А торговля природным газом на текущей неделе больше напоминает шахматную доску - чёрное, белое, черно, белое...☝️ (или, как подсказал один из подписчиков, рулетку казино🤦‍♂)
Кто умеет быстро переключаться между инструментами на рост и падение цены в виде ETF #BOIL и #KOLD, думаю могли неплохо заработать. Правда данные инструменты скоро также как и многие из списка PTP будут облагаться 10%-ным налогом с продажи.

Картина рынка на закрытие недели

В целом инвесторы пофиксировались после решения ФРС и индексы отступили от своих максимальных отметок, которые они достигли до заседания. На фоне отдельных бумаг очень стойко, на мой взгляд, выглядит META, та самая что запрещена в РФ и конечно же Adobe #ADBE на отличном вчерашнем отчете. Остальные бумаги медленно сползли вниз, кроме акций Tesla которые продолжают падать СИЛЬНЕЕ рынка.

Чемпионат мира закончился отличительной победой лучшей команды этого чемпионата Аргентины.🥳 Команды, которая своим трудом, упорством и неистовой волей к победе в финальном матче доказала, что как бы не тянули за уши французов, именно они - чемпионы! Мне лично очень близок такой подход и в нашем деле инвестиций, где профессионализм и трудолюбие, преданность своему делу в конечном итоге приносит свой результат! По традиции приближаемся к новой торговой неделе.

Отчёты компаний следующие:

В понедельник отчитается военная аэрокосмическая корпорация Heico #HEI (интересный тикер)
Во вторник, важно посмотреть на цифры логистической корпорации FedEx. Важно что происходит в секторе, который является барометром развития экономики. Металлургическая компания Worthington #WOR 🙊 также покажет свои результаты. Fuelcell, Blackberry, General Mills и Nike.
В среду важный отчёт Micron #MU. Круизная компания Carnival #CCL.
В четверг Carmax, Paychex...
В целом предрождественская неделя обещает быть более спокойной, но увидим.

Курс доллара к рублю после нескольких дней плавного роста перешел к резкому движению. Пара USD/RUB выросла на 5% и торгует вблизи отметки в 68 руб. Видимо визит главы государства РФ в Беларусь происходит неспроста. Кроме анонсированных переговоров по газу могут быть и другие геополитические темы, которые так резко влияют на рост валюты. Евро превысило отметку в 72 руб.

Индекс страха и жадности за 2 торговые сессии скатился до уровня страха у инвесторов. Индексы закрылись снижением третью торговую сессию подряд. Мдаа...как быстро все меняется. Ведь ещё неделю назад показатель был на уровне жадности. Инвесторы, обнадёженые хорошими  данными по инфляции (снижением её темпа м/м), старались не пропустить отскок на рынке, который подпитывало такое понятие как рождественское ралли. Но рыночный поезд пока пошёл в обратную сторону. Надолго ли, трудно сказать, картина неоднозначная.

Снижение, а вернее сползание индексов третий день происходит на фоне практически нулевой реакции в волатильности.Более того, VIX в последние две торговые сессии даже снижается. Рынок государственных облигаций Treasures также пока не дает нам чёткой картины, дох-ти по которым по всей линии кривой находятся в консолидации. Впрочем и объёмы торгов по большинству индексообразующих бумаг перед праздником начали падать. Посмотрим, сейчас важный момент, либо пробиваем 3800 по S&P500 и уходим ниже, либо отскок.

Сегодня на рынке один из тех красивых дней когда растут и доходности государственных Treasures по всей кривой и фондовые рынки, которые до этого падали 3 торговые сессии подряд. Возможно здесь будет небольшая остановка и отскок по индексам вверх. Волатильность VIX сегодня продолжила снижаться. В последнее время волатильность, как уже писал многократно, снижается когда рынки падают и когда растут.🙊 Инвесторы хоть и побаиваются текущей ситуации, но общего испуга нет. Есть вера, что у ФРС все под контролем. Как говорится контролируемая посадка😉 Думаю рост доходностей на этом может также приостановиться. Взяли #TMF.

