현재 실리콘투만큼 훌륭한 성장주는 찾기가 쉽지 않고 비즈니스모델, 실적성장, 산업성장 등이 좋은 성장주 투자에 아주 적합하다고 생각해서, 당분간 본 채널에서는 실리콘투에 대한 게시물 중심으로 공유할 예정입니다 참고하여 주시기 바랍니다
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Forwarded from 루팡
실리콘투 주담통화 내용 추가
섹터 변경 관련
현재 실리콘투는 KOSDAQ 도매 섹터, WICS 인터넷과카탈로그소매 섹터로 되어 있음
ETF 수급 개선이 가능한 화장품 섹터로의 변경을 검토중
섹터 변경 관련
현재 실리콘투는 KOSDAQ 도매 섹터, WICS 인터넷과카탈로그소매 섹터로 되어 있음
ETF 수급 개선이 가능한 화장품 섹터로의 변경을 검토중
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Forwarded from 뺀지뤼의 SKLab.(스크랩) (뺀지뤼 !)
오늘 점심시간 이후 텔레그램에서 제일 많이 보이는 주제는 당연히 트럼프 저격 사건이지만, 다음으로 많이 보이는 글은 단연코 실리콘투... 금요일이 기회였나?
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Forwarded from 루팡
240712 실리콘투 통화
1. 금일 주가가 크게 하락했는데 회사에 특별한 이슈가 있는지
회사에 아무런 이슈도 없고 사업 하던대로 잘 진행하고 있음
식약처에서 국산 화장품 미국시장 진출을 지원하는 것은 실리콘투에 좋은 일이라고 생각함
2. 물류비 관련
물류비가 오른건 사실이지만 물류비가 아무리 올라도 항공비보다 크게 저렴하고 해외지사를 통해서 재고를 두고 있기 때문에 큰 영향은 없을 것
일주일에 10대, 한 달에 40대 수준 나간다고 가정하고 물류비를 아무리 더 내봐야 한 달에 12만불 수준에 불과함 작은 금액임
3. 아마존 관련
기존 아마존 사업과 사실상 차이점이 없음 그냥 입점지원을 해준다는 의미인데 지금도 입점을 받는 형식으로 현재와 같음
우리 입장에서는 아마존이 K뷰티 사업을 확대해주면 좋음 해당 브랜드 고객들이 CA 고객으로 유입되기 때문임
장기적으로는 풀필먼트 사업은 축소하고 핵심 비즈니스인 CA에 집중할 것
4. 브랜드 독립 관련
브랜드가 나간다는 것 자체가 사실상 불가능하고 그런 사례가 없음
우리는 사실 단순하게 보면 어렵지 않아 보이는 유통회사이지만, 처음 그렇게 느끼다가 회사를 더 알게 되면 생각이 바뀜 그래서 IR 열심히 하고 있음
5. 2분기 실적 관련
2분기 실적 관련해서 회사에서 언급 자체도 한 적이 없음 아직 실적 결산이 끝나지 않아서 회사도 숫자를 전혀 모름
임직원들에게도 확인했는데 외부에 언급한 적 없음 이야기 나오는 숫자는 근거가 없음
6. 실적 발표 시기 관련
2분기 실적 발표 반기보고서로 진행할 예정
해외법인 결산 일자가 각각 다른데, 결산 끝나는대로 빨리 발표할 예정 정해진 날짜는 아직 없음
회사에서도 가급적 빨리 결산을 마치고 실적을 발표하고자 함
1. 금일 주가가 크게 하락했는데 회사에 특별한 이슈가 있는지
회사에 아무런 이슈도 없고 사업 하던대로 잘 진행하고 있음
식약처에서 국산 화장품 미국시장 진출을 지원하는 것은 실리콘투에 좋은 일이라고 생각함
2. 물류비 관련
물류비가 오른건 사실이지만 물류비가 아무리 올라도 항공비보다 크게 저렴하고 해외지사를 통해서 재고를 두고 있기 때문에 큰 영향은 없을 것
일주일에 10대, 한 달에 40대 수준 나간다고 가정하고 물류비를 아무리 더 내봐야 한 달에 12만불 수준에 불과함 작은 금액임
3. 아마존 관련
기존 아마존 사업과 사실상 차이점이 없음 그냥 입점지원을 해준다는 의미인데 지금도 입점을 받는 형식으로 현재와 같음
