GO INVEST
13.1K subscribers
2.58K photos
27 videos
1.74K links
📊 Профессиональная команда экспертов, аналитиков и управляющих

🔎 Акции, IPO, ETF, инструменты хэджа, товарные рынки, криптовалюты и многое другое

По всем вопросам: @VladimirPopovv
Download Telegram
GO INVEST
На фоне эскалации отношений Россия - НАТО, индекс государственных рублевых облигаций RGBI достиг 5-ти летнего минимума. Доходность большинства ОФЗ сегодня превысила 9%. Кроме того, стоимость 5-ти летнего кредитного дефолтного свопа (CDS) на российский госдолг…
Сегодня продажи российского госдолга продолжились, хотя и не такие агрессивные как в пятницу. Российский рынок в первой половине взбодрился, но после продажи в бумагах возобновились. На этом фоне, как мне видится большинство крупных корпораций начнут выкупать свои акции с рынка, что несомненно окажет поддержку российскому рынку. Так например Лукойл уже начал выкуп и с 10-14 января приобрёл 28 100 расписок в рамках buyback. Ждём информацию по другим. Доходности коротких ОФЗ (2022-2023 гг) уже приблизилась к 9.5%. До заседания российского ЦБ, на котором он может поднять ключевую ставку около 3х недель. Увидим как будут развиваться события завтра после открытия американского рынка, который сегодня закрыт всвязи с празднование Дня Мартина Лютер Кинга.
🚀В Южной Корее есть свой Amazon?

Представьте, вы прозорливый долгосрочный инвестор. 10 лет назад вложили $500 в интересный e-commerce Amazon (#AMZN). А сейчас получили доходность 1776% с этой суммы😱. Круто? И мы так думаем. Найти свой Amazon редкая удача для любого инвестора. Поэтому сегодня расскажем о компании, у которой вполне есть шанс повторить успех бигтеха. Это южнокорейский онлайн-ритейлер Coupang (#CPNG).

У компании вертикально-интегрированная бизнес-модель. То есть CPNG наряду с продажей собственных и сторонних товаров управляет сетью доставки и собственными складами. Что позволяет Coupang работать с более эффективной моделью упаковки, когда 75% заказов упаковываются в повторно используемые материалы. Это ощутимая экономия ресурсов. Также система CPNG предлагает потребителям мгновенный возврат – в одну кнопку.

Такое преимущество в клиентском сервисе помогло платформе потеснить многих конкурентов. Если в 2017 г. доля Coupang на южнокорейском рынке e-commerce была 7,4%, то в 2021 г. – уже 15,7%.

Сейчас из 52 млн корейцев около 17 млн активно пользуются приложениями компании – Coupang Eats и Rocket Wow. Растет не только количество клиентов внутри страны, но и доходность с каждого. Так в 3 кв.:

▪️Выручка на одного клиента – $276, что на 23% выше г/г.
▪️Выручка общая – $4,6 млрд, что на 48% выше г/г.
▪️P/S – 2,3 (P/S Amazon 3,6).

Если CPNG задастся целью перегнать AMZN, то, вероятно, ей придется выйти за пределы страны. Да, рынок Южной Кореи велик, но все же ограничен. И, похоже, ритейлер сам это понимает, т.к. уже планирует выход в Сингапур, Японию и Тайвань. Воссоздать такую инфраструктуру e-commerce и логистики с нуля будет непросто и капиталозатратно. Однако у компании уже есть выверенная бизнес-модель и $4 млрд. в кармане.

📉Бумаги Coupang в коррекции, коснулись исторического минимума. В качестве причины мы в большей степени рассматриваем сокращение SoftBank доли в CPNG, чем фундаментальные факторы, связанные с бизнесом самой компании. Для заинтересованных инвесторов это может стать неплохой точкой входа в компанию роста. Но не стоит стоит забывать об общем уровне рыночного риска.

https://www.tradingview.com/x/bcqx2U4x/
Есть ли у вас свободные деньги выкупать падение на РФ рынке?
Anonymous Poll
46%
Нет, все давно в бумагах, несу просадку
54%
Да
Интерес к фондовому рынку падает по шаблону движения ARKK. Четкое отображение депрессивного сентимента игроков на примере фонда ARKK и динамики отписок из нашего паблика. Очевидно, что новая волна инвесторов не готова морально к медвежьим фазам, они вводят их в депрессию. Общие настроения на всех рынках, включая крипту, находятся в экстремальном страхе, что заставляет неспеша подкупать проседающие активы.
​​🧨Tado удержит температуру рынка?

Немецкий технологический стартап Tado разрабатывает термостаты и кондиционеры в рамках концепции «умный дом». Утверждает, что ее клиенты экономят 22% расходов на отопление ежегодно. Символично, что именно в 22 году компания планирует объединиться со SPAC GFJ EGS (#GFJ1).

▪️Оценка Tado – $513 млн.
▪️Инвесторы – Amazon, Siemens, Telefonica.

