IGV 1д., BRENT 2нед., DXY 2нед., NASDAQ 1нед., BTC/USDT 1д.

В этом посте попробуем комплексно разобрать текущую ситуацию в экономике. Постараюсь изложить всё максимально коротко и понятно, насколько это возможно.

Начнём с нефти. Сейчас нефть растёт, а вместе с ней дорожает и топливо. Это автоматически увеличивает расходы по всей экономике, а значит усиливает инфляционное давление. Да, звучат заявления о распаковке стратегических резервов, но их объёмов хватит всего на 1-2 месяца. При этом сам конфликт вряд ли завершится так быстро, поэтому дефицит, скорее всего, только усилится, несмотря на попытки стабилизировать рынок.

Параллельно индекс доллара (DXY) пробивает ключевое сопротивление и одновременно отталкивается от нижней границы нисходящего канала. Это значительно повышает вероятность дальнейшего роста доллара. А как вы помните, у DXY есть обратная корреляция с рисковыми активами. Причина проста: на фоне обострения экономической и геополитической ситуации инвесторы уходят в кэш, сокращая позиции в более рискованных инструментах. Кроме того, если доллар продолжит укрепляться, о снижении процентной ставки в этом году можно практически забыть. А это ещё один негативный фактор для рынков риска.

Теперь посмотрим на NASDAQ. Индекс уже подошёл к EMA-50, и с учётом всех перечисленных факторов вероятность негативного сценария сейчас довольно высокая. Более того, технически напрашивается глубокая коррекция - вплоть до ~25%.

Отдельно хочу обратить внимание на IGV - это ETF на крупнейшие американские софтверные компании. Многие не учитывают его связь с крипторынком, однако последние несколько лет IGV движется очень похоже на BTC, часто даже опережая его примерно на неделю. Сейчас на этом индексе уже прошёл медвежий отскок, и формируется новая волна снижения.

Если подытожить текущую экономическую картину, позитивных факторов пока немного. Зато вероятность усиления проблем довольно высокая. По сути мы видим формирование нефтяного кризиса, усиление доллара и отток капитала из рисковых активов. При таких условиях ожидать поддержки от ФРС в виде снижения ставки также не приходится.

Что касается BTC, локально он пока пытается держаться, но глобальный фон развивается не в его пользу. Я по-прежнему ожидаю снижение - либо с текущих уровней, либо после возможного ложного пробоя клина вверх. При этом текущая экономическая ситуация очень хорошо вписывается в классический цикл медвежьего рынка. Многие ранее говорили, что крипторынок вошёл в медвежью фазу «без причин». Но сейчас эти причины постепенно формируются на макроуровне, что вполне соответствует логике рыночных циклов.

Поэтому глобально я ожидаю сохранение медвежьего рынка как минимум до осени, согласно моему глобальному плану. Ближе к этому периоду ситуация, вероятно, начнёт стабилизироваться, и рынок начнёт закладывать потенциал для будущего глобального разворота.

Идея на TradingView: ru.tradingview.com/chart/NQ1!/kS0TzVuv

BTC/USDT 4ч.

Давайте поделюсь текущими мыслями и тем, на что я сейчас опираюсь. На данный момент цена движется в восходящем канале. Пересечение скользящих средних позволило сохранить локальное преимущество за покупателями, поэтому идти против этого тренда я бы не стал.

Однако есть и настораживающие моменты: объёмы постепенно снижаются, а значит потенциал дальнейшего роста, на мой взгляд, уже ограничен. К тому же сегодня решение ФРС - и даже на фоне текущей картины рынок могут резко развернуть.

Что делаю сейчас: с текущих уровней в позицию не вхожу. В идеале хочется увидеть тест зоны около $79k - и уже по реакции продавцов там оценивать возможность начала серьёзного снижения. Альтернативный сценарий - это слом локальной восходящей структуры и уход цены ниже скользящих. Тогда будем действовать по факту.

В целом сейчас у меня выжидательная позиция. Как только появится больше конкретики - обязательно напишу. Но, по моему мнению, потенциал роста уже почти исчерпан.

👆 Показательный пример во всей красе

Перед вами график STRK. На нём я также отметил своё предупреждение, которым делился в чате ещё в сентябре - в тот момент, когда узнал, что этот токен продают инфлюенсерам для рекламы с 50% скидкой на OTC.

Итог - почти -70% с момента моего сообщения.

Самое неприятное - сегодня мне написал подписчик, который держал этот токен и несколько других. Причём во многом из-за рекламы одного очень популярного инфлюенсера. Его потери - сотни тысяч долларов.

Мою позицию по рынку альткоинов вы уже знаете. И этот пример наглядно показывает, что сейчас происходит на рынке и к чему это приводит.

Будет ли хуже?
К сожалению, да - это почти очевидно.

Мы видим максимально грязную игру в условиях которой альтсезон по 99% альтов невозможен абсолютно: попытки эмитентов зафиксировать прибыль любой ценой и инфлюенсеров, которые фактически загоняют людей в убыточные позиции.

