнее, чем я рассчитывал. Но это ситуацию не меняет. По факту пока прошёл лишь ретест скользящих, плюс после пересечения мы часто откатываемся к уровням самого пересечения.

Отмену нисходящего сценария буду рассматривать только при уходе и закреплении цены выше зоны зеркального сопротивления (точка слома $79.1k). До тех пор рынок по-прежнему смотрит вниз.

Поэтому посмотрим на реакцию в понедельник. Пока структура смотрит на продолжение нисходящего движения.

ETH/USDT 1д.

Давно не смотрели на этот актив, и, честно говоря, с начала года он выглядит очень слабо и специфично. В 99% случаев ETH уступает BTC, и лишь изредка на графике ETH/BTC происходят импульсные рывки и пуллбеки. Последний такой случай был в марте. На протяжении всего последнего отскока цене даже не удалось проколоть EMA-20 (1нед.).

Что касается текущей технической картины, то цена фактически вышла из медвежьего флага. В районе поддержки $2000 появилась реакция со стороны покупателей, что может спровоцировать локальный отскок к нижней границе флага, а также в область EMA-50, где проходит зеркальная зона сопротивления.

Поэтому в ближайшее время можно рассчитывать на локальный отскок, после которого я ожидаю уход на волну снижения. Это также вписывается во второй (сейчас основной) сценарий по BTC из последней идеи.

Идея на TradingView: ru.tradingview.com/chart/ETHUSDT.P/bqZcZ5xn

BTC/USDT 4ч.

В начале рабочей недели покупатели продолжают постепенно поджимать цену вверх, локально уже есть закрепление выше EMA-50. Сейчас сохраняется потенциал для продолжения отскока и снятия локальной ликвидности сверху. Но несмотря на это, в текущей структуре пока не наблюдается явной силы.

Поэтому я рассчитываю на ретест зеркальной зоны сопротивления, откуда будет высокая вероятность возобновления снижения. Плюс там же находится и гэп на CME, который желательно перекрыть. Именно у зеркального сопротивления нужно будет внимательно следить за реакцией цены.

Отмену нисходящего сценария буду рассматривать только при закреплении цены выше зоны зеркального сопротивления на дневном таймфрейме (точка слома $79.1k).

OTHERS 1нед.

Перед вами капитализация альткоинов без учета топ-10 и стейблкоинов - по сути, весь рынок альтов, где сосредоточен основной ретейл. Мы частично отработали паттерн «Голова и плечи» в формате сквиза, но пока удерживаемся выше поддержки. Сейчас идет отскок, который провоцирует пуллбеки на отдельных активах.

Похожую картину мы уже видели в 2022 году. Тогда рынок сначала ушел ниже EMA-200, а затем показал ложный пробой. Сейчас сохраняется вероятность повторения этого сценария.

Но потенциала для серьезного роста и тем более полноценного альтсезона я пока не вижу. Главная причина - отсутствие длительного накопления. Многие сейчас путают обычный отскок с формированием настоящего дна.

Есть и еще один важный момент - капитализация продолжает размываться. С хаев 2022 года количество токенов выросло в тысячи раз, а общая капитализация рынка осталась примерно на прежнем уровне. Поэтому график капитализации выглядит лучше, чем большинство отдельных монет. Ликвидность просто распределяется между огромным количеством новых активов.

Именно поэтому я считаю, что до 2027 года ситуация глобально не изменится, а большинство активов еще увидит второе, а возможно и третье дно. Рынку нужно больше времени для настоящего накопления и перераспределения.

Идея на TradingView: ru.tradingview.com/chart/OTHERS/XmH1pmNK

XPL/USDT 1д.

Вот о чем я говорил в прошлом посте. Индекс OTHERS включает все подобные активы, но если смотреть на рынок по отдельности, то ситуация у большинства проектов очень слабая.

Пример - Plasma. За последние сутки проект сгенерировал около $10 выручки при FDV токена почти в $900 млн. И это не совсем мусор, это L1 от Tether.

