🇷🇺 #Открытие рынка РФ
🌇 Будьте в курсе, небольшой обзор российского и американского рынка в моменте.
◻️ Американские рынки продолжают следить за инфляцией. Президент Байден сегодня торжественно подпишет инфраструктурный пакет стимулов, а его администрация продолжит борьбу за другие стимулирующие меры. Сегодня с утра, в целом, рынок выглядит не плохо. Положительная динамика, скорее всего, связана с тем, что инвесторы начали активно выкупать недавнюю просадку в связи с отсутствием каких-либо краткосрочных рисков для рынка. На неделе инвесторы ожидают выхода квартальных отчетов компаний из сектора розничной торговли, а также публикации данных о динамике розничных продаж в США за октябрь. Walmart $WMT и Home Depot $HD опубликуют квартальные результаты во вторник, а Target $TGT и Lowe $LOW - в среду.
◻️ Российский рынок открылся снижением, но пытается расти. Падение цен на нефть и возросшие геополитические риски толкают российские индексы вниз. Давление на нефтяных экспортеров со стороны США и продажа Америкой нефти из стратегических резервов могут усилить падение $USDRUB рубля.
◻️ Цены на желтый металл $GDH2 продемонстрировали приличный рост в пятницу, но потенциал роста снова замедлился перед уровнем $1870 за тройскую унцию. Это движение произошло на фоне роста открытых позиций, оставив открытой дверь для продолжения восходящего тренда, в то время как цель остается неизменной на пиках 2021 года выше $1910 (1 июня).
💡 События дня
◻️ Последний день торгуются с дивидендом $WY
◻️ Последний день торгуются с дивидендом $YUM
◻️ Последний день торгуются с дивидендом $GPS
◻️ Последний день торгуются с дивидендомTexas $TXRH
📌 Главные темы
◻️ Энергокризис в Европе.
◻️ Распространение дельта штамма коронавируса.
◻️ Инфляция убивает кэрри-трейд доллара на развивающихся рынках.
◻️ Маск намекнул на новые продажи своих акций компании в ответ на требование сенатора США Берни Сандерса обложить налогами сверхбогатых.
💬 Cегодня большинство участников рынка ожидают нейтральную динамику на российском рынке акций.
Сегодня пока не торгую, пока пережидаю и наблюдаю за рынком. Ситуация вроде как налаживается, и рынок обретает какую-никакую стабильность. Если сегодня - завтра ситуация не испортится, буду возобновлять активную торговлю и публикацию своих сделок.
Всем хорошего дня!
🌇 Будьте в курсе, небольшой обзор российского и американского рынка в моменте.
◻️ Американские рынки продолжают следить за инфляцией. Президент Байден сегодня торжественно подпишет инфраструктурный пакет стимулов, а его администрация продолжит борьбу за другие стимулирующие меры. Сегодня с утра, в целом, рынок выглядит не плохо. Положительная динамика, скорее всего, связана с тем, что инвесторы начали активно выкупать недавнюю просадку в связи с отсутствием каких-либо краткосрочных рисков для рынка. На неделе инвесторы ожидают выхода квартальных отчетов компаний из сектора розничной торговли, а также публикации данных о динамике розничных продаж в США за октябрь. Walmart $WMT и Home Depot $HD опубликуют квартальные результаты во вторник, а Target $TGT и Lowe $LOW - в среду.
◻️ Российский рынок открылся снижением, но пытается расти. Падение цен на нефть и возросшие геополитические риски толкают российские индексы вниз. Давление на нефтяных экспортеров со стороны США и продажа Америкой нефти из стратегических резервов могут усилить падение $USDRUB рубля.
◻️ Цены на желтый металл $GDH2 продемонстрировали приличный рост в пятницу, но потенциал роста снова замедлился перед уровнем $1870 за тройскую унцию. Это движение произошло на фоне роста открытых позиций, оставив открытой дверь для продолжения восходящего тренда, в то время как цель остается неизменной на пиках 2021 года выше $1910 (1 июня).
