🔍 Разбор опасной точки зрения, которую сейчас многие транслируют

Сегодня попался видеоролик известного инфлюенсера про альтсезон. И в нём я увидел опасную точку зрения, мимо которой нельзя пройти. Если кратко: автор видео сидит в альткоинах, многие из которых уже почти полностью обесценились. За 40 минут я услышал целый поток смелых, но весьма сомнительных теорий. Однако главный аргумент оказался вполне знакомым:

«Это манипуляция элит. Самых терпеливых вот-вот отправят на луну! Держим дальше!»

Также последовали ещё более экзотические идеи. Например, теория о том, что государства якобы создадут спрос на альткоины через стейблкоины, обеспеченные государственными облигациями. Звучит впечатляюще или всё-таки уже перебор?

При этом не прозвучало ни слова о реальных проблемах рынка:

- о том, что у 99% токенов отсутствует практическая польза

- о том, что даже после падения на 90% многие оценки (FDV) всё ещё выглядят завышенными

- о том, что для возврата рынка к прежним максимумам потребовался бы приток капитала в триллионы долларов, учитывая количество различных монет

Я не хочу долго развивать эту мысль, но скажу то, что, возможно, кому-то поможет. Я понимаю состояние холдеров. Когда активы теряют 90% стоимости, это вызывает отчаяние. Но уход в мир теорий заговора - это не стратегия, а форма психологической защиты. Попытка снять с себя ответственность за неудачные финансовые решения.

Мою позицию по рынку альткоинов вы знаете - я озвучиваю её уже не первый год. У этого рынка нет «спасателей». Нет сил, заинтересованных в массовом восстановлении цен. Да, отдельные проекты могут показать рост. Но это будут единичные истории, а не общее правило.

Я и сам когда-то обжёгся на альткоинах. И в этом, по сути, главный урок. Ошибки - это нормально. Самообман - нет. Важно признавать неверные решения, делать выводы и двигаться дальше, а не изматывать себя поиском объяснений в стиле «все против нас». Рынок не обязан оправдывать наши ожидания.

BTC/USDT 4ч.

Цена по-прежнему движется внутри нисходящего канала. Интересно, что на фоне начала конфликта на востоке рынок показал лишь локальную реакцию. Это говорит о том, что основной негатив, скорее всего, уже был заранее заложен в цену.

Иными словами, само событие не изменило техническую картину. Определённое давление на цену сохраняется, но по сути мы продолжаем движение в боковике внутри общего нисходящего тренда.

Сейчас всё, что происходит внутри канала, для меня не представляет особого интереса. Движения здесь носят локальный характер и сильно зависят от новостного фона.

Для принятия дальнейших решений я бы дождался одного из двух сценариев:

- либо закрепления цены выше верхней границы канала и зеркальной зоны сопротивления;

- либо снижения к нижней границе канала, в область ключевой поддержки.

Именно в этих зонах будет интересно наблюдать за реакцией цены и работать от проявления активности.

В торговой группе дал очень интересную мысль по локальной ситуации, естественно на основе фракталов (куда же без них).

Покажите максимум 👍 реакций и поделюсь здесь, в открытом канале!

BTC/USDT 4ч./4ч./4ч.

Начнём со структуры графика и таймингов. Во-первых, классического расширения диапазона на более крупный таймфрейм (например, 1д.) до сих пор не произошло, хотя времени для этого было достаточно. Обычно после сильных падений рынок довольно быстро возвращает волатильность, и она становится заметна именно на старших таймфреймах - диапазон расширяется, движения становятся более амплитудными.

Сейчас же прошло уже 25 дней с момента кульминации падения, а мы видим лишь локальный боковик на 4ч. в рамках нисходящего канала, который только сейчас пытаемся пробить. Похожие ситуации наблюдались в декабре 2021 года и в мае–июне 2022 года.

Теперь подробнее о фракталах. Структура в обоих случаях очень схожая:

- кульминация падения,
- переход в «запил» внутри нисходящего канала,
- отскок с целью теста EMA-200 (минимум два раза),
- затем постепенное снижение с последующим ускорением.

