На текущий момент индекс Московской биржи $IMOEXF #IMOEX не демонстрирует значительной активности. Наблюдается коррекция после недавних закупок, а спекулянты фиксируют прибыль перед выходными. Сегодня не ожидаю резких колебаний, скорее всего, мы останемся примерно на том же уровне, что и сейчас. В отношении крупных сделок, моё предложение — отложить принятие решений до следующей недели. Прошедшая неделя показала, что рынок двигается в широком боковом диапазоне, что делает заключение долгосрочных и среднесрочных сделок особенно рискованным — они часто оказываются неудачными.

Краткосрочные сделки возможны, но при этом размеры стоп-лоссов оказываются сопоставимы с потенциальной прибылью, что делает торговлю в текущих условиях не особенно привлекательной. Тем не менее, это нормальная фаза рыночного цикла, и рынок может вести себя по-разному.

Байден не выходит из предвыборной гонки после неудачных для него дебатов, — официальное заявление штаба Байдена.

#Статистика
📊 Финансовые результаты $DIAS Диасофт за 2023 год.

Диасофт, признанный лидер российского рынка банковского софта, демонстрирует впечатляющие финансовые результаты за 2023 год. Согласно отчетности, компания показала увеличение чистой прибыли на 16%.

🔸 Ключевые финансовые показатели:

▫️ Выручка выросла на 27,1%, достигнув отметки в 9,14 млрд рублей.
▫️ Чистая прибыль составила 3,1 млрд рублей.
▫️ Рентабельность по EBITDA сохраняется на высоком уровне — 43%, что является одним из лучших результатов в отрасли.

Компания также поддерживает политику минимизации долговых обязательств, сохраняя отрицательный чистый долг на 31 марта 2024 года, что свидетельствует о её финансовой устойчивости.

🔸 Дивиденды:

Диасофт планирует выплатить дивиденды в размере не менее 80% EBITDA. В целом их дивидендная политика предполагает выплату дивидендов на ежеквартальной основе. По итогам последнего финансового квартала 2023 года к выплате рекомендовано 300,3 млн рублей.

🔸 Сравнение с 2022 годом:

▫️ Выручка: 9.1 млрд руб (+27%)
▫️ EBITDA: 3.9 млрд руб (+27%)
▫️ Чистая прибыль: 3.1 млрд руб (+16%)
▫️ NIC: 2.7 млрд руб (+34%)

💬 Несмотря на положительные финансовые показатели, рыночный график не показал значительной реакции. Однако, учитывая стратегическое направление Диасофт в сфере автоматизации банковского сектора, компания обладает потенциалом для дальнейшего роста и развития.
Диасофт продемонстрировал рост финансовых показателей в рамках ожиданий. Рост доли новых продаж и высокая законтрактованная выручка (один из ключевых показателей компании) позволяют ожидать хороших результатов в следующем году. Считаю акции компании инвестиционно привлекательны для долгосрочного инвестора, с целевым уровнем 7000 рублей.

Сегодняшний день на российском рынке $IMOEXF #IMOEX проходит без особых событий. С самого открытия наблюдаю нейтральную динамику и отсутствие значительных объемов. В таких условиях я предпочитаю не совершать поспешных действий, а скорее наблюдать за развитием ситуации. Именно это я и делаю — внимательно следую за рынком, не вмешиваясь.

Ранее я уже говорил о вероятности формирования широкого бокового тренда с неожиданными скачками и сложными движениями. Пытаться предсказать направление рынка до объявления ставки — занятие малопродуктивное. Большая часть капитала, как и прежде, останется вне рынка, в ожидании более ясной картины.

Пока что, мой выбор — наблюдение. Иногда лучше сохранить спокойствие и не поддаваться общей суете. Время покажет, какие возможности откроются перед нами в ближайшем будущем.

Сегодняшний торговый день на российском рынке выглядит довольно спокойным. Индекс $IMOEXF #IMOEX показывает небольшое снижение на 0.58%, что не вызывает особых эмоций. Никаких значительных новостей или движений на рынке сегодня не наблюдается, поэтому пока что ситуация выглядит стабильной. Впрочем, ближе к вечеру планирую ещё раз проверить обстановку — интересно, изменится ли динамика. На этой неделе ожидаю период без резких колебаний, так как все внимание инвесторов приковано к предстоящим дивидендным отсечкам крупнейших компаний, включая $SBER Сбер. Скорее всего, мы увидим боковое движение индекса до самого заседания Центрального Банка. Время покажет, как эти факторы повлияют на рынок в целом.

