Рост доходностей американских государственных облигаций Treasures постепенно истощается!
Дох-ть 30ти летних облигаций выросла на 0.8% до 3.25% - уровень 2018 года. Дох-ть более коротких, 10ти летних выросла чуть более агрессивно, на 1.2% до 3.05%!
Как и предполагал в посте выше☝️, американский фондовый рынок на этом уровне пока нащупал определённую остановку в коррекционном движении вниз. Всё ждут завтрашнего отчёта Nvidia #NVDA, который станет знаковым как для IT-сектора (сегмента полупроводников), так и для всего рынка в целом. Далее в пятницу будем смотреть на собрание глав крупнейших центральных банков мира в Джексон Холле. Посмотрим смогут ли они успокоить рынки (как это обычно делает Джером Пауэлл на своих выступлениях) и вселить надежду в инвесторов в то, что все у них находится под контролем.✊
Дох-ть 30ти летних облигаций выросла на 0.8% до 3.25% - уровень 2018 года. Дох-ть более коротких, 10ти летних выросла чуть более агрессивно, на 1.2% до 3.05%!
Как и предполагал в посте выше☝️, американский фондовый рынок на этом уровне пока нащупал определённую остановку в коррекционном движении вниз. Всё ждут завтрашнего отчёта Nvidia #NVDA, который станет знаковым как для IT-сектора (сегмента полупроводников), так и для всего рынка в целом. Далее в пятницу будем смотреть на собрание глав крупнейших центральных банков мира в Джексон Холле. Посмотрим смогут ли они успокоить рынки (как это обычно делает Джером Пауэлл на своих выступлениях) и вселить надежду в инвесторов в то, что все у них находится под контролем.✊
GO INVEST
Photo
Все остаётся в рамках моего первоначального плана - снижение рынка приостановилось. Много писать в эти дни не имеет особого смысла. Жевать информацию из СМИ я не люблю, здесь много тг-каналов и без моего участия.😉 Главное это уметь ждать принципиально важных событий, которые оказывают влияние на рынки. И, в данном случае принципиально важным событием станут сегодняшние отчётности знаковых для инвесторов компаний Nvidia #NVDA, Salesforce #CRM и Snowflake #SNOW после закрытия рынка.
Goldman Sachs считает, что во 2-м квартале Netflix #NFLX перенес потерю платных подписчиков лучше, чем ожидалось, и сервис настроен на пополнение этой категории подписчиков в третьем квартале. Однако в своей заметке банк также упомянул, что в ближайшее время Netflix будет оцениваться по его способности справляться с растущей конкуренцией в отрасли и успешно выполнять две основные стратегические инициативы — пресекать обмен паролями и запустить уровень подписки с рекламой. От успеха этих двух вещей будет зависить дальнейшая динамика бумаг стримминга на рынке. Банк снизил целевую цену акций #NFLX до $186, что на 20% ниже цены закрытия.
Компания имеет огромный потенциал роста, несмотря на растущую конкуренцию и выхода на плато (и даже небольшого снижения) по платным подписчикам. Добавление рекламы улучшит рентабельность компании, но может и негативно сказаться в первый момент времени на уход подписчиков. Однако рекламу вводят практически все стримминги. Ведь без такого радикального шага им будет трудно выжить.
Компания имеет огромный потенциал роста, несмотря на растущую конкуренцию и выхода на плато (и даже небольшого снижения) по платным подписчикам. Добавление рекламы улучшит рентабельность компании, но может и негативно сказаться в первый момент времени на уход подписчиков. Однако рекламу вводят практически все стримминги. Ведь без такого радикального шага им будет трудно выжить.
GO INVEST
Нефть продолжает лететь вниз на 4%!
Недолго музыка играла
Рост цен на нефть после всех заявлений от Саудовского короля, и снижения её запасов в США приостановился. Более того сегодня видимо снова переломный момент после которого стоимость черного золота пойдет в следующее пике вниз. Все эти истории про нехватку нефти в мире и снижении запасов в США - это, на мой взгляд, шум. А реальность такова, что спрос постепенно снижается, автомобильный сезон подходит к завершению. Единственно наступает сбор урожая, но вряд ли это в такой мере окажет позитивное влияние. Писал неоднократно, что мировой экономике для продолжения развития нужна более дешевая нефть.
