◽️ Инвесторы, купившие акции $RNFT после того, как был сделан прогноз 16 мая 2023 года, могут поздравить себя с удачным выбором. С момента того прогноза цены акций увеличились на более чем +110%. Это впечатляющий рост, который означает, что прогноз был не просто точным, но и значительно превзошел ожидания. Исходя из этих данных, можно с уверенностью сказать, что прогноз оказался весьма успешным. Тем, кто принял решение основываясь на этом прогнозе, следует быть довольными своими результатами. Прогноз отработан полностью.

〽️ Ссылка на прогноз от 16.05.23 https://t.me/GOSPODINDOLAR_NEWS/17271

#НОВОСТИ
🌐 Добрый день уважаемые читатели! Представляю Вам свежую сводку новостей (часть первая)

🔹 $MTLR $MTLRP $RASP Минтранс предложил полностью отменить скидку на перевозку угля по железной дороге, временно не применяющуюся с 2022 года. Угольщики заявляют, что падение цен и текущие затраты на доставку ставят экспорт на грань рентабельности.

🔹 $HNFG 10 апреля 2024 года ПАО ЭЙЧ ЭФ ДЖИ объявит предварительные данные о выручке по итогам марта 2024 года.

🔹 $RKKE На 12 часов мск запланирован пуск ракеты "Ангара-А5" с космодрома Восточный.

🔹 Выручка компании $OZON Ozon существенно выросла, но чистый убыток составил 15,5 млрд рублей.

🔹 Экономисты РАН: экономика России может расти на 3,5% ежегодно.

🔹 Известия: спрос бизнеса на страхование после теракта в «Крокусе» вырос до 100%.

🔹 Страны Евросоюза работают над 14-м по счету пакетом санкций против России.

🔹 Открывшиеся на месте Zara магазины закончили год с убытком на ₽5,4 млрд.

🔹 Банкам рекомендовали реструктурировать долги пострадавших от наводнения.

🔹 Цены на новостройки Анапы за год выросли на 30%.

🔹 Илон Маск: ИИ станет умнее любого человека уже в конце 2025 года.

🔹 Армения и Киргизия больше всех с 2021 года нарастили экспорт обуви в Росиию.

🔹 Россияне стали экономить на презервативах. Их продажи достигли пятилетнего минимума. За январь – февраль было продано 3,1 млн упаковок, выяснили в DSM Group. При этом продажи противозачаточных таблеток наоборот увеличились, отмечают эксперты.

🔹 Группа $QIWI Qiwi сообщила, что планирует продолжить работу, несмотря на отзыв лицензии у Киви-банка и блокировку 9 млрд руб. активов.

🔹 Минфин РФ предложит ОФЗ 26219 на 20 млрд руб и 26244 безлимитно.

(Часть вторая)

🔹 Власти ужесточают режим движения средств на счетах типа «С» и «И», где заблокированы доходы нерезидентов и выплаты по еврооблигациям РФ.

🔹 В Китае растёт спрос на золото, инвесторы стараются приобрести защитные активы.

🔹Ростелеком $RTKM предлагает распределить по годам стоимость подключения центров обработки данных (ЦОД) к электросетям.

🔹 TikTok работает над созданием прямого конкурента Instagram.

🔹 По информации издания TechCrunch, гособлако правительства Индии годами допускало утечки персональных данных граждан в интернет.

🔹 Bank of America ожидает, что цены на нефть Brent достигнут $112 за баррель. Рост обусловлен сокращением добычи ОПЕК+, высоким спросом на сырье и геополитической напряженностью, особенно на Ближнем Востоке.

🔹 В App Store мошенники разместили фальшивые приложения российских банков.

🔹 Bloomberg: Минфин США хочет вводить вторичные санкции против криптобирж.

🔹 Минэнерго опровергло обсуждение поставок казахстанского бензина на рынок РФ — ТАСС.

🔹 Госдума приняла закон, разрешающий Новатэку $NVTK создать ведомственную охрану.

🔹 Гендиректор группы $FEES Россети и новый глава ГЭК Китая обсудили сотрудничество компаний

🔹 Рынок новых электрокаров до 2033 года вырастет минимум в девять раз.

🔹 Газпромбанк размещает облигации в юанях. Ставка купона - 5% годовых. Неплохо, но не легендарно.

🔹 Microsoft $MSFT не планирует ликвидировать свои юридические лица в России

🔹 Российские нефтекомпании в марте на фоне проблем с загрузкой НПЗ существенно нарастили морской экспорт.

🔹 «Роснефть» $ROSN предложила отказаться от использования котировок Urals в портах Европы для расчета нефтяных налогов.

Скоро на рынке состоится долгожданное #IPO компании ЗАЙМЕР. Сбор заявок на участие уже идет полным ходом, а старт торгов запланирован на 12 апреля.