Поведение цены и, главное, сама структура движения в этих примерах практически идентичны.

Чем эти фракталы отличаются от других? Ключевой фактор - время. Диапазон изначально не расширяется на старший таймфрейм, а значит потенциал такой консолидации ограничен по срокам. В обоих случаях боковик длился около 32 дней. Поэтому я не ожидаю затяжного и глубокого накопления - текущая фаза, вероятно, завершится уже в ближайшую неделю-две.

Именно поэтому текущая ситуация не похожа на прошлый, длительный боковик в конце года или на более масштабные периоды накопления. Сейчас мы видим промежуточную, локальную консолидацию, после которой продолжение снижения выглядит вполне вероятным. Дополнительно: из двух рассмотренных фракталов по таймингу цикла наиболее близким к текущей структуре является май–июнь 2022 года. Это усиливает аргумент в пользу того, что аналогия может быть рабочей и в этот раз.

Что касается алгоритма работы, оптимальный сценарий - дождаться теста EMA-200 и съёма шортовой ликвидности, как это происходило в предыдущих случаях. Именно там может сформироваться качественная точка входа в шорт. Однако по таймингам времени остаётся немного. Поэтому действуем гибко: если рынок даст тест скользящей средней - это будет приоритетный вариант. Если же такого движения не произойдёт, можно рассматривать вход при поджатии цены к нижней границе текущего блока консолидации.

Идея на TradingView: ru.tradingview.com/chart/BTCUSDT.P/25xeYHES

BTC/USDT 4ч./4ч./4ч.

Цена движется в рамках оптимального сценария из вчерашнего поста. Получили волну роста в область EMA-200, и сейчас идёт тест этого динамического сопротивления.

Сейчас нужно внимательно посмотреть на реакцию цены у EMA-200. Приоритетный и технический вариант - дождаться отката и повторного ретеста, как это уже было в разобранных фрактальных моделях.

Отдельно отмечу сентимент. Вижу, что всё больше участников начинают активно переворачиваться в лонги, появляются разговоры о том, что BTC резко стал «аналогом золота» и будет расти как защитный актив на фоне серьёзного геополитического кризиса. Все это очень сомнительно.

За отработкой идеи можете наглядно проследить на TradingView: ru.tradingview.com/chart/BTCUSDT.P/25xeYHES

BTC/USDT 4ч.

Цене всё-таки удалось закрепиться выше зоны сопротивления и EMA-200, но это мало меняет общую картину. Я по-прежнему ожидаю повторения фракталов, о которых писал в недавнем посте.

Ликвидность над сопротивлением снята, и в приоритете остаётся волна снижения. Нужно лишь дождаться чёткого выполнения условий. Да, с текущих уровней, учитывая закрепление, есть шанс на ещё одну локальную волну роста, но серьёзного продолжения отскока я уже не жду.

Я буду ждать возвращения цены под зону сопротивления и EMA-200. Если после этого мы увидим медвежий ретест этой области, это станет финальным подтверждением сценария снижения. Естественно, я сообщу об этом изменении.

BTC/USDT 4ч./4ч./4ч.

Цена продолжает двигаться в рамках фрактальной логики и по сценарию, о котором я писал во вчерашнем посте. Отскок уже, по сути, завершился, поэтому у меня больше не стоит вопрос о том, началось ли нисходящее движение.

Сейчас главный вопрос в другом: увидим ли мы ретест сопротивления - своего рода формирование двойной вершины, как это было на фракталах - или же рынок продолжит снижение без значительных откатов.

В целом мой план остаётся прежним. Думаю, в ближайшее время, особенно с учётом приближающихся выходных, мы можем увидеть локальный отскок и повторный тест зоны сопротивления. После этого, вероятнее всего, начнётся более серьёзная волна снижения.

За отработкой идеи можете наглядно проследить на TradingView: ru.tradingview.com/chart/BTCUSDT.P/25xeYHES

BTC/USDT 4ч.

Сегодня покупатели дали первую реакцию от локальной поддержки. Движение пока остановилось в зеркальной зоне рядом с EMA-50.

