Усиливаем позицию по газу!

Настоящий праздник сегодня нам устроили акции каннабисных компаний!

Признавайтесь кто задрал курс доллара к рублю на 60 копеек вверх с последние пол часа торгов?)

Второй день сильный рост в каннабисных компаниях! Я предупреждал, что отскок вверх по этим компаниям может быть очень резким и сильным! Почти все позиции в достойном профите, можно выставить ts 4%

Полный ахтунг случился после закрытия торговой сессии. Meta (запрещённая сеть в РФ) отчиталась о прибыли которая на 25% оказалась ниже прогноза. Мало того что в ходе основных торгов акции снизились на 5.5%, так бумагу слили и на постмаркете ещё почти на 16%!😱
Мдаа...видимо завтра нас ждет второй день снижения на рынке после двух дней хорошего отскока вверх. Но кто как, а мы с клиентами закупились хэджем, который уже завтра может нам дать достойную прибыль.✊

#VIX #UVXY
Откат рынка вчера произошёл как ни странно на снижающейся волатильности. Видимо инвесторы верят в более спокойное продолжение торговой недели. Однако перед заседанием ФРС, которое состоится на следующей неделе 2 ноября и после него волатильность может снова скакнуть вверх. ☝️Кроме того посмотрим какие коррективы внесёт в ситуацию на рынке негативная отчётность Meta, которая вышла после закрытия торгов вчера.🙊 Поэтому используем момент нарастить долю в #UVXY!
https://www.tradingview.com/x/adCkSdtu

Если говорить про заседание ФРС, то решение по ставке уже заложено в рынок. С 90%- ной вероятностью ставку поднимут на 0.75 п п до 3.75-4.00%! Главными как всегда станут комментарии главы Федрезерва Джерома Пауэла по поводу вышедшей макростатистики за сентябрь.

ЕЦБ в третий раз подряд повысил все три ключевых ставки — на 0,75 п.п., в том числе базовую депозитную — до 1,5%, максимума за десятилетие, ставку рефинансирования — до 2%.

Европейцы явно отстают от их заоокеанских коллег. Оно и понятно. В Европе накопилось ровно такое же количество проблемных факторов в экономике как и в США, но добавилась ультра напряжённая геополитическая ситуация, проблемы с газом и т.д. Экономика в очень сложный ситуации, с поднятием ставки ради борьбы с инфляцией главное не навредить промышленности.

Главное в заявлении регулятора как и в прошлый раз стала определенность относительно дальнейшего повышения ставок и приверженность прежней цели по инфляции — 2% по сравнению с нынешними 10%.

🔥Вчера на рынке состоялся настоящий праздник. Индексы рванули вверх (Nasdaq 100 +3.1%, S&P500 +2.6%), несмотря на вновь растущую доходность государственных Treasures (US02Y +3.5%, US10 Yield +2.5% US30 Yield +1.5%). Причём откупали вчера всех и тех кто хорошо отчитался за предыдущий квартал, как например Apple и тех кто провалил отчет, либо не дотянул до прогноза рынка, таких как Microsoft, Google. Даже #Meta с Tesla закрылись в плюсе, несмотря на негатив вокруг отчетности первой и продажи Маска во второй. #AMZN, который терял более 18% на постмаркете закрылся в -6.8%.

Проблемы в секторе полупроводников #SOXX также отошли на второй план и в сектор вдохнули новую жизнь. Nvidia, AMD, и Intel в особенности после хорошего отчёта выросли на 5-8%. Один из моих любимых дивидендных секторов - телекомы, после затяжной коррекции также резко отскочили вверх. Verizon +4%, T-Mobile +7% и т.д. Банки также закрылись в плюсе. Хуже рынка стала нефтянка, т.к. цены на чёрное золото снова пошли вниз после двухдневного отскока.