#НОВОСТИ
🌐 Доброе утро уважаемые читатели! Представляю Вам свежую сводку новостей (часть первая)

🔹 Экспортеры из РФ отгрузили 132 тыс. тонн угля через северокорейский порт Раджин в Китай в апреле—мае.

🔹 Ромир: Практически половина граждан России не имеют ни рубля сбережений на черный день.

🔹 Самым популярным способом сбережений остаются вклады в российских банках и наличные рубли, наличная валюта есть у 5% населения.

🔹 По итогам июня банки выдали льготных ипотечных кредитов на сумму 614,6 млрд рублей. Это на 45% больше, чем в мае.

🔹 В Госдуме поддержали продление льготного НДС на внутренние авиаперевозки.

🔹 В России участились случаи использования запрещённых добавок в продуктах.

🔹 Управляющий директор $OZON Ozon Сергей Беляков ушел из компании.

🔹 Россияне оценили стоимость отдыха за рубежом более чем в ₽200 тыс.

🔹 "Банки.ру": средний объем открытого в I полугодии вклада превысил миллион рублей.

🔹 Дочерняя компания American Express в России начала инициирование процедуры ликвидации.

🔹 В Тюмени за месяц выросла стоимость на сезонные овощи и фрукты – на 4-5%.

🔹 Экономист сообщил о заметном ускорении инфляции в России в июне.

🔹 Завод «Микрон» обсуждает с Минпромторгом четыре проекта по развитию микроэлектроники общей стоимостью 350 млрд руб. до 2027г.

🔹 Северный морской путь даст России конкурентное преимущество и станет альтернативой Суэцкому каналу - вице-премьер РФ Виталий Савельев.

🔹 Глава Роскосмоса 10 июля проведет переговоры с коллегами из КНР о ядерной энергетической установке в космосе.

🔹 Структура «Интер РАО» построит ЛЭП в Приморье для «Россетей» за ₽54 млрд.

🔹 $BA у Boeing снова отваливаются детали: 757-го во время взлёта из аэропорта Лос-Анджелеса отвалилось колесо от основной стойки шасси.

🔹 $SBERP $SBER Сбербанк в I полугодии получил 768,7 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ против 727,8 млрд руб. годом ранее. Сбербанк в июне получил 140,3 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ против 138,8 млрд руб. годом ранее.

🔹 $PHOR Пожар ликвидирован на складе ОФ "ФосАгро" в Мурманской области, предприятие работает штатно.

🔹 $ELMT Структура ГК «Элемент» оценила развитие предприятия в 350 млрд рублей до 2027 года.

🔹 $ABRD компания очень интересна к покупке но нужно ждать решения по ставке. И только после этого ее можно рассматривать к покупке на долгосрок.

(Часть вторая)

🔹 Ставки по ипотеке в России приблизились к пиковым 20%.

🔹 ПМ Индии Моди в России - день 2.

🔹 Крупные спонсоры демократов обсуждают сценарии выхода Байдена из предвыборной гонки — NYT.

🔹 Австралия, один из крупнейших мировых экспортеров СПГ, может столкнуться с дефицитом газа через 2 года - на год раньше, чем ожидалось. Это потребует перенаправления СПГ, традиционно продающегося на спотовом рынке, местным потребителям.

🔹 РЖД заключили договор с Россетями на технологическое присоединение участка Комсомольск-на-Амуре - Ванино до 2026 г на сумму около 40 млрд.руб.

🔹 Минздрав одобрил проведение клинических исследований комбинированной вакцины от коронавируса и гриппа. Вакцина разработана Фармхолдингом Ростеха «Нацимбио» совместно с компанией Артген биотех.

🔹 Lucid отчитался о поставках электрокаров за 2 кв. лучше ожиданий.

🔹 Индия намерена на долгосрочной основе покупать уран в России. ПМ Моди надеется, что визит в Россию приведет к заключению пакта о ядерном топливе — BBG.