🔍 Продолжение темы

Я бы не стал называть это прямым скамом со стороны инфлюенсеров. Скорее - это комбинация полной некомпетентности и жадности.

Если бы они открыто говорили: «Мы рекламируем этот токен, потому что нам его продали за пол цены» или хотя бы честно объясняли механику - вопросов бы практически не возникало.

Но происходит совсем другое. Они это скрывали, а рекламу маскировали под "сигнал". Представьте: инфлюенсер уже сидит в серьёзном минусе по альткоину (если они конечно вообще действительно что-то покупали, а не просто советовали). Ему предлагают докупить тот же актив с 50% скидкой. И вместо того чтобы задуматься, он соглашается… Более того - продолжает тянуть за собой аудиторию в этот же проект.

Отсутствие базовой логики, непонимание причинно-следственных связей. Даже самый неопытный участник рынка задастся вопросом:

если актив отдают вдвое дешевле - почему?

😏 И вот здесь начинается самое ироничное. Да, инфлюенсерам дали в сентябре скидку - но токены были в вестинге (временной блокировке на продажу), а к моменту разблокировки цена уже упала примерно на -70%. То есть даже покупка с 50% дисконтом не спасла их от убытков.

Парадоксально? Скорее закономерно.

BTC/USDT 4ч.

Давление со стороны продавцов усиливается, цена приближается к нижней границе локального канала. В этой зоне возможен небольшой отскок. Однако структура на младших таймфреймах сейчас очень напоминает ситуацию, которую мы видели в январе.

Глобальная, текущая картина также схожа с январской: тогда цена сначала отскочила внутри восходящего канала, а затем вышла из него вниз. Сейчас мы наблюдаем похожее поведение. Скользящие средние ведут себя аналогично, с поправкой на тайминг, таймфрейм и менее длительную текущую консолидацию.

Исходя из этого, в ближайшее время я ожидаю продолжение нисходящего движения с обновлением минимума. Локальные отскоки, конечно, возможны, но даже возврат к максимуму сейчас выглядит маловероятным.

BTC/USDT 4ч.

После небольшого отскока от нижней границы восходящего канала и ретеста EMA-50 и EMA-200 давление со стороны продавцов снова усилилось. Если дневная свеча закроется в текущем виде, это станет сигналом для более сильного нисходящего движения на старшем таймфрейме - по фрактальной структуре.

Поэтому, в приоритете остаётся нисходящее движение. Каких-то аргументов в пользу роста я пока не наблюдаю, при этом буквально небольшой шаг цены и выход из канала может спровоцировать серьёзное снижение.

BTC/USDT 4ч.

После консолидации под ключевым сопротивлением и скользящими средними началась волна снижения. Сейчас цена подошла к важному уровню - зеркальной поддержке - и тестирует его.

Фактически произошёл выход из восходящего канала, что можно считать подтверждением завершения коррекции. На старшем таймфрейме у нас повторяется фрактал января.

Поэтому приоритет остаётся за нисходящим движением. Рассчитаю на продолжение снижения с целью обновления предыдущего минимума.

BTC/USDT 1д., 1д., 16ч.

Я уже отмечал, что текущая ситуация почти полностью повторяет январь этого года. В свою очередь, январское движение было очень похоже на фрактал весны 2022 года, которым я делился с вами ещё 24 января.

Иными словами, прошла классическая коррекционная структура медвежьего рынка, и на данный момент мы видим признаки её завершения.

Ожидаю, что после выхода из восходящего канала цена некоторое время проведёт в консолидации, а затем снижение ускорится. Основная цель - обновление предыдущего минимума.

Идея на TradingView: ru.tradingview.com/chart/BTCUSD/y2GZdyDU

🤔 Немного мыслей по текущей ситуации

Началась неделя, и рынок пытается зацепиться за позитив. Основной драйвер - заявления Трампа о возможных переговорах и снижении напряжения с Ираном. Но, как обычно, к его заявлениям стоит относиться максимально аккуратно.

В ближайшие сутки-двое станет понятнее, есть ли под этим хоть какая-то конкретика. Именно от этого будет зависеть дальнейшее движение рынка. Без подтверждений - весь текущий «позитив» может быстро сойти на нет.

По технике BTC: пока нет четкого закрепа выше ключевых уровней (в районе $72k), говорить о смене локальной структуры рано. Если подтверждения не будет - логично ожидать продолжения давления.

Если же действительно появится подтвержденный позитив (реальные переговоры, прогресс), тогда можем увидеть локальный рост - вплоть до 75-80k, возможно с выносом ликвидности выше. Но важно понимать: даже в этом случае это скорее отскок, чем разворот. Глобально картина не меняется - рынок остается в нисходящей структуре. Мы по-прежнему находимся в середине медвежьего цикла, и любые локальные импульсы вверх пока не ломают общий тренд.

Поэтому, локально возможен рост на новостях. Глобально приоритет остается, как минимум, за ещё одной серьёзной волной снижения. Ждем подтверждений, а не торгуем ожидания. Пока что новостной фон противоречивый, и торопиться с выводами точно не стоит.