우리 입장에서는 아마존이 K뷰티 사업을 확대해주면 좋음 해당 브랜드 고객들이 CA 고객으로 유입되기 때문임
장기적으로는 풀필먼트 사업은 축소하고 핵심 비즈니스인 CA에 집중할 것
4. 브랜드 독립 관련
브랜드가 나간다는 것 자체가 사실상 불가능하고 그런 사례가 없음
우리는 사실 단순하게 보면 어렵지 않아 보이는 유통회사이지만, 처음 그렇게 느끼다가 회사를 더 알게 되면 생각이 바뀜 그래서 IR 열심히 하고 있음
5. 2분기 실적 관련
2분기 실적 관련해서 회사에서 언급 자체도 한 적이 없음 아직 실적 결산이 끝나지 않아서 회사도 숫자를 전혀 모름
임직원들에게도 확인했는데 외부에 언급한 적 없음 이야기 나오는 숫자는 근거가 없음
6. 실적 발표 시기 관련
2분기 실적 발표 반기보고서로 진행할 예정
해외법인 결산 일자가 각각 다른데, 결산 끝나는대로 빨리 발표할 예정 정해진 날짜는 아직 없음
회사에서도 가급적 빨리 결산을 마치고 실적을 발표하고자 함
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Forwarded from 루팡
실리콘투 주담통화 내용 추가
섹터 변경 관련
현재 실리콘투는 KOSDAQ 도매 섹터, WICS 인터넷과카탈로그소매 섹터로 되어 있음
ETF 수급 개선이 가능한 화장품 섹터로의 변경을 검토중
섹터 변경 관련
현재 실리콘투는 KOSDAQ 도매 섹터, WICS 인터넷과카탈로그소매 섹터로 되어 있음
ETF 수급 개선이 가능한 화장품 섹터로의 변경을 검토중
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240715 실리콘투 지분 보유 브랜드 토코보 관련 대화
토코보가 지난 분기 믹순처럼 실리콘투에서 적극적으로 홍보하는데 믹순과 다른점이 있다면 국내에서도 반응이 올라오고 있네요 토코보는 현재 남미에서 가장 큰 인기를 끌고 있어서 남미 시장 확대의 선봉장이기도 하구요
얼마 전엔 올리브영에서 파란색 제품은 품절되기도 했고 어제는 코엑스 올리브영에 토코보 전제품이 품절이더라구요 실리콘투에서 21년 처음 지분투자하고 추가 2번 더 지분투자해서 현재 지분율 32.5% 정도 되는 회사인데 여름엔 선크림 겨울엔 립밤이라는 대표제품이 있어서 앞으로 기대가 됩니다
실리콘투가 지분율을 많이 가지고 있는 회사가 많이 올라오면 또 하나의 모멘텀이 될 수 있을 것 같습니다 가령 조선미녀나 아누아 지분을 실리콘투가 32.5% 가지고 있었다고 생각해보면 토코보가 올라오는건 아주 좋은 소식인 것 같네요
토코보가 지난 분기 믹순처럼 실리콘투에서 적극적으로 홍보하는데 믹순과 다른점이 있다면 국내에서도 반응이 올라오고 있네요 토코보는 현재 남미에서 가장 큰 인기를 끌고 있어서 남미 시장 확대의 선봉장이기도 하구요
얼마 전엔 올리브영에서 파란색 제품은 품절되기도 했고 어제는 코엑스 올리브영에 토코보 전제품이 품절이더라구요 실리콘투에서 21년 처음 지분투자하고 추가 2번 더 지분투자해서 현재 지분율 32.5% 정도 되는 회사인데 여름엔 선크림 겨울엔 립밤이라는 대표제품이 있어서 앞으로 기대가 됩니다
실리콘투가 지분율을 많이 가지고 있는 회사가 많이 올라오면 또 하나의 모멘텀이 될 수 있을 것 같습니다 가령 조선미녀나 아누아 지분을 실리콘투가 32.5% 가지고 있었다고 생각해보면 토코보가 올라오는건 아주 좋은 소식인 것 같네요
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Forwarded from 호그니엘
실리콘투 노무라
우리는 K-뷰티 제품 붐에 대해 계속해서 긍정적으로 보고 있으며, Silicon2(S2)를 매력적인 투자 대상으로 추천합니다.
