▪️ Позиционирование лиц: Инструкция.

• На данных графиках изображены позиции физических и юридических лиц на срочной секции московской биржи (ФОРТС).

• Зеленый цвет – длинные позиции, красный – короткие позиции.

• Светло - синий цвет – длинные позиции, синий цвет – короткие позиции.

• Основная (толстая) полоска - это кол-во контрактов. Тонкая полоска (с человечками) - это кол-во людей.

• Источник данных – это московская биржа (moex.com).

◻️ Как их использовать эти данные?

1. Толпа, как правило, ошибается и теряет деньги. Чтобы зарабатывать, вы должны быть умнее, чем большинство. Однако это отнюдь не значит, что нужно сразу кидаться открывать противоположную позицию. На рынке иногда вы должны играть вместе с толпой, иногда - против. Что должно вас действительно настораживать - так это экстремальное позиционирование (т.е. допустим, когда практически все поголовно сидят в лонге по нефти). Такие ситуации чреваты выносами, или «сквизами», в обратную сторону.

2. В то же время, когда вы сидите, к примеру, в шорте, а большая часть участников - в лонге, вы должны задуматься: почему так много участников смотрит в другую сторону? Не ошибаетесь ли вы?

3. Некоторые данные нужно фильтровать (смотреть еще на количество лиц). В данные по нефти дисбаланс может внести огромная позиция отдельного физического лица (к примеру, загадочного «супер-физика»). К примеру, вы можете видеть, что по контрактам лонгов открыто 80%, а по количеству людей в лонгах 60%. Значит кто-то один большой (или несколько человек) держит большую позицию.

4. Означает ли тот факт, что когда во фьючерсе на Газпром, к примеру, сидит кто-то с большим шортом, то фьючерс будет непременно падать (ведь это лицо наверняка что-то знает)? Необязательно. Это лицо может просто держать хедж лонга по акциям Газпрома.

5. Если вы на фьючерсном рынке покупаете, значит обязательно есть кто-то, кто вам продаёт. Биржа даёт данные в разбивке: физические лица и юридические лица.

6. Чтобы вы могли на бирже нормально торговать, на бирже должен быть market-maker. У нас биржа MOEX заключает договоры с российскими брокерами, которые и выступают маркет-мейкерами. Если физ. лица по какому-то инструменту в сумме в лонге, значит юр. лица по нему в сумме будут в шорте. Если вы покупаете, против вас может продать другое физическое лицо, но если предложения не хватает, то против вас продает юр.лицо.

7. Итак, против физических лиц на рынке, по сути, играют юр. лица (брокеры). Это не значит, что единственную цель, которую они преследуют, - это вытряхнуть ваш кошелёк, или что юр.лица всегда выигрывают – нет, это не так. Если у них появляется позиция, они просто хеджируют её на другом рынке. Допустим, физические лица открыли по нефти лонги, а юридические лица открыли об них шорты. Далее юр. лица покупают нефть где-нибудь на CME (Чикагской бирже) и таким образом «перекрываются».

GAZR - фьючерсы на Газпром
SBRF - фьючерсы на Сбербанк
RTS - фьючерсы на индекс РТС
BR - фьючерсы на нефть Brent
Si - фьючерсы на доллар-рубль
GOLD - фьючерсы на золото
SILV - фьючерсы на серебро
NG - фьючерсы на природный газ
ED - фьючерсы на EURUSD
MIX - фьючерсы на индекс Московской биржи
SPYF - фьючерсы на индекс S&P500
CNY - фьючерсы на юань-рубль

🇺🇸 В настоящее время в США индексы торгуются в нулевых значениях. По индексу СНП500 (#SPX500) $SFH4 сейчас наблюдается отсутствие значительных изменений. Я ожидаю возможный откат в районе 4800-4700 пунктов. По моему мнению, пока нет фундаментальных оснований для дальнейшего роста индекса. Хотя он преодолел отметку в 5000 пунктов, я предполагаю, что он вернется вниз. Однако, после снижения ставки Федеральной резервной системы (ФРС), возможна коррекция индекса перед новым взлетом. Остается открытым вопрос о глубине этой коррекции. Если мы сравним текущую ситуацию с аналогичными периодами после начала снижения ставки в период длительного ужесточения денежно-кредитной политики, то каждый раз индекс испытывал корректировки, а иногда даже начиналась рецессия. Буду следить за развитием событий и мы с вами узнаем, как всё сложится к лету. Это будет интересный период, когда мы сможем получить более ясное представление о том, каковы будут дальнейшие перспективы.

