▪️ Позиционирование лиц: Инструкция.

• На данных графиках изображены позиции физических и юридических лиц на срочной секции московской биржи (ФОРТС).

• Зеленый цвет – длинные позиции, красный – короткие позиции.

• Светло - синий цвет – длинные позиции, синий цвет – короткие позиции.

• Основная (толстая) полоска - это кол-во контрактов. Тонкая полоска (с человечками) - это кол-во людей.

• Источник данных – это московская биржа (moex.com).

◻️ Как их использовать эти данные?

1. Толпа, как правило, ошибается и теряет деньги. Чтобы зарабатывать, вы должны быть умнее, чем большинство. Однако это отнюдь не значит, что нужно сразу кидаться открывать противоположную позицию. На рынке иногда вы должны играть вместе с толпой, иногда - против. Что должно вас действительно настораживать - так это экстремальное позиционирование (т.е. допустим, когда практически все поголовно сидят в лонге по нефти). Такие ситуации чреваты выносами, или «сквизами», в обратную сторону.

2. В то же время, когда вы сидите, к примеру, в шорте, а большая часть участников - в лонге, вы должны задуматься: почему так много участников смотрит в другую сторону? Не ошибаетесь ли вы?

3. Некоторые данные нужно фильтровать (смотреть еще на количество лиц). В данные по нефти дисбаланс может внести огромная позиция отдельного физического лица (к примеру, загадочного «супер-физика»). К примеру, вы можете видеть, что по контрактам лонгов открыто 80%, а по количеству людей в лонгах 60%. Значит кто-то один большой (или несколько человек) держит большую позицию.

4. Означает ли тот факт, что когда во фьючерсе на Газпром, к примеру, сидит кто-то с большим шортом, то фьючерс будет непременно падать (ведь это лицо наверняка что-то знает)? Необязательно. Это лицо может просто держать хедж лонга по акциям Газпрома.

5. Если вы на фьючерсном рынке покупаете, значит обязательно есть кто-то, кто вам продаёт. Биржа даёт данные в разбивке: физические лица и юридические лица.

6. Чтобы вы могли на бирже нормально торговать, на бирже должен быть market-maker. У нас биржа MOEX заключает договоры с российскими брокерами, которые и выступают маркет-мейкерами. Если физ. лица по какому-то инструменту в сумме в лонге, значит юр. лица по нему в сумме будут в шорте. Если вы покупаете, против вас может продать другое физическое лицо, но если предложения не хватает, то против вас продает юр.лицо.

7. Итак, против физических лиц на рынке, по сути, играют юр. лица (брокеры). Это не значит, что единственную цель, которую они преследуют, - это вытряхнуть ваш кошелёк, или что юр.лица всегда выигрывают – нет, это не так. Если у них появляется позиция, они просто хеджируют её на другом рынке. Допустим, физические лица открыли по нефти лонги, а юридические лица открыли об них шорты. Далее юр. лица покупают нефть где-нибудь на CME (Чикагской бирже) и таким образом «перекрываются».

GAZR - фьючерсы на Газпром
SBRF - фьючерсы на Сбербанк
RTS - фьючерсы на индекс РТС
BR - фьючерсы на нефть Brent
Si - фьючерсы на доллар-рубль
GOLD - фьючерсы на золото
SILV - фьючерсы на серебро
NG - фьючерсы на природный газ
ED - фьючерсы на EURUSD
MIX - фьючерсы на индекс Московской биржи
SPYF - фьючерсы на индекс S&P500
CNY - фьючерсы на юань-рубль

🔔 В акциях ЛУКОЙЛ $LKOH замечен аномальный объём.

🟢 В стакане была замечена крупная заявка на покупку в 11:33.

• Яндекс $YNDX, 1 эшелон
• Заявка на покупку объемом 100.5 млн. руб.
• Цена: 3050.0 руб.

Ни для кого не секрет, что крупные игроки оказывают большое влияние на рынок. Быть осведомленным об их действиях полезно - они могут свидетельствовать о заходе в позицию инсайдеров, и начале большого движения. Я отслеживаю аномально большие заявки в биржевом стакане всех акций первого и второго эшелона. Понятное дело, что далеко не все крупные игроки размещают свои заявки в виде огромного лимитного ордера. Существуют еще айсберг-заявки, алгоритмический трейдинг. Однако я верю, что данная информация даст вам еще один кусочек пазла в картине рынка, и поможет вам совершать успешные сделки.
Приятного пользования!

🟢 По индексу #SPX500 (СНП500) $SFH4 открыл 7 сделку в шорт, цена открытия 4900 пунктов. Объём в этот раз увеличил. Когда цена упадёт на уровень 4800 - 4700 пунктов буду принимать решение о закрытии всех сделок. На графике жёлтыми горизонтальными линиями отметил свои сделки.