И таких проектов стало слишком много. Поэтому капитализация альт-рынка в целом выглядит еще нормально, но большинство альткоинов уже потеряли 90–95% от своих пиков, но все равно выглядят переоцененными. И нет, я не топлю за обесценивание альтов. Просто рынку действительно нужна переоценка, а этот процесс, скорее всего, займет еще много времени.

Кстати, вот пост с мыслями, который многим стоит прочесть: t.me/HandlerAnalytics/1753

BTC/USDT 4ч.

После ложного пробоя локальных скользящих и теста EMA-20 (1нед.) последовала сильная реакция продавцов. Цена ушла ниже уровня $76k, который выступал точкой принятия решений.

Сейчас сохраняется медвежья структура: цена поджимается вниз в рамках нисходящего канала, не обновляя локальные максимумы. Объёмы продаж остаются высокими.

Похожая структура была в конце января, после чего мы увидели ускорение падения. Поэтому, в ближайшее время ожидаю продолжение снижения с уходом ниже поддержки $75k и тестом зоны $72k.

BTC/USDT 1нед./1нед.

Чтобы быстрее понять, о чём идёт речь, рекомендую ознакомиться с моим глобальным прогнозом, основанным на таймингах циклов халвинга - t.me/HandlerAnalytics/1736.

С помощью этого подхода был с точностью предугадан и ATH - t.me/HandlerAnalytics/1602

Я выявил чёткую закономерность: без исключений, в каждом цикле минимальная отметка цены формировалась за 518 дней до халвинга. Однако сегодня я ещё раз взглянул на график таймингов и заметил ещё одну закономерность - серьёзная волна снижения в каждом цикле происходила примерно за 161 день до этого минимума, то есть за 679 дней до халвинга.

Также важно отметить, что предыдущий цикл и текущий медвежий рынок практически идентичны с точки зрения формирования разворота - в обоих случаях наблюдается паттерн «Голова и плечи». Единственное отличие в том, что в текущем цикле отскок немного затянулся. Вероятно, это связано с тем, что в этот раз рынок немного раньше вошёл в медвежью фазу.

Исходя из этой логики, думаю, что в ближайшие недели мы увидим серьёзную волну снижения. Если тайминги халвинга действительно способны предугадывать не только формирование глобальных максимумов и минимумов, но и более локальные волны снижения - это будет очень интересно...

Идея на TradingView: ru.tradingview.com/chart/BTCUSD/0TjHbnmY

BTC/USDT 1мес.

Вот наглядный пример того, как с помощью этого подхода удалось предсказать ATH по BTC - специально для тех, кто скептически относится к таймингу циклов.

Кстати, 518 дней - почти как 618 по Фибоначчи. Но не будем искать столько сходств, тут уже начинает казаться, будто это какая-то теория заговора... 😂

За отработкой идеи можете наглядно проследить на TradingView: ru.tradingview.com/chart/BTCUSD/tHWup4l9

🎙 Подвел итог по теме альтсезона и дал немного мыслей по текущей ситуации

Основные посты по теме:

Разбор графика капитализации - тут
Главная проблема альтов - тут
Заблуждения холдеров - тут

С минуты на минуту покажу на графике наглядное сравнение с ZEC...

👆 Наглядно показываю то, о чём я говорил в голосовом сообщении

Для примера здесь взят токен ZEC - один из немногих альткоинов, который смог восстановиться. Также поверх наложены усреднённые графики двух типов активов:

- Бирюзовый график - активы, вышедшие до 2022 года, но не раньше 2019–2020 годов.
- Зелёный график - активы, появившиеся после 2022 года.

По этой хронологии можно примерно понять, какой сценарий в лучшем случае ожидает большинство альткоинов - и это важно учитывать. Такова суть глобальных перераспределений капитала и именно таковы их временные циклы.

Но здесь есть важный нюанс, о котором я тоже хочу вам напомнить. Если бы вы вложили, к примеру, 100$ в ZEC на пике 2018 года и вышли бы сейчас хотя бы в безубыток, забрав те же 100$, то, увы, за это время покупательская способность этих денег снизилась почти вдвое, если не больше.

