Покупать сейчас Диасофт $DIAS считаю не целесообразным. Как по мне, цена великовата. Я планирую бумаги подбирать потом, идеями поделюсь.

По натуральному газу #NG $NGG4 наблюдается интересная ситуация. Котировки достигли сильного уровня поддержки про который я упоминал ранее, что может стать хорошей возможностью для осуществления крупных покупок. Технический анализ указывает на очень сильную зону. Однако, перед тем как набирать позиции, я дождусь закрытия сегодняшней дневной свечи. Это позволит получить более точный сигнал на покупку. Если сегодняшняя свеча закроется в поддерживающей зоне, можно начинать постепенно набирать покупки на долгосрок. Это может быть выгодной стратегией, учитывая текущую сильную поддержку.

Всем привет! В закрытом канале #Trading_Lounge утро начинается с фиксации прибыли. Вчера, с подписчиками покупали акции $CARM КарМани, а уже сегодня фиксируем прибыль.

Вчера компания Диасофт ( $DIAS ) запустила свои торги, и цена сразу достигла верхней планки в 6300 рублей. Это означает, что спрос на акции компании значительно превысил предложение. Уровень размещения был установлен на 4500 рублей, так что прирост составил 40%. В среднем аллокация составила около 1%, что означает, что каждому инвестору досталась лишь небольшая доля акций. Для компании Диасофт IPO можно считать успешным, учитывая высокий спрос на акции. Теперь буду следить за динамикой цен в ближайшие дни. Однако сегодня мы наблюдаем резкую фиксацию прибыли, что может быть связано с желанием инвесторов продать акции и получить выгоду. Те, кто получил моё предупреждение вчера, могли рассчитывать на этот сценарий.

#Статистика
📊 Ожидания по процентной ставки ФРС изменились после публикации данных ИПЦ за январь. Инфляция немного подросла, вопреки ожиданиям топовых аналитиков Уолл-Стрит. Теперь рынок закладывает первое снижение ставки в июне, а не в мае, как планировалось раньше. Более 60% вероятность, что в мае снижения ставки не будет, хотя неделю назад эта вероятность была 33%. Индексу доллара #DXY еще есть куда расти, но уже на грани.

МОСБИРЖА ВОЗОБНОВИЛА ТОРГИ ПОСЛЕ ЧАСОВОГО ПЕРЕРЫВА.

Приостановка была вызвана ошибкой конфигурации основного сервера торгово-клиринговой системы фондового рынка, на который был выполнен переход в рамках устранения нештатной ситуации 13 февраля 2024 года, — Мосбиржа.

Торги на остальных рынках Московской биржи: срочном рынке, валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также депозитно-кредитные операции на денежном рынке проводятся в штатном режиме.

#НОВОСТИ
🌐 Уважаемые читатели, представляю Вам свежую сводку новостей.

🔹 Минфин РФ предложит на аукционах ОФЗ 26219 и 26243

🔹 Последний день торгов префами Транснефти $TRNFP из-за сплита

🔹 Акционеры «Детского мира» $DSKY рассмотрят вопрос о ликвидации ПАО

🔹 «Газпром экспорт» попросил запретить «дочке» Gasunie судиться в Нидерландах.

🔹 В России за 2023 год количество пенсионеров снизилось на 700 тысяч.

🔹 ЦБ: объем иностранной наличной валюты у населения составил 8,72 триллиона рублей.

🔹 ЦБ: Мошенникам удалось украсть из банковских карт россиян 15,8 миллиарда рублей в 2023 году. Всего ими было совершено 1,17 миллиона успешных операций.

🔹 АвтоЭксперты: стоимость иностранных автомобилей вырастет на 30% в 2024, средняя цена достигнет 3 млн рублей.

🔹 В банках РФ наблюдают стремительный рост объема юаневых депозитов граждан.

🔹 Европа в 2023 году после введения санкций на импорт российского металла переключилась на закупки из азиатских стран.

🔹 ГК «Самолет» $SMLT планирует до 2026 года выйти на строительные рынки 30-35 городов РФ.

🔹 Ростелеком $RTKM в 2024 планирует IPO одной из дочек.

🔹 Российской судостроительной отрасли требуется 2 трлн руб. до 2035 года.

