▪️ Позиционирование лиц: Инструкция.
• На данных графиках изображены позиции физических и юридических лиц на срочной секции московской биржи (ФОРТС).
• Зеленый цвет – длинные позиции, красный – короткие позиции.
• Светло - синий цвет – длинные позиции, синий цвет – короткие позиции.
• Основная (толстая) полоска - это кол-во контрактов. Тонкая полоска (с человечками) - это кол-во людей.
• Источник данных – это московская биржа (moex.com).
◻️ Как их использовать эти данные?
1. Толпа, как правило, ошибается и теряет деньги. Чтобы зарабатывать, вы должны быть умнее, чем большинство. Однако это отнюдь не значит, что нужно сразу кидаться открывать противоположную позицию. На рынке иногда вы должны играть вместе с толпой, иногда - против. Что должно вас действительно настораживать - так это экстремальное позиционирование (т.е. допустим, когда практически все поголовно сидят в лонге по нефти). Такие ситуации чреваты выносами, или «сквизами», в обратную сторону.
2. В то же время, когда вы сидите, к примеру, в шорте, а большая часть участников - в лонге, вы должны задуматься: почему так много участников смотрит в другую сторону? Не ошибаетесь ли вы?
3. Некоторые данные нужно фильтровать (смотреть еще на количество лиц). В данные по нефти дисбаланс может внести огромная позиция отдельного физического лица (к примеру, загадочного «супер-физика»). К примеру, вы можете видеть, что по контрактам лонгов открыто 80%, а по количеству людей в лонгах 60%. Значит кто-то один большой (или несколько человек) держит большую позицию.
4. Означает ли тот факт, что когда во фьючерсе на Газпром, к примеру, сидит кто-то с большим шортом, то фьючерс будет непременно падать (ведь это лицо наверняка что-то знает)? Необязательно. Это лицо может просто держать хедж лонга по акциям Газпрома.
5. Если вы на фьючерсном рынке покупаете, значит обязательно есть кто-то, кто вам продаёт. Биржа даёт данные в разбивке: физические лица и юридические лица.
6. Чтобы вы могли на бирже нормально торговать, на бирже должен быть market-maker. У нас биржа MOEX заключает договоры с российскими брокерами, которые и выступают маркет-мейкерами. Если физ. лица по какому-то инструменту в сумме в лонге, значит юр. лица по нему в сумме будут в шорте. Если вы покупаете, против вас может продать другое физическое лицо, но если предложения не хватает, то против вас продает юр.лицо.
7. Итак, против физических лиц на рынке, по сути, играют юр. лица (брокеры). Это не значит, что единственную цель, которую они преследуют, - это вытряхнуть ваш кошелёк, или что юр.лица всегда выигрывают – нет, это не так. Если у них появляется позиция, они просто хеджируют её на другом рынке. Допустим, физические лица открыли по нефти лонги, а юридические лица открыли об них шорты. Далее юр. лица покупают нефть где-нибудь на CME (Чикагской бирже) и таким образом «перекрываются».
GAZR - фьючерсы на Газпром
SBRF - фьючерсы на Сбербанк
RTS - фьючерсы на индекс РТС
BR - фьючерсы на нефть Brent
Si - фьючерсы на доллар-рубль
GOLD - фьючерсы на золото
SILV - фьючерсы на серебро
NG - фьючерсы на природный газ
ED - фьючерсы на EURUSD
MIX - фьючерсы на индекс Московской биржи
SPYF - фьючерсы на индекс S&P500
• На данных графиках изображены позиции физических и юридических лиц на срочной секции московской биржи (ФОРТС).
• Зеленый цвет – длинные позиции, красный – короткие позиции.
• Светло - синий цвет – длинные позиции, синий цвет – короткие позиции.
• Основная (толстая) полоска - это кол-во контрактов. Тонкая полоска (с человечками) - это кол-во людей.
• Источник данных – это московская биржа (moex.com).
◻️ Как их использовать эти данные?
1. Толпа, как правило, ошибается и теряет деньги. Чтобы зарабатывать, вы должны быть умнее, чем большинство. Однако это отнюдь не значит, что нужно сразу кидаться открывать противоположную позицию. На рынке иногда вы должны играть вместе с толпой, иногда - против. Что должно вас действительно настораживать - так это экстремальное позиционирование (т.е. допустим, когда практически все поголовно сидят в лонге по нефти). Такие ситуации чреваты выносами, или «сквизами», в обратную сторону.