🔹 VanEck подал обновленную заявку S-1 (допуск к торгам) на свои спотовые ETH-ETF.

🔹 Биржи отослали обратно правительству Германии BTC на $163 млн.

🔹 Санкции G7, направленные на лишение Кремля нефтедолларов, не достигают одной из своих ключевых целей: повышения стоимости поставок российской нефти — Bloomberg.

🔹 Правительство подписало концессионное соглашение по строительству высокоскоростной магистрали Москва-Санкт-Петербург.

🔹 Книга заявок на IPO Промомеда переподписана за 3 дня до конца размещения, в книгу вошли не менее 10 качественных институционалов. Сбор заявок начался 5 июля.

🔹 Ренова не рассматривает выход из Химпрома и опровергает информацию о том, что переговоры между ней и ИнтерРАО находятся в продвинутой стадии.

🔹 Мосбиржа сообщает об изменениях в расписании исполнения фьючерсных контрактов на курс иностранной валюты к российскому рублю.

🔹 ЦБ ожидает более явного проявления эффектов от жесткой ДКП уже в 3 кв 2024 г. — директор департамента ДКП Банка России.

🔹 ЦБ задумался над запретом для "неквалов" без теста покупать бумаги эмитентов с недостаточным раскрытием.

🔹 Россия в июне 2024 г. увеличила поставки удобрений в Бразилию до максимальных с марта 2023 г. $338 млн.

🔹 Московская биржа стала публиковать на главной странице своего сайта курсы казахстанского тенге, белорусского рубля и турецкой лиры к рублю, заметил корреспондент РИА Новости. Верхнюю строчку по-прежнему занимает курс юаня к рублю. При этом строчки с долларом, евро и парой евро/доллар исчезли, также следует из информации на сайте.

🔹 В России резко вырос спрос на массажёры, которые приспособили для тапанья хомяка в Hamster Kombat. На Wildbberries продажи таких устройств увеличились сразу на 179%. В карточках товара пишут не про их изначальную функцию — разминать мышцы, — а про то, что они нужны для «быстрой прокачки Hamster Kombat»

Сегодня утром, когда я открыл график индекса $IMOEXF #IMOEX Московской биржи, не было никаких сюрпризов. Индекс начал день с падения, что было ожидаемо на фоне дивидендных выплат. Этот момент, полностью соответствует моим ожиданиям.

Ничего необычного не произошло, и я продолжаю следить за рынком, удерживая активы, которые были набраны ранее. На данный момент особо не о чем писать. Рынок, по всей видимости, настроен на снижение, и, как я предполагаю, мы можем увидеть уровень в районе 3000 пунктов. Это связано с дивидендным гэпом в Сбербанке 10 июля, который существенно влияет на индекс, а также с дивидендным гэпом в Башнефти 11 июля.

Мое мнение таково: основные сделки стоит проводить 11 июля. К этому времени рынок должен предложить привлекательные уровни для входа в позиции.

Когда увидел график индекса $IMOEXF #IMOEX Московской биржи сегодня...

Индекс московской биржи $IMOEXF #IMOEX продолжает падение. Я не спешу с покупками — предпочитаю наблюдать, как рынок достигает своего дна. Моё внимание приковано к предстоящей отсечке по акциям $SBER Сбербанка, хотя, возможно, стоит подождать и решения Центрального банка по ключевой ставке, которое запланировано на 26 июля. Сейчас, когда все признаки указывают на дальнейшее снижение, я склоняюсь к мысли, что рынок ещё не готов к восстановлению. Идеи для инвестирования сейчас не так просто найти, и, кажется, лучшей стратегией будет удержание кэша. Ведь индекс может опуститься до отметки в 3000 пунктов или даже ниже. Это, конечно, лишь моё личное мнение, но ситуация на рынке заставляет быть особенно осторожным.

Сегодняшний день на бирже начался не слишком радужно. Уже с открытия торгов мой любимый индекс московской биржи $IMOEXF #IMOEX показал падение почти на 1%. Я наблюдал, как после медвежьего старта быки пытались отыграться, но, к сожалению, безуспешно. Теперь индекс снова приближается к критической отметке в 3000 пунктов, и, похоже, что завтра он может опуститься ещё ниже из-за дивидендного гэпа по акциям $SBER Сбербанка.