💡 События дня
◻️ Последний день торгуются с дивидендом $WY
◻️ Последний день торгуются с дивидендом $YUM
◻️ Последний день торгуются с дивидендом $GPS
◻️ Последний день торгуются с дивидендомTexas $TXRH
📌 Главные темы
◻️ Энергокризис в Европе.
◻️ Распространение дельта штамма коронавируса.
◻️ Инфляция убивает кэрри-трейд доллара на развивающихся рынках.
◻️ Маск намекнул на новые продажи своих акций компании в ответ на требование сенатора США Берни Сандерса обложить налогами сверхбогатых.
💬 Cегодня большинство участников рынка ожидают нейтральную динамику на российском рынке акций.
Сегодня пока не торгую, пока пережидаю и наблюдаю за рынком. Ситуация вроде как налаживается, и рынок обретает какую-никакую стабильность. Если сегодня - завтра ситуация не испортится, буду возобновлять активную торговлю и публикацию своих сделок.
Всем хорошего дня!
#Крипта #Статистика
📈 Сравнение роста количества крипто пользователей в сравнении с ростом интернет пользователей в 1990-2000 годах.
Количество крипто пользователей в мире за первую половину 2021 года выросло до более чем 200 миллионов — темпы роста постоянно ускоряются.
Кривая внедрения криптовалюты за десятилетие повторяет кривую внедрения сети Интернет.
📈 Сравнение роста количества крипто пользователей в сравнении с ростом интернет пользователей в 1990-2000 годах.
Количество крипто пользователей в мире за первую половину 2021 года выросло до более чем 200 миллионов — темпы роста постоянно ускоряются.
Кривая внедрения криптовалюты за десятилетие повторяет кривую внедрения сети Интернет.
#Макро #Статистика
📈 С марта 2020 года десять самых богатых людей накопили более 890 миллиардов долларов.
В качестве лишь одного примера, Илон Маск стал свидетелем увеличения своего богатства по крайней мере на 1116% за последние полтора года. Тем временем Джефф Безос из Amazon заработал дополнительно 89 миллиардов долларов.
Используя данные из списка миллиардеров Forbes в реальном времени, мы узнаем, как изменилось благосостояние различных сверхбогатых групп с начала пандемии.
📈 С марта 2020 года десять самых богатых людей накопили более 890 миллиардов долларов.
В качестве лишь одного примера, Илон Маск стал свидетелем увеличения своего богатства по крайней мере на 1116% за последние полтора года. Тем временем Джефф Безос из Amazon заработал дополнительно 89 миллиардов долларов.
Используя данные из списка миллиардеров Forbes в реальном времени, мы узнаем, как изменилось благосостояние различных сверхбогатых групп с начала пандемии.
🔴 Paylocity Holding $PCTY продажа.
🔴 DraftKings $DKNG продажа.
👥 Инсайдеры - люди, которым известна закрытая информация о компании. К примеру, инсайдерами считаются лица, входящие высшее руководство компании: CEO (исполнительный директор), CTO (технический директор) и т.д. По американским законам, инсайдеры обязаны сообщать о сделках с акциями своих компаний в SEC (Securities and exchange commission). В дальнейшем SEC делает эти данные публичными. Когда происходят сделки по акции на сумму более 0.08% от капитализации, в источник отправляется инфографика с подробной информацией о сделках.
◽️ Вы спросите, как это можно использовать в торговле?
Инсайдерская сделка далеко не всегда отражает мнение инсайдера о компании. Например, инсайдеры часто продают часть доли, чтобы переложиться в другие активы, купить недвижимость или оплатить иные личные расходы. Такие случаи, понятное дело, не несут никакой полезной информации. Тем не менее, есть несколько интересных сетапов по инсайдерским сделкам:
➖ Большие продажи сразу несколькими инсайдерами значительно снижают вероятность, что продажа была осуществлена для покрытия личных расходов.