TRASS 데이터에 따르면, Silicon2(S2)의 2분기 24년 수출은 전년 대비 54%, 전분기 대비 10% 증가했으며, 이는 우리의 매출 예측인 2분기 24년 1698억 원(전년 대비 111% 증가)에 충분히 부합하는 것으로 보입니다.
아마존, 더 많은 K-뷰티 브랜드를 수용할 것으로 보입니다
아마존 글로벌 셀링 코리아(비상장)는 2024년 6월 27일 한국에서 "Project: K-beauty Go Big"이라는 이름으로 회의를 개최했습니다. 이 행사의 주요 메시지는 K-뷰티 제품에 대한 우리의 긍정적인 전망과 전 세계적으로 인기가 구조적으로 상승하고 있음을 확인해 줍니다.
행사에서 아마존 글로벌 셀링 코리아는 K-뷰티 브랜드가 온라인 수출 역량을 강화하여 글로벌 시장에 성공적으로 진출할 수 있도록 지원할 수 있다고 밝혔습니다. 아마존 글로벌 셀링 코리아는 아마존을 통해 제품을 판매하여 기업들이 글로벌 브랜드로 성장하도록 도와줍니다.
반면, 이번 행사는 아마존이 K-뷰티 브랜드와 더 직접적인 비즈니스를 하려는 의도를 가진 것인지에 대한 우려가 있습니다. 만약 이러한 우려가 현실화된다면, 우리는 K-뷰티 브랜드들이 온라인 소매업체에 K-뷰티 제품을 공급하는 도매업체인 S2와 협력할 필요가 없을 것이라고 생각합니다.
우리는 S2가 부정적인 영향을 받을 것이라는 의견에 동의하지 않습니다
S2는 전체 10,000개의 브랜드 중 300개의 브랜드만 취급하며(노무라 추정에 따르면 한국 전체 브랜드의 3%), 2023년 총 화장품 수출의 4.3%를 차지했습니다. 더 많은 K-뷰티 브랜드가 아마존에 소개된다면, 우리는 전 세계적으로 더 많은 온라인 소매업체들이 S2의 다양한 K-뷰티 브랜드 포트폴리오를 즐길 수 있을 것이라고 믿습니다. 마지막으로, S2는 K-뷰티 브랜드를 대량으로 구매하여 온라인 소매업체에 공급하는 주요 바이어이기도 합니다. Cosrx(비상장)는 미국 및 몇몇 주요 시장에 직접 판매하지만, 미개척 시장에서는 S2에 의존하고 있습니다.
상승하는 해상 컨테이너 비용은 우리의 관점에 단기적인 하락 위험을 초래합니다
최근 해상 컨테이너 가격이 크게 상승하여 추가 단기 비용 부담을 시사합니다. 한국에서 K-뷰티 제품을 구매하고 주로 북미(24년 1분기 매출의 35%), EU(8%), 인도네시아(5.9%), 말레이시아(4.9%) 등 글로벌 시장에 판매하는 회사로서, S2는 해상 운송 비용이 더 상승할 경우 더 높은 해상 운임 비용을 부담할 수 있습니다. 24년 1분기 기준으로 해상 운송 비용은 27억 원(총 매출의 1.8%)이었습니다. 운송 비용이 50% 증가하면 우리의 운영 이익률(OPM) 예측이 약 1% 감소할 것입니다.
5만7천원 매수 유지
우리는 K-뷰티 제품 붐에 대해 계속해서 긍정적으로 보고 있으며, Silicon2(S2)를 매력적인 투자 대상으로 추천합니다.
TRASS 데이터에 따르면, Silicon2(S2)의 2분기 24년 수출은 전년 대비 54%, 전분기 대비 10% 증가했으며, 이는 우리의 매출 예측인 2분기 24년 1698억 원(전년 대비 111% 증가)에 충분히 부합하는 것으로 보입니다.
아마존, 더 많은 K-뷰티 브랜드를 수용할 것으로 보입니다
아마존 글로벌 셀링 코리아(비상장)는 2024년 6월 27일 한국에서 "Project: K-beauty Go Big"이라는 이름으로 회의를 개최했습니다. 이 행사의 주요 메시지는 K-뷰티 제품에 대한 우리의 긍정적인 전망과 전 세계적으로 인기가 구조적으로 상승하고 있음을 확인해 줍니다.
