Forwarded from Vladimir Popov
#GAZ
Природный газ на мой взгляд допадал. Сверху недельных график показывающий уровень цен, от которого вероятнее всего может начаться отскок. Нижний график дневной таймфрейм, где четко видно как цены на природный газ в США пришли к годовым минимальным отметкам. В тоже время, как и писал природный газ в последнее время стал очень волатильным активом. А, учитывая относительно непредсказуемые погодные условия, динамика цен на него может быть ещё более волатильной, чем в прошедшие периоды.
Природный газ на мой взгляд допадал. Сверху недельных график показывающий уровень цен, от которого вероятнее всего может начаться отскок. Нижний график дневной таймфрейм, где четко видно как цены на природный газ в США пришли к годовым минимальным отметкам. В тоже время, как и писал природный газ в последнее время стал очень волатильным активом. А, учитывая относительно непредсказуемые погодные условия, динамика цен на него может быть ещё более волатильной, чем в прошедшие периоды.
Forwarded from Vladimir Popov
#COIN
Может и выживет... криптобиржа старается изо всех сил сократить расходы и вернуть доверие инвесторов:
Криптобиржа Coinbase уволит 950 человек (20% персонала). В июне прошлого года компания уже сокращала 1100 сотрудников.
P.s. в дополнение: Bank of America понизилась рейтинг акций #COIN до «хуже рынка» с «по рынку»; целевая цена снижена до $35 c $50.
Отлично, возможно пора снова присматриваться на покупку.🙊Когда банки на самых низах начинают даунгрейдить бумагу это неспроста😉
https://www.tradingview.com/x/guj11Fyr
Может и выживет... криптобиржа старается изо всех сил сократить расходы и вернуть доверие инвесторов:
Криптобиржа Coinbase уволит 950 человек (20% персонала). В июне прошлого года компания уже сокращала 1100 сотрудников.
P.s. в дополнение: Bank of America понизилась рейтинг акций #COIN до «хуже рынка» с «по рынку»; целевая цена снижена до $35 c $50.
Отлично, возможно пора снова присматриваться на покупку.🙊Когда банки на самых низах начинают даунгрейдить бумагу это неспроста😉
https://www.tradingview.com/x/guj11Fyr
TradingView
TradingView Chart
GO INVEST
После вчерашних минуток ФОМС и сегодняшних ястребиных комментариев Булларда о том, что продолжение повышения ставки неизбежно и нужно проводить ее как можно скорее для купирования роста инфляции на корню, вероятность повышения ставки на 0.5 п.п. на предстоящем…
⚡️Инфляция вышла немного лучше прогноза в месячном выражении, и в рамках прогноза в годовом. Как результат, фондовые индексы в целом так и остаются пока в лёгком плюсе, надолго ли. На мой взгляд, хорошие данные по инфляции уже учтены рынком в предыдущем его недельнои отскоке вверх почти на 5%. Сейчас, вероятно мы можем увидит некоторую фиксацию прибыли со стороны инвесторов и откат вниз. Стандартно, покупай на ожиданиях, продавай на фактах. Итак:
США - ПОТРЕБИНФЛЯЦИЯ CPI (ДЕК)
М/М = -0.1% (ПРОГ +0% / ПРЕД +0.1%)
Г/Г = +6.5% (ПРОГ +6.5% / ПРЕД +7.1%)
БАЗОВЫЙ CPI = +5.7% Г/Г (ПРОГ +5.7% / ПРЕД +6%)
Решил сразу посмотреть как на эти данные отреагировали ожидания по ставке, а именно вероятность повышения на 0.25 п п уже на предстоящем заседании ФРС 1-го февраля подросла практически до 90%. Более того, вероятность роста ставки ещё на 0.25 п п на следующем заседании 22 марта также выросла до 75%. Шаг повышения ставки снизится вдвое. Достаточно ли это для продолжения восходящего движения по индексам, увидим.