➖ Покупка инсайдером какой-либо акции встречается гораздо реже, чем продажа. И в отличии от последней, вариантов интерпретации у покупки намного меньше. Инсайдерская покупка говорит о том, что этот человек ожидает роста акций.
◽️ Инсайдерские сделки станут хорошим инструментом в комбинации с другими источниками - например, техническим анализом. Помните, что хорошие сделки рождаются, когда несколько подходов смотрят в одном и том-же направлении.
💬 Инструкция не является единственно верными догмами. Это - лишь то, как можно использовать этот инструмент. Вы вольны сами искать закономерности (более того, я надеюсь на это) и придумывать для этих данных новые способы использования, о которых никто даже не догадывался.
🔴 DraftKings $DKNG продажа.
👥 Инсайдеры - люди, которым известна закрытая информация о компании. К примеру, инсайдерами считаются лица, входящие высшее руководство компании: CEO (исполнительный директор), CTO (технический директор) и т.д. По американским законам, инсайдеры обязаны сообщать о сделках с акциями своих компаний в SEC (Securities and exchange commission). В дальнейшем SEC делает эти данные публичными. Когда происходят сделки по акции на сумму более 0.08% от капитализации, в источник отправляется инфографика с подробной информацией о сделках.
◽️ Вы спросите, как это можно использовать в торговле?
Инсайдерская сделка далеко не всегда отражает мнение инсайдера о компании. Например, инсайдеры часто продают часть доли, чтобы переложиться в другие активы, купить недвижимость или оплатить иные личные расходы. Такие случаи, понятное дело, не несут никакой полезной информации. Тем не менее, есть несколько интересных сетапов по инсайдерским сделкам:
➖ Большие продажи сразу несколькими инсайдерами значительно снижают вероятность, что продажа была осуществлена для покрытия личных расходов.
➖ Покупка инсайдером какой-либо акции встречается гораздо реже, чем продажа. И в отличии от последней, вариантов интерпретации у покупки намного меньше. Инсайдерская покупка говорит о том, что этот человек ожидает роста акций.
◽️ Инсайдерские сделки станут хорошим инструментом в комбинации с другими источниками - например, техническим анализом. Помните, что хорошие сделки рождаются, когда несколько подходов смотрят в одном и том-же направлении.
💬 Инструкция не является единственно верными догмами. Это - лишь то, как можно использовать этот инструмент. Вы вольны сами искать закономерности (более того, я надеюсь на это) и придумывать для этих данных новые способы использования, о которых никто даже не догадывался.
🔝 Это список топ акций, рассматриваемых на покупку крупными банками на предстоящей торговой неделе.
1. Luminar Technologies $LAZR
Сектор: Технологии (Tech)
Цель: $29.75 (потенциал роста 51.55%)
2. Li Auto $LI
Сектор: Автомобилестроение (Auto Industry)
Цель: $41.82 (потенциал роста 37.57%)
3. TripAdvisor $TRIP
Сектор: Туризм (Tourism)
Цель: $39.58 (потенциал роста 28.55%)
4. Comcast $CMCSA
Сектор: Телекоммуникации (Telecommunications)
Цель: $65.30 (потенциал роста 22.06%)
5. Regeneron $REGN
Сектор: Биотехнологии (Biotechs)
Цель: $726.27 (потенциал роста 15.06%)
6. Take-Two $TTWO
Сектор: Развлечения (Entertainment)
Цель: $212.36 (потенциал роста 13.06%)
7. Roblox $RBLX
Сектор: Игровая индустрия (Games)
Цель: $96.43 (потенциал роста -10.36%)
1. Luminar Technologies $LAZR
Сектор: Технологии (Tech)
Цель: $29.75 (потенциал роста 51.55%)
2. Li Auto $LI
Сектор: Автомобилестроение (Auto Industry)
Цель: $41.82 (потенциал роста 37.57%)
3. TripAdvisor $TRIP
Сектор: Туризм (Tourism)
Цель: $39.58 (потенциал роста 28.55%)
4. Comcast $CMCSA
Сектор: Телекоммуникации (Telecommunications)
Цель: $65.30 (потенциал роста 22.06%)
5. Regeneron $REGN
Сектор: Биотехнологии (Biotechs)
Цель: $726.27 (потенциал роста 15.06%)
6. Take-Two $TTWO
Сектор: Развлечения (Entertainment)
Цель: $212.36 (потенциал роста 13.06%)
7. Roblox $RBLX
Сектор: Игровая индустрия (Games)
Цель: $96.43 (потенциал роста -10.36%)
#Идеи
💲 Инвестиционная идея.