В идеале хотелось бы увидеть отскок в сторону EMA-200 - сейчас этот сценарий для меня в приоритете. Однако рынок может и не дать такого движения.

В любом случае основным сценарием по-прежнему остаётся продолжение снижения: либо прямо от текущих уровней у EMA-50, либо после ретеста EMA-200.

Если цена опустится ниже поддержки в районе 66k, по факту потеряв значимую зону по профилю объема, откроется путь к области около 63k. Оттуда уже будет высокая вероятность дальнейшего снижения и обновления минимумов.

BTC/USDT 4ч.

Цена отскочила к зоне ключевого сопротивления - это район EMA-200 и область около $72k. Такой сценарий я отмечал в предыдущем посте как приоритетный. Кроме того, сейчас формируется второй отскок по фрактальной структуре, о которой я недавно рассказывал.

Вблизи текущих уровней ожидаю усиления активности со стороны продавцов. Это может привести к возобновлению снижения. После этого рынок, вероятно, перейдёт в более продолжительную волну падения, вплоть до обновления предыдущих минимумов.

BTC/USDT 4ч.

Произошёл второй отскок. Если ориентироваться на фракталы, которыми я делился ещё 3 марта, рынок как раз пришёл к ретесту предыдущего максимума, но обновить его не смог. Это полностью укладывается в логику фрактальной структуры.

В зоне максимума появилась заметная реакция продавцов. На графике сформировался медвежий пин-бар на повышенном объёме, после чего цена вернулась ниже ключевой зоны сопротивления. Сейчас цена находится рядом с EMA-200.

В ближайшее время ожидаю боковое движение на выходных. А с началом новой рабочей недели продолжение снижения - как минимум в район зеркальной поддержки.

IGV 1д., BRENT 2нед., DXY 2нед., NASDAQ 1нед., BTC/USDT 1д.

В этом посте попробуем комплексно разобрать текущую ситуацию в экономике. Постараюсь изложить всё максимально коротко и понятно, насколько это возможно.

Начнём с нефти. Сейчас нефть растёт, а вместе с ней дорожает и топливо. Это автоматически увеличивает расходы по всей экономике, а значит усиливает инфляционное давление. Да, звучат заявления о распаковке стратегических резервов, но их объёмов хватит всего на 1-2 месяца. При этом сам конфликт вряд ли завершится так быстро, поэтому дефицит, скорее всего, только усилится, несмотря на попытки стабилизировать рынок.

Параллельно индекс доллара (DXY) пробивает ключевое сопротивление и одновременно отталкивается от нижней границы нисходящего канала. Это значительно повышает вероятность дальнейшего роста доллара. А как вы помните, у DXY есть обратная корреляция с рисковыми активами. Причина проста: на фоне обострения экономической и геополитической ситуации инвесторы уходят в кэш, сокращая позиции в более рискованных инструментах. Кроме того, если доллар продолжит укрепляться, о снижении процентной ставки в этом году можно практически забыть. А это ещё один негативный фактор для рынков риска.

Теперь посмотрим на NASDAQ. Индекс уже подошёл к EMA-50, и с учётом всех перечисленных факторов вероятность негативного сценария сейчас довольно высокая. Более того, технически напрашивается глубокая коррекция - вплоть до ~25%.

Отдельно хочу обратить внимание на IGV - это ETF на крупнейшие американские софтверные компании. Многие не учитывают его связь с крипторынком, однако последние несколько лет IGV движется очень похоже на BTC, часто даже опережая его примерно на неделю. Сейчас на этом индексе уже прошёл медвежий отскок, и формируется новая волна снижения.

Если подытожить текущую экономическую картину, позитивных факторов пока немного. Зато вероятность усиления проблем довольно высокая. По сути мы видим формирование нефтяного кризиса, усиление доллара и отток капитала из рисковых активов. При таких условиях ожидать поддержки от ФРС в виде снижения ставки также не приходится.

Что касается BTC, локально он пока пытается держаться, но глобальный фон развивается не в его пользу. Я по-прежнему ожидаю снижение - либо с текущих уровней, либо после возможного ложного пробоя клина вверх. При этом текущая экономическая ситуация очень хорошо вписывается в классический цикл медвежьего рынка. Многие ранее говорили, что крипторынок вошёл в медвежью фазу «без причин». Но сейчас эти причины постепенно формируются на макроуровне, что вполне соответствует логике рыночных циклов.

