🥹 Variational — изменение подхода и стратегии

⚪️Введение

Побудил меня к написанию этого поста и пересмотру собственной стратегии один подписчик. Он поделился собственной статистикой по фарму и если себестоимость у нас была грубо говоря идентичная, то абсолютное количество зарабатываемых поинтов разнилось кратно.

Я сначала подумал, что он просто фармит монструозной маржой, но потом как оказалось - маржа у нас одинаковая.

И здесь я знатно приехуел, решил собрать кабину и дотянуть Variational уже до талого, а то в последнее время фокус моего внимания сильно сместился на Lighter и Vari я уже лениво ковырял.

⚪️Что я планирую поменять?

На самом деле всё просто - отрабатываемые пары. Это в любом случае останутся SWAP'ы ибо с учётом мультипликатора только их имеет смысл фармить.

Просто если раньше я фармил только US100 и US500 - сейчас я буду выбирать пары с низким OI. Конкретно подписчик рекомендовал XAG, но можно рассмотреть что-то с более низким OI, например CNA50, COPP или USOIL. В общем к чему лежит душа, то и торгуйте, главное чтобы OI был поменьше, чем у US100 / US500.

Так разумеется торговать будет не сильно комфортно, ибо даже внутри одного аккаунта US100 и US500 отлично друг друга хеджат и приходится переливать балансы очень редко.

В общем на дневную торговлю, когда я могу следить за позициями я буду оставлять low OI пары, а на ночь буду открываться в US100 и US500, чтобы спокойно спать, при этом торговать активность продолжала накапливаться.

Также, вроде бы в Дискорде говорят, что заморозка позиций на выходные тоже учитывается в удержание, но здесь есть нюанс: На этом рынке в дни перед выходными и праздниками фандинг начисляется за весь период закрытия рынка. Перед закрытием рынка на выходные фандинг за пятницу, субботу и воскресенье начисляется в пятницу.
На Свопах всегда фандос в дельте убыточный и это очевидно поднимет цену поинта, поэтому наверное всё таки не стоит оставлять позиции замороженными на выходные.

15% Point Boost до конца поинт программы: https://omni.variational.io/?ref=OMNIMURRR

Посмотрим какого результата удастся добиться.
⠀
🤓 ProxyWing | Промокод: valdemurrr даст 10% скидку

🥰 Agent-X Browser | Промокод: valdemurrr даст 20% скидку

🗿 GS Alpha: ValdeMURRR.eth | Чат | Щитпост

🥹 Variational — распределение PTS за 08.10 - 15.10

⚪️Введение

Внутри этой недели писал этот пост, в котором рассказывал о том, что планирую внести небольшие правки в свою стратегию, чтобы как минимум максимизировать количество поинтов, а как максимум - удешевить отработку.

⚪️Себестоимость

Себестоимость на этой неделе у меня вышла ~$13.77 за поинт. Грубо говоря в районе себестоимости прошлой недели. Наверное уже на себестоимость нельзя грешить, ибо у нас уже за углом подключение API, за которым последует TGE. То есть фармить осталось буквально считаные недели, может быть чуть чуть дольше месяца, но в ноябре с 90% вероятностью мы увидим TGE.

Но абсолютное количество поинтов получилось существенно выше на этой неделе, за счёт того что я ушел с US100 и US500 и преимущественно крутил DXI, CNA50, TWI, USOIL, UKOIL, XAG и немного USFNG. Удерживал привычные 12 часов.

Только что увидел, что из интересного добавили US30 и US400, возможно не сразу туда зальют много ликвидности, можно успеть поковырять немного в пятницу до закрытия рынков.

Поэтому с себестоимостью судя по всему остаётся только смириться и уже крутить так, как получается до талого, ибо так или иначе, а даже с таким себесом мы имеем апсайд по ОТС.

⚪️Присоединиться к Variational

Если вы планируете запрыгивать в последний вагон, то лучше всего это сделать используя мою реферальную ссылку. Регистрируясь по ней, вы получите 15% Point Boost на все зарабатываемые вами поинты.

