◽️ В акциях Сегежа $SGZH был замечен аномальный объём.

◽️ В акциях Московской биржи $MOEX был замечен аномальный объём.

#НОВОСТИ
🌐 Доброе утро Уважаемые читатели! Представляю Вам свежую сводку новостей.

🔹 Набиуллина: Банк России ждет существенного торможения роста цен на жилье.

🔹 Набиуллина: Доля стран БРИКС в торговом балансе РФ за два года удвоилась - до 40%, расчеты с ними в нацвалютах утроились.

🔹 Российские власти расширят список преступлений, за совершение которого будут лишать имущества.

🔹 Средний размер ипотеки в России к концу 2023 года вырос до 4,45 миллиона рублей.

🔹 Автостат: В России продажи новых автомобилей по итогам января вырастут на 80%.

🔹 Счётная палата: Государство выделило недостаточно средств для кардинальных перемен в регионах с низким уровнем социально-экономического развития.

🔹 Росстат: Москва и Подмосковье станут лидерами по естественной убыли населения до 2045 года. Но с учётом мигрантов население Москвы не упадёт.

🔹 Bloomberg: в России могут бессрочно продлить продажу валютной выручки.

🔹 SOKOLOV: россияне потратили на украшения 366 миллиардов рублей в 2023 году.

🔹 Частные АЗС пожаловались на недобросовестные практики при торгах на бирже.

🔹 Посол РФ: Запуск прямых авиарейсов между Россией и Пакистаном зависит от их рентабельности.

🔹 Wildberries и $OZON Ozon занимают 80% рынка маркетплейсов - ФАС.

🔹 Fesco $FESH займется автоматизацией транспортной сферы Узбекистана.

🔹 ВВП Индии, вероятно, вырастет на 7% в следующем финансовом году и, возможно, превысит этот темп в ближайшие годы, чему будет способствовать сильный финансовый сектор и бизнес-реформы.

🔹 Акции China Evergrande упали в Гонконге на 20% после решения о ликвидации. Торги остановлены.

🔹 Компания Arrival сообщила, что получила уведомление о делистинге и приостановке торгов ее акциями от Nasdaq.

🔹 За 2023 г. Россия на 258% (до $22,52 млрд) увеличила импорт наземного транспорта из Китая.

🔹 Цены на дома в Лондоне в этом году стали самыми низкими за последние 10 лет, пишет Bloomberg. Катарцы скупят со скидкой.

🔹 Россия по итогам 2023 года снизила экспорт электроэнергии на 21%, до 10,7 млрд кВт•ч. Это произошло в основном из-за полной остановки поставок в ЕС.

🔹 Минэнерго США оформило закупку 3,1 млн баррелей нефти на сумму более $242 млн на май для стратегического резерва.

🔹 Белоруссия и Россия пока не приняли решение по созданию единых рынков нефти и газа.

🔹 В Минэкономразвития РФ появится новый, 38-й департамент по взаимодействию со странами Африки.

🔹 Делимобиль рассматривает возможность выплаты дивидендов за 2023г и 1п 2024г — CFO.

🔹 Акционеры МТС-банка 27 февраля рассмотрят вопрос о дроблении акций в рамках подготовки к потенциальному IPO.

🔹 Послы ЕС согласовали конфискацию доходов от замороженных активов РФ.

🔹 Цены на февральские партии нефти Urals в портах РФ впервые с ноября 2023 г. поднялись выше установленного западными странами потолка 60$. Нефть дорожает, дисконт снижается.

🔹 «Диасофт» рассматривает возможность выйти на IPO в первом полугодии 2024 года. Не даёт всем покоя успех Астры, все айтишники выходят шустро, пока горячо.

📆 Экономический календарь ключевых событий на сегодняшний торговый день (30.01.24).

🇷🇺 ОГК-2: $OGKB Сов.дир.определит цену акции на допэмиссии.

🇺🇸 12:00 - ВВП Германия (4 квартал).

🇺🇸 13:00 - ВВП ЕС (4 квартал).

🇺🇸 18:00 - Индекс доверия потребителей (январь).

🇺🇸 18:00 - Число открытых вакансий на рынке труда (декабрь).

▪️ Позиционирование лиц: Инструкция.

• На данных графиках изображены позиции физических и юридических лиц на срочной секции московской биржи (ФОРТС).

• Зеленый цвет – длинные позиции, красный – короткие позиции.

• Светло - синий цвет – длинные позиции, синий цвет – короткие позиции.

• Основная (толстая) полоска - это кол-во контрактов. Тонкая полоска (с человечками) - это кол-во людей.

• Источник данных – это московская биржа (moex.com).

◻️ Как их использовать эти данные?

1. Толпа, как правило, ошибается и теряет деньги. Чтобы зарабатывать, вы должны быть умнее, чем большинство. Однако это отнюдь не значит, что нужно сразу кидаться открывать противоположную позицию. На рынке иногда вы должны играть вместе с толпой, иногда - против. Что должно вас действительно настораживать - так это экстремальное позиционирование (т.е. допустим, когда практически все поголовно сидят в лонге по нефти). Такие ситуации чреваты выносами, или «сквизами», в обратную сторону.

2. В то же время, когда вы сидите, к примеру, в шорте, а большая часть участников - в лонге, вы должны задуматься: почему так много участников смотрит в другую сторону? Не ошибаетесь ли вы?