Рост цен на нефть после всех заявлений от Саудовского короля, и снижения её запасов в США приостановился. Более того сегодня видимо снова переломный момент после которого стоимость черного золота пойдет в следующее пике вниз. Все эти истории про нехватку нефти в мире и снижении запасов в США - это, на мой взгляд, шум. А реальность такова, что спрос постепенно снижается, автомобильный сезон подходит к завершению. Единственно наступает сбор урожая, но вряд ли это в такой мере окажет позитивное влияние. Писал неоднократно, что мировой экономике для продолжения развития нужна более дешевая нефть.
⚡Amazon решил построить империю видео-игр
По неподтвержденным данным #AMZN сделает заявку на покупку Electronic Arts #EA в пятницу, согласно сообщению ForTheWin со ссылкой на источники на веб- сайте индустрии видеоигр GLHF. В статье говорится, что уже несколько недель ходят также слухи о возможном предложении и со стороны Apple ( AAPL ), Disney ( DIS ) и Amazon.
Рыночная капитализация Electronic Arts $35 млрд. Слухи об сделке появились после того, как в январе Microsoft согласилась купить конкурента EA Activision Blizzard #ATVI примерно за $69 млрд. или $95 за акцию.
По неподтвержденным данным #AMZN сделает заявку на покупку Electronic Arts #EA в пятницу, согласно сообщению ForTheWin со ссылкой на источники на веб- сайте индустрии видеоигр GLHF. В статье говорится, что уже несколько недель ходят также слухи о возможном предложении и со стороны Apple ( AAPL ), Disney ( DIS ) и Amazon.
Рыночная капитализация Electronic Arts $35 млрд. Слухи об сделке появились после того, как в январе Microsoft согласилась купить конкурента EA Activision Blizzard #ATVI примерно за $69 млрд. или $95 за акцию.
Forwarded from Vladimir Popov
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Vladimir Popov
Ну как, коллеги, теперь все понимают что моя торговая стратегия работает. Рынки падают, мы зарабатываем на шортах. Даже те из вас кто купил или докупил шортовые ETF сегодня только в начале торгов уже в плюсе!!! С чем нас всех и поздравляю! Всем хороших выходных🙌
⚡️Отчёты на предстоящей неделе
Оглядываясь на закрытие рынков в пятницу☝️, появляются все больше вопросов к предстоящей неделе. В плане макростатистики, до четверга особо важных данных не будет, если не считать запасы нефти в среду и индекс деловой активности PMI за август. В четверг выйдет число первичных заявок на получение пособий по безработице за Август, индекс деловой активности в производственной секторе PMI и занятости от ISM. Более важным показателем, который выйдет в пятницу будет уровень безработицы (август).
Среди отчётов компаний, наиболее важными будут:
В понедельник - Pinduoduo #PDD, Joyy #YY, Tuya
Во вторник - Crowdstrike #CRWD, Best Buy #BBY, BAIDU #BIDU, Chewy #CHWY, Chargepoint #CHPT
В среду - Okta, Nutanix #NTNX, C3.ai #AI, MongoDB #MDB.
В четверг - Broadcom#AVGO, Lululemon, Hormel Foods #HRL, Smartsheet #SMAR, Ncino #NCNO, Signet Jewellery #SIG, Weibo #WB.
Период отчётов за 2й кв подходит к концу и рынки могут продолжить коррекцию на повышенной волатильности в краткосрочном периоде.
Оглядываясь на закрытие рынков в пятницу☝️, появляются все больше вопросов к предстоящей неделе. В плане макростатистики, до четверга особо важных данных не будет, если не считать запасы нефти в среду и индекс деловой активности PMI за август. В четверг выйдет число первичных заявок на получение пособий по безработице за Август, индекс деловой активности в производственной секторе PMI и занятости от ISM. Более важным показателем, который выйдет в пятницу будет уровень безработицы (август).