행사에서 아마존 글로벌 셀링 코리아는 K-뷰티 브랜드가 온라인 수출 역량을 강화하여 글로벌 시장에 성공적으로 진출할 수 있도록 지원할 수 있다고 밝혔습니다. 아마존 글로벌 셀링 코리아는 아마존을 통해 제품을 판매하여 기업들이 글로벌 브랜드로 성장하도록 도와줍니다.
반면, 이번 행사는 아마존이 K-뷰티 브랜드와 더 직접적인 비즈니스를 하려는 의도를 가진 것인지에 대한 우려가 있습니다. 만약 이러한 우려가 현실화된다면, 우리는 K-뷰티 브랜드들이 온라인 소매업체에 K-뷰티 제품을 공급하는 도매업체인 S2와 협력할 필요가 없을 것이라고 생각합니다.
우리는 S2가 부정적인 영향을 받을 것이라는 의견에 동의하지 않습니다
S2는 전체 10,000개의 브랜드 중 300개의 브랜드만 취급하며(노무라 추정에 따르면 한국 전체 브랜드의 3%), 2023년 총 화장품 수출의 4.3%를 차지했습니다. 더 많은 K-뷰티 브랜드가 아마존에 소개된다면, 우리는 전 세계적으로 더 많은 온라인 소매업체들이 S2의 다양한 K-뷰티 브랜드 포트폴리오를 즐길 수 있을 것이라고 믿습니다. 마지막으로, S2는 K-뷰티 브랜드를 대량으로 구매하여 온라인 소매업체에 공급하는 주요 바이어이기도 합니다. Cosrx(비상장)는 미국 및 몇몇 주요 시장에 직접 판매하지만, 미개척 시장에서는 S2에 의존하고 있습니다.
상승하는 해상 컨테이너 비용은 우리의 관점에 단기적인 하락 위험을 초래합니다
최근 해상 컨테이너 가격이 크게 상승하여 추가 단기 비용 부담을 시사합니다. 한국에서 K-뷰티 제품을 구매하고 주로 북미(24년 1분기 매출의 35%), EU(8%), 인도네시아(5.9%), 말레이시아(4.9%) 등 글로벌 시장에 판매하는 회사로서, S2는 해상 운송 비용이 더 상승할 경우 더 높은 해상 운임 비용을 부담할 수 있습니다. 24년 1분기 기준으로 해상 운송 비용은 27억 원(총 매출의 1.8%)이었습니다. 운송 비용이 50% 증가하면 우리의 운영 이익률(OPM) 예측이 약 1% 감소할 것입니다.
5만7천원 매수 유지
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호그니엘
실리콘투 노무라 우리는 K-뷰티 제품 붐에 대해 계속해서 긍정적으로 보고 있으며, Silicon2(S2)를 매력적인 투자 대상으로 추천합니다. TRASS 데이터에 따르면, Silicon2(S2)의 2분기 24년 수출은 전년 대비 54%, 전분기 대비 10% 증가했으며, 이는 우리의 매출 예측인 2분기 24년 1698억 원(전년 대비 111% 증가)에 충분히 부합하는 것으로 보입니다. 아마존, 더 많은 K-뷰티 브랜드를…
240716 실리콘투 운반비 영향 관련
현재 실리콘투의 항공운송과 해상운송 비중은 6:4 가량이고, 해당 리포트에서 해상운송 비용 27억이라고 되어 있는 것은 모두 다 해상운송 비용이 아니라 항공운송 비용이 포함된 운반비(분기보고서상 실제로는 26.6억)로, 해상운송 비용은 약 10.6억에 불과하고 노무라 리포트에 따르더라도 이익률 1% 감소가 아니라 0.3~0.4% 감소(분기 5억 가량에 불과)가 예상되는데 노무라 리포트는 이 부분을 간과한 잘못된 내용입니다
거기에 추가로 실리콘투 해외지사+물류센터 확대로 인하여, 비용이 해상운송보다 5~10배 가량 높은 항공운송 비중이 줄어들고 대량 운송 비중이 늘어나면서 생기는 운반비 감소분 믹스 효과를 고려하면, 2분기 운반비 비중 및 이익률은 1분기와 유사할 가능성이 높고 2분기 이익률이 증가할 가능성도 있으며, 운임비 상승으로 인하여 실리콘투에 미치는 영향은 거의 없고 시장의 우려는 과도한 것으로 보입니다
지난 1분기에도 해상운송 운임비 증가로 인하여 시장에서는 운반비가 증가하고 이익률이 감소할 것으로 예상하였으나, 매출 증가 및 해외지사+물류센터 확대로 인하여 항공운송 비중이 줄어들고 대량 운송 비중이 늘어나는 운반비 감소분 믹스 효과가 발생하여, 매출 대비 운반비는 23년 4분기 3.2% 대비 24년 1분기 1.8%로 오히려 대폭 감소하고 엄청난 실적 서프라이즈를 기록하였습니다