Многое указывает на то, что это может быть очень успешное IPO. Рынок микрофинансовых организаций (МФО) в последние годы пользуется стабильным спросом, что делает бизнес ЗАЙМЕРа перспективным.

Однако, я принял решение не участвовать в этом IPO. Хотя в нем есть спекулятивный потенциал, аллокация, вероятно, будет небольшой из-за большого спроса.

В апреле ожидается выплата дивидендов за первый квартал 2024 года, что также может стать одним из драйверов для инвесторов. Предварительно рассчитывается, что сумма дивидендов составит около 8 рублей на акцию.

Решение о участии в IPO принимайте с учетом всех факторов и вашей личной стратегии инвестирования. Лично я решил воздержаться от участия, однако это может быть интересным объектом для спекуляции.

❗️ВПЕРЕДИ статистика по инфляции в США.

Сегодня на новостях мы можем получить два варианта развития событий:

1. Снижение индекса доллара #DXY на фоне снижения инфляции, что будет говорить, о скором начале снижения ставок.

2. Рост индекса доллара #DXY, если инфляция продолжит свой рост и ФРС будет держать ставки высокими, дольше - чем этого сейчас ожидает рынок.

Я сегодня жду увидеть рост индекса доллара #DXY, так как ожидаю увидеть рост инфляции в США. Данные выйдут через 9 минут.

Как и говорил, что в случае роста инфляции индекс доллара #DXY будет расти, это и получаем.

Теперь рынки уже не ожидают, что ФРС пойдет на снижение ставки в июне, а мы с вами об этом говорим еще с прошлого года, что ставки будут снижать ближе к выборам, то есть осенью. Поэтому локально стоит ждать продолжения роста индекса доллара #DXY, но в среднесрочной перспективе он все равно будет падать ниже уровня 90.

#НОВОСТИ
🌐 Доброе утро уважаемые читатели! Представляю Вам свежую сводку новостей (часть первая)

🔹 ЦБ запретил замещать евробонды, принадлежавшие ранее недружественным лицам.

🔹 Минфин предложил с лета повысить минимальную цену на водку до 299 руб. за 0,5 л.

🔹 Байден: снижение ставки ФРС может быть отложено на конец года.

🔹 ЦЦИ: Нынешние цены делают экспорт российского угля нерентабельным. Экспортные цены на российский уголь снизились до минимума почти за 3 года.

🔹 Японская йена упала до 152 за доллар впервые с 1990 года.

🔹 Минэк:Годовая инфляция в РФ с 2 по 8 апреля ускорилась до 7,79% с 7,62% неделей ранее.

🔹 Chery в 2023 г. нарастила выручку в России в 3,8 раза, до рекорда для рынка.

🔹 HeadHunter: лидерами по росту зарплаты стали челябинские токари.

🔹 Крупнейший производитель вина в России «Ариант» пожаловался в Верховный суд на свою национализацию.

🔹 Bloomberg: Urals торгуется на $15 выше установленного лимита странами G7.

🔹 $HNFG Henderson - сд решит по дивидендам 1кв 2024г.

🔹 Завершается сбор заявок на #IPO МФК «Займер».

🔹 «Яндекс Маркет» $YNDX начал выпускать в Китае городские велосипеды под своим брендом.

🔹 Набиуллина может ввести санкции против стран, переставших обслуживать карты «Мир». Но это уже будут «крайние меры», заявила Набиуллина. Банки Казахстана, Армении, Узбекистана и Киргизии ранее сообщили о прекращении обслуживания российских карт «Мир» из-за санкций.

🔹 $UKUZ $MTLRP $MTLR "Южный Кузбасс" Мечела в 2023г снизил выручку по МСФО на 22%, чистую прибыль - в 9 раз.

(Часть вторая)

🔹 Доминирование $COIN Coinbase на рынке США растет - доля рынка выросла до 55% с 38% — Kaiko.

🔹 Deutsche: стартовал период блэкаутов по buyback-ам в акциях США - все больше и больше компаний должны приостанавливать buybackи перед отчетностями - ближайшие 2-3 недели ожидается временное снижение объемов buyback-ов.

🔹 Большинство членов FOMC согласилось, что будет уместным начать смягчать дкп в этом году. Пока нет точной уверенности, что инфляция стабильно движется к таргету в 2%.

🔹 SEC планирует подать в суд на Uniswap в попытке обуздать быстрорастущий сектор DeFi.

🔹 Цены на медь - на максимуме за 15 мес. Citi объявил о начале второго масштабного бычьего рынка в меди в этом столетии.

🔹 NEAR нанимает инженеров по ИИ в рамках своей стратегии развития в области ИИ.

🔹 В Минфине ждут принятия законодательства о крипте в 2024г. Криптовалюту и майнинг выведут из тени. Нормы могут одобрить уже в весеннюю сессию.