США - ПОТРЕБИНФЛЯЦИЯ CPI (ДЕК)
М/М = -0.1% (ПРОГ +0% / ПРЕД +0.1%)
Г/Г = +6.5% (ПРОГ +6.5% / ПРЕД +7.1%)
БАЗОВЫЙ CPI = +5.7% Г/Г (ПРОГ +5.7% / ПРЕД +6%)
Решил сразу посмотреть как на эти данные отреагировали ожидания по ставке, а именно вероятность повышения на 0.25 п п уже на предстоящем заседании ФРС 1-го февраля подросла практически до 90%. Более того, вероятность роста ставки ещё на 0.25 п п на следующем заседании 22 марта также выросла до 75%. Шаг повышения ставки снизится вдвое. Достаточно ли это для продолжения восходящего движения по индексам, увидим.
GO INVEST
Пошла фиксация!
Знаете такой закон физики: когда самолёт летит и из него выбрасывают мешок, то он по инерции какое-то время продолжает лететь вперёд. Однако через некоторое расстояние все равно начнёт спускаться вниз😉
GO INVEST
Вы посмотрите, стрелка индекса страха и жадности снова на 12 часов). Ещё неделю назад она плавно приближалась к 9-ти. Коротка память у инвестора.
FOMO подкралось не заметно)
Индекс страха и жадности, по мере плавного движения индексов вверх, медленно но верно идёт в сторону уровня экстремальной жадности. Сезон отчетностей официально стартовал сегодня. Крупнейшие финансовые институты США - Citi #C, JPMorgan #JPM, Bank of America #BAC, Wells Fargo #WFC, фонда BlackRock #BLK отчитались терпимо. Скажем так: сюрприза не произошло ни в положительную, ни в отрицательную стороны. Чуть хуже выдал прогноз первый авиатор Delta Air #DAL. А учитывая высокие цены на нефть и соответственно на авиатопливо, дальнейшее восстановление рентабельности компании да и в целом сектора будет затруднено. Даже несмотря на восстановление авиаперелетов до допандемийных уровней.
Волатильность VIX продолжила снижаться. Посмотрим что нас ожидает на предстоящей укороченной торговой неделе. В понедельник выходной по случаю Дня Мартина Лютера Кинга.
Индекс страха и жадности, по мере плавного движения индексов вверх, медленно но верно идёт в сторону уровня экстремальной жадности. Сезон отчетностей официально стартовал сегодня. Крупнейшие финансовые институты США - Citi #C, JPMorgan #JPM, Bank of America #BAC, Wells Fargo #WFC, фонда BlackRock #BLK отчитались терпимо. Скажем так: сюрприза не произошло ни в положительную, ни в отрицательную стороны. Чуть хуже выдал прогноз первый авиатор Delta Air #DAL. А учитывая высокие цены на нефть и соответственно на авиатопливо, дальнейшее восстановление рентабельности компании да и в целом сектора будет затруднено. Даже несмотря на восстановление авиаперелетов до допандемийных уровней.
Волатильность VIX продолжила снижаться. Посмотрим что нас ожидает на предстоящей укороченной торговой неделе. В понедельник выходной по случаю Дня Мартина Лютера Кинга.
Отчёты компаний на предстоящей неделе
В плане макростатистических данных до среды нас не ждёт ничего важного, на чем хотелось бы акцентировать ваше внимание.
Во вторник ежемесячный отчёт ОПЕК и данные по инфляции в Канаде.
В среду насыщенный день, выйдут данные по обьему розничных продаж и индекс цен производителей США за декабрь. Индекс ипотечного кредитования от MBA, ипотечная ставка, объем промышленного про-ва в декабре. Бежевая книга ФРС.
В четверг индекс произ-ной активности и число первичных заявок на получение пособий по безработице. Объем строительства новых домов и число разрешений на стр-во в декабре. В пятницу продажи на вторичном рынке недвижимости.