🇷🇺 Сегодня на Московской бирже индекс $IMOEXF #IMOEX открылся с ростом, что радует. Мои мысли, сформированные вчера, остаются неизменными. Уровень 3200 был успешно преодолен, и теперь можно с уверенностью сказать, что он взят. Однако, необходимо помнить, что пробой уровня недостаточен, важно увидеть закрепление выше него. Пока не происходит ничего нового, я ожидаю продолжения роста. Моя цель в диапазоне 3220-3225 остается актуальной. Если ситуация будет развиваться в таком направлении, у нас будет все шансы достичь верхней границы шестимесячного боковика. В целом, сегодняшний день позитивный, акции в моем портфеле приносят прибыль и зеленеют. Я остаюсь оптимистичным и надеюсь на дальнейший рост.

🇺🇸 В США индексы торгуются в минусе. Вчера были опубликованы довольно средние отчёты, что привело к снижению технологических компаний, сегодня следим за ФРС. В 22:00 по МСК будет решение про процентной ставке США и далее конференция в 22:30. Ставку оставят без изменений, а вот конференция будет очень важная. Трейдеры ставят на то, что ставку начнут понижать уже в марте и закладывают позитив в рынок, но если будет разговор о том, что так рано её не понизят, то рынки могут отреагировать негативно. В крипте ситуация аналогично будет развиваться, будет большая волатильность, поэтому я бы придержал вход в позицию до заседания, стопы выбьет в обе стороны и только потом пойдет истинное движение.
Желаю всем отличного дня и удачных инвестиций!

Сегодня появились интересные новости: компания { $MVID } планирует открыть не менее 100 магазинов в 2024 году. Это обещает быть важным событием, и я с нетерпением жду отчета о результатах. Исторически 4-й квартал является самым сильным для компании, и ожидается, что отчет будет опубликован в середине февраля. Если результат окажется положительным, рынок скорее всего отреагирует на это, и акции поднимутся выше. Моя предполагаемая цель для акций составляет 210-230. С точки зрения технического анализа, график акций выглядит несколько запутанным, поэтому, если решите приобрести акции, советую начать с минимального объема. В целом, эти новости создают хорошие перспективы для компании {$MVID}, и я ожидаю положительного развития событий.

🟢 В стакане была замечена крупная заявка на покупку в 14:26.

• Северсталь $CHMF, 1 эшелон
• Заявка на покупку объемом 104.9 млн. руб.
• Цена: 1654.0 руб.

Ни для кого не секрет, что крупные игроки оказывают большое влияние на рынок. Быть осведомленным об их действиях полезно - они могут свидетельствовать о заходе в позицию инсайдеров, и начале большого движения. Я отслеживаю аномально большие заявки в биржевом стакане всех акций первого и второго эшелона. Понятное дело, что далеко не все крупные игроки размещают свои заявки в виде огромного лимитного ордера. Существуют еще айсберг-заявки, алгоритмический трейдинг. Однако я верю, что данная информация даст вам еще один кусочек пазла в картине рынка, и поможет вам совершать успешные сделки.
Приятного пользования!

🟢 В стакане была замечена крупная заявка на покупку в 14:26.

• Лукойл $LKOH, 1 эшелон
• Заявка на покупку объемом 268.2 млн. руб.
• Цена: 7076.0 руб.

Ни для кого не секрет, что крупные игроки оказывают большое влияние на рынок. Быть осведомленным об их действиях полезно - они могут свидетельствовать о заходе в позицию инсайдеров, и начале большого движения. Я отслеживаю аномально большие заявки в биржевом стакане всех акций первого и второго эшелона. Понятное дело, что далеко не все крупные игроки размещают свои заявки в виде огромного лимитного ордера. Существуют еще айсберг-заявки, алгоритмический трейдинг. Однако я верю, что данная информация даст вам еще один кусочек пазла в картине рынка, и поможет вам совершать успешные сделки.
Приятного пользования!

🟢 По акциям Лукойл $LKOH открыл сделку в Лонг, цена открытия сделки 7095, объём взял средний. Первый тейк - профит поставил на уровень 7200, второй 7300. Идея со среднем риском.

🟢 Добавил к себе в портфель акции ИНАРКТИКА $AQUA, по цене 903.5. Объём взял средний, тейк - профит пока ставить не буду. В планах извлечь от 3 до 6% прибыли. Риск средний.

🟢 Добавил к себе в портфель акции Whoosh $WUSH, по цене 245.76. Объём взял минимальный, в телеграмм каналах начинают активно советовать покупать акции данной компании. Вы знаете к чему это со временем приводит.