2. В то же время, когда вы сидите, к примеру, в шорте, а большая часть участников - в лонге, вы должны задуматься: почему так много участников смотрит в другую сторону? Не ошибаетесь ли вы?
3. Некоторые данные нужно фильтровать (смотреть еще на количество лиц). В данные по нефти дисбаланс может внести огромная позиция отдельного физического лица (к примеру, загадочного «супер-физика»). К примеру, вы можете видеть, что по контрактам лонгов открыто 80%, а по количеству людей в лонгах 60%. Значит кто-то один большой (или несколько человек) держит большую позицию.
4. Означает ли тот факт, что когда во фьючерсе на Газпром, к примеру, сидит кто-то с большим шортом, то фьючерс будет непременно падать (ведь это лицо наверняка что-то знает)? Необязательно. Это лицо может просто держать хедж лонга по акциям Газпрома.
5. Если вы на фьючерсном рынке покупаете, значит обязательно есть кто-то, кто вам продаёт. Биржа даёт данные в разбивке: физические лица и юридические лица.
6. Чтобы вы могли на бирже нормально торговать, на бирже должен быть market-maker. У нас биржа MOEX заключает договоры с российскими брокерами, которые и выступают маркет-мейкерами. Если физ. лица по какому-то инструменту в сумме в лонге, значит юр. лица по нему в сумме будут в шорте. Если вы покупаете, против вас может продать другое физическое лицо, но если предложения не хватает, то против вас продает юр.лицо.
7. Итак, против физических лиц на рынке, по сути, играют юр. лица (брокеры). Это не значит, что единственную цель, которую они преследуют, - это вытряхнуть ваш кошелёк, или что юр.лица всегда выигрывают – нет, это не так. Если у них появляется позиция, они просто хеджируют её на другом рынке. Допустим, физические лица открыли по нефти лонги, а юридические лица открыли об них шорты. Далее юр. лица покупают нефть где-нибудь на CME (Чикагской бирже) и таким образом «перекрываются».
GAZR - фьючерсы на Газпром
SBRF - фьючерсы на Сбербанк
RTS - фьючерсы на индекс РТС
BR - фьючерсы на нефть Brent
Si - фьючерсы на доллар-рубль
GOLD - фьючерсы на золото
SILV - фьючерсы на серебро
NG - фьючерсы на природный газ
ED - фьючерсы на EURUSD
MIX - фьючерсы на индекс Московской биржи
SPYF - фьючерсы на индекс S&P500
◽️ $USDRUB (курс доллара) Бакс достигает уровня в 80 рублей и приблизился к горизонтальному уровню - диапазон 80~83 рублей, откуда ранее видели неоднократно коррекцию, по графику это происходило 4 раза и поэтому внимательно следим за данным уровнем, где может начаться долгожданная коррекция. Если ЦБ и сейчас не устроит стрижку, можно начинать серьезное переживать об эффективности "полезных" санкций.
◽️ Индекс Московской Биржи #IMOEX $MMM3
Индекс на 4ч ТФ вновь показывает рост, но перегретость Российского рынка продолжает зашкаливать.
Видим возможное формирование восходящего клина и медвежьи дивергенции, что может привести рано или поздно к коррекции
Индекс на 4ч ТФ вновь показывает рост, но перегретость Российского рынка продолжает зашкаливать.
Видим возможное формирование восходящего клина и медвежьи дивергенции, что может привести рано или поздно к коррекции
◻️ Американские индексы в США торгуются в минусе. Индексы вчера показали снижение и в данный момент видим перепроданность на мелких ТФ, но основные движения на рынке начнутся после выхода статистики по инфляции 12 апреля. Как мы видим, вопреки здравому смыслу по фондовым индексам США продолжался рост. По большей части это связано с оттоком денег с банковских депозитов и перекладке их в денежные фонды и на фондовый рынок. То есть чем глубже банковский кризис — тем выше может забраться индекс из-за перетекания денег. Сейчас формируется откат вниз и есть несколько зон покупателей. Я для себя выделил основную зону 4050 на этой зоне буду пересматривать график и принимать решение, продавать #SPX500 (СНП500) или же покупать.
