✅ Всем привет! По акциям Whoosh $WUSH позицию закрыл полностью, зафиксированная прибыль составляет 4.64%.

®️ Ссылка на идею: https://t.me/GOSPODINDOLAR_NEWS/18513

В закрытом канале #Trading_Lounge продолжаем выносить прибыль. Сегодня зарабатываем на акциях $AFKS АФК Система.

#НОВОСТИ
🌐 Уважаемые читатели, представляю Вам свежую сводку новостей.

🔹 В России хотят отменить налог на доход от длинных депозитов.

🔹 Москва и Петербург в январе стали лидерами по падению спроса на льготную ипотеку.

🔹 Производство бензина в январе сократилось на фоне аварий.

🔹 Экономист Сироткин: банковские вклады не покрывают реальную инфляцию, которая является двузначной.

🔹 Bloomberg: инфляция в Турции за январь станет максимальной с августа 2023 года.

🔹 Почти треть предпринимателей РФ пожаловалась на недостаток финансирования в 2023 году.

🔹 Китайские акции продолжают сильно падать, по многим бумагам торги остановлены.

🔹 Согласно базовому сценарию Альфа-банка, к концу 2024 года доллар $USDRUB может подорожать до 100 руб.

🔹 Российский фитнес-рынок по итогам первого месяца 2024 года демонстрирует рост всех ключевых показателей примерно на 10% год к году.

🔹 Еврокомиссия не будет добавлять новые запреты на импорт товаров из РФ в разрабатываемый 13-й пакет санкций против РФ.

🔹 «Софтлайн» $SOFL намерен приобрести 100% в производителе кассового оборудования «Атол».

🔹 Торговый оборот между Россией и Нидерландами снизился на 84 процента.

🔹 Совокупные ежедневные продажи валюты ЦБ РФ, как и в январе, достигают почти 16 млрд руб.

🔹 Вслед за Google $GOOGL и другие корпорации вскоре могут разрешить рекламу спотовых BTC-ETF. То есть приток средств. Позитив.

🔹 Etalon $ETLN запланировал делистинг с LSE на 7 февраля.

🔹 В Турции второй раз менее, чем за год сменился глава ЦБ. Интересно, сколько новый продержится?

🔹 За последние 3 недели с криптобирж было выведено почти 510.000 ETH, что может свидетельствовать о серьезном настрое держателей ETH — данные Glassnode .

🔹 В Китайских акциях зафиксирован крупнейший за всю историю 4-недельный приток — BofA.

🔹 Путин — в России всё для иностранных туристов, включая электронные визы, должно быть доступным.

🔹 Планам о 15 миллионах электромобилей к 2030 г. в Германии не суждено сбыться. По состоянию на ноябрь 2023 только 2% всех автомобилей на дорогах Германии были электрическими.

🔹 Экономика России росла быстрее, чем у любой страны из G7.

🔹 Мадуро призвал инвесторов финансировать нефтегазовую отрасль Венесуэлы. Весело.

🔹 С конца января, кошельки с балансами 100 - 1000 BTC активно продавали, а кошельки с балансами 1000 - 10 000 BTC активно покупали — данные Santiment.

🔹 Грузоперевозки российскими авиакомпаниями в 2023 году снизились на 23%.

🔹 Мировой долг вырос до рекордного значения.

🔹 В Китае испытали протопит самолета, который работает на водороде.

🔹 Данные Всемирной ассоциации производителей стали подтверждают, что в 2020 г. случились сдвиги в мировом рынке. стали.

🔹 Книга заявок на участие в IPO Делимобиля переподписана в 3-4 раза. Я заявку не подавал, неплохое IPO похоже будет.

▪️ Позиционирование лиц: Инструкция.

• На данных графиках изображены позиции физических и юридических лиц на срочной секции московской биржи (ФОРТС).

• Зеленый цвет – длинные позиции, красный – короткие позиции.