🔔 В акциях КАМАЗ $KMAZ замечен аномальный объём.

🔴 В стакане была замечена крупная заявка на продажу 16:19.

• Татнефть $TATN, 1 эшелон
• Заявка на продажу объемом 145.4 млн. руб.
• Цена: 705.0 руб.

Ни для кого не секрет, что крупные игроки оказывают большое влияние на рынок. Быть осведомленным об их действиях полезно - они могут свидетельствовать о заходе в позицию инсайдеров, и начале большого движения. Я отслеживаю аномально большие заявки в биржевом стакане всех акций первого и второго эшелона. Понятное дело, что далеко не все крупные игроки размещают свои заявки в виде огромного лимитного ордера. Существуют еще айсберг-заявки, алгоритмический трейдинг. Однако я верю, что данная информация даст вам еще один кусочек пазла в картине рынка, и поможет вам совершать успешные сделки.
Приятного пользования!

#НОВОСТИ
🌐 Сводка новостей.

🔹 $GEMC О начале торгов обыкновенными акциями МКПАО ЮМГ (GEMC) с 01 февраля 2024 года — МОСБИРЖА. В соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов Публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" и в связи с завершением конвертации ценных бумаг после редомициляции эмитента, при подаче заявок на заключениесделок с обыкновенными акциями МКПАО ЮМГ (торговый код – GEMC, ISIN – RU000A107JE2): с 01 февраля 2024 года доступны все коды расчетов, разрешенные для данного типа ценных бумаг.

🔹 $SBERP $SBER "Сбер" выпустил новую версию мобильного приложения для iOS. Сбербанк выпустил новую версию мобильного приложения "Учет онлайн" для установки на iOS, сообщила пресс-служба кредитной организации. Скачать приложение можно в App Store. Клиентов просят оперативно установить приложение, потому что поддержку старых версий банк прекращает.

🔹 $OKEY Ритейлер "ОКЕЙ" в IV квартале увеличил выручку на 5,2%, до 58,5 млрд рублей - компания. ГК «О’КЕЙ» ОБЪЯВЛЯЕТ О РОСТЕ ЧИСТОЙ РОЗНИЧНОЙ ВЫРУЧКИ НА 5,2%, ВЫРУЧКА СЕТИ ДИСКАУНТЕРОВ «ДА!» ВЫРОСЛА НА 22,1% В IV КВАРТАЛЕ 2023 ГОДА.

🔹 $MDMG МД МЕДИКАЛ ГРУП ИНВЕСТМЕНТС ПЛС. Созыв общего собрания участников (акционеров). Дата: 20 февраля 2024. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: Утвердить специальным решением, что редомициляция Компании, изменение правового режима страны ее регистрации на Российскую Федерацию и продолжение ее деятельности в качестве юридического лица в Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации разрешено и одобрено.

#НОВОСТИ
🌐 Сводка новостей.

🔹 $ASTR Объем отгрузок "Группы Астра" вырос в 2023 г. на 75%, до 11,2 млрд руб.

🔹 $MVID "М.Видео-Эльдорадо" в 2024 году планирует открыть не менее 100 магазинов.

🔹 $OGKB ПАО "ОГК-2" Решения совета директоров (наблюдательного совета). Цена допэмиссии акций ОГК-2 может быть рассчитана как средневзвешенная за три месяца, но не ниже номинальной стоимости - раскрытие

🔹 $SOFL ГК Softline объявляет о приобретении компетенций и портфеля оборудования в области информационной безопасности и облачных технологий — Softline.

🔹 $GLTR Альфа-банк начал анализ Globaltrans с рекомендацией "выше рынка" для его расписок.

🔹 $POLY Polymetal сохраняет план продать российские активы до конца I квартала 2024 года, заявил в ходе телеконференции глава компании Виталий Несис. Сейчас круг претендентов на активы свелся к одному потенциальному покупателю из России, с которым компания ведет переговоры, отметил он.

🔹 $CARM Об изменении дополнительных условий проведения торгов для акций обыкновенных ПАО "СТГ" (CARM) с 01 февраля 2024 года — МОСБИРЖА. В соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов Публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" с 01 февраля 2024 года для акций обыкновенных ПАО "СТГ" (торговый код – CARM, ISIN – RU000A105NV2) допускается заключение сделок в ходе Дополнительной (вечерней) торговой сессии.

🔹 $HYDR ПАО "РусГидро" РусГидро публикует операционные результаты за 2023 год. Электростанции РусГидро в 2023 г. увеличили производство электроэнергии на 3,8%, до 140,9 млрд квт.ч - компания

🔹 $KMAZ Локализация в сфере автотранспорта в России достигла 70%, "один "Камаз" $KMAZ чего стоит" - Путин.