▪️ Позиционирование лиц: Инструкция.
• На данных графиках изображены позиции физических и юридических лиц на срочной секции московской биржи (ФОРТС).
• Зеленый цвет – длинные позиции, красный – короткие позиции.
• Светло - синий цвет – длинные позиции, синий цвет – короткие позиции.
• Основная (толстая) полоска - это кол-во контрактов. Тонкая полоска (с человечками) - это кол-во людей.
• Источник данных – это московская биржа (moex.com).
◻️ Как их использовать эти данные?
1. Толпа, как правило, ошибается и теряет деньги. Чтобы зарабатывать, вы должны быть умнее, чем большинство. Однако это отнюдь не значит, что нужно сразу кидаться открывать противоположную позицию. На рынке иногда вы должны играть вместе с толпой, иногда - против. Что должно вас действительно настораживать - так это экстремальное позиционирование (т.е. допустим, когда практически все поголовно сидят в лонге по нефти). Такие ситуации чреваты выносами, или «сквизами», в обратную сторону.
2. В то же время, когда вы сидите, к примеру, в шорте, а большая часть участников - в лонге, вы должны задуматься: почему так много участников смотрит в другую сторону? Не ошибаетесь ли вы?
3. Некоторые данные нужно фильтровать (смотреть еще на количество лиц). В данные по нефти дисбаланс может внести огромная позиция отдельного физического лица (к примеру, загадочного «супер-физика»). К примеру, вы можете видеть, что по контрактам лонгов открыто 80%, а по количеству людей в лонгах 60%. Значит кто-то один большой (или несколько человек) держит большую позицию.
4. Означает ли тот факт, что когда во фьючерсе на Газпром, к примеру, сидит кто-то с большим шортом, то фьючерс будет непременно падать (ведь это лицо наверняка что-то знает)? Необязательно. Это лицо может просто держать хедж лонга по акциям Газпрома.
5. Если вы на фьючерсном рынке покупаете, значит обязательно есть кто-то, кто вам продаёт. Биржа даёт данные в разбивке: физические лица и юридические лица.
6. Чтобы вы могли на бирже нормально торговать, на бирже должен быть market-maker. У нас биржа MOEX заключает договоры с российскими брокерами, которые и выступают маркет-мейкерами. Если физ. лица по какому-то инструменту в сумме в лонге, значит юр. лица по нему в сумме будут в шорте. Если вы покупаете, против вас может продать другое физическое лицо, но если предложения не хватает, то против вас продает юр.лицо.
7. Итак, против физических лиц на рынке, по сути, играют юр. лица (брокеры). Это не значит, что единственную цