股癌 EP.679 Note [成本考量浮現、Token 暴增問題、驗證 AI 可靠性的建議方法、驗證 AI 可靠性的建議方法、台股/韓股回檔、台股類股輪動分析]
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今天台股算是給個機會了吧，浮上水面呼吸一下，咕嚕咕嚕
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今天台股算是給個機會了吧，浮上水面呼吸一下，咕嚕咕嚕
Forwarded from 非凡新聞-台股即時動態 (台灣股市即時動態 非凡新聞)
股癌 EP.680 Note [SpaceX參訪經驗分享、台股/台積電財報與大盤觀點]
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🔥【核心重點】
✓ 看完TSM法說QA和報告後，認為非常好。主因是「資本支出（Capex）大幅上修（原52-56B調升至60-64B」。
✓ 分析師詢問先進封裝產能吃緊，若Intel 18EMIB進展順利對台積電反而有利（前段可放更多量）。
✓ 主委操作方式：「回檔15%以上轉防守」原則。
✓ 理論上，高速破季線都可以期待後面會有人道走廊。
✓ 主委後面會用改用台指期或0050作為工具（崩殺＋無法識別族群時，資金停留指數。簡單來說就是持有大盤）。
✓ 不相信持有現金策略（認為現金會貶值），寧可持有指數或大盤部位。
✓ 記憶體、被動元件、光通訊等產業基本面無重大惡化。
✓ 不去買高Beta的股票，現在反而去買「業績股或者台積電、ETF等指數」。
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🔥【核心重點】
✓ 看完TSM法說QA和報告後，認為非常好。主因是「資本支出（Capex）大幅上修（原52-56B調升至60-64B」。
✓ 分析師詢問先進封裝產能吃緊，若Intel 18EMIB進展順利對台積電反而有利（前段可放更多量）。
✓ 主委操作方式：「回檔15%以上轉防守」原則。
✓ 理論上，高速破季線都可以期待後面會有人道走廊。
✓ 主委後面會用改用台指期或0050作為工具（崩殺＋無法識別族群時，資金停留指數。簡單來說就是持有大盤）。
✓ 不相信持有現金策略（認為現金會貶值），寧可持有指數或大盤部位。
✓ 記憶體、被動元件、光通訊等產業基本面無重大惡化。
✓ 不去買高Beta的股票，現在反而去買「業績股或者台積電、ETF等指數」。
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股癌 EP.682 Note [《紅眼路比》遊戲上市心得、市場/總體經濟討論、台積電、Google財報解讀、記憶體與半導體產業近況]
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🔥【核心重點】
✓ 標普500本身仍在高位，主要是AI相關成分股重挫。 （持續觀察美股趨勢）
✓ 費城半導體指數（SOX）一度重挫近三成。（持續觀察美股趨勢）
✓ 近期部位大幅虧損，即使佈局AMD相關概念股也僅小賺，無法彌補其他部位虧損。（動能部位）
✓ Kimi（中國AI模型）事件曾引發市場恐慌（FUD），但後來證實只是用量更大，並非利空。
✓ 目前應是「估值修正」，但修正方式非常不合理（許多中小型設備股、PCB股跌到7-8倍本益比）。
✓ 週五盤勢反覆破底，形態轉差，若持續破底恐需轉為更保守策略（現金比重拉高）。
✓ AI時代每次運算都有實質成本，不像傳統軟體業「一本萬利」。
✓ 現在「開好財報也跌、開壞財報也跌」，難以用基本面解釋短期股價。
✓ 市場不一定永遠都是對的，市場會犯錯才有機會給我們減低價位股票。
✓ 記憶體價格第4季至明年第1季可能走平（flat），研判可能是川普政府介入施壓（韓廠、美光毛利率過高引發不滿）。
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🔥【核心重點】
✓ 標普500本身仍在高位，主要是AI相關成分股重挫。 （持續觀察美股趨勢）
✓ 費城半導體指數（SOX）一度重挫近三成。（持續觀察美股趨勢）
✓ 近期部位大幅虧損，即使佈局AMD相關概念股也僅小賺，無法彌補其他部位虧損。（動能部位）
✓ Kimi（中國AI模型）事件曾引發市場恐慌（FUD），但後來證實只是用量更大，並非利空。
✓ 目前應是「估值修正」，但修正方式非常不合理（許多中小型設備股、PCB股跌到7-8倍本益比）。
✓ 週五盤勢反覆破底，形態轉差，若持續破底恐需轉為更保守策略（現金比重拉高）。
✓ AI時代每次運算都有實質成本，不像傳統軟體業「一本萬利」。
✓ 現在「開好財報也跌、開壞財報也跌」，難以用基本面解釋短期股價。
✓ 市場不一定永遠都是對的，市場會犯錯才有機會給我們減低價位股票。
✓ 記憶體價格第4季至明年第1季可能走平（flat），研判可能是川普政府介入施壓（韓廠、美光毛利率過高引發不滿）。
玻璃手機雖然報導說要延遲，但是全世界能生產至高無上玻璃只有康寧了吧
康寧除了矽光，連新手機也要吃，接下來這幾年應該是轉爛了。
－－
華爾街投行Jefferies下修蘋果(Apple)的投資評等，稱蘋果已因良率過低而取消為慶祝20週年打造的「全玻璃iPhone」，衝擊以高價產品帶動成長動能的雄心；也有產業消息指出，受記憶體價格飆升影響，iPhone 18 Pro製造成本較前代激增38%。
https://www.moneydj.com/kmdj/news/newsviewer.aspx?a=4df9d10a-ce5c-4520-b13d-df3ca640476d
康寧除了矽光，連新手機也要吃，接下來這幾年應該是轉爛了。
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華爾街投行Jefferies下修蘋果(Apple)的投資評等，稱蘋果已因良率過低而取消為慶祝20週年打造的「全玻璃iPhone」，衝擊以高價產品帶動成長動能的雄心；也有產業消息指出，受記憶體價格飆升影響，iPhone 18 Pro製造成本較前代激增38%。
https://www.moneydj.com/kmdj/news/newsviewer.aspx?a=4df9d10a-ce5c-4520-b13d-df3ca640476d
MoneyDJ理財網
蘋果遭降評 傳全玻璃iPhone因良率低喊卡-MoneyDJ理財網
華爾街投行Jefferies下修蘋果(Apple)的投資評等，稱蘋果已因良率過低而取消為慶祝20週年打造的「全玻璃iPhone」，衝擊以高價產品帶動成長動能的雄心；也有產業消息指出，受記憶體價格飆升影響，iPhone 18 Pr...
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