BTC/USDT 4ч.

Локально рынок держится довольно уверенно, несмотря на то что подтверждений переговоров по Ирану пока нет. Сегодня цена закрепилась выше скользящих средних и постепенно поджимается к зоне сопротивления в районе $71-72k. Также можно сказать, что мы вернулись в границы восходящего канала.

В краткосрочной перспективе это даёт потенциал роста к следующей зоне сопротивления - примерно к $74k. Однако, несмотря на недавний отскок и возможное продолжение движения вверх, в более глобальном плане структура всё ещё выглядит медвежьей.

📊 Хочу сделать небольшую серию опросов по теме рынка альткоинов.

Важно понять реальное положение дел: у кого какая просадка, какая доля в альтах и что вы вообще сейчас делаете с портфелем.

Чтобы объективно разобрать:

- в какой фазе сейчас рынок
- насколько масштабна проблема
- и что нас может ждать дальше

Проголосуйте максимально честно - это важно. По результатам разберу всё подробно: без попыток “топить” рынок или, наоборот, приукрашивать ситуацию. Задача - трезво оценить картину и понять возможные сценарии и решения.

BTC/USDT 4ч.

Локально ситуация в последние дни почти не меняется. Да, мы видели поглощение на повышенных объёмах и даже два закрепления выше скользящих средних, но цене не удалось пробить ключевое сопротивление в зоне $71-72k. Более того, вчера многие ожидали отработку перевёрнутой «Головы и Плеч», но и этот сценарий не реализовался.

На мой взгляд, всё это говорит о локальной слабости покупателей. Поэтому в приоритете по-прежнему остаётся снижение - сначала в область зеркальной поддержки, а затем к уровню $66k. Сейчас мы наблюдаем как слабую локальную структуру, так медвежью глобальную консолидацию, которая длится уже полтора месяца.

BTC/USDT 1д., 1д., 16ч.

Глобальный сценарий текущей консолидации из недавнего поста по-прежнему остаётся актуальным. Он основан на фракталах весны 2022 года и января этого года. Да, сейчас консолидация после выхода из канала в «красной зоне» стала немного шире, чем ожидалось. Но при этом общая структура и логика движения сохраняются.

В ближайшее время я ожидаю обновление локального минимума и последующее развитие более сильной волны снижения.

За отработкой идеи можете наглядно проследить на TradingView: ru.tradingview.com/chart/BTCUSD/y2GZdyDU

BTC/USDT 4ч.

Локальная ситуация развивается так, как и ожидалось в прошлом посте. Цена пробила зеркальную поддержку и сейчас тестирует уровень $66k.

Мы движемся уже внутри нисходящего канала и на данный момент находимся у его нижней границы. Здесь можно ожидать временную остановку, с учётом приближающихся выходных, но в целом инициатива остаётся за продавцами.

Поэтому даже если произойдёт пауза, более вероятный дальнейший сценарий - продолжение снижения.

BTC/USDT 4ч.

На выходных цена консолидировалась в зоне поддержки около $66k. Ближе к их завершению произошёл ложный пробой этой области, после чего начался отскок вверх.

Сейчас цена протестировала зеркальную зону и скользящую среднюю EMA-50 - они выступают сильным сопротивлением. Отсюда логично ожидать возобновления давления со стороны продавцов. Тем не менее, нельзя исключать продолжение отскока вплоть до верхней границы нисходящего канала - этот сценарий тоже стоит учитывать.

Но в целом текущая локальная структура остаётся слабой. Помимо движения в нисходящем канале, формируется наклонная фигура «Голова и Плечи», которая обычно дополнительно сигнализирует о слабости покупателей. Таким образом, потенциал роста в текущих условиях ограничен, и приоритет по-прежнему остаётся за нисходящим движением.

BTC/USDT 1нед.

Цена движется в рамках моего глобального плана, которым я делился ещё 6 февраля.

Новым подписчикам советую обязательно с ним ознакомиться - это поможет лучше понять не только мою логику, но и текущую фазу рынка.

Сейчас подходит к завершению вторая ступень в рамках медвежьего цикла. Мы уже увидели консолидацию и отскок от ранее обозначенной зоны - всё по разметке.

Уже скоро, жду ещё как минимум одну сильную волну снижения. После неё начнётся период накопления, который может продлиться достаточно долго и завершиться примерно за 518 дней до халвинга - осенью.

За отработкой идеи можете наглядно проследить на TradingView: ru.tradingview.com/chart/BTCUSD/KhF3dIml

ETH/USDT 1нед.

Цена резко выросла и всего за несколько минут обновила исторический максимум. Уже можно уверенно сказать, что альтсезон наконец-то начался.

Похожая ситуация наблюдается по всему рынку альткоинов: самые терпеливые инвесторы дождались значительной прибыли и были вознаграждены за своё терпение после длительного периода, когда активы переходили из слабых рук к более сильным.

День сегодня, конечно, располагает к неожиданным новостям.