◻️ По индексу индексу мосбиржи #IMOEX $MMM3 бычье ралли и по другому не назвать - это когда откупаются все просадки, гэпы не закрываются и рынок растёт выше и выше. Такое бывало в каждый кризис и в большей степени мы растём на шортистах, которые усредняют позиции и продолжают шортить рынок и теряют деньги. Нефтянка стало локомотивом рынка, при таком курсе $USDRUB доллара и цене на нефть - дивиденды будут отличные, именно дивы и закладывает рынок. Какой сейчас план? Не дёргаемся, не залетаем по текущим ценам, будет куча возможностей заработать, я сразу дам знать, если буду покупать активы, у кого есть нефтянка в портфеле, тому вообще трогать ее не надо, максимум что нефть может сделать на данный момент это закрыть гэп. Рынок растет и это не может не радовать в любом случае, но будьте осторожны коррекция рано или поздно наступит. На рынке становится все интереснее и интереснее. Чем же все это закончиться. Похоже самые очевидные вещи отрабатывают по-другому, когда большинство ждет коррекцию, то вероятность ее становится минимальной. И похоже еще несколько вершин могут нам подарить, прежде чем коррекция состоится.
💬 Всем хорошего дня друзья!)
◻️ По индексу индексу мосбиржи #IMOEX $MMM3 бычье ралли и по другому не назвать - это когда откупаются все просадки, гэпы не закрываются и рынок растёт выше и выше. Такое бывало в каждый кризис и в большей степени мы растём на шортистах, которые усредняют позиции и продолжают шортить рынок и теряют деньги. Нефтянка стало локомотивом рынка, при таком курсе $USDRUB доллара и цене на нефть - дивиденды будут отличные, именно дивы и закладывает рынок. Какой сейчас план? Не дёргаемся, не залетаем по текущим ценам, будет куча возможностей заработать, я сразу дам знать, если буду покупать активы, у кого есть нефтянка в портфеле, тому вообще трогать ее не надо, максимум что нефть может сделать на данный момент это закрыть гэп. Рынок растет и это не может не радовать в любом случае, но будьте осторожны коррекция рано или поздно наступит. На рынке становится все интереснее и интереснее. Чем же все это закончиться. Похоже самые очевидные вещи отрабатывают по-другому, когда большинство ждет коррекцию, то вероятность ее становится минимальной. И похоже еще несколько вершин могут нам подарить, прежде чем коррекция состоится.
💬 Всем хорошего дня друзья!)
#Cлухи
⚡️ Лукойл $LKOH может заплатить 500 рублей дивидендов за 2 полугодие 2022 года.
Дивидендная доходность акций Лукойла за следующие 12 месяцев может составить 20% к текущей цене.
⚡️ Лукойл $LKOH может заплатить 500 рублей дивидендов за 2 полугодие 2022 года.
Дивидендная доходность акций Лукойла за следующие 12 месяцев может составить 20% к текущей цене.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Не надо играть в эти валютные игры
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
$BLK Штаб-квартира BlackRock в Париже захвачена протестующими.
◻️ Рынок США сегодня торгуется крайний день на этой неделе, так как в пятницу будет праздничный день. Что интересного нас ждёт сегодня и на следующей неделе?
Сегодня в 15:30 выйдет статистика по заявкам на пособия по безработице, на которую можем увидеть реакцию и даже небольшой выкуп рынка, но в целом рынок откатил в последние 2 торговых дня и вероятно мы не увидим значительных движений до выхода статистики по потребительской инфляции, которая будет опубликована 12 апреля.
По прогнозу ожидается инфляция в размере 6%, что повторит прошлые данные и если значение будет выше ожиданий рынок может негативно отреагировать снижением.
Считаю что более важные данные уже выйдут в мае, перед самим заседанием ФРС, где будет вновь принято решение будет ли подниматься ставка вновь.
Но не только статистика по инфляции будет важна, впереди нас ожидает новый сезон отчётностей, который уже точно покажет как компании справляются с высокой процентной ставкой, есть ли снижение доходов и мы увидим есть ли рецессия в экономике США.
Сегодня в 15:30 выйдет статистика по заявкам на пособия по безработице, на которую можем увидеть реакцию и даже небольшой выкуп рынка, но в целом рынок откатил в последние 2 торговых дня и вероятно мы не увидим значительных движений до выхода статистики по потребительской инфляции, которая будет опубликована 12 апреля.
По прогнозу ожидается инфляция в размере 6%, что повторит прошлые данные и если значение будет выше ожиданий рынок может негативно отреагировать снижением.
