РЫНОК НЕФТИ: ЧТО ПРОИСХОДИТ?

В последние недели цена на нефть упала более чем на $10 (12%), и причины этому могут быть довольно многогранны.

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ:

• Замедление спроса от крупнейших мировых экономик снижает стоимость нефти.

• В США в условиях предвыборной гонки возможно происходит распродажа нефти из стратегических запасов, что оказывает дополнительное давление на цены. Последние данные показывают резкое снижение запасов, что подтверждает эту гипотезу.

• Влияние ОПЕК+ ослабевает: доля картеля в мировой добыче снизилась до 40%, и недавно они приостановили планы по увеличению добычи. Но это не привело к росту цен.

ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ ДЛЯ БУДУЩЕГО?

• Цены на нефть приближаются к уровню, при котором добыча сланцевой нефти в США становится невыгодной. Если цена упадет до $39 за баррель WTI ( $42 за $BRV4 #BRENT ), американские производители могут столкнуться с убытками.

• Глобальная рецессия и дальнейшее падение спроса могут привести к значительному ослаблению $SIU4 рубля, возможно до уровня 100-120 руб/доллар.

Итог: возможное дальнейшее падение цен на нефть может оказать серьезное давление на российский нефтегазовый сектор, что также приведет к девальвации рубля. В результате акции могут получить временную поддержку, но снижение цен на нефть может произойти быстрее, чем Центральный Банк успеет справиться с девальвацией.

$BRV4 #BRENT несмотря на то что у меня все открытые позиции в Лонг остались в рынке, я понимаю, что следовало бы установить стоп-лосс. Цена пошла в плюс сразу после открытия, но я решил не перестраховываться и надеялся на лучшее. Теперь вот результат.

В данный момент ближайшая значительная поддержка расположена на уровнях 68.25 и 65.46. От текущих цен покупать не вижу смысла, поэтому предпочту занять выжидательную позицию. В будущем на возможном отскоке планирую увеличить объём и выйти раньше, поскольку уровень 78 уже кажется маловероятным по техническому анализу.

Если нефть марки $BRV4 #BRENT достигнет уровня 72.030, открою длинную позицию. Пока просто наблюдаю, не хочу входить по текущим ценам, так как график выглядит неясно.