​​⚡️ Взрывное IPO мая

Друзья, ну что же, вчера отлично стрельнуло IPO компании Beyond Meat, Inc. (BYND), о которой мы уже рассказывали. Давайте немного обсудим.

Напомним, что компания занимается производством мяса неживотного происхождения, котлеты для бургеров. Кстати отведать их можно и в России. В общем тренд, ЗОЖ, здоровье все дела. Вернемся к IPO.

Несмотря на то, что компания перед самым IPO увеличила диапазон размещения, сначала был коридор с $19-21, потом увеличили от $23 до $25 инвесторов это не спугнуло. Количество бумаг тоже увеличили на миллион и их стало почти 10 млн. В результате IPO прошло на ура — плюс 163% со старта до $65.75 и продолжают рост на премаркете на 10%.

Считаем IPO обоснованно успешным.

Ещё хотим добавить, что вчера было IPO у компании TransMedics (TMDX), сфера деятельности которой кардинально отличается от предыдущей — трансплантация органов. Эта история хоть и спекулятивная, чистый венчур по своей сути.

Имея одобрения FDA для своего аппарата трансплантологии только легкого, они планируют получить добро и для переноски других органов в будущем. Причем на данный момент генерируя выручку только около $10 млн., имея накопленный убыток более $250 млн. вылезти за счет IPO c ростом со старта на 40%. Не совсем фондовая история, считаем мы, но подзаработать можно при правильном подходе.

P.S.: Напомним, что для всех желающих окунуться в самую гущу инвесторских дел, милости просим к нам в приватный чатик, инфа в закрепе канала! Тем более, что на носу — 9 мая IPO кого? Правильно UBER!

#bynd #tmdx

💫Beyond meat: засада продолжается

Буквально пару дней назад вышла новость, которая локально отправила Beyond Meat (BYND) на небольшое снижение. Новость и реакция на нее - это пример тонкой психологической организации участников рынка =). Итак:

Некий Филипп Вильямс подал иск на Бургер Кинг за то, что их Impossible Whopper на базе растительных котлет Impossible Foods не совсем вегетарианский, а именно проблема заключается в том, что Кинг жарит котлеты из растительного белка на тех же грилях, что и мясные котлеты. Логика в этом есть и американцы обожают такие вещи. Филипп скорее всего неплохо на этом заработает. Мы за него искренне рады! =)

Но при чем тут BYND, спросите вы? Дело в том, что мы и сами не понимаем при чем тут "мясники". Т.к. Impossibke Foods находится весь в частных руках, игроки рынка решили продать акции BYND, т.к. (внимание!) скорее всего, может быть и это не точно МакДональдс тоже жарит котлеты BYND на тех же грилях, что и мясные котлеты. Без комментариев.

При этом BYND продолжает расширяться и бить оценки Wall Street день за днем.

Beyond Meat по $78 за акцию, по-прежнему составляет более 200% от цены IPO в размере $25. Но акции упали примерно на 67% с пика, который пришелся на $234. Поэтому спекулятивно просится хороший отскок, который мы и планируем взять. Напоминаем, что мы держим акции мясников, купленные по $80.

#ответподписчику

Доброго времени суток. Извините за беспокойство. Bynd снизился на 5% у меня в портфеле стоит прикупить его усредниться или какие ожидания по бумаге?

Такие вопросы приходят периодически. Ничего не поделаешь, хайп есть хайп =). Мы скинули свою покупку для того, чтобы откупить ниже, т.к. заметили, что силы покупателей пока нет и получили ожидаемое снижение. Пока не покупаем, ожидаем более дешевых цен. Как только заметим интересную картину - сразу дадим здесь пост. Не переживайте, про мясо не забудем =)

А вы едите мясо?🤔

Тренд на вегетарианство один из самых устойчивых трендов последних лет. Тут и философия ненасилия, и актуальная экоповестка. Несмотря на быстрый рост индустрии, сегодня лидер отрасли Beyond Meat (#BYND) понизил прогноз по выручке на 3-й кв. на 13%:

▪️$106 млн против $120-140 млн ($133 млн. по ожиданиям аналитиков)

Рынок остро отнесся к даунгрейду, котировки BYND полетели вниз с формировавшегося бычьего тренда, -14%. Теперь бумаги компании достигли минимума 2021 года. В ответ на это Goldman Sachs понизил целевую цену Beyond Meat с $99 до $85 с рейтингом «Продавать».

Компания считает, что дело во влиянии дельта-штамма, нехватке рабочих единиц и природных условиях. У нас есть предположение, что основная проблема Beyond Meat в быстрорастущей конкуренции и слабом спросе, который обусловлен несоизмеримо высокой ценой. Видимо, усилий, которые компания прилагает для пиара и интеграции бренда (коллабы с PepsiCo, TGI Fridays, McDonald's) и снижения стоимости продукции, пока недостаточно.

Квартальный отчет BYND выйдет 11 ноября🔔. Отметим, что по-прежнему верим в компанию. На наш взгляд, нынешний пролив не вполне отражает фундаментальные факторы расширения и роста компании.

Как мы и предполагали, недавний пролив Beyond Meat (#BYND) был недолгим и, с точки зрения основополагающих факторов развития, непоказательным. Инвесторы откупают бумагу обратно. Особенно быстрый рост произошел вчера, когда McDonald’s (#MCD) начал продавать новый бургер с растительной говядиной McPlant в 7 городах США. Вероятно, 3-недельный тестовый режим McPlant показал достаточно высокую заинтересованность потребителей в растительных альтернативах.

Для Beyond Meat сотрудничество с крупнейшей ресторанной сетью в мире крайне важно. Если McDonald’s начнет продавать McPlant по всей стране, то BYND увидит небывалый всплеск спроса на свою продукцию📈 и сможет постепенно снизить стоимость производства до конкурентной. А это одна из основных целей любого производителя на растущем рынке заменителей мяса.

❗️Тем не менее есть серьезный нюанс: McPlant не совместный бренд MCD и Beyond Meat. Они вместе работали над рецептурой, но ресторан может закупать котлеты и у других производителей. Однако факт, что BYND занимает лидирующие позиции в отрасли и имеет статус "предпочтительного поставщика", говорит о невысоком риске такого исхода.

P.S. С момента последней публикации бумаги Beyond Meat отросли на 12%.