Тот случай когда все эти годы бумага росла лучше рынка, и в 2022 что-то сломалось. С начала года Tesla #TSLA сложилась почти в 3 раза и сейчас торгуется на уровне середины 2020 года, когда Маск впервые решил сплитовать бумагу (потом был ещё второй сплит🤦‍♂). Сейчас несмотря на все позитивные новости по самой компании, планируемое открытие новой фабрики в Мексике, выход нового элетрогрузовика Tesla Semi, конкуренция в секторе выросла в разы! И на данный момент Tesla конкурирует не только с традиционными автопроизводителями, которые уже активно внедряют и расширяют свои производственные линейки электрокаров и гибридов, но и с китайскими новыми и агрессивно-растущими компаниями, типо BYD Co #BYDDY, #NIO, Xpeng #XPEV, Li Auto #LI и большим количеством других достойных игроков. Сложно придётся компании в этом соревновании удержаться на пьедестале почёта😏

Microsoft #MSFT намерен приобрести Netflix #NFLX за $190 млрд, что на 50% превышает текущую капитализацию стримминговой компании. Хорошая премия к рыночной оценке.✊ Правда или нет, скоро узнаем. Пока, несмотря на премию, положительной реакции в бумагах #NFLX не наблюдается. Microsoft, путем приобретения, намерена предложить услугу потоковой передачи игр на своих устройствах, сообщает Reuters.

Microsoft начала скупать другие компании после того, как пост исполнительного директора компании восемь лет назад занял Сатья Наделла. Среди самых дорогих покупок корпорации — приобретение соцсети LinkedIn за $26 млрд и разработчика программного обеспечения для распознавания речи и искусственного интеллекта Nuance за $20 млрд. А с прошлого года находится в стадии поглощения Activision Blizzard, но на данный момент эту сделку так и не одобрил регулятор. Как видим, рынок слияний и поглощений, после достаточно сильной коррекции бумаг многих интересных компаний, снова оживился.

⚡️Бельгия, где работает Euroclear, выдала лицензию на разблокировку активов до 7 января, пишет «Интерфакс» со ссылкой на первого зампреда ЦБ. Вчера Минфин Люксембурга выдал НРД аналогичное разрешение на разблокировку активов в Clearstream.
Отличные новости. Зеленский в Белом доме, Медведев в Китае и тут потепление по финансам. Совпадение?- не думаю)

Рост доходностей государственных Treasuries как и написал вчера приостановился. Индексы немного позеленели, как и взятый нами ETF #TMF

Потребитель силён в США
Особенно это показал отличный отчёт Nike #NKE, бумаги которого растут сегодня на 12%!

А вот и наши топы, о которых писал!

Долго запрягаем, но быстро едем. Это про пару рубль доллар, USD/RUB). Почти 8 месяцев курс практически стоял на месте, вблизи отметки 60 руб., за исключением редких и краткосрочных всплесков вверх на фоне снижения ставки ЦБ РФ. Можно сказать почти за неделю он с этой отметки вырос уже на 20% до 72руб. Смотрим что будет далее.

Хорошие макроданные по росту ВВП США, которые вышли сейчас подлили масла в огонь рынкам. Теперь фьючерсы перед открытием торгов усилили снижение (-1%). Инвесторы видят, что несмотря на поднятие ключевой ставки Федрезервом, экономика США продолжает показывать хорошие темпы роста, что даёт основание ФРС продолжать с повышением ставки и далее, для более агрессивной борьбы с инфляцией! Этот фактор для рынков более важен в текущий момент времени.

Праздник к нам приходит)

Сегодня на рынке снова распродажа и по традиции наибольшие скидки дают бумаги Tesla -6,5%. Кончается эпоха лидера в сегменте производителей электрокаров. Лучше рынка на уровне отдельных бумаг смотрятся недавно отчитавшиеся компании FedEx, NKE и сектор здравоохранения в целом.

Волатильность +20%! Давно такого скачка не было.

Хотя что интересно, к концу торговой сессии волатильность VIX нарисовала примерно такую картину, шип длиной в половину сегодняшнего движения роста. В итоге показатель волатильности закрылся в +9% вместо +20%. Ждем, впереди, на этой неделе, нас ждут ещё две торговые сессии перед рождеством. Правда в субботу будет укороченная сессия.