Поэтому глобально я ожидаю сохранение медвежьего рынка как минимум до осени, согласно моему глобальному плану. Ближе к этому периоду ситуация, вероятно, начнёт стабилизироваться, и рынок начнёт закладывать потенциал для будущего глобального разворота.

Идея на TradingView: ru.tradingview.com/chart/NQ1!/kS0TzVuv

BTC/USDT 4ч.

Давайте поделюсь текущими мыслями и тем, на что я сейчас опираюсь. На данный момент цена движется в восходящем канале. Пересечение скользящих средних позволило сохранить локальное преимущество за покупателями, поэтому идти против этого тренда я бы не стал.

Однако есть и настораживающие моменты: объёмы постепенно снижаются, а значит потенциал дальнейшего роста, на мой взгляд, уже ограничен. К тому же сегодня решение ФРС - и даже на фоне текущей картины рынок могут резко развернуть.

Что делаю сейчас: с текущих уровней в позицию не вхожу. В идеале хочется увидеть тест зоны около $79k - и уже по реакции продавцов там оценивать возможность начала серьёзного снижения. Альтернативный сценарий - это слом локальной восходящей структуры и уход цены ниже скользящих. Тогда будем действовать по факту.

В целом сейчас у меня выжидательная позиция. Как только появится больше конкретики - обязательно напишу. Но, по моему мнению, потенциал роста уже почти исчерпан.

👆 Показательный пример во всей красе

Перед вами график STRK. На нём я также отметил своё предупреждение, которым делился в чате ещё в сентябре - в тот момент, когда узнал, что этот токен продают инфлюенсерам для рекламы с 50% скидкой на OTC.

Итог - почти -70% с момента моего сообщения.

Самое неприятное - сегодня мне написал подписчик, который держал этот токен и несколько других. Причём во многом из-за рекламы одного очень популярного инфлюенсера. Его потери - сотни тысяч долларов.

Мою позицию по рынку альткоинов вы уже знаете. И этот пример наглядно показывает, что сейчас происходит на рынке и к чему это приводит.

Будет ли хуже?
К сожалению, да - это почти очевидно.

Мы видим максимально грязную игру в условиях которой альтсезон по 99% альтов невозможен абсолютно: попытки эмитентов зафиксировать прибыль любой ценой и инфлюенсеров, которые фактически загоняют людей в убыточные позиции.

🔍 Продолжение темы

Я бы не стал называть это прямым скамом со стороны инфлюенсеров. Скорее - это комбинация полной некомпетентности и жадности.

Если бы они открыто говорили: «Мы рекламируем этот токен, потому что нам его продали за пол цены» или хотя бы честно объясняли механику - вопросов бы практически не возникало.

Но происходит совсем другое. Они это скрывали, а рекламу маскировали под "сигнал". Представьте: инфлюенсер уже сидит в серьёзном минусе по альткоину (если они конечно вообще действительно что-то покупали, а не просто советовали). Ему предлагают докупить тот же актив с 50% скидкой. И вместо того чтобы задуматься, он соглашается… Более того - продолжает тянуть за собой аудиторию в этот же проект.

Отсутствие базовой логики, непонимание причинно-следственных связей. Даже самый неопытный участник рынка задастся вопросом:

если актив отдают вдвое дешевле - почему?

😏 И вот здесь начинается самое ироничное. Да, инфлюенсерам дали в сентябре скидку - но токены были в вестинге (временной блокировке на продажу), а к моменту разблокировки цена уже упала примерно на -70%. То есть даже покупка с 50% дисконтом не спасла их от убытков.

Парадоксально? Скорее закономерно.

BTC/USDT 4ч.

Давление со стороны продавцов усиливается, цена приближается к нижней границе локального канала. В этой зоне возможен небольшой отскок. Однако структура на младших таймфреймах сейчас очень напоминает ситуацию, которую мы видели в январе.