На данный момент стартап продал 2 млн смарт-термостатов. Технология работает в 400 тыс. зданий по всей Европе с мощностью 7 ГВт. Основная ветка диверсификации бизнеса Tado – управление энергопотреблением. Гораздо более широкая и прибыльная отрасль. В рамках этой цели компания уже разработала ПО aWATTar, которое оптимизирует использование энергии. А это то, что нужно, особенно на фоне безумного роста цен на природный газ, о котором мы писали ранее.

▪️Прогноз по выручке к 2025 г. – $570 млн.

Для рынков Европы это слияние – небольшой прорыв. Tado один из первых крупных стартапов в области EGS-технологий, который выйдет на биржу. Это значит, что проблемы изменения климата и разработки экологически чистых технологий становятся все более актуальными. Уверены, что листинг Tado придаст уверенности и другим компаниям из этой отрасли.
Forwarded from Go_trade_Pro (breaktrooper)
#atvi

Куплено по 62.7. Как и обещал, куплено дешевле. Про Бобби Котика все уже забыли, как и предполагалось
Сегодня ATVI на премаркете растет на 50%
Вся гейм индустрия растет вслед за великой новостью: покупка ATVI Майкрософтом. Геймстудии наш фаворит на 2022
🛸Кто заработал $1 млрд на metaverse

Сыграем в «угадай компанию по трем словам»? Поехали! Слова: метавселенная, игры, дети…Да, задание со звездочкой. Но наши давние и внимательные читатели уже поняли, что компания-загадка – Roblox (#RBLX). Это один из перспективных техностартапов со средней возрастной аудиторией 9-12 лет.

Чем же платформа так привлекательна для детей?🧐 Она позволяет создавать собственные 3D-миры и приглашать в них людей отовсюду. А еще бывать на виртуальных мероприятиях любимых знаменитостей. Например, концерт рэпера Lil Nas. Так в ноябре число активных пользователей Roblox составило 49,5 млн. Именно здесь кроется точка мощного роста компании – охват более возрастной аудитории. Вспомните, когда-то в TikTok сидели только подростки. Сейчас это глобальная соцсеть, объединившая разные поколения.

Хороший рывок развитию Roblox также может обеспечить международная экспансия, т.к. пока большая часть пользователей приходится на Северную Америку. 68% выручки получено в США и Канаде, 19% в Европе и всего в 6% в «остальном мире».

К слову о деньгах, у RBLX интересная бизнес-модель. Компания создает инфраструктуру, а пользователи — игровой контент. Стартап зарабатывает на всех внутриигровых покупках, а также забирает 75% от любого дохода местных разработчиков. Жир?😉 Так за 9 месяцев 2021 г. компания получила:

▪️Выручка – $1,3 млрд (что позволяет спрогнозировать годовой доход около $2 млрд).
▪️Выручка в 3 кв. – $509 млн. против $251 млн г/г.
▪️Убыток – $355 млн.
▪️Скор. EBITDA – $500 млн, или 39% выручки (хороший уровень рентабельности).
▪️P/S – 27,5.

Roblox отлично генерирует денежные потоки. FCF компании $480 млн, NCP $1,9 млрд, что позволит ей инвестировать в свой рост без привлечения стороннего капитала. Ожидается, что в среднесрочной перспективе темпы роста выручки RBLX составят 20% ежегодно, тогда к 2025 г. выручка стартапа взлетит до $5,7 млрд. Однако и прибыли от компании стоит ожидать только к этому периоду.

📉Бумаги Roblox достаточно волатильны. Они отошли от ноябрьских максимумов, что хорошо для спекулятивных сделок. Однако долгосрочных инвесторов не должна пугать нестабильность котировок. Она характерна для компаний роста и позволяет закупаться акциями перспективных стартапов на хороших просадках. 

https://www.tradingview.com/x/u8v8yX8a
Банки и говорящие головы заявляют о том, что критпа росла благодаря QE и теперь поводов для роста нет. Очевидно, что это дешевая манипуляция, т.к. крипта росла всегда, без QE и без участия банков, которые переобулись по крипте только в 2021. Более того, на историческом QE биткоин за 2021 год показал скромный рост в 60%. Выводы делайте сами.
​​🧿Какие метатехнологии присвоила себе Facebook

Сегодня, как и весь год, пройдёт под знаком этой горячей темы — Метавселенные. Недавно FB зарегистрировала десятки патентов в этой отрасли. Движения зрачков, позы тела и даже сморщивание носа – вот, на что будет ориентироваться Meta (#FB) при создании и коммерциализации метаконцепта. Наши биометрические данные позволят корпорации создать максимально реалистичную анимацию и внедрить в нее гипертаргетированную рекламу. На лидерство в этой отрасли Цукерберг готов тратить $10 млрд ежегодно в течение десятилетия. Теперь представьте, какой фидбек он рассчитывает получить, инвестируя такой капитал😉.

💰Чтобы вы примерно понимали: оборот нынешней модели рекламы принес FB $84 млрд в 2020 году!