3. Некоторые данные нужно фильтровать (смотреть еще на количество лиц). В данные по нефти дисбаланс может внести огромная позиция отдельного физического лица (к примеру, загадочного «супер-физика»). К примеру, вы можете видеть, что по контрактам лонгов открыто 80%, а по количеству людей в лонгах 60%. Значит кто-то один большой (или несколько человек) держит большую позицию.

4. Означает ли тот факт, что когда во фьючерсе на Газпром, к примеру, сидит кто-то с большим шортом, то фьючерс будет непременно падать (ведь это лицо наверняка что-то знает)? Необязательно. Это лицо может просто держать хедж лонга по акциям Газпрома.

5. Если вы на фьючерсном рынке покупаете, значит обязательно есть кто-то, кто вам продаёт. Биржа даёт данные в разбивке: физические лица и юридические лица.

6. Чтобы вы могли на бирже нормально торговать, на бирже должен быть market-maker. У нас биржа MOEX заключает договоры с российскими брокерами, которые и выступают маркет-мейкерами. Если физ. лица по какому-то инструменту в сумме в лонге, значит юр. лица по нему в сумме будут в шорте. Если вы покупаете, против вас может продать другое физическое лицо, но если предложения не хватает, то против вас продает юр.лицо.

7. Итак, против физических лиц на рынке, по сути, играют юр. лица (брокеры). Это не значит, что единственную цель, которую они преследуют, - это вытряхнуть ваш кошелёк, или что юр.лица всегда выигрывают – нет, это не так. Если у них появляется позиция, они просто хеджируют её на другом рынке. Допустим, физические лица открыли по нефти лонги, а юридические лица открыли об них шорты. Далее юр. лица покупают нефть где-нибудь на CME (Чикагской бирже) и таким образом «перекрываются».

GAZR - фьючерсы на Газпром
SBRF - фьючерсы на Сбербанк
RTS - фьючерсы на индекс РТС
BR - фьючерсы на нефть Brent
Si - фьючерсы на доллар-рубль
GOLD - фьючерсы на золото
SILV - фьючерсы на серебро
NG - фьючерсы на природный газ
ED - фьючерсы на EURUSD
MIX - фьючерсы на индекс Московской биржи
SPYF - фьючерсы на индекс S&P500
CNY - фьючерсы на юань-рубль

Акционеры Яндекса $YNDX в моменте.

🟢 По золоту #XAUUSD $GDH4 открыл вторую сделку в шорт. Котировки сделали ложный пробой как я и ожидал. Считаю что сейчас имеет смысл добавить еще одну позицию. Сделку открыл по цене 2040.

🇺🇸 В США индексы торгуются в нейтральной зоне. На рынке США начинаются ключевые дни, когда технологические гиганты опубликуют свои отчёты. Эта неделя будет важной, особенно из-за ставки ФРС в среду. Самое важное будет на пресс-конференции Пауэлла, где он даст сигнал рынкам о возможном начале снижения ставки в марте или мае (рынок закладывает сейчас май). Волатильность будет высокой, нужно приготовиться. По индексу #SPX500 (СНП500) $SFH4 завтра жду начало коррекции. На данный момент мы имеем бешеный приток капиталов и позитив на рынке, на фоне скорого снижения ставки. Но снижение это будет лишь уже в рамках коррекции. Свои сделки в шорт продолжаю удерживать, у меня они открыты по цене: 4559,4609,4697,4754,4766,4777.

✅ По акциям Нижнекамскнефтехим $NKNCP частично фиксирую прибыль, продал 1/3 своей позиции +3.47%. Остаток продолжаю держать. Пока без стопа.

®️ Ссылка на идею: https://t.me/GOSPODINDOLAR_NEWS/18352

Химики сегодня в тренде: акции химических предприятий растут на 1%-9%. Причина неизвестна.

🇷🇺 Индекс московской биржи $IMOEXF #IMOEX сегодня открылся небольшим ростом. Потихоньку двигаемся к 3200 пунктов. Неделя начинается достаточно хорошо, сейчас даже есть вероятность, что текущая неделя пройдет в позитивном ключе. Набранные спекулятивные Лонги продолжаю удерживать.

По акциям Тинькофф Банка $TCSG любителям спекуляций и быстрой прибыли уже можно задуматься о частичной фиксации прибыли.

Акции Северстали $CHMF привлекли мое внимание недавно, когда я заметил необычно высокие объемы покупок. С тех пор цена акций выросла на более чем 3%. Интересно будет увидеть, что скажет отчетность и совет директоров по поводу дивидендов в ближайшие дни. На данный момент мне неизвестно, какие новости ожидаются, поэтому я рекомендую минимизировать риски и быть готовым к любому исходу. Держите руку на пульсе и будьте готовы к возможным изменениям!

🔴 В стакане была замечена крупная заявка на продажу в 13:34.

• Транснф-п $TRNFP, 1 эшелон
• Заявка на продажу объемом 81.6 млн. руб.
• Цена: 159000 руб.

Ни для кого не секрет, что крупные игроки оказывают большое влияние на рынок. Быть осведомленным об их действиях полезно - они могут свидетельствовать о заходе в позицию инсайдеров, и начале большого движения. Я отслеживаю аномально большие заявки в биржевом стакане всех акций первого и второго эшелона. Понятное дело, что далеко не все крупные игроки размещают свои заявки в виде огромного лимитного ордера. Существуют еще айсберг-заявки, алгоритмический трейдинг. Однако я верю, что данная информация даст вам еще один кусочек пазла в картине рынка, и поможет вам совершать успешные сделки.
Приятного пользования!