🇷🇺 На текущий момент ситуация на российском рынке остается достаточно спокойной. Индекс Московской биржи $IMOEXF (#IMOEX) ожидаю увидеть на уровне примерно 3180 пунктов, после чего я ожидаю рост. Я уже упоминал об этом не только вчера, но и ранее. Пока всё идет согласно моим ожиданиям, поэтому нет необходимости спешить с новыми прогнозами. Глобально ничего негативного не произошло, поэтому нет оснований для беспокойства. Повторять и переписывать прогнозы, которые я уже делал на этой неделе, не имеет смысла. Вообще, я предлагаю сегодня взять себе дополнительный выходной. У меня есть личные дела, которые я хочу выполнить до выходных. Если у вас есть какие-либо вопросы, пишите, я буду на связи ближе к вечеру. Кстати, у меня есть пара торговых идей, которые я обязательно рассмотрю вечером. Если они мне понравятся, я опубликую их здесь. Желаю всем хорошего дня и удачных инвестиций!

🫡 Всем привет, друзья! В закрытом канале #Trading_Lounge успешно завершаем торговую неделю, закрыв прибыльную позиции по акциям $AFKS (АФК Система). К сожалению, мы допустили ошибку в шорте $SFH4 #SPX500 (СНП500), но это не останавливает нас. Мы продолжаем придерживаться нашего сценария о возможном снижении на американском рынке. Желаю всем вам отлично провести выходные! Отдохните, зарядитесь энергией и готовьтесь к новым торговым возможностям.

Приложение "Тинькофф инвестиций" снова доступно в AppStore

Приложение "Тинькофф инвестиций" снова доступно в официальном магазине приложений Apple для смартфонов на iOS, теперь оно называется "Календарь инвестора".

Скачать: https://invest-calendar.onelink.me/zgec/zk8lju87

Друзья, сегодня новостей от меня не ждите, новости будут завтра. Сегодня я буду следить и подготавливаться к публикации статистики по потребительской инфляции в США. Данные выйдут в 16:30. Сегодня от новостей я ожидаю увидеть рост ИПЦ в США, на факторе разрыва логистической цепочек и проблем в Красном море. Оплывать Африку как ни крути выходит гораздо дороже чем плыть через Суэцкий канал, и если вы обратите внимание на трафик, который проходил до начала военный действий и сегодняшний, то с уверенностью можете предполагать, что инфляция продолжит свой рост. Поэтому полагать, что ИПЦ сегодня снизится не приходится, но это трейдинг и мы должны быть готовы к любому развитию сценариев, в случае если инфляция все таки покажет снижение.

◽️ Сейчас проанализировал #DXY (индекс доллара), если техника меня не подводит, индекс доллара продолжит рост в сторону уровня 105 пунктов. На этом фоне золото #XAUUSD $GDH4 должно упасть. Сегодня на данных по ИПЦ проверим мою теорию.

📊 Вышли данные по инфляции в США.
Инфляция растет, это хорошо, так как именно на это я и делал сегодня акцент. Предварительно встав в шорт по золоту #XAUUSD $GDH и $SFH4 #SPX500 (СНП500).

◽️ Сегодняшний прогноз по индексу доллара #DXY вновь подтверждает эффективность моих торговых идей. На основе анализа текущих событий и факторов, я ожидал укрепления доллара в ближайшем будущем. Ряд факторов, таких как разрыв логистической цепочки и проблемы в Красном море, повлияли на мировую экономику и глобальные рынки.

〽️ Прогноз от 13.02.24 https://t.me/GOSPODINDOLAR_NEWS/18648