Компания сделает недорогие VR/AR-гарнитуры, через которые будет отслеживать выражения лица пользователей и «адаптировать контент». Их дешевизна будет компенсирована высокими доходами от рекламы и продажи товаров и цифровых услуг в иммерсивной вселенной. Подозреваем, Meta опасается угасания интереса молодых пользователей к своему основному продукту – Facebook, поэтому так торопиться обогнать конкурентов вроде Apple и Microsoft в создании метавсленной.

https://www.tradingview.com/x/BrevBKfl/
Рост волатильности на российском рынке в последние дни привёл к тому, что Московская Биржа повышает ставки рыночного риска начиная с 20-го числа. Классика. Судя по-всему новые маржин-коллы не загорами. Подробнее о том, что такое ставка рыночного риска и как это влияет на обеспечение вашего портфеля можно посмотреть тут.
​​⚡️First Solar: новый контракт — новые возможности

В любом посте о солнечной энергетике мы упоминаем First Solar (#FSLR) как топового производителя. И неспроста. Вчера компания получила сытный заказ на поставку 1,2 ГВт солнечных PV-модулей для Swift Current Energy. Доставка панелей запланирована на 2023-24 гг. Если она пройдет как по маслу, то FSLR может рассчитывать на большее число заказов от компании энергоснабжения👍.

Однако в планах First Solar не только долгосрочная работа с Swift Current Energy, но и строительство 3-го завода в США. Вероятно, он станет крупнейшим вертикально интегрированным комплексом по производству солнечной энергии за пределами Китая. Сейчас компания инвестирует $680 млн, чтобы наращивать мощности в Штатах на 3,3 ГВт ежегодно. Также у FSLR есть производственные подразделения в Азии – Вьетнам и Малайзия. Компания намерена увеличить их число, построив фабрику в Индии мощностью 3,3 ГВт.

Так, к 2024 году FSLR рассчитывает приумножить собственные производственные мощности до 16 ГВт – то есть в 2 раза. Неплохо, правда?

▪️Выручка за 9 мес. 2021 г. — $2 млрд.
▪️Прибыль — $336 млн.
▪️P/S — 3.
▪️P/E — 19.

📉За год бумаги First Solar упали всего на 17,2% (правда, от максимумов скорректировались на 30%). Однако общее падение отрасли составило 48,2%. Что свидетельствует об устойчивой позиции компании на рынке.

🍃 t.me/Go_Investing/2908 — планы США по новым энергетическим мощностям в 2022 г.
В продолжение разговора о солнечной энергетике рассмотрим планы компаний-конкурентов First Solar (#FSLR). Перед этим отметим, что отчет Управления энергетической информации США прогнозирует добавление 21 ГВт фотоэлектрических мощностей в 2022 г., а в 2023 г. – уже 25 ГВт. Это говорит об уверенных перспективах развития отрасли.

☀️SunPower (#SPWR) купила небольшого конкурента Blue Raven Solar за $165 млн, чтобы расширить присутствие на Северо-Западе США и в области Средней Атлантики (малоосвоенные территории). Компания рассчитывает продать бизнес коммерческих и промышленных решении и сосредоточиться на работе с жилым энергосектором.

▪️Выручка за 9 мес. 2021 г. – $937 млн.
▪️Убыток – $57 млн.
▪️P/E – 11.
▪️P/S – 2
Долгосрочные темпы роста прибыли на уровне 15,6%.

☀️Canadian Solar (#CSIQ) выиграла сделку на 52 МВт с колумбийским проектом Caracoli. Работа над ним начнется уже во 2К этого года, а в 2023 г. он начнет поставлять зеленую энергию. Производитель стремится перейти от поликристаллических продуктов к более современным монокристаллическим, но делает это медленнее конкурентов.

▪️Выручка – $3,6 млрд.
▪️Прибыль – $69,2 млн.
▪️P/E – 24.
▪️P/S – 0,3.
Предполагаемый темп роста – на 201,9% по сравнению с 2021 г.

☀️Jinko Solar (#JKS) выиграла свежий тендер на поставку 1,9 ГВт солнечных мощностей для China National Petroleum Corp. Это самая крупная закупка CNPC за всю историю. Поставка запланирована уже на этот год. Помимо работы над фотоэлектрическими модулями компании также придется попотеть наl IPO «дочки» Jiangxi Jinko в Шанхайе.

▪️Выручка – $3,7 млрд.
▪️Прибыль – $74 млн.
▪️P/S – 0,4.
Ожидаемые темпы роста – 149% г/г.

P.S. Если опасаетесь инвестировать в отдельные компании из-за высокой волатильности бумаг сектора, присмотритесь к различным ETF по альтернативной энергетике и зеленым технологиям, например TAN.

https://www.tradingview.com/x/OShqbuFF

https://www.tradingview.com/x/HXHubMsf/

https://www.tradingview.com/x/aUrhSiZf/

https://www.tradingview.com/x/bnSLQgE5/
Forwarded from Go_trade_Pro (breaktrooper)
Облака - это новая нефть
Forwarded from Go_trade_Pro (breaktrooper)
Облака - это почва для меты, места нужно будет все больше, покупайте землю уже сейчас.
2022 пройдет для крипты под лозунгом "Конкуренция". И это максимально круто.
Forwarded from Go_trade_Pro (breaktrooper)
Шок прогнозы: Путин в ближайшие 2 года уйдет, сам.