Среди отчётов компаний, наиболее важными будут:
В понедельник - Pinduoduo #PDD, Joyy #YY, Tuya
Во вторник - Crowdstrike #CRWD, Best Buy #BBY, BAIDU #BIDU, Chewy #CHWY, Chargepoint #CHPT
В среду - Okta, Nutanix #NTNX, C3.ai #AI, MongoDB #MDB.
В четверг - Broadcom#AVGO, Lululemon, Hormel Foods #HRL, Smartsheet #SMAR, Ncino #NCNO, Signet Jewellery #SIG, Weibo #WB.
Период отчётов за 2й кв подходит к концу и рынки могут продолжить коррекцию на повышенной волатильности в краткосрочном периоде.
Forwarded from Vladimir Popov
Бумаги с наибольшим % коротких позиций (Short) потребительского сектора:
BEYOND MEAT INC #BYND 39.54%
B & G FOODS INC #BGS 22.79%
TATTOOED CHEF INC #TTCF 17.21%
BIG LOTS INC #BIG 16.25%
STRIDE INC #LRN 16.09%
APPHARVEST INC #APPH 13.70%
CELSIUS HOLDINGS I #CELH 13.35%
OLLIES BARGAIN OUT #OLLI 12.85%
SPROUTS FMRS MKT I #SFM 11.35%
FRESHPET INC #FRPT 9.50%
Процент коротких позиций — это процент акций, находящихся в обращении, продаваемых без покрытия, который используется в качестве индикатора настроений цены акций. Когда короткий интерес увеличивается, это обычно считается отрицательным «медвежьим» рыночным индикатором, тогда как когда короткий интерес уменьшается, это обычно считается положительным «бычьим» рыночным индикатором. Однако, при наступлении положительного события в таких компаниях, либо в секторе, рост цены таких акций может быть очень значительным благодаря закрытию коротких позиций путем стремительного откупа акций с рынка, называемый Short-squeeze.
BEYOND MEAT INC #BYND 39.54%
B & G FOODS INC #BGS 22.79%
TATTOOED CHEF INC #TTCF 17.21%
BIG LOTS INC #BIG 16.25%
STRIDE INC #LRN 16.09%
APPHARVEST INC #APPH 13.70%
CELSIUS HOLDINGS I #CELH 13.35%
OLLIES BARGAIN OUT #OLLI 12.85%
SPROUTS FMRS MKT I #SFM 11.35%
FRESHPET INC #FRPT 9.50%
Процент коротких позиций — это процент акций, находящихся в обращении, продаваемых без покрытия, который используется в качестве индикатора настроений цены акций. Когда короткий интерес увеличивается, это обычно считается отрицательным «медвежьим» рыночным индикатором, тогда как когда короткий интерес уменьшается, это обычно считается положительным «бычьим» рыночным индикатором. Однако, при наступлении положительного события в таких компаниях, либо в секторе, рост цены таких акций может быть очень значительным благодаря закрытию коротких позиций путем стремительного откупа акций с рынка, называемый Short-squeeze.
GO INVEST
⚡️Отчёты на предстоящей неделе Оглядываясь на закрытие рынков в пятницу☝️, появляются все больше вопросов к предстоящей неделе. В плане макростатистики, до четверга особо важных данных не будет, если не считать запасы нефти в среду и индекс деловой активности…
Волатильность VIX продолжает расти, рынки продолжают корректироваться вниз. Все по плану!✊
GO INVEST
Рост доходностей американских государственных облигаций Treasures постепенно истощается! Дох-ть 30ти летних облигаций выросла на 0.8% до 3.25% - уровень 2018 года. Дох-ть более коротких, 10ти летних выросла чуть более агрессивно, на 1.2% до 3.05%! Как и…
После небольшой передышки, доходность американских государственных облигаций Treasures снова стала расти. В частности доходность 10ти летних бумаг сегодня повышается на 2.5% до 3.11%. В тоже время фондовый рынок упорно сопротивляется, пытаясь откупить часть пятничной просадки. Вряд ли силы "быков" хватит на долго.