• Светло - синий цвет – длинные позиции, синий цвет – короткие позиции.

• Основная (толстая) полоска - это кол-во контрактов. Тонкая полоска (с человечками) - это кол-во людей.

• Источник данных – это московская биржа (moex.com).

◻️ Как их использовать эти данные?

1. Толпа, как правило, ошибается и теряет деньги. Чтобы зарабатывать, вы должны быть умнее, чем большинство. Однако это отнюдь не значит, что нужно сразу кидаться открывать противоположную позицию. На рынке иногда вы должны играть вместе с толпой, иногда - против. Что должно вас действительно настораживать - так это экстремальное позиционирование (т.е. допустим, когда практически все поголовно сидят в лонге по нефти). Такие ситуации чреваты выносами, или «сквизами», в обратную сторону.

2. В то же время, когда вы сидите, к примеру, в шорте, а большая часть участников - в лонге, вы должны задуматься: почему так много участников смотрит в другую сторону? Не ошибаетесь ли вы?

3. Некоторые данные нужно фильтровать (смотреть еще на количество лиц). В данные по нефти дисбаланс может внести огромная позиция отдельного физического лица (к примеру, загадочного «супер-физика»). К примеру, вы можете видеть, что по контрактам лонгов открыто 80%, а по количеству людей в лонгах 60%. Значит кто-то один большой (или несколько человек) держит большую позицию.

4. Означает ли тот факт, что когда во фьючерсе на Газпром, к примеру, сидит кто-то с большим шортом, то фьючерс будет непременно падать (ведь это лицо наверняка что-то знает)? Необязательно. Это лицо может просто держать хедж лонга по акциям Газпрома.

5. Если вы на фьючерсном рынке покупаете, значит обязательно есть кто-то, кто вам продаёт. Биржа даёт данные в разбивке: физические лица и юридические лица.

6. Чтобы вы могли на бирже нормально торговать, на бирже должен быть market-maker. У нас биржа MOEX заключает договоры с российскими брокерами, которые и выступают маркет-мейкерами. Если физ. лица по какому-то инструменту в сумме в лонге, значит юр. лица по нему в сумме будут в шорте. Если вы покупаете, против вас может продать другое физическое лицо, но если предложения не хватает, то против вас продает юр.лицо.

7. Итак, против физических лиц на рынке, по сути, играют юр. лица (брокеры). Это не значит, что единственную цель, которую они преследуют, - это вытряхнуть ваш кошелёк, или что юр.лица всегда выигрывают – нет, это не так. Если у них появляется позиция, они просто хеджируют её на другом рынке. Допустим, физические лица открыли по нефти лонги, а юридические лица открыли об них шорты. Далее юр. лица покупают нефть где-нибудь на CME (Чикагской бирже) и таким образом «перекрываются».

GAZR - фьючерсы на Газпром
SBRF - фьючерсы на Сбербанк
RTS - фьючерсы на индекс РТС
BR - фьючерсы на нефть Brent
Si - фьючерсы на доллар-рубль
GOLD - фьючерсы на золото
SILV - фьючерсы на серебро
NG - фьючерсы на природный газ
ED - фьючерсы на EURUSD
MIX - фьючерсы на индекс Московской биржи
SPYF - фьючерсы на индекс S&P500
CNY - фьючерсы на юань-рубль

🟢 По акциям СПБ Биржи $SPBE открыл сделку в Лонг. Объём взял средний, идея с высоким уровнем риска. Тейк - профит добавлю позже. В планах извлечь от 3% до 5% прибыли.

Президент Казахстана Токаев принял отставку правительства страны, — пресс-служба президента Токаева.

Причины не уточняются!

✅ Продал первый выпуск облигаций Selectel $RU000A102SG9, зафиксировал 1.2% прибыли с учётом купонов. Второй и третий выпуск продолжаю держать.