Считаю что более важные данные уже выйдут в мае, перед самим заседанием ФРС, где будет вновь принято решение будет ли подниматься ставка вновь.
Но не только статистика по инфляции будет важна, впереди нас ожидает новый сезон отчётностей, который уже точно покажет как компании справляются с высокой процентной ставкой, есть ли снижение доходов и мы увидим есть ли рецессия в экономике США.
◽️ А теперь к самому интересному, вероятнее всего, самыми важными событиями в апреле на рынке станут отчёты технологических гигантов, которые составляют более половины веса в индексах США и именно их отчёты покажут насколько замедлилась экономика, в связи с ужесточением денежно кредитной политики и повышением ключевой процентной ставки от ФРС.
Отчеты Тех. Гигантов:
$NFLX - 18.04
$TSLA - 19.04
$GOOGL - 25.04
$META - 26.04
$AAPL - 27.04
$AMZN - 27.04
$MSFT - 27.04
$NVDA - 24.05
Почему данные отчета так важны? Потому что отрицательный эффект на экономику США от повышения ключевой процентной ставки достигается лишь в течении 3-6 месяцев, например в мае мы увидим максимально высокую ставку, а экономика США почувствует это в полном размере лишь к августу и позже. Отчеты в апреле и следом в июле уже точно смогут показать есть ли замедление экономики США.
Отчеты Тех. Гигантов:
$NFLX - 18.04
$TSLA - 19.04
$GOOGL - 25.04
$META - 26.04
$AAPL - 27.04
$AMZN - 27.04
$MSFT - 27.04
$NVDA - 24.05
Почему данные отчета так важны? Потому что отрицательный эффект на экономику США от повышения ключевой процентной ставки достигается лишь в течении 3-6 месяцев, например в мае мы увидим максимально высокую ставку, а экономика США почувствует это в полном размере лишь к августу и позже. Отчеты в апреле и следом в июле уже точно смогут показать есть ли замедление экономики США.
#НОВОСТИ
🌐 Сводка новостей.
🔹 Группа компаний Softline будет продана управляющей компании «Тэтис кэпитал», сделка завершится до мая 2023 г, — компания. $SFTL Новая структура собственности и управления будет учитывать интересы как текущих, так и будущих акционеров Softline — компания.
🔹 $GAZP Munich Re, как и Allianz, не продлит срок страхования "Северного потока". Он истекает в конце года — RTRS.
🔹 $BLK Штаб-квартира BlackRock в Париже захвачена протестующими.
🔹 $GAZA Вьетнам может начать экспорт автомобилей группы ГАЗ, выпускаемых на своем автосборочной предприятии группы ГАЗ — Минпромторг РФ. Есть хорошие перспективы поставок не только на внутренний рынок, но и из Вьетнама на рынки сопредельных стран.
🔹 Глава КНР Си Цзиньпин готов поговорить по телефону с президентом Украины Зеленским, выберет подходящий момент — Reuters.
🔹 Минпромторг видит потенциал роста экспорта сырья во Вьетнам, — Интерфакс. Об этом заявил заместитель главы Минэкономразвития Владимир Ильичев. Поставки металлов, угля и нефти во Вьетнам могут вырасти, а сельскохозяйственные товары имеют не меньший потенциал. Ильичев добавил, что товарооборот стран должен достигнуть рекордных $10 млрд к 2025 году. Сырье, как раз, основное направление по росту поставок.
🔹 США впервые ввели санкции против Грузии. Четырём грузинским судьям и членам их семей запретили въезд в Штаты «за участие в существенной коррупции». А именно — за принятие «решений в пользу власти».
🔹 Китайская государственная страховая компания CPIC Investment Management запускает два криптовалютных фонда в Гонконге.
🔹 $NLMK cанкции против Лисина и НЛМК могут быть включены в 11 пакет санкций Евросоюза. После чего вероятно попадание в SDN-лист.
🔹 Глава МВФ: 90% развитых экономик столкнутся с замедлением экономики в 2023г. Рост мировой экономики в 2023г прогнозируется на уровне 3% (против 3.4% в 2022г).
🔹 Глава МВФ: мировые ЦБ должны придерживаться рестриктивных дкп для борьбы с инфляцией.
🔹 Любой, кто ожидает, что Китай пойдет на уступки по тайваньскому вопросу, просто мечтает, — Си. Тайваньская проблема занимает центральное место в основных интересах Китая.