Ставка ФРС будет повышена ещё на 0.75 п.п. с вероятностью 68.5%, на предстоящем 21 сентября заседании Федрезерва. Такие оценки после пятничного выступления главы ФРС Джерома Пауэлла закладывает рынок. Доходности государственных облигаций по всей кривой доходности растут, пока не достигнув предыдущих максимумов. Наблюдаем.
В документе, опубликованном на саммите в Джексон-Хоул, где выступил председатель ФРС Джером Пауэлл, говорится, что ФРС не может в одиночку выполнить эту задачу. Ситуация в экономике может ещё более усугубиться повышением ставок и без ограничений на бюджетные госрасходы, повышение ставок приведет к удорожанию долга и повышению инфляционных ожиданий! Др. словами без ужесточения налогово-бюджетной политики возникнет порочный круг роста номинальных % ставок, инфляции, экономической стагнации и долга.
Сейчас инфляция в основном обусловлена огромными бюджетными расходами в ответ на кризис Covid, и простого повышения % ставок будет недостаточно, чтобы снизить ее.
По данным USAspending.gov , Конгресс потратил около $4,5 трлн. на программы,связанные с Covid, которые привели к дефициту бюджета в размере $3,1 трлн в 2020г, $2,8 трлн в 2021г и $726 млрд за 10 мес 2022 г. Госдолг составляет ~123% ВВП, немного ниже рекордных 128% в 2020 г, но намного выше, чем когда-либо! Однако вспомним, кто спонсировал этот госдолг😉
Сейчас инфляция в основном обусловлена огромными бюджетными расходами в ответ на кризис Covid, и простого повышения % ставок будет недостаточно, чтобы снизить ее.
По данным USAspending.gov , Конгресс потратил около $4,5 трлн. на программы,связанные с Covid, которые привели к дефициту бюджета в размере $3,1 трлн в 2020г, $2,8 трлн в 2021г и $726 млрд за 10 мес 2022 г. Госдолг составляет ~123% ВВП, немного ниже рекордных 128% в 2020 г, но намного выше, чем когда-либо! Однако вспомним, кто спонсировал этот госдолг😉
🔥Доходность коротких 2-х летних государственных облигаций США достигла очередного максимума, вплотную приблизившись к отметке в 3.5%. Даже учитывая тот факт, что Федрезерв пока не сильно торопится сокращать свой баланс и намечеными темпами изымать ликвидность с рынка, такой уровень доходностей будет давить на американские фондовые индексы вниз, что мы собственно сейчас и наблюдаем.
Интересно взглянуть какие инвестиционные действия принимал рядовой розничный инвестор вчера. Несмотря на сложность текущего рынка, простой обыватель действует по старинке - "когда все плохо, покупай самые известные и большие компании". Они точно со временем вырастут. Вот и вся психология розничного инвестора👌
Вчера наибольшим спросом (выделил те акции, у которых число заявок на покупку намного превалировало над кол-вом ордеров на продажу) пользовались бумаги Tesla #TSLA, Apple #APLE, Nvidia #NVDA, Amazon #AMZN, GOOGL, Microsoft #MSFT, #META, Shopify #SHOP, Intel Corp #INTC, лонговые ETF #QQQ, #VOO и #SPXL. Таким образом рядовой инвестор настроен очень "по бычьи".✊ Сегодня с утра мы наблюдаем небольшой отскок рынка вверх. Фьючерсы на американские индексы пока плюсуют в рамках 0.7%. Посмотрим, как диспозиция по рынку нас ожидает к началу торговой сессии.
Вчера наибольшим спросом (выделил те акции, у которых число заявок на покупку намного превалировало над кол-вом ордеров на продажу) пользовались бумаги Tesla #TSLA, Apple #APLE, Nvidia #NVDA, Amazon #AMZN, GOOGL, Microsoft #MSFT, #META, Shopify #SHOP, Intel Corp #INTC, лонговые ETF #QQQ, #VOO и #SPXL. Таким образом рядовой инвестор настроен очень "по бычьи".✊ Сегодня с утра мы наблюдаем небольшой отскок рынка вверх. Фьючерсы на американские индексы пока плюсуют в рамках 0.7%. Посмотрим, как диспозиция по рынку нас ожидает к началу торговой сессии.