#Статистика
📊 Россия все больше отрывается от других стран по количеству введенных санкций.
📊 Россия все больше отрывается от других стран по количеству введенных санкций.
#Статистика
📊 Ожидания по процентной ставки ФРС изменились после публикации данных ИПЦ за январь. Инфляция немного подросла, вопреки ожиданиям топовых аналитиков Уолл-Стрит. Теперь рынок закладывает первое снижение ставки в июне, а не в мае, как планировалось раньше. Более 60% вероятность, что в мае снижения ставки не будет, хотя неделю назад эта вероятность была 33%. Индексу доллара #DXY еще есть куда расти, но уже на грани.
📊 Ожидания по процентной ставки ФРС изменились после публикации данных ИПЦ за январь. Инфляция немного подросла, вопреки ожиданиям топовых аналитиков Уолл-Стрит. Теперь рынок закладывает первое снижение ставки в июне, а не в мае, как планировалось раньше. Более 60% вероятность, что в мае снижения ставки не будет, хотя неделю назад эта вероятность была 33%. Индексу доллара #DXY еще есть куда расти, но уже на грани.
#Статистика
📊 Волатильность опционов Call на золото #XAUUSD $GDH4 упала до одного из самых низких уровней в истории.
В прошлый раз, когда волатильность в опционах Call была такой низкой, золото в последующие годы выросло на 75%. В настоящее время кризис в горнодобывающей промышленности представляет собой одну из наибольших проблем и поддерживает цены на золото. Исторически каждый золотой цикл роста синхронизировался с циклом других сырьевых товаров. Так что в перспективе не только металлы, но и сырье могут снова пойти в рост.
📊 Волатильность опционов Call на золото #XAUUSD $GDH4 упала до одного из самых низких уровней в истории.
В прошлый раз, когда волатильность в опционах Call была такой низкой, золото в последующие годы выросло на 75%. В настоящее время кризис в горнодобывающей промышленности представляет собой одну из наибольших проблем и поддерживает цены на золото. Исторически каждый золотой цикл роста синхронизировался с циклом других сырьевых товаров. Так что в перспективе не только металлы, но и сырье могут снова пойти в рост.
#Статистика
📊 Обновленный состав портфеля Уоррена Баффетта.
📊 Обновленный состав портфеля Уоррена Баффетта.
#Статистика
📊 Рыночные ожидания относительно ставок ФРС.
🟣20 марта и 1 мая — пауза
🟣12 июня — снижение ставки на 0.25%
🟣31 июля — пауза
🟣18 сентября — снижение ставки
🟣7 ноября — снижение ставки на 0.25%
🟣18 декабря — пауза
Однако с новыми уточняющими данными по инфляции, снижение ставки могут сдвинуть на июль. Пока рынок оценивает вероятность снижения ставки в июне в районе 50%-55%, что не внушает доверия. Поэтому следим и буду уточнять.
Инвестируйте с Тинькофф. Обслуживание счета — 0 ₽ на тарифе «Инвестор». Бонус: виртуальная акция в подарок до 20 000 рублей за открытие брокерского счета.
📊 Рыночные ожидания относительно ставок ФРС.
🟣20 марта и 1 мая — пауза
🟣12 июня — снижение ставки на 0.25%
🟣31 июля — пауза
🟣18 сентября — снижение ставки
🟣7 ноября — снижение ставки на 0.25%
🟣18 декабря — пауза
Однако с новыми уточняющими данными по инфляции, снижение ставки могут сдвинуть на июль. Пока рынок оценивает вероятность снижения ставки в июне в районе 50%-55%, что не внушает доверия. Поэтому следим и буду уточнять.
Инвестируйте с Тинькофф. Обслуживание счета — 0 ₽ на тарифе «Инвестор». Бонус: виртуальная акция в подарок до 20 000 рублей за открытие брокерского счета.