Отчёты на текущей неделе

Самое важное: заседание ФРС и решение по ключевой ставке в среду, а также комментарии главы Джерома Пауэлла. В этот же день жилищная статистика, размер ипотечной ставки. В четверг статистика по числу занятых в несельскохозяйственном секторах экономики Payrolls, заседание Банка Англии. Текущая неделя будет очень насыщена отчётами компаний средней капитализации (см. выше), многие имена нам, инвесторам, знакомы очень хорошо. Насколько успешно отработали компании в предыдущем квартале заложит основу для динамики индексов в оставшийся период ноября. Более подробно в следующем видео.👇

После небольшого отскока вверх нефть второй день подряд показывает откат вниз. СМИ пишут о новых локдаунах и статистике промышленного производства в Китае, которая вышла ниже прогнозов, как одними из главных причин данного движения в текущем моменте. Причин можно найти много, но главная это постепенное охлаждение спроса. Пока продолжаю смотреть вниз по черному золоту.

❗️Update: комментарии OPEC о причинах сокращения квот на добычу с ноября.

Ставка по ипотеке в США 7.16%!
Месяц назад была 6%. Если каждый месяц Ставка будет расти на 1%, к Новому году число желающих людей взять ипотеку будет стремиться к нулю.🤷‍♂

Зелёные продолжают радовать инвесторов🙊 Я писал, что отскок, которые мы наблюдали в бумагах основных компаний отрасли, может получить продолжение, после того, как сектор ушёл в забвение.

Рост доходностей государственных Treasures вносит свои коррективы в позитивную динамику фондовых индексов которая пыталась развиться в конце прошлой недели!

Основная причина, по которой ОПЕК+ решил сократить добычу нефти на 2 млн б/с, начиная с ноября, стал избыток предложения на рынке, сообщил сегодня журналистам генеральный секретарь ОПЕК Хайтам аль-Гайс на энергетической конференции Adipec в Абу-Даби. По его словам, этот избыток сохранится и в 4 кв. текущего года

«Мы также видим профицит в начале 2023 года из-за большой неопределенности, связанной с прогнозами экономического роста. Это было основной причиной, по которой мы приняли решение действовать на опережение… Европа определенно находится в рецессии, а США потенциально направляются к рецессии. Эти экономические вещи окажут влияние на спрос на нефть».

Даже принц говорит о том же, о чем я пишу уже пол года.😉
#SCO в портфеле!!!✊

https://yandex.ru/turbo/h/profinance.ru/news/2022/10/31/c78q-opek-nazval-prichinu-resheniya-rezko-sokratit-dobychu-nefti.html

Нефтяные компании делятся прибылью

Совет директоров нефтегазовой компании Лукойл #LKOH рекомендовал выплатить дивиденды по акциям по итогам 9 месяцев 2022 г в размере 256 руб. на бумагу. Дивидендная доходность - 5,4%. Окончательное решение по дивидендам будет на общем собрании акционеров 21 декабря. В случае одобрения, акционеры получат выплаты не позднее 31 января 2023 года. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, — 21 декабря 2022 года. Последний день для покупки акций под получение дивидендов — 19 декабря 2022 года. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов — 21 декабря 2022 г. Последний день для покупки акций под получение дивидендов — 19 декабря 2022 г.

Перед заседанием ФРС решил посмотреть что произошло за эти две недели с балансом ФРС. Был очень удивлён, размер баланса снизился на $32 млрд. с $8.758 до 8.723 трлн. При этом фондовый рынок (S&P500) за этот же промежуток времени вырос на 9%. Конечно корреляции не 1 к 1, но в последнее время была довольно сильной.🤔 Когда баланс снижался рынки корректировались вниз.

Данные по рынку труда вышли лучше ожиданий и теперь рынок боится, что у ФРС не будет причин тормозить с темпом поднятия ключевой ставки. Снова решил обратить ваше внимание на то, что на общем немного негативном рыночном фоне растут полупроводники и дивидендные телекоммы. ✊