— https://omni.variational.io/?ref=OMNIMURRR

🤓 ProxyWing | Промокод: valdemurrr даст 10% скидку

🥰 Agent-X Browser | Промокод: valdemurrr даст 20% скидку

🗿 GS Alpha: ValdeMURRR.eth | Чат | Щитпост

🥺 OpenSea — предоставляется слово адвокату защиты

https://opensea.io/r/ValdeMURRR

⚪️Введение

Последний раз про OpenSea я писал очень давно, да и справедливости ради не было о чём писать, да и даже сейчас не сказать, что повод существенный. Тем не менее, а прервать тишину по OpenSea хотелось бы.

У OpenSea множество изменений. Blur объявил о закрытии, а вместе с ним поплыл весь кредитный сектор в NFT.

Пройдусь по этому коротко и перейду к главному: что с $SEA, кого и как будут делить, когда это вообще может случиться.

Нельзя не отметить, что информационным донором для этого поста стали голосовые Brelgin'a, который погружен во внутрянку OS существенно глубже, чем я.
⠀
⚪️Монополия
⠀
Blur объявил, что 12 ноября закроет фронтенд, и в ту же дату Blend перестанет подбирать новые займы. Протокол маркетплейса останется работать ончейн. На деле это мало что меняет: ончейн торговать будут единицы, ибо слишком сложно, когда можно просто пойти на другую площадку.
⠀
Magic Eden до этого оставил торговлю только на Solana, куда OpenSea тоже зашёл и пробует отжать долю у ME и Tensor. По итогу у OpenSea в NFT фактически не осталось конкурентов.
⠀
Кто-то может сказать, что толку о того, что ты царь горы, если гора из говна? Ну во-первых я не считаю, что NFT сектор в говне, ибо нельзя отталкиваться исключительно от метрик 2021 года. Во-вторых, даже если и монополия на говно, то это всё ещё монополия, то чем большинство проектов похвастаться не может.
⠀
⚪️OpenSea банкроты
⠀
Комиссий с OpenSea последние пару лет набегает порядка 25M в год, но проекту из этого остаётся около 5M. Для сравнения, в 21-22 годах одних комиссий было больше $1B за каждый год. За последние 30 дней комиссии вышли около $1.5M, проекту из них досталось около $460K, всего привлечено $427M. Для нынешнего рынка этого хватает, чтобы жить и развиваться.

Плюс основатель OpenSea Alex Atallah, ушедший из компании в 2022 году и оставшийся в совете директоров, в августе продал OpenRouter компании Stripe, сумма официально не раскрыта, называют около $7.5B. Даже если это не личные деньги, а деньги компании, копейку на обеспечение операционных расходов точно смогут найти.
⠀
Ещё ангелом в раунде OpenRouter был Defizer, который тоже что-то заработал. Также за время недолгой Robinhood меты OpenSea подлутал монетку.

Я это всё веду к тому, что у них есть бабки чтобы жить и меньше их точно стать не должно, ибо по сути сейчас OpenSea - это единственный полноценно функционирующий маркетплейс.
⠀
⚪️Продукт сейчас и чего ему не хватает
⠀
Так или иначе, а продукт постепенно развивается. Уже есть на борту: перпы, рабочее мобильное приложение, которое предлагает торговлю NFT, мемами, свапы и бриджи, а пул сетей расширяется.

Brelgin говорил в голосовом о том, что критически не хватает BNB сети и я с ним полностью согласен. Я тоже стараюсь все органические свапы вести через OS - мало ли, вдруг это повлияет на дроп?

Также было бы неплохо увидеть интеграцию TON, ибо это открыло бы OS выход на гигантскую аудиторию холдеров подарков.

И если уж мы рассматриваем OS как некий супер-апп, у которого в теории может всё получиться, то было бы здорово увидеть ещё лаунчпад щитков и предикшины, которые так или иначе, а немного бы добавили к оценке на TGE, в особенности лаунч-пад.
⠀
⚪️Распределение $SEA
⠀
По словам Defizer, больше поинтов не будет. Если он говорит правду, а смысла не верить я не вижу. Хотя я немного не понимаю, а как без поинтов привлечь юзеров вновь к проекту перед TGE? Я не говорю запускать масштабную поинт-программу, а хотя бы какую-то тыкалку, вроде тех летних квестов что были: свап на $50, покупка NFT в Base и так далее. Даже такая ненасыщенная разнообразием активность уже бы привлекла пользователей, как старых, так и новых.