На текущих уровнях привлекательно смотрятся акции Take-Two $TTWO
Целевая цена Уолл-стрит: $212.36 (потенциал роста 13.06%)
Сектор: Развлечения (Entertainment)
Take-Two Interactive Software — американская компания в сфере разработки видеоигр. Take-Two владеет двумя крупными издательскими брендами: Rockstar Games и 2K. Компания выпустила множество успешных серий видеоигр, наиболее популярные из них Borderlands, Civilization, Grand Theft Auto и NBA 2K.
🔸 Консенсус-прогноз Уолл-стрит
- Аналитиков всего: 14
- Рекомендуют
- покупать: 11
- удерживать: 3
- продавать: 0
- Самый высокий прогноз: $235
- Самый низкий прогноз: $180
- Консенсус-прогноз за последние 3 месяца: $212.36 (потенциал роста 13.06%)
- Цена за акцию по закрытию на 13.11: $187.83
🔸 Последние обновления
• 10/11 MKM Partners - рейтинг "Удерживать", повышение с $186 до $200;
• 09/11 Deutsche Bank - рейтинг "Покупать", повышение с $218 до $225;
• 08/11 BMO Capital Markets - рейтинг "Удерживать", повышение с $150 до $180;
🔸 Ключевые финансовые показатели
Выручка:
- 4Q 2020 — $860.89 млн
- 1Q 2021 — $839.4 млн
- 2Q 2021 — $813.35 млн
- 3Q 2021 — $858.2 млн
Чистая прибыль:
- 4Q 2020 — $182.25 млн
- 1Q 2021 — $218.8 млн
- 2Q 2021 — $152.26 млн
- 3Q 2021 — $10.3 млн
🔸 Мультипликаторы
• P/E 36.4, что лучше среднего по отрасли 38.6;
• P/B 5.9, хуже средних 3.3 по индустрии и 2.6 по рынку в целом;
• ROE составляет 16.2%, что лучше среднего по отрасли 10.6%;
• Соотношение заемного капитала к собственному равно нулю;
🔸 Дивиденды
Компания не выплачивает дивиденды.
💲 Инвестиционная идея.
На текущих уровнях привлекательно смотрятся акции Take-Two $TTWO
Целевая цена Уолл-стрит: $212.36 (потенциал роста 13.06%)
Сектор: Развлечения (Entertainment)
Take-Two Interactive Software — американская компания в сфере разработки видеоигр. Take-Two владеет двумя крупными издательскими брендами: Rockstar Games и 2K. Компания выпустила множество успешных серий видеоигр, наиболее популярные из них Borderlands, Civilization, Grand Theft Auto и NBA 2K.