®️ Ссылка на идею: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/GOSPODINDOLAR/7b803516-1790-4fd6-9f68-0f2686081fd5/

В закрытом канале #Trading_Lounge начали неделю с прибыли, на этот раз извлекли прибыль из акций МТС $MTSS, вступать или нет решать каждому, но мы зарабатываем там стабильно)

#НОВОСТИ
🌐 Доброе утро Уважаемые читатели! Представляю Вам свежую сводку новостей.

🔹 В январе продажи новых машин почти достигли докризисного уровня.

🔹 Министерство финансов России планирует с 7 февраля вернуться к покупке валюты и золота по бюджетному правилу.

🔹 Почти все россияне путешествуют внутри страны, а не за границей.

🔹 ФНС потребовала отменить перевод на 13 млрд рублей от IKEA за рубеж.

🔹 Reuters: Казахстан удвоил экспорт нефти в обход российских портов.

🔹 ФАС предлагает ввести штрафы для компаний, которые повышают цены более чем на 5%.

🔹 «Лента» $LENT в четвертом квартале 2023 года нарастила выручку на 50%.

🔹 Россияне смогут в течение 14 дней расторгнуть договор с НПФ.

🔹 С начала военного конфликта жильё в Донецке подорожало в 16 раз: с 500–600 тысяч рублей до 7-8 млн рублей. «Вторичка» с простым ремонтом оценивается в 2-4 млн рублей.

🔹 Positive Technologies $POSI пообещала 60 млн рублей "белым" хакерам за взлом защиты.

🔹 MD Medical $MDMG выплатит все пропущенные дивиденды

🔹 Доходы от НДПИ на нефть в январе выросли вдвое.

🔹 Минфин Японии ужесточит меры по соблюдению потолка цен на нефть из России

🔹 Впервые за год рынок коллективных инвестиций столкнулся с чистым оттоком средств из розничных ПИФов.

🔹 Российские НПЗ в январе 2024 года снизили объем первичной переработки нефти почти на 4%.

🔹 Уровень безработицы в Москве снова снизился — теперь до 0,3%. Это самый низкий показатель за 15 лет

🔹 НПЗ ЛУКОЙЛа $LKOH в Болгарии снижает закупки Urals из-за санкций и диверсифицирует источники сырья.

🔹 Торги акциями Делимобиля начнутся 7 февраля.

🔹 Германия стремительно беднеет. Об этом заявил министр финансов Германии Кристиан Линднер.

🔹 Инфляция в Аргентине в этом году взлетит до 250%, что значительно превышает предыдущий прогноз в 157%.

🔹 Количество частных инвесторов на $MOEX Московской бирже превысило 30 миллионов, или 20% населения России. 

🔹 Китайский застройщик Evergrande занял первое место в списке корпоративных банкротств с 2016 года.

🔹 Казахстан удвоил экспорт нефти в обход портов РФ в 2023 г. до 3,73 млн.т.

🔹 СД "НОВАТЭКа" $NVTK 9 февраля даст рекомендацию по дивидендам за 2023 год.

🔹 G7 ужесточит условия соблюдения импортерами потолка цен на нефть из РФ - Nikkei.

🔹 UBS ожидает, что ФРС начнет снижать ставку в мае.

🔹 Иран, Россия и Китай проведут в ближайшие недели совместные военно-морские учения

🔹 Доходы российского бюджета от НДПИ на нефть в январе выросли вдвое до 874 млрд рублей.

📆 Экономический календарь ключевых событий на сегодняшний торговый день (06.02.24).

🇷🇺 $DELI - Мосбиржа включит акции Каршеринг Руссия (Делимобиль) в котировальный список Второго уровня (старт торгов ожидается 7 февраля).

🇷🇺 5 февраля 2024 не было сообщено о результатах события: $LIFE - СД Фармсинтез.

🇺🇸 20:00 - Речь члена ФРС Местер.

🇺🇸 20:00 - Краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей.

🇺🇸 00:30 - Недельные запасы нефти по данным Американского института нефти.