🔹 Solana занимает первое место с большим отрывом в списке блокчейнов по числу созданных NFT за последние 30 дней, достигая 92 млн.

🔹 Газпром нефть $SIBN перевела 85% пользовательских устройств (АРМ) на российскую операционную систему Astra Linux.

🔹 RIPPLE скоро запустит свой стейблкоин и капитализация самой монеты #XRP может вырасти в разы.

🔹 В США снова проблема с акциями банков. $BAC Bank of America и $C Citi падают на 2,5%.

🔹 Дональд Трамп больше не входит в список 500 крупнейших миллиардеров после того, как цена акций его платформы Truth Social упала на 30%.

🔹 Власти запланировали с июня повысить минимальные цены на крепкий алкоголь.

🔹 АКРА прогнозирует в 2024 году очередной рекордный урожай зерна.

🔹 Cовет директоров одного из крупнейших российских металлургов $NLMK НЛМК рекомендовал выплатить дивиденды за 2023 год в размере 25,43 рубля на акцию, отсечка 27 мая 2024 года. Судя по всему компания направит на выплату только прибыль за 2023 год, без учета выручки от продажи Калужской сортового подразделения. При этом ещё остаётся прибыль за 2022 год, которую компания может позже выплатить. Позитивная новость, думаю, вероятен роста котировок до момента отсечки до 242 рублей.

▪️ Позиционирование лиц: Инструкция.

• На данных графиках изображены позиции физических и юридических лиц на срочной секции московской биржи (ФОРТС).

• Зеленый цвет – длинные позиции, красный – короткие позиции.

• Светло - синий цвет – длинные позиции, синий цвет – короткие позиции.

• Основная (толстая) полоска - это кол-во контрактов. Тонкая полоска (с человечками) - это кол-во людей.

• Источник данных – это московская биржа (moex.com).

◻️ Как их использовать эти данные?

1. Толпа, как правило, ошибается и теряет деньги. Чтобы зарабатывать, вы должны быть умнее, чем большинство. Однако это отнюдь не значит, что нужно сразу кидаться открывать противоположную позицию. На рынке иногда вы должны играть вместе с толпой, иногда - против. Что должно вас действительно настораживать - так это экстремальное позиционирование (т.е. допустим, когда практически все поголовно сидят в лонге по нефти). Такие ситуации чреваты выносами, или «сквизами», в обратную сторону.

2. В то же время, когда вы сидите, к примеру, в шорте, а большая часть участников - в лонге, вы должны задуматься: почему так много участников смотрит в другую сторону? Не ошибаетесь ли вы?

3. Некоторые данные нужно фильтровать (смотреть еще на количество лиц). В данные по нефти дисбаланс может внести огромная позиция отдельного физического лица (к примеру, загадочного «супер-физика»). К примеру, вы можете видеть, что по контрактам лонгов открыто 80%, а по количеству людей в лонгах 60%. Значит кто-то один большой (или несколько человек) держит большую позицию.

4. Означает ли тот факт, что когда во фьючерсе на Газпром, к примеру, сидит кто-то с большим шортом, то фьючерс будет непременно падать (ведь это лицо наверняка что-то знает)? Необязательно. Это лицо может просто держать хедж лонга по акциям Газпрома.

5. Если вы на фьючерсном рынке покупаете, значит обязательно есть кто-то, кто вам продаёт. Биржа даёт данные в разбивке: физические лица и юридические лица.

6. Чтобы вы могли на бирже нормально торговать, на бирже должен быть market-maker. У нас биржа MOEX заключает договоры с российскими брокерами, которые и выступают маркет-мейкерами. Если физ. лица по какому-то инструменту в сумме в лонге, значит юр. лица по нему в сумме будут в шорте. Если вы покупаете, против вас может продать другое физическое лицо, но если предложения не хватает, то против вас продает юр.лицо.

7. Итак, против физических лиц на рынке, по сути, играют юр. лица (брокеры). Это не значит, что единственную цель, которую они преследуют, - это вытряхнуть ваш кошелёк, или что юр.лица всегда выигрывают – нет, это не так. Если у них появляется позиция, они просто хеджируют её на другом рынке. Допустим, физические лица открыли по нефти лонги, а юридические лица открыли об них шорты. Далее юр. лица покупают нефть где-нибудь на CME (Чикагской бирже) и таким образом «перекрываются».

GAZR - фьючерсы на Газпром
SBRF - фьючерсы на Сбербанк
RTS - фьючерсы на индекс РТС
BR - фьючерсы на нефть Brent
Si - фьючерсы на доллар-рубль
GOLD - фьючерсы на золото
SILV - фьючерсы на серебро
NG - фьючерсы на природный газ
ED - фьючерсы на EURUSD
MIX - фьючерсы на индекс Московской биржи
SPYF - фьючерсы на индекс S&P500
CNY - фьючерсы на юань-рубль