🔸 Консенсус-прогноз Уолл-стрит
- Аналитиков всего: 14
- Рекомендуют
- покупать: 11
- удерживать: 3
- продавать: 0
- Самый высокий прогноз: $235
- Самый низкий прогноз: $180
- Консенсус-прогноз за последние 3 месяца: $212.36 (потенциал роста 13.06%)
- Цена за акцию по закрытию на 13.11: $187.83
🔸 Последние обновления
• 10/11 MKM Partners - рейтинг "Удерживать", повышение с $186 до $200;
• 09/11 Deutsche Bank - рейтинг "Покупать", повышение с $218 до $225;
• 08/11 BMO Capital Markets - рейтинг "Удерживать", повышение с $150 до $180;
🔸 Ключевые финансовые показатели
Выручка:
- 4Q 2020 — $860.89 млн
- 1Q 2021 — $839.4 млн
- 2Q 2021 — $813.35 млн
- 3Q 2021 — $858.2 млн
Чистая прибыль:
- 4Q 2020 — $182.25 млн
- 1Q 2021 — $218.8 млн
- 2Q 2021 — $152.26 млн
- 3Q 2021 — $10.3 млн
🔸 Мультипликаторы
• P/E 36.4, что лучше среднего по отрасли 38.6;
• P/B 5.9, хуже средних 3.3 по индустрии и 2.6 по рынку в целом;
• ROE составляет 16.2%, что лучше среднего по отрасли 10.6%;
• Соотношение заемного капитала к собственному равно нулю;
🔸 Дивиденды
Компания не выплачивает дивиденды.
💰 #Дивиденды Tyson Foods $TSN
Tyson Foods - американская компания, занимающаяся производством и продажей пищевой продукции. Компания 32 года непрерывно выплачивает дивиденды.
Цена акции: $81,23
Квартальный дивиденд: $0,46
Дивидендная доходность: 0,57%
Прогнозная див.доходность за 2022 г.: 2,27%
Последний день покупки: 25 февраля 2022
Дата закрытия реестра: 1 марта 2022
Tyson Foods - американская компания, занимающаяся производством и продажей пищевой продукции. Компания 32 года непрерывно выплачивает дивиденды.
Цена акции: $81,23
Квартальный дивиденд: $0,46
Дивидендная доходность: 0,57%
Прогнозная див.доходность за 2022 г.: 2,27%
Последний день покупки: 25 февраля 2022
Дата закрытия реестра: 1 марта 2022
📈 Технический анализ по акциям Квадра $TGKD для пользователя @RustTradeInvest цена на момент написания 0.009060 Технически выглядит привлекательно. Месячный ТФ развернуло в рост. Недельный и Д1 ТФ в росте. Н4 торгуется вблизи поддержки судя по М15 цену разворачивает для продолжения роста, выше последнего максимума, который располагается на 0.009970 по Д1 и недельному ТФ. Первое сильное сопротивление по недельному ТФ на 0.011790
🇺🇸 Сегодня большинство участников рынка ожидают нейтрально-позитивную динамику на основной американской торговой сессии. Настроение на рынке умеренно позитивное - индексы несколько отступили от рекордных максимумов, что позволило частично снять перекупленность. Ключевым событием недели станут данные по розничным продажам в США, которые будут опубликованы во вторник. Если результаты совпадут с ожиданиями, это будет означать, что в октябре розничные продажи увеличатся третий месяц подряд.
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне в преддверии подписания инфраструктурного законопроекта. Сегодня инвесторы будут оценивать результаты встречи президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина.
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне в преддверии подписания инфраструктурного законопроекта. Сегодня инвесторы будут оценивать результаты встречи президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина.
🔴 Цены на нефть продолжают падать — ОПЕК правы?
• Сегодня баррель #Brent $BRX1 снижается на 1% и приближается к $81 впервые за месяц. В Саудовской Аравии, ОАЭ и Омане считают, что ОПЕК+ будет и дальше придерживаться плана и прогноз картеля оправдает себя.
• В это время в США активно обсуждают высвобождение запасов нефти, которое может продлиться до 2025 года. Последний месяц запасы нефти в США только растут, а число активных буровых установок продолжает расти уже больше года.
• Страны-импортёры нефти не верят в оценки ОПЕК. В ЕС прогнозируют дальнейший рост цен на нефть. Также идут обсуждения возможного суперцикла на рынке.
• Кому же верить и ждать ли нам нефть по $100 в ближайшее время?