Всё сводится к простой мысли 🤌

Чтобы что-то начало расти, сначала оно должно перестать падать.

Ни один актив не переходит к глобальному росту, не пройдя фазу соразмерной по длительности консолидации и формирования дна. V-образные, глобальные развороты в рамках нисходящего тренда - это редчайшие исключения, которые случаются только у действительно сильных и ценных активов.

Вопрос лишь в том, можно ли большинство альткоинов назвать такими активами...

BTC/USDT 4ч.

Цена отработала снижение по плану из предыдущего поста и практически достигла зоны поддержки в районе $72k.

Сейчас наблюдается локальная активность покупателей, что может спровоцировать отскок к зеркальной зоне сопротивления и уровню $76k.

Поэтому, на выходных возможно восстановление в область сопротивления, откуда буду ждать реакцию продавцов и продолжение снижения. Сила по-прежнему остаётся за продавцами.

BTC/USDT 4ч.

Цена продемонстрировала локальную остановку и отскок, однако сам отскок оказался довольно слабым - не удалось дойти даже до зеркальной зоны сопротивления.

Текущая структура графика напоминает локальные поджатия вниз, которые мы наблюдали в конце января - начале февраля. Формируется аналогичная структура в виде наклонного паттерна «Голова и плечи» в рамках нисходящего канала.

И что особенно важно - подобные структуры обычно предшествуют усилению нисходящего движения.

Поэтому основной сценарий - продолжение снижения к поддержки в районе $69k. Альтернативный - попытка сформировать более уверенный отскок в область зеркального сопротивления. Учитывая, что закрылась месячная свеча, такой вариант возможен - для формирования хотя бы минимальной тени новой месячной свечи.

🎙️ Более подробно по текущей ситуации на BTC

👍 - если все понятно

BTC/USDT 4ч./4ч./4ч.

Насколько же похожую фрактальную структуру мы получили в ходе недавнего перераспределения и насколько аналогичное поведение цены наблюдаем после него.

Об этом я предупреждал вас ещё месяц назад, в разгар бычьих настроений. Цена движется практически так же, как в 2018 и 2022 годах, постепенно поджимаясь вниз без существенных откатов.

За отработкой идеи можете наглядно проследить на TradingView: ru.tradingview.com/chart/BTCUSDT.P/0aJni9Ub

BTC/USDT 1нед./1нед./1нед./1д.

Мой среднесрочный план, опубликованный 18 мая, также отрабатывает. Речь идёт о сценарии с формированием паттерна «Голова и плечи». Стоит также обратить внимание на то, что цена вышла из медвежьего флага, подтвердив выход из глобальной формации.

Кроме того, на графиках слева отчётливо видна реакция цены на ключевые скользящие средние на старших таймфреймах. На этот фактор я обращал внимание ещё 4 мая.

За отработкой идеи можете наглядно проследить на TradingView: ru.tradingview.com/chart/BTCUSDT/OJf8ZQYq

BTC/USDT 4ч.

Цена продемонстрировала нисходящее движение согласно плану из вчерашнего поста и сейчас тестирует зону поддержки в районе $69k. Аналогичная структура, наблюдавшаяся в январе-феврале, продолжает отрабатывать.

Фактически происходит ускорение нисходящего движения, о чём я вас предупреждал. На данный момент всё указывает на продолжение снижения. Если появится хотя бы намёк на отскок, я обязательно дам вам знать. Пока же рынок по-прежнему смотрит вниз.

BTC/USDT 1нед./1нед.

Перешли в фазу активного снижения четко по плану из недавнего поста.

Мой подход, основанный на таймингах циклов, помимо предугадывания исторических максимумов и минимумов, также позволяет прогнозировать более локальные волны.

Как видите, ровно за 161 день до дна рынка, которое формируется за 518 дней до халвинга, цена перешла в активную фазу снижения.

За отработкой идеи можете наглядно проследить на TradingView: ru.tradingview.com/chart/BTCUSD/0TjHbnmY