현재 실리콘투의 항공운송과 해상운송 비중은 6:4 가량이고, 해당 리포트에서 해상운송 비용 27억이라고 되어 있는 것은 모두 다 해상운송 비용이 아니라 항공운송 비용이 포함된 운반비(분기보고서상 실제로는 26.6억)로, 해상운송 비용은 약 10.6억에 불과하고 노무라 리포트에 따르더라도 이익률 1% 감소가 아니라 0.3~0.4% 감소(분기 5억 가량에 불과)가 예상되는데 노무라 리포트는 이 부분을 간과한 잘못된 내용입니다
거기에 추가로 실리콘투 해외지사+물류센터 확대로 인하여, 비용이 해상운송보다 5~10배 가량 높은 항공운송 비중이 줄어들고 대량 운송 비중이 늘어나면서 생기는 운반비 감소분 믹스 효과를 고려하면, 2분기 운반비 비중 및 이익률은 1분기와 유사할 가능성이 높고 2분기 이익률이 증가할 가능성도 있으며, 운임비 상승으로 인하여 실리콘투에 미치는 영향은 거의 없고 시장의 우려는 과도한 것으로 보입니다
지난 1분기에도 해상운송 운임비 증가로 인하여 시장에서는 운반비가 증가하고 이익률이 감소할 것으로 예상하였으나, 매출 증가 및 해외지사+물류센터 확대로 인하여 항공운송 비중이 줄어들고 대량 운송 비중이 늘어나는 운반비 감소분 믹스 효과가 발생하여, 매출 대비 운반비는 23년 4분기 3.2% 대비 24년 1분기 1.8%로 오히려 대폭 감소하고 엄청난 실적 서프라이즈를 기록하였습니다
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Forwarded from BRILLER
[올해 상반기 화장품 수출 48억달러로 사상 최대…북미 고성장]
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240716150500030?input=1195m
✔️ 한류 덕에 K-뷰티 인기가 전 세계적으로 높아지면서 최대 화장품 시장인 미국으로의 수출이 급증했다.
✔️ 17일 관세청 무역통계에 따르면 상반기 화장품 수출액은 작년 동기 대비 18.1% 증가한 48억2천만달러(약 6조7천억원)로 반기 기준 가장 많았다.
또 화장품 회사들이 해외 공장에서 직접 제조해 판매하는 물량까지 고려하면 글로벌 시장으로 진출하는 한국 화장품 규모는 더 클 수밖에 없다.
한국콜마[161890]는 미국 펜실베이니아와 캐나다, 중국에 공장을 두고 있으며 내년 초 펜실베이니아 제2공장을 완공할 계획이다.
코스맥스[192820]는 미국 뉴저지, 중국 상하이·광저우, 인도네시아, 태국 등에 공장이 있다.
✔️ 국가별 수출액 증감을 보면 중국 수출액은 작년 동기보다 14.1% 줄었고 미국은 61.1%, 일본은 21.5% 각각 늘었다.
-> 이번 화장품 사이클의 핵심은 결국 과거처럼 중국이 아닌 미국임을 다시 한 번 확인
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240716150500030?input=1195m
또 화장품 회사들이 해외 공장에서 직접 제조해 판매하는 물량까지 고려하면 글로벌 시장으로 진출하는 한국 화장품 규모는 더 클 수밖에 없다.
한국콜마[161890]는 미국 펜실베이니아와 캐나다, 중국에 공장을 두고 있으며 내년 초 펜실베이니아 제2공장을 완공할 계획이다.
코스맥스[192820]는 미국 뉴저지, 중국 상하이·광저우, 인도네시아, 태국 등에 공장이 있다.
-> 이번 화장품 사이클의 핵심은 결국 과거처럼 중국이 아닌 미국임을 다시 한 번 확인
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연합뉴스
올해 상반기 화장품 수출 48억달러로 사상 최대…북미 고성장
(서울=연합뉴스) 박상돈 기자 = 올해 상반기 화장품 수출금액이 48억달러를 넘어 사상 최대를 기록한 것으로 나타났다.
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