Brelgin видит три касты получателей дропа:

— XP, трежери и сундуки
— ретро-юзеры
— мобильное приложение

Я не знаю насколько корректно выносить ретро-юзеров в отдельную касту, ибо по аналогии с МЕ - никто не занимается благотворительностью, чтобы кормить старых пользователей чем-то серьезным, ибо они уже свою роль в проекте и его метриках сыграли и самому проекту уже неинтересны.
⠀
Многие старые пользователи уже ливнули из крипты и выделять на них весомый пул наград - звучит очень сомнительно. Я думаю, что всё будет гораздо проще - будут учитывать весь вольюм за весь период и просто очевидно, что вольюм сгенерированный за период с сундуками будет существенно превосходить всех старых юзеров и таким образом побреют братишек, ибо органически столько наторговать было нереально.

У нас ещё остаётся активность в мобильном приложении и торговля перпами, ибо в NFT и спотовых свапах у тех кто отрабатывал OpenSea - вольюма должно быть достаточно.

Раз поинтов нет, то крутить сжигая деньги на перпах OS - смысла нет. Максимум что можно, так это проявить какую-то минимальную активность, но как бы очень сомнительно, когда дроп будет - все сундук фармеры вкусно покушают, ну или почти все.
⠀
Возможно какие-то награды будут за использование мобильного приложения, ибо очевидно что команда в фокусе именно на него.

— https://opensea.io/referrals?referralCode=YBNNDU
— https://opensea.io/referrals?referralCode=S663BE
— https://opensea.io/referrals?referralCode=GM4NHK

Сидеть и изобретать велосипед, думая как бы проявить активность в мобильном приложении я не хочу, как минимум сейчас. В любом случае основными претендентами на $SEA являются сундучные фармилы.

⚪️Когда ждать TGE?

Brelgin говорит, что ни в одном закрытом чате нет ни намёка на скорый TGE. Он предполагает, что $SEA могут вывалить в декабре 2027 на десятилетие компании - в целом это имеет смысл.

Я же думаю, что сейчас нет причин для беспокойства - рынок не настолько ноубрейн зеленый, чтобы TGEшиться хоть как-то на скорую руку. Я бы понял переживания, если бы на графике BTC был бы 140К, а ETH перевалил за 5К и мы бы видели такое же молчание от команды OS, как сейчас - вот здесь можно было бы беспокоиться, а так глобально ничего с апреля не изменилось.

⚪️Итог

В итоге хочу навалить вам немного хопиума всем тем, кто ждёт выхода $SEA и имеет большую ставку на OpenSea.

Из хороших новостей - OpenSea монополисты, пока не абсолютные, но возможно мы увидим чью-то смерть, либо ME, либо Tensor. После введения BNB сети - смерть Element.

Денег у OpenSea есть, возможно они в них не купаются, но для поддержания операционных расходов должно хватать. А главное, если действительно ситуация с деньгами станет когда-то удручающей по тем или иным причинам - они точно проведут TGE, чтобы кешаутнуть какую-то копейку. Вы думаете они так долго билдили ради идеи продукта? Все здесь за деньгами, а команды проектов в первую очередь. Не провести TGE - значит не собрать сливки.

Ну и закончу всё простой математикой, я уже писал неоднократно в более старых постах про то, насколько мало процентов эмиссии $SEA нужно выделить, чтобы набить полные карманы сундучным фармерам. В этом посте я подробно это расписывал, а здесь кратко повторюсь.

При достаточно скромной оценке $SEA в $500M, вот столько процентов саплая нужно, чтобы нарисовать всем БУ на TGE.

— Первая волна: 3.315%
— Вторая волна: 0.706%
— Третья волна: 0.328%
— Четвертая волна: 0.166%
— Пятая волна: 0.302%
— Шестая волна: Не высчитывал

То есть, если на каждую волну выделят минимум 1% $SEA, то рект намечается лишь у участников первой волны. А на 4-й волне вовсе рисуются огромные иксы, учитывая что в ней я делал 13-й сундук. Разумеется скорее всего распределение будет менее топорным и более сложным, но как минимум эти цифры помогут в понимании того, насколько легко OS может раздать жирнющий дроп, главное до него дожить.

Лично я, почти уверен, что нас ждёт TGE $SEA в 2027, надеюсь раньше десятилетия компании.
⠀
🤓 ProxyWing | Промокод: valdemurrr даст 10% скидку

🥰 Agent-X Browser | Промокод: valdemurrr даст 20% скидку

🗿 GS Alpha: ValdeMURRR.eth | Чат | Щитпост