🔹 СПБ Банк начал готовить заявление в Минфин США о разблокировке активов. Делают вид, что работу работают?
Имитация бурной деятельности, мне кажется, что нас держат за идиотов.

🔹 Из 50 танкеров, которые попали под санкции США с октября 2023 г., около половины прекратили транспортировку нефти из России.

🔹 Россияне купили половину вилл и четверть проданных квартир на Пхукете в прошлом году.

🔹 Россия стала лидером по объему иностранных инвестиций в Иране в 2023 г.

🔹 Банк России обяжет банки учитывать рассрочки при оценке долговой нагрузки россиян.

🔹 Санкции Запада на алмазы РФ существенно не повлияют на внутренний рынок - Минфин.

🔹 Яндекс $YNDX встроил нейросети в свой браузер.

🔹 Стивен Нерайофф, бывший советник Ethereum, выдвинул серьезные обвинения против Гэри Генслера, обвинив его в скрытой причастности к #ETH на фоне ожидания одобрения спотовых ETH-ETF.

🔹 ОПЕК в январе 2024 г. сократила добычу нефти на 350 тыс б/с до 26,34 млн б/с.

🔹 ФАС обвинила Росбанк в нарушении рекламного законодательства.

🔹 Правительство ФРГ планирует продать до 30% акций энергоконцерна Uniper в 2025 г. — Reuters.

🔹 В Туле Россети $FEES ввели новый высокоавтоматизированный питающий центр.

🔹 Полиметалл $POLY намерен в 2027 г. приступить к освоению Уткинского месторождения на Урале.

🔹 По данным АСВ, в 2023 г. вклады населения на сумму от 3 до 10 млн рублей увеличились на 40%. Это оказалось самой быстрорастущей категорией вкладов. Денег нет у народа?

🔹 Мировой спрос на нефть достигнет пика до 2030 г. — глава МЭА.

▪️ Позиционирование лиц: Инструкция.

• На данных графиках изображены позиции физических и юридических лиц на срочной секции московской биржи (ФОРТС).

• Зеленый цвет – длинные позиции, красный – короткие позиции.

• Светло - синий цвет – длинные позиции, синий цвет – короткие позиции.

• Основная (толстая) полоска - это кол-во контрактов. Тонкая полоска (с человечками) - это кол-во людей.

• Источник данных – это московская биржа (moex.com).

◻️ Как их использовать эти данные?

1. Толпа, как правило, ошибается и теряет деньги. Чтобы зарабатывать, вы должны быть умнее, чем большинство. Однако это отнюдь не значит, что нужно сразу кидаться открывать противоположную позицию. На рынке иногда вы должны играть вместе с толпой, иногда - против. Что должно вас действительно настораживать - так это экстремальное позиционирование (т.е. допустим, когда практически все поголовно сидят в лонге по нефти). Такие ситуации чреваты выносами, или «сквизами», в обратную сторону.

2. В то же время, когда вы сидите, к примеру, в шорте, а большая часть участников - в лонге, вы должны задуматься: почему так много участников смотрит в другую сторону? Не ошибаетесь ли вы?

3. Некоторые данные нужно фильтровать (смотреть еще на количество лиц). В данные по нефти дисбаланс может внести огромная позиция отдельного физического лица (к примеру, загадочного «супер-физика»). К примеру, вы можете видеть, что по контрактам лонгов открыто 80%, а по количеству людей в лонгах 60%. Значит кто-то один большой (или несколько человек) держит большую позицию.

4. Означает ли тот факт, что когда во фьючерсе на Газпром, к примеру, сидит кто-то с большим шортом, то фьючерс будет непременно падать (ведь это лицо наверняка что-то знает)? Необязательно. Это лицо может просто держать хедж лонга по акциям Газпрома.

5. Если вы на фьючерсном рынке покупаете, значит обязательно есть кто-то, кто вам продаёт. Биржа даёт данные в разбивке: физические лица и юридические лица.

6. Чтобы вы могли на бирже нормально торговать, на бирже должен быть market-maker. У нас биржа MOEX заключает договоры с российскими брокерами, которые и выступают маркет-мейкерами. Если физ. лица по какому-то инструменту в сумме в лонге, значит юр. лица по нему в сумме будут в шорте. Если вы покупаете, против вас может продать другое физическое лицо, но если предложения не хватает, то против вас продает юр.лицо.