#Статистика
📊 CEO JPMorgan — Даймон продает 821 800 акций $JPM JPMorgan на $150 млн впервые с 2005 года. Об этом стоит задуматься!
Инвестируйте с Тинькофф. Обслуживание счета — 0 ₽ на тарифе «Инвестор». Бонус: виртуальная акция в подарок до 20 000 рублей за открытие брокерского счета.
📊 CEO JPMorgan — Даймон продает 821 800 акций $JPM JPMorgan на $150 млн впервые с 2005 года. Об этом стоит задуматься!
Инвестируйте с Тинькофф. Обслуживание счета — 0 ₽ на тарифе «Инвестор». Бонус: виртуальная акция в подарок до 20 000 рублей за открытие брокерского счета.
#Статистика
📊 Рыночные ожидания снижения ставки ФРС.
Как мы видим, рынок на распутье касательно действий ФРС и первое снижение ставки ожидается в июне-июле. По мере поступающих данных по инфляции и рынку труда будет проясняться ситуация и уже в мае мы увидим четкую уверенность, когда именно ФРС будет снижать ставки, в июне или июле. Рынки продолжают закладывать ожидания, что ФРС приступит снижать ставки в июле текущего года. Но на опорном заседании мы получим доклад, что первое снижение ставки ФРС планируют в сентябре или же ноябре, что в корне не будет биться с ожиданиями рынка и тем самым мы получим продолжение роста индекса доллара #DXY к уровням 105-106 и снижение цен на #XAUUSD $GDH4 золото. В общем я пока что не спешу хоронить доллар, как это делает подавляющие большинство участников рынка и делаю ставку на будущий рост индекса доллара. В конце марту узнаем кто был прав.
Инвестируйте с Тинькофф. Обслуживание счета — 0 ₽ на тарифе «Инвестор». Бонус: виртуальная акция в подарок до 20 000 рублей за открытие брокерского счета.
Сервис Tinkoff Premium до 2 месяцев + 500 рублей вам на карту.
Как мы видим, рынок на распутье касательно действий ФРС и первое снижение ставки ожидается в июне-июле. По мере поступающих данных по инфляции и рынку труда будет проясняться ситуация и уже в мае мы увидим четкую уверенность, когда именно ФРС будет снижать ставки, в июне или июле. Рынки продолжают закладывать ожидания, что ФРС приступит снижать ставки в июле текущего года. Но на опорном заседании мы получим доклад, что первое снижение ставки ФРС планируют в сентябре или же ноябре, что в корне не будет биться с ожиданиями рынка и тем самым мы получим продолжение роста индекса доллара #DXY к уровням 105-106 и снижение цен на #XAUUSD $GDH4 золото. В общем я пока что не спешу хоронить доллар, как это делает подавляющие большинство участников рынка и делаю ставку на будущий рост индекса доллара. В конце марту узнаем кто был прав.
Инвестируйте с Тинькофф. Обслуживание счета — 0 ₽ на тарифе «Инвестор». Бонус: виртуальная акция в подарок до 20 000 рублей за открытие брокерского счета.
Сервис Tinkoff Premium до 2 месяцев + 500 рублей вам на карту.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#Статистика
📊 Госдолг США растет на $1 трлн каждые 100 дней. Госдолг растет и его сложно обслуживать + впереди выборы. Интересно что же вытащит из шляпы Пауэлл на скором заседании ФРС.
Инвестируйте с Тинькофф. Обслуживание счета — 0 ₽ на тарифе «Инвестор». Бонус: виртуальная акция в подарок до 20 000 рублей за открытие брокерского счета.
Сервис Tinkoff Premium до 2 месяцев + 500 рублей вам на карту.
Инвестируйте с Тинькофф. Обслуживание счета — 0 ₽ на тарифе «Инвестор». Бонус: виртуальная акция в подарок до 20 000 рублей за открытие брокерского счета.
Сервис Tinkoff Premium до 2 месяцев + 500 рублей вам на карту.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#Статистика
📊 Текущие цели на конец 2024 года по #SPX500 $SFH4, (СНП500) от ведущих банков.