• Сегодня баррель #Brent $BRX1 снижается на 1% и приближается к $81 впервые за месяц. В Саудовской Аравии, ОАЭ и Омане считают, что ОПЕК+ будет и дальше придерживаться плана и прогноз картеля оправдает себя.
• В это время в США активно обсуждают высвобождение запасов нефти, которое может продлиться до 2025 года. Последний месяц запасы нефти в США только растут, а число активных буровых установок продолжает расти уже больше года.
• Страны-импортёры нефти не верят в оценки ОПЕК. В ЕС прогнозируют дальнейший рост цен на нефть. Также идут обсуждения возможного суперцикла на рынке.
• Кому же верить и ждать ли нам нефть по $100 в ближайшее время?
🇷🇺 #Закрытие рынка РФ
Добрый вечер дорогие друзья! Давайте подведём итоги текущего дня по Российскому рынку.
🔘 Отечественные индексы отскочили от сильного падения пятницы, несмотря на корректирующийся рынок нефти.
Нефть марки #Brent $BRX1 демонстрирует снижение на фоне выхода данных из Китая. Так добыча нефти в стране в январе-октябре выросла на 2.5% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году и на 4.2% - в сравнении с 2019 годом, составив 166.19 млн тонн баррелей. Негативная динамика цен на нефть также может быть обусловлена опасениями инвесторов относительно новой глобальной вспышки заболеваемости COVID-19, что потенциально может снизить спрос на сырье. Кроме того давление на котировки могло оказать увеличение количества действующих нефтяных буровых установок в США. По данным Baker Hughes, опубликованным в пятницу, за неделю было введено в эксплуатацию 4 установки, а общее их количество составило 454 единицы. Рубль $USDRUB умеренно укрепляется по отношению к доллару несмотря на падающие цены на нефть. Поддержку российской валюте оказывает начало налогового периода для экспортеров. По оценкам аналитиков, в этом месяце компании продадут валюту на сумму около ₽2.4 трлн. Также положительно на рубль могли повлиять комментарии главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной. Она заявила, что центробанк, возможно, будет рассматривать необходимость дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.
Добрый вечер дорогие друзья! Давайте подведём итоги текущего дня по Российскому рынку.
🔘 Отечественные индексы отскочили от сильного падения пятницы, несмотря на корректирующийся рынок нефти.
Нефть марки #Brent $BRX1 демонстрирует снижение на фоне выхода данных из Китая. Так добыча нефти в стране в январе-октябре выросла на 2.5% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году и на 4.2% - в сравнении с 2019 годом, составив 166.19 млн тонн баррелей. Негативная динамика цен на нефть также может быть обусловлена опасениями инвесторов относительно новой глобальной вспышки заболеваемости COVID-19, что потенциально может снизить спрос на сырье. Кроме того давление на котировки могло оказать увеличение количества действующих нефтяных буровых установок в США. По данным Baker Hughes, опубликованным в пятницу, за неделю было введено в эксплуатацию 4 установки, а общее их количество составило 454 единицы. Рубль $USDRUB умеренно укрепляется по отношению к доллару несмотря на падающие цены на нефть. Поддержку российской валюте оказывает начало налогового периода для экспортеров. По оценкам аналитиков, в этом месяце компании продадут валюту на сумму около ₽2.4 трлн. Также положительно на рубль могли повлиять комментарии главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной. Она заявила, что центробанк, возможно, будет рассматривать необходимость дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.
🧾 Инструкция: денежные потоки в ETF.
Финансовые потоки - малоизвестный, но при том важный показатель: он отражает интерес игроков рынка к финансовому инструменту. Суммарная статистика по притокам/оттокам в ETF (фонды, доли которых торгуются на бирже и доступны для покупки каждому).
Эта инфографика показывает 6 категорий ETF, инвестирующих в
1) Growth stocks (акции роста*)
2) Value stocks (акции стоимости*)
3) Technology (тех. сектор, преимущественно IT)
4) Health (здравоохранение, биотехнологии)
5) Emerging markets (развивающиеся рынки)
6) Government Debt (гос. облигации)
Поток (показан на "спидометре" слева) рассчитывается как разность между суммарным притоком и оттоком за день. График справа - исторические данные по суммарно вложенным деньгам в эту категорию фондов.