Глобальная, текущая картина также схожа с январской: тогда цена сначала отскочила внутри восходящего канала, а затем вышла из него вниз. Сейчас мы наблюдаем похожее поведение. Скользящие средние ведут себя аналогично, с поправкой на тайминг, таймфрейм и менее длительную текущую консолидацию.

Исходя из этого, в ближайшее время я ожидаю продолжение нисходящего движения с обновлением минимума. Локальные отскоки, конечно, возможны, но даже возврат к максимуму сейчас выглядит маловероятным.

BTC/USDT 4ч.

После небольшого отскока от нижней границы восходящего канала и ретеста EMA-50 и EMA-200 давление со стороны продавцов снова усилилось. Если дневная свеча закроется в текущем виде, это станет сигналом для более сильного нисходящего движения на старшем таймфрейме - по фрактальной структуре.

Поэтому, в приоритете остаётся нисходящее движение. Каких-то аргументов в пользу роста я пока не наблюдаю, при этом буквально небольшой шаг цены и выход из канала может спровоцировать серьёзное снижение.

BTC/USDT 4ч.

После консолидации под ключевым сопротивлением и скользящими средними началась волна снижения. Сейчас цена подошла к важному уровню - зеркальной поддержке - и тестирует его.

Фактически произошёл выход из восходящего канала, что можно считать подтверждением завершения коррекции. На старшем таймфрейме у нас повторяется фрактал января.

Поэтому приоритет остаётся за нисходящим движением. Рассчитаю на продолжение снижения с целью обновления предыдущего минимума.

BTC/USDT 1д., 1д., 16ч.

Я уже отмечал, что текущая ситуация почти полностью повторяет январь этого года. В свою очередь, январское движение было очень похоже на фрактал весны 2022 года, которым я делился с вами ещё 24 января.

Иными словами, прошла классическая коррекционная структура медвежьего рынка, и на данный момент мы видим признаки её завершения.

Ожидаю, что после выхода из восходящего канала цена некоторое время проведёт в консолидации, а затем снижение ускорится. Основная цель - обновление предыдущего минимума.

Идея на TradingView: ru.tradingview.com/chart/BTCUSD/y2GZdyDU

🤔 Немного мыслей по текущей ситуации

Началась неделя, и рынок пытается зацепиться за позитив. Основной драйвер - заявления Трампа о возможных переговорах и снижении напряжения с Ираном. Но, как обычно, к его заявлениям стоит относиться максимально аккуратно.

В ближайшие сутки-двое станет понятнее, есть ли под этим хоть какая-то конкретика. Именно от этого будет зависеть дальнейшее движение рынка. Без подтверждений - весь текущий «позитив» может быстро сойти на нет.

По технике BTC: пока нет четкого закрепа выше ключевых уровней (в районе $72k), говорить о смене локальной структуры рано. Если подтверждения не будет - логично ожидать продолжения давления.

Если же действительно появится подтвержденный позитив (реальные переговоры, прогресс), тогда можем увидеть локальный рост - вплоть до 75-80k, возможно с выносом ликвидности выше. Но важно понимать: даже в этом случае это скорее отскок, чем разворот. Глобально картина не меняется - рынок остается в нисходящей структуре. Мы по-прежнему находимся в середине медвежьего цикла, и любые локальные импульсы вверх пока не ломают общий тренд.

Поэтому, локально возможен рост на новостях. Глобально приоритет остается, как минимум, за ещё одной серьёзной волной снижения. Ждем подтверждений, а не торгуем ожидания. Пока что новостной фон противоречивый, и торопиться с выводами точно не стоит.

BTC/USDT 4ч.

Локально рынок держится довольно уверенно, несмотря на то что подтверждений переговоров по Ирану пока нет. Сегодня цена закрепилась выше скользящих средних и постепенно поджимается к зоне сопротивления в районе $71-72k. Также можно сказать, что мы вернулись в границы восходящего канала.

В краткосрочной перспективе это даёт потенциал роста к следующей зоне сопротивления - примерно к $74k. Однако, несмотря на недавний отскок и возможное продолжение движения вверх, в более глобальном плане структура всё ещё выглядит медвежьей.