Как видим, нет заоблачных целей на конец года по росту #SPX500 $SFH4, (СНП500). Банки понимают, после снижения ставки ФРС в течение 2-3 месяцев часто наблюдаются глубокие коррекции на всех рынках. Так было во времена всех кризисов. Можете проверить 2008-2009 годы и увидите что было после длительного ужесточения ДКП, а затем начала снижения ставки. Так что осенью нас может ждать сюрприз и нужно быть готовыми.
Инвестируйте с Тинькофф. Обслуживание счета — 0 ₽ на тарифе «Инвестор». Бонус: виртуальная акция в подарок до 20 000 рублей за открытие брокерского счета.
Сервис Tinkoff Premium до 2 месяцев + 500 рублей вам на карту.
Как видим, нет заоблачных целей на конец года по росту #SPX500 $SFH4, (СНП500). Банки понимают, после снижения ставки ФРС в течение 2-3 месяцев часто наблюдаются глубокие коррекции на всех рынках. Так было во времена всех кризисов. Можете проверить 2008-2009 годы и увидите что было после длительного ужесточения ДКП, а затем начала снижения ставки. Так что осенью нас может ждать сюрприз и нужно быть готовыми.
Инвестируйте с Тинькофф. Обслуживание счета — 0 ₽ на тарифе «Инвестор». Бонус: виртуальная акция в подарок до 20 000 рублей за открытие брокерского счета.
Сервис Tinkoff Premium до 2 месяцев + 500 рублей вам на карту.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#Статистика
📊 Сегодня мы увидим данные по инфляции из США.
На данный момент ожидания указывают на снижение инфляции и это уже заложено в цене, поэтому если инфляция и вправду снизиться, то мы получим рост #XAUUSD $GDH4, золота. Я ожидаю увидеть роста инфляции.
Инвестируйте с Тинькофф. Обслуживание счета — 0 ₽ на тарифе «Инвестор». Бонус: виртуальная акция в подарок до 20 000 рублей за открытие брокерского счета.
Сервис Tinkoff Premium до 2 месяцев + 500 рублей вам на карту.
На данный момент ожидания указывают на снижение инфляции и это уже заложено в цене, поэтому если инфляция и вправду снизиться, то мы получим рост #XAUUSD $GDH4, золота. Я ожидаю увидеть роста инфляции.
Инвестируйте с Тинькофф. Обслуживание счета — 0 ₽ на тарифе «Инвестор». Бонус: виртуальная акция в подарок до 20 000 рублей за открытие брокерского счета.
Сервис Tinkoff Premium до 2 месяцев + 500 рублей вам на карту.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#Статистика
📊 22 американских штата находятся в рецессии.
Исторически это часто приводило к рецессии в США, хотя в 2022 году такого сценария удалось избежать. Вероятно, ФРС делает ставку на повторение той истории и не спешит с понижением ставки из-за угрозы возобновления роста инфляции. Для нас важно, что ошибка Пауэлла может привести к рецессии в США и запуску нового финансового кризиса по всему миру, что размажет #SPX500 (СНП500) $SFM4 и #BTC за компанию. С другой стороны, если у ФРС получится сыграть в мягкую посадку экономики или они сменят приоритеты и досрочно начнут смягчение монетарной политики, тогда рисковые активы получат шанс на туземун на фоне обесценивания USD. Кстати, в Балтиморе США рухнул автомобильный мост, после того как контейнеровоз врезался в опору. В результате падения секции моста, оказался парализованным порт Балтимора, который занимал 9 место в США по международным грузам, в частности через него проходило наибольшее количество автомобилей, сельскохозяйственной и строительной техники. Пока нет информации о возможных сроках восстановления работы порта. На этом фоне ожидается рост инфляции из-за серьезного сбоя логистики в штате Мэриленд и в стране в целом.