#TSLA, -9% только за сегодня. Бумага спустилась в 3 раза к уровню в $125. Ровно к той цене с чего начинались великолепные сплиты её акций от Илона Маска🙊. Здесь скорее всего будет остановка или даже не исключаю отскока бумаги вверх! Но, нужно учитывать тот факт, что рынок в целом перед праздниками довольно слабый, ликвидности всё меньше, это факт!

⚡️Новость дня: Tesla дает скидки на электромобили покупателям в США, Канаде

Tesla Inc #TSLA предлагает скидки на автомобили Model 3 и Model Y, продаваемые в США и Канаде в этом месяце, показали страницы продаж на веб-сайте компании в среду - это усиливает опасения, что автопроизводитель столкнулся со снижением спроса из-за замедления экономики.

Компания дает скидку в размере $7.500 в США и $5.000 в Канаде на автомобили Model 3 и Model Y с поставкой до конца года, а также возможность бесплатной зарядки на 10.000 км, указано на веб-сайте.

Информация о скидке появилась через несколько дней после того, как министерство финансов США отложило публикацию проекта рекомендаций о выборе поставщиков батарей для электрокаров.

Инвесторы беспокоятся, что спрос на продукцию Tesla снижается. В октябре компания сообщила, что не достигнет целевого объема поставок в этом году, но умерила беспокойства о слабости спроса на электромобили.

https://www.reuters.com/business/autos-transportation/tesla-offers-discount-some-car-models-us-canada-2022-12-22/

Генеральный директор Tesla Илон Маск заявил в четверг, что больше не будет продавать акции Tesla в течение примерно двух лет.
Выступая в аудиочате Twitter Spaces, Маск сказал, что, по его прогнозам, в 2023 году экономика будет в «серьезной рецессии», а спрос на дорогостоящие товары будет ниже. Его комментарии прозвучали после того, как в четверг усилилась распродажа акций из-за опасений по поводу снижения спроса на электромобили и того, что Маск отвлекся на Twitter и продажи своих акций.

"Я не буду продавать акции до тех пор, пока не буду уверен, возможно, через два года. Определенно не в следующем году ни при каких обстоятельствах и, вероятно, не через год», — сказал Маск. #TSLA выросла на 3% до $129 на постмаркете.

Маск ранее давал обещания не продавать. Однако на прошлой неделе сообщил о продаже ещё на $3,6 млрд.
"Мне нужно было продать кое-какие акции, чтобы убедиться в их достаточной ликвидности" — сказал он. Совет директоров Tesla открыт для выкупа акций, но это будет зависеть от масштабов рецессии.

Основная причина, по которой Илону Маску пришлось продать акции Tesla на $4 млрд в этом месяце, заключалась в том, чтобы высвободить деньги на непредвиденный случай, пишет Business Insider. Он обеспокоен тем, что, если более высокая процентная ставка будет сопровождаться серьезной рецессией, его компании могут пострадать.

Динамика ставки важна для Tesla потому, что на фоне резко возросшей в США инфляции — 9,1% в июне — ставка была поднята практически с нуля в марте до более чем 4% сегодня,что особенно болезненно для любого автопроизводителя, так как клиенты в основном покупают автомобили в кредит и в лизинг и уделяют пристальное внимание ежемесячным платежам, которые обычно растут вместе со ставкой. При более высокой стоимости кредитов растет и фактическая стоимость автомобилей. Производителям же придется снижать цены, чтобы удержать клиентов или привлечь новых, что снижает их прибыль и в конечном итоге негативно сказывается на их акциях.Так, #TSLA в
2022г упали почти на 70%.

https://t.me/Go_Investing/3975

Баланс ФРС спустя месяц продолжил снижаться и упал ещё на $60 млрд. до $8.56 трлн. Кстати совсем недавно он колебался у отметки практически в $9 трлн. Хороший темп снижения. Погашение действующих и продажа в рынок текущих государственных бумаг давит на рынки но как показало время не критично.