Среди интересующих нас отчётов американских компаний:
Во-вторник, Morgan Stanley, Goldman Sachs, United Air, а также скандальный криптобанк Silvergate.
В среду Alcoa, KinderMorgan, Prologis.
В четверг Netflix, P&G. В целом маховик отчётов компаний начинает раскручиваться, что особенно важно при тех уровнях, на которых сейчас находятся индексы.☝️
В плане макростатистических данных до среды нас не ждёт ничего важного, на чем хотелось бы акцентировать ваше внимание.
Во вторник ежемесячный отчёт ОПЕК и данные по инфляции в Канаде.
В среду насыщенный день, выйдут данные по обьему розничных продаж и индекс цен производителей США за декабрь. Индекс ипотечного кредитования от MBA, ипотечная ставка, объем промышленного про-ва в декабре. Бежевая книга ФРС.
В четверг индекс произ-ной активности и число первичных заявок на получение пособий по безработице. Объем строительства новых домов и число разрешений на стр-во в декабре. В пятницу продажи на вторичном рынке недвижимости.
Среди интересующих нас отчётов американских компаний:
Во-вторник, Morgan Stanley, Goldman Sachs, United Air, а также скандальный криптобанк Silvergate.
В среду Alcoa, KinderMorgan, Prologis.
В четверг Netflix, P&G. В целом маховик отчётов компаний начинает раскручиваться, что особенно важно при тех уровнях, на которых сейчас находятся индексы.☝️
Forwarded from Vladimir Popov
#GAZ
Несмотря на более тёплую зиму, жду отскок цены на газ в США, после двукратного снижения. Поэтому держу ETF #GAZ. Сегодня американский рынок закрыт, но фьючерсы на товарные рынки торгуются. Природный газ отскакивает сегодня почти на 7%. Посмотрим как это завтра отразится на нашем ETF GAZ и продолжится ли отскок✊
Уровень, как видите, прямо хороший на отскок.
Несмотря на более тёплую зиму, жду отскок цены на газ в США, после двукратного снижения. Поэтому держу ETF #GAZ. Сегодня американский рынок закрыт, но фьючерсы на товарные рынки торгуются. Природный газ отскакивает сегодня почти на 7%. Посмотрим как это завтра отразится на нашем ETF GAZ и продолжится ли отскок✊
Уровень, как видите, прямо хороший на отскок.
Вышла хорошая статистика в КНР
Сегодня с утра вышли важные макроданные по ситуации в китайской экономике. В частности рост ВВП в четвертом квартале в годовом выражении составил 2.9% при прогнозе 1.8%. Рост ВВП квартал/кварталу был нулевым, хотя прогнозировали снижение. Видимо прогноз учитывал ухудшение ситуации с Covid в Китае в 4м квартале. Объем промышленного производства в декабре вырос на 1.3%, при прогнозе всего в 0.2%. Также интересным является тот факт, что безработица в Китае находится на весьма низком уровне в 5.5%. А объем розничных продаж снизился всего на 1.8%, даже несмотря на жесточайшие меры правительства по Covid-19 в отношении свободного перемещения людей внутри страны. Ожидали и вовсе снижение на 8.6%.☝️
В целом Китай показал, что экономика страны по-прежнему находится в хорошей форме. Ну и по традиции - покупай на слухах, продавай на фактах, Гонконский индекс Hang Seng #HSI немного снижается в пределах 1%, после стремительного отскока вверх, который показал индекс в последний месяц.