Исторически это часто приводило к рецессии в США, хотя в 2022 году такого сценария удалось избежать. Вероятно, ФРС делает ставку на повторение той истории и не спешит с понижением ставки из-за угрозы возобновления роста инфляции. Для нас важно, что ошибка Пауэлла может привести к рецессии в США и запуску нового финансового кризиса по всему миру, что размажет #SPX500 (СНП500) $SFM4 и #BTC за компанию. С другой стороны, если у ФРС получится сыграть в мягкую посадку экономики или они сменят приоритеты и досрочно начнут смягчение монетарной политики, тогда рисковые активы получат шанс на туземун на фоне обесценивания USD. Кстати, в Балтиморе США рухнул автомобильный мост, после того как контейнеровоз врезался в опору. В результате падения секции моста, оказался парализованным порт Балтимора, который занимал 9 место в США по международным грузам, в частности через него проходило наибольшее количество автомобилей, сельскохозяйственной и строительной техники. Пока нет информации о возможных сроках восстановления работы порта. На этом фоне ожидается рост инфляции из-за серьезного сбоя логистики в штате Мэриленд и в стране в целом.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#Статистика
📊 Вышедшая статистика по ВВП США показала рост, превышающий ожидания рынка. Несмотря на падение ВВП в прошлом месяце, рынок труда остается сильным. Эта новость не приведет к существенным движениям на рынке, и индекс доллара вероятнее всего #DXY продолжит свой рост до уровня 105 а золото #XAUUSD $GDM4 сохранит тенденцию к снижению. Сегодня последний торговый день на рынке США перед выходными. Следите за тем, как рынок закроется перед праздниками, поскольку это может дать представление о настроениях инвесторов на предстоящей неделе.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#Статистика
📊 Домохозяйства США в настоящее время вкладывают 48% своих финансовых активов в акции. Это максимальный показатель со времен пузыря Доткомов 2000-х. Акции технологических компаний торгуются на рекордно высоких уровнях относительно #SPX500 (СНП500) $SFM4, даже превосходя уровни пика пузыря Доткомов. Вчера индексы США закрылись падением на фоне обострения и возможной войны между Израилем и Ираном.
📊 Домохозяйства США в настоящее время вкладывают 48% своих финансовых активов в акции. Это максимальный показатель со времен пузыря Доткомов 2000-х. Акции технологических компаний торгуются на рекордно высоких уровнях относительно #SPX500 (СНП500) $SFM4, даже превосходя уровни пика пузыря Доткомов. Вчера индексы США закрылись падением на фоне обострения и возможной войны между Израилем и Ираном.
#Статистика
📊 Инфляция в США ускорилась до 3,5% при прогнозе 3,4%. Рынок США реагирует сильным снижением.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#Статистика
📊 ВВП в США показал увеличение, однако оно оказалось ниже ожиданий рынка. Пока что на рынке я не наблюдаю явных изменений в настроениях. Индекс #SPX500 $SFM4 (СНП500) в это же время продолжает корректироваться. Важным сигналом для продолжения снижения будет закрепление цены ниже уровня 5000 пунктов, однако на данный момент это не наблюдается. Я по-прежнему не нахожу факторов для роста. Акции ведущих компаний, которые ранее тянули индекс вверх, сейчас испытывают сложности. В связи с этим, снижение до уровня 4800-4600 пунктов считаю актуальным.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#Статистика
📊 Сейчас сильнейшие по историческим меркам распродажи акций техов США со стороны хедж-фондов, управляющих, CTA, физиков. Ждем углубление коррекций вниз.
📊 Сейчас сильнейшие по историческим меркам распродажи акций техов США со стороны хедж-фондов, управляющих, CTA, физиков. Ждем углубление коррекций вниз.
#Статистика
📊 Выходит очередная статистика по инфляции, которая снова оказывается выше ожиданий, рынок США реагирует снижением.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#Статистика
📊 Финансовые результаты $DIAS Диасофт за 2023 год.