7. Итак, против физических лиц на рынке, по сути, играют юр. лица (брокеры). Это не значит, что единственную цель, которую они преследуют, - это вытряхнуть ваш кошелёк, или что юр.лица всегда выигрывают – нет, это не так. Если у них появляется позиция, они просто хеджируют её на другом рынке. Допустим, физические лица открыли по нефти лонги, а юридические лица открыли об них шорты. Далее юр. лица покупают нефть где-нибудь на CME (Чикагской бирже) и таким образом «перекрываются».

GAZR - фьючерсы на Газпром
SBRF - фьючерсы на Сбербанк
RTS - фьючерсы на индекс РТС
BR - фьючерсы на нефть Brent
Si - фьючерсы на доллар-рубль
GOLD - фьючерсы на золото
SILV - фьючерсы на серебро
NG - фьючерсы на природный газ
ED - фьючерсы на EURUSD
MIX - фьючерсы на индекс Московской биржи
SPYF - фьючерсы на индекс S&P500
CNY - фьючерсы на юань-рубль

📆 Экономический календарь ключевых событий на сегодняшний торговый день (14.02.24).

🇷🇺 КарМани (СТГ): Операционные результаты за 2023 год, отчёт уже опубликован.

🇷🇺 OZON | ОЗОН: МСФО за 2023г, отчёт уже опубликован.

🇺🇸 13:00 - ВВП ЕС (4 квартал).

🇺🇸 18:30 - Запасы сырой нефти.

🇺🇸 В США индексы торгуются в лёгком плюсе. Рынки грустят, потому что осознали бесперспективность начала снижения ставки ФРС в первой половине 2024 года. По индексу #SPX500 (СНП500) $SFH4 вчера вставал в шорт, от зоны 5015, от неё тик в тик пошли вниз. Цели падения у меня скромные, жду 4900-4800 пунктов для начала, так как рынок уже перегрет. Ситуация сегодня не совсем понятная, буду наблюдать.

🇷🇺 На российском рынке индекс Московской биржи ( $IMOEXF #IMOEX ) начал торговую сессию ростом, однако затем резко снизился. Этот момент вызывает определенную тревогу, поскольку перед нами стоит сильное сопротивление на уровне 3280 пунктов. Именно здесь цена может столкнуться с препятствием и попытаться развернуться вниз. Возможно, сегодня мы увидим продолжение роста, но к концу недели я ожидаю фиксацию прибыли. Я всё ещё жду откат в район 3180 пунктов, а затем ожидаю продолжение роста до уровня 3300. Сегодня особенно важный день, так как будет опубликована статистика по инфляции, от которой будет зависеть дальнейшее среднесрочное направление рынка. В данный момент я удерживаю все свои позиции, и буду рассматривать возможность открытия новых только в случае позитивных данных по инфляции. Будьте внимательны и осторожны в своих инвестиционных решениях, поскольку рынок может быть непредсказуемым. Следите за новостями и аналитикой, чтобы принимать информированные решения. Желаю всем хорошего дня и удачных инвестиций!

Прогноз по индексу Московской биржи $IMOEXF #IMOEX от 22.01.24 по сей день остаётся актуальным. В случае изменений рыночных условий, я его обновлю или поменяю.

Очень интересный отчет был опубликован сегодня компании $OZON OZON. Он демонстрирует сильные показатели и успехи компании. Однако, несмотря на это, стоит быть осторожным при покупке акций по текущим значениям. Главная причина в том, что ожидается редомицилиация и, как следствие, увеличение предложения акций на рынке. Это может привести к снижению цены акций. Я считаю, что после переезда компании цена акций может опуститься до уровня 2800, что будет более привлекательным для потенциальных инвесторов. Таким образом, рекомендуется задуматься о покупке активов в этот момент.

В Тинькофф инвестициях статистика доходности может быть забыта навсегда. Так как она не отражает реальность. На самом деле, моя реальная статистика очень впечатляющая. Я вывел гораздо больше денег, чем вложил, даже учитывая потери, возникшие из-за блокировок акций США.