🔹 Любой, кто ожидает, что Китай пойдет на уступки по тайваньскому вопросу, предается несбыточным мечтаниям — Си Цзиньпин в разговоре с главой ЕК.
🔹 Добыча и выемка угля приостановлена из-за нарушений на лавах трех шахт в Кемеровской области.
🔹 Воздушное пространство на севере Израиля на фоне обстрела из Ливана закрыто для гражданских рейсов. Это самый масштабный за 17 лет обстрел. Сообщается о запуске нескольких десятков ракет и работе системы "Железный купол".
Что произошло? В ночь на 5 апреля десятки молодых людей в масках забаррикадировались в мечети Аль-Акса на Храмовой горе и призывали к беспорядкам. Ситуация в регионе обострилась после начала столкновений. Органы Израиля задержали там палестинцев, что могло спровоцировать обстрелы.
🔹 «Тинькофф» отменил с 1 апреля для граждан комиссию за входящие международные переводы, — сообщение банка.
🌐 Сводка новостей.
🔹 Группа компаний Softline будет продана управляющей компании «Тэтис кэпитал», сделка завершится до мая 2023 г, — компания. $SFTL Новая структура собственности и управления будет учитывать интересы как текущих, так и будущих акционеров Softline — компания.
🔹 $GAZP Munich Re, как и Allianz, не продлит срок страхования "Северного потока". Он истекает в конце года — RTRS.
🔹 $BLK Штаб-квартира BlackRock в Париже захвачена протестующими.
🔹 $GAZA Вьетнам может начать экспорт автомобилей группы ГАЗ, выпускаемых на своем автосборочной предприятии группы ГАЗ — Минпромторг РФ. Есть хорошие перспективы поставок не только на внутренний рынок, но и из Вьетнама на рынки сопредельных стран.
🔹 Глава КНР Си Цзиньпин готов поговорить по телефону с президентом Украины Зеленским, выберет подходящий момент — Reuters.
🔹 Минпромторг видит потенциал роста экспорта сырья во Вьетнам, — Интерфакс. Об этом заявил заместитель главы Минэкономразвития Владимир Ильичев. Поставки металлов, угля и нефти во Вьетнам могут вырасти, а сельскохозяйственные товары имеют не меньший потенциал. Ильичев добавил, что товарооборот стран должен достигнуть рекордных $10 млрд к 2025 году. Сырье, как раз, основное направление по росту поставок.
🔹 США впервые ввели санкции против Грузии. Четырём грузинским судьям и членам их семей запретили въезд в Штаты «за участие в существенной коррупции». А именно — за принятие «решений в пользу власти».
🔹 Китайская государственная страховая компания CPIC Investment Management запускает два криптовалютных фонда в Гонконге.
🔹 $NLMK cанкции против Лисина и НЛМК могут быть включены в 11 пакет санкций Евросоюза. После чего вероятно попадание в SDN-лист.
🔹 Глава МВФ: 90% развитых экономик столкнутся с замедлением экономики в 2023г. Рост мировой экономики в 2023г прогнозируется на уровне 3% (против 3.4% в 2022г).
🔹 Глава МВФ: мировые ЦБ должны придерживаться рестриктивных дкп для борьбы с инфляцией.
🔹 Любой, кто ожидает, что Китай пойдет на уступки по тайваньскому вопросу, просто мечтает, — Си. Тайваньская проблема занимает центральное место в основных интересах Китая.
🔹 Любой, кто ожидает, что Китай пойдет на уступки по тайваньскому вопросу, предается несбыточным мечтаниям — Си Цзиньпин в разговоре с главой ЕК.
🔹 Добыча и выемка угля приостановлена из-за нарушений на лавах трех шахт в Кемеровской области.
🔹 Воздушное пространство на севере Израиля на фоне обстрела из Ливана закрыто для гражданских рейсов. Это самый масштабный за 17 лет обстрел. Сообщается о запуске нескольких десятков ракет и работе системы "Железный купол".
Что произошло? В ночь на 5 апреля десятки молодых людей в масках забаррикадировались в мечети Аль-Акса на Храмовой горе и призывали к беспорядкам. Ситуация в регионе обострилась после начала столкновений. Органы Израиля задержали там палестинцев, что могло спровоцировать обстрелы.
🔹 «Тинькофф» отменил с 1 апреля для граждан комиссию за входящие международные переводы, — сообщение банка.