Диасофт, признанный лидер российского рынка банковского софта, демонстрирует впечатляющие финансовые результаты за 2023 год. Согласно отчетности, компания показала увеличение чистой прибыли на 16%.
🔸 Ключевые финансовые показатели:
▫️ Выручка выросла на 27,1%, достигнув отметки в 9,14 млрд рублей.
▫️ Чистая прибыль составила 3,1 млрд рублей.
▫️ Рентабельность по EBITDA сохраняется на высоком уровне — 43%, что является одним из лучших результатов в отрасли.
Компания также поддерживает политику минимизации долговых обязательств, сохраняя отрицательный чистый долг на 31 марта 2024 года, что свидетельствует о её финансовой устойчивости.
🔸 Дивиденды:
Диасофт планирует выплатить дивиденды в размере не менее 80% EBITDA. В целом их дивидендная политика предполагает выплату дивидендов на ежеквартальной основе. По итогам последнего финансового квартала 2023 года к выплате рекомендовано 300,3 млн рублей.
🔸 Сравнение с 2022 годом:
▫️ Выручка: 9.1 млрд руб (+27%)
▫️ EBITDA: 3.9 млрд руб (+27%)
▫️ Чистая прибыль: 3.1 млрд руб (+16%)
▫️ NIC: 2.7 млрд руб (+34%)
💬 Несмотря на положительные финансовые показатели, рыночный график не показал значительной реакции. Однако, учитывая стратегическое направление Диасофт в сфере автоматизации банковского сектора, компания обладает потенциалом для дальнейшего роста и развития.
Диасофт продемонстрировал рост финансовых показателей в рамках ожиданий. Рост доли новых продаж и высокая законтрактованная выручка (один из ключевых показателей компании) позволяют ожидать хороших результатов в следующем году. Считаю акции компании инвестиционно привлекательны для долгосрочного инвестора, с целевым уровнем 7000 рублей.
📊 Финансовые результаты $DIAS Диасофт за 2023 год.
Диасофт, признанный лидер российского рынка банковского софта, демонстрирует впечатляющие финансовые результаты за 2023 год. Согласно отчетности, компания показала увеличение чистой прибыли на 16%.
🔸 Ключевые финансовые показатели:
▫️ Выручка выросла на 27,1%, достигнув отметки в 9,14 млрд рублей.
▫️ Чистая прибыль составила 3,1 млрд рублей.
▫️ Рентабельность по EBITDA сохраняется на высоком уровне — 43%, что является одним из лучших результатов в отрасли.
Компания также поддерживает политику минимизации долговых обязательств, сохраняя отрицательный чистый долг на 31 марта 2024 года, что свидетельствует о её финансовой устойчивости.
🔸 Дивиденды:
Диасофт планирует выплатить дивиденды в размере не менее 80% EBITDA. В целом их дивидендная политика предполагает выплату дивидендов на ежеквартальной основе. По итогам последнего финансового квартала 2023 года к выплате рекомендовано 300,3 млн рублей.
🔸 Сравнение с 2022 годом:
▫️ Выручка: 9.1 млрд руб (+27%)
▫️ EBITDA: 3.9 млрд руб (+27%)
▫️ Чистая прибыль: 3.1 млрд руб (+16%)
▫️ NIC: 2.7 млрд руб (+34%)
💬 Несмотря на положительные финансовые показатели, рыночный график не показал значительной реакции. Однако, учитывая стратегическое направление Диасофт в сфере автоматизации банковского сектора, компания обладает потенциалом для дальнейшего роста и развития.
Диасофт продемонстрировал рост финансовых показателей в рамках ожиданий. Рост доли новых продаж и высокая законтрактованная выручка (один из ключевых показателей компании) позволяют ожидать хороших результатов в следующем году. Считаю акции компании инвестиционно привлекательны для долгосрочного инвестора, с целевым уровнем 7000 рублей.