🇺🇸 В последнее время индексы на американском фондовом рынке показывают умеренный рост. Например, индекс #SPX500 (СНП500) приближается к отметке в 5000 пунктов. Однако, чтобы понять причины такого роста, необходимо проанализировать отчеты компаний. "Великолепная семерка" - это группа из семи компаний, которые составляют 29% индекса и приносят 22% прибыли #SPX500. Именно эти компании являются движущей силой за последний период роста. Если взглянуть на историю, то аналогичные ситуации наблюдались в 2000, 2008, 2020 и 2022 годах. В каждом из этих случаев рынок впоследствии испытывал коррекцию в пределах 35%-45%. Теперь возникает вопрос: есть ли риск повторения подобного сценария в 2024 году? Мое мнение состоит в том, что такой сценарий возможен. Рост рынка в настоящий момент обусловлен исключительно успехом "великолепной семерки". Кроме того, рынок понимает, что ставки не будут снижены весной этого года. Когда отчетность компаний перестанет быть столь позитивной, начнется коррекция на фондовом рынке. На данный момент мы наблюдаем аномальную ситуацию на американском рынке. С начала 2023 года индекс Nasdaq100 вырос на 62%, в то время как индекс компаний малой капитализации russel2000 вырос всего на 10%. Рост Nasdaq100 обусловлен исключительно силой семи ведущих технологических компаний и нескольких акций полупроводников. Такая ситуация не имела аналогов в истории американского рынка за последние 50 лет. Можно сравнить это с кризисом доткомов в 2000 году, но даже тогда не было такой явной корреляции, и индекс Russel2000 не отставал от Nasdaq100. Я по-прежнему ожидаю, что рынок испытает откат и достигнет уровня около 4800-4700 пунктов, а затем буду наблюдать дальнейшую ситуацию. Я продолжаю удерживать позиции в шорт по #SPX500 и готов увеличить их при необходимости. Это мое личное мнение и не является инвестиционным советом.

🇷🇺 Сегодня индекс Московской биржи #IMOEXF $IMOEX продолжает торговаться в узком диапазоне без существенных изменений. Сегодня ожидаю боковой тренд. Вероятность выхода вверх немного выше, но для обеспечения безопасности, я устанавливаю стоп-лоссы на спекулятивные позиции. Я продолжаю держать спекулятивные позиции, однако хочу отметить, что мы приближаемся к верхней границе сопротивления. Пока не наблюдается явных факторов, которые могли бы привести к пробою этого уровня. От уровня 3280 я ожидаю возможную коррекцию в район 3000 пунктов. Мои ожидания отражены на графике, который вы уже видели ранее. На данный момент я не меняю свою точку зрения и продолжаю следить за развитием событий на рынке. Всем хорошего дня и удачных инвестиций!

✅ По акциям $RUAL частично фиксирую прибыль, +3.33%. Остаток своей позиции перевёл в БУ. Стоп - лосс поставил на уровень 35.8.

®️ Ссылка на идею: https://t.me/GOSPODINDOLAR_NEWS/18356

🟢 В стакане была замечена крупная заявка на покупку в 12:33.

• ММК $MAGN, 1 эшелон
• Заявка на покупку объемом 80.1 млн. руб.
• Цена: 58.3 руб.

Ни для кого не секрет, что крупные игроки оказывают большое влияние на рынок. Быть осведомленным об их действиях полезно - они могут свидетельствовать о заходе в позицию инсайдеров, и начале большого движения. Я отслеживаю аномально большие заявки в биржевом стакане всех акций первого и второго эшелона. Понятное дело, что далеко не все крупные игроки размещают свои заявки в виде огромного лимитного ордера. Существуют еще айсберг-заявки, алгоритмический трейдинг. Однако я верю, что данная информация даст вам еще один кусочек пазла в картине рынка, и поможет вам совершать успешные сделки.
Приятного пользования!