Сегодня с утра вышли важные макроданные по ситуации в китайской экономике. В частности рост ВВП в четвертом квартале в годовом выражении составил 2.9% при прогнозе 1.8%. Рост ВВП квартал/кварталу был нулевым, хотя прогнозировали снижение. Видимо прогноз учитывал ухудшение ситуации с Covid в Китае в 4м квартале. Объем промышленного производства в декабре вырос на 1.3%, при прогнозе всего в 0.2%. Также интересным является тот факт, что безработица в Китае находится на весьма низком уровне в 5.5%. А объем розничных продаж снизился всего на 1.8%, даже несмотря на жесточайшие меры правительства по Covid-19 в отношении свободного перемещения людей внутри страны. Ожидали и вовсе снижение на 8.6%.☝️
В целом Китай показал, что экономика страны по-прежнему находится в хорошей форме. Ну и по традиции - покупай на слухах, продавай на фактах, Гонконский индекс Hang Seng #HSI немного снижается в пределах 1%, после стремительного отскока вверх, который показал индекс в последний месяц.
GO INVEST
#GAZ Несмотря на более тёплую зиму, жду отскок цены на газ в США, после двукратного снижения. Поэтому держу ETF #GAZ. Сегодня американский рынок закрыт, но фьючерсы на товарные рынки торгуются. Природный газ отскакивает сегодня почти на 7%. Посмотрим как…
Природный газ прибавляет около 9%. ETF #GAZ растёт пока по скромнее на 4.5%. Но, как говорится, начало отскока положено✊
Вот и дождались отчет Сбера: 300 млрд чистой прибыли за 2022 год, 30,8 трлн рублей — совокупный кредитный портфель, 106,7 млн активных клиентов и т.д.
Но куда интереснее показатели именно декабря. В декабре Сберу удалось заработать на 40% больше, чем годом ранее в этот же месяц — 125,5 млрд рублей. Аналогично высокие результаты и по чистым комиссионным и процентным доходам — на 16,7% и 19,5% выше, чем в декабре 2021 года соответственно.
По прогнозам аналитиков, акции Сбера на фоне позитивного отчета несомненно вырастут.
Но куда интереснее показатели именно декабря. В декабре Сберу удалось заработать на 40% больше, чем годом ранее в этот же месяц — 125,5 млрд рублей. Аналогично высокие результаты и по чистым комиссионным и процентным доходам — на 16,7% и 19,5% выше, чем в декабре 2021 года соответственно.
По прогнозам аналитиков, акции Сбера на фоне позитивного отчета несомненно вырастут.
Интересная ситуация складывается на европейских площадках. Несмотря на все серьёзные экономические события, происходящие внутри Еврозоны, фондовые индексы показали феноменальный рост. В частности всего за 3,5 месяца с октября 2022 года индекс 50-ти крупнейших европейских компаний Euro Stoxx 50 вырос на 28%!😱 Особенно здесь отличился немецкий DAX, который также прибавил около 30%! Что это? - никак европейское чудо).
С другой стороны, мы видим рост потребительской инфляции в Еврозоне, безумный рост цен производителей (в Германии превысил 30%), намерение ЕЦБ продолжить повышать % ставку и планы по сокращению своего баланса. Правда пока это планы, в отличие от его заокеанского коллеги Федрезерва США, который уже почти 9 месяцев назад начал сокращать свой баланс. Где-то во всей этой ситуации всё же кроется подвох, вы не находите?!
P.s. оба индекса практически в шаге от достижения своих максимумов - вот такой парадокс)
С другой стороны, мы видим рост потребительской инфляции в Еврозоне, безумный рост цен производителей (в Германии превысил 30%), намерение ЕЦБ продолжить повышать % ставку и планы по сокращению своего баланса. Правда пока это планы, в отличие от его заокеанского коллеги Федрезерва США, который уже почти 9 месяцев назад начал сокращать свой баланс. Где-то во всей этой ситуации всё же кроется подвох, вы не находите?!
P.s. оба индекса практически в шаге от достижения своих максимумов - вот такой парадокс)
По мере того как напряжение вокруг банкротства FTX спадает, а крипта и в частности Bitcoin в последние недели показала резкий отскок, Grayscale Bitcoin Trust фонд #GBTC также продолжил восстанавливаться. В результате дисконт его рыночной цены к чистым активам снизился с 48% (да-да было и такое) до 36%.