Все ждут сегодняшние данные по инфляции в России, которые выйдут в 19:00. А завтра будет интересно посмотреть, как поведут себя акции Сбербанка после выплаты дивидендов. Несмотря на то, что фундаментальные показатели Сбербанка остаются прочными, сейчас возникают вопросы о целесообразности покупок акций на фоне невысокой дивидендной доходности и возможного повышения ставки Центробанка 26 июля.

Но как всегда, рынок полон сюрпризов и часто движется иррационально. Поэтому я всегда говорю: "График прежде всего". Фундаментальный и новостной анализ иногда могут расходиться с реальным движением цен, и это всегда стоит помнить.

С большим интересом и оптимизмом подаю заявку на участие в IPO компании $PRMD ПРОМОМЕД. Вот почему я верю в успех этого IPO:

🔸 Привлечение средств: Компания планирует привлечь 6 млрд рублей, и уже за три дня до окончания размещения книга заявок переподписана. Это свидетельствует о высоком интересе инвесторов, особенно со стороны институциональных участников, что очень важно в период волатильности на рынке.

🔸 Ценообразование: Предложение акций составляет от 375 до 400 рублей за штуку, что отражает рыночную капитализацию компании в диапазоне 75-80 млрд рублей. Это почти в два раза ниже справедливой стоимости по оценкам аналитиков, которые ценят "Промомед" примерно в 150 млрд рублей.

🔸 Развитие и перспективы: Компания обладает значительным потенциалом для роста, особенно в таких перспективных направлениях, как лечение диабета и онкологии. Все собранные средства от IPO будут направлены на развитие, с целью более чем удвоить выручку к 2025 году — с 15 до 37 млрд рублей.

🔸 Исследования и продукция: У "Промомеда" есть высокотехнологичный R&D хаб и производство полного цикла, что позволяет эффективно и оперативно реагировать на актуальные потребности отрасли. 80% продукции компании входят в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, что обеспечивает стабильный спрос.

🔸 Государственные контракты: что обеспечивает финансовую стабильность и предсказуемость доходов.

🔸 Ну и альтернатива Оземпику, это точно гарантия спроса на продукцию компании.

💬 Эти факторы делают участие в IPO "Промомеда" привлекательным вложением, и я с энтузиазмом ожидаю возможности стать частью их растущего будущего.

ЕЩЁ ОДНА ОТРАБОТКА.

В конце января, а именно 19.01.24, когда цена акций Т-Банк банка $TCSG была 3115 пунктов, я поделился с вами своим прогнозом. С тех пор акции компании упали более чем на 17%. Этот аутсайдер достиг очень сильного уровня поддержки. Я продолжаю удерживать свои позиции в Лонг и планирую докупать еще. До моей цели в 2500 не хватило всего 88 пунктов и я считаю этот прогноз полностью отработанным. Добьём ли мы отметку в 2500? Это вопрос времени. Но одно ясно: терпение и анализ — залог успеха в инвестициях. Следите за новостями, скоро представлю свежий анализ!

〽️ Ссылка на прогноз от 19.01.24 https://t.me/GOSPODINDOLAR_NEWS/18367

Индекс московской биржи $IMOEXF #IMOEX демонстрирует отскок. В последнее время я воздерживаюсь от покупок. Суета и спешка — не мои спутники в мире инвестиций. Нынешняя ситуация на рынке напоминает мне о предыдущих периодах выкупа просадок, таких как 3, 13 и 20 июня. Я не участвовал в этих движениях, и вот почему.

Рынок может войти в боковик, период, когда цены колеблются в узком диапазоне, что чревато вынужденным закрытием позиций по стоп-лоссам. В такие моменты можно столкнуться как с обновлением минимальных цен, так и с спекулятивным отскоком цен. Вместо того чтобы рисковать, я предпочитаю дождаться формирования четких паттернов.

Я ожидаю стабилизации рынка и, в идеале, ретеста уровней поддержки. Только после этого я начну рассматривать возможность открытия новых позиций. Терпение и осторожность — ключевые принципы в текущей рыночной ситуации.