Как это использовать?
Приток денег означает покупки - а они толкают данный вид акций вверх. Отток - наоборот. Причем зачастую этот эффект сохраняется некоторое время: приток денег двигает цену вверх, а это привлекает еще больше людей, готовых вкладывать деньги.
Еще одна интерпретация приток/оттоков - сентимент инвесторов. К примеру, приток в фонд технических компаний говорит о том, что инвесторы оптимистично смотрят на будущее технического сектора. Отток же, помимо опасений инвесторов, иногда просто говорит о фиксации прибыли - а она приводит к коррекции цены.
На спидометре слева есть разметка (белые полосы). Они обозначают стандартные отклонения: таким образом, диапазон спидометра - [-3*std; +3*std].
Это означает, что:
68% дней поток лежит в пределах первых полос
95% дней - вторых
99.7% дней - третьих.
Таким образом, можно оценивать, насколько большой приток/отток получился за данную дату относительно истории.
* Про growth и value
Акции роста - акции компаний, которые обладают большим потенциалом роста прибыли. Чаще всего это - высокотехнологичные компании из динамично развивающихся секторов рынка.
Акции стоимости - компании, которые аналитики считают недооцененными. В большинстве случаев это - большие, сформировавшиеся компании из более традиционных секторов рынка. Банки, энергетические и нефтегазовые компании - вот несколько примеров value stocks.
Инструкции не являются единственно верными догмами. Это - лишь то, как можно использовать этот инструмент.
Финансовые потоки - малоизвестный, но при том важный показатель: он отражает интерес игроков рынка к финансовому инструменту. Суммарная статистика по притокам/оттокам в ETF (фонды, доли которых торгуются на бирже и доступны для покупки каждому).
Эта инфографика показывает 6 категорий ETF, инвестирующих в
1) Growth stocks (акции роста*)
2) Value stocks (акции стоимости*)
3) Technology (тех. сектор, преимущественно IT)
4) Health (здравоохранение, биотехнологии)
5) Emerging markets (развивающиеся рынки)
6) Government Debt (гос. облигации)
Поток (показан на "спидометре" слева) рассчитывается как разность между суммарным притоком и оттоком за день. График справа - исторические данные по суммарно вложенным деньгам в эту категорию фондов.
Как это использовать?
Приток денег означает покупки - а они толкают данный вид акций вверх. Отток - наоборот. Причем зачастую этот эффект сохраняется некоторое время: приток денег двигает цену вверх, а это привлекает еще больше людей, готовых вкладывать деньги.
Еще одна интерпретация приток/оттоков - сентимент инвесторов. К примеру, приток в фонд технических компаний говорит о том, что инвесторы оптимистично смотрят на будущее технического сектора. Отток же, помимо опасений инвесторов, иногда просто говорит о фиксации прибыли - а она приводит к коррекции цены.
На спидометре слева есть разметка (белые полосы). Они обозначают стандартные отклонения: таким образом, диапазон спидометра - [-3*std; +3*std].
Это означает, что:
68% дней поток лежит в пределах первых полос
95% дней - вторых
99.7% дней - третьих.
Таким образом, можно оценивать, насколько большой приток/отток получился за данную дату относительно истории.
* Про growth и value
Акции роста - акции компаний, которые обладают большим потенциалом роста прибыли. Чаще всего это - высокотехнологичные компании из динамично развивающихся секторов рынка.
Акции стоимости - компании, которые аналитики считают недооцененными. В большинстве случаев это - большие, сформировавшиеся компании из более традиционных секторов рынка. Банки, энергетические и нефтегазовые компании - вот несколько примеров value stocks.
Инструкции не являются единственно верными догмами. Это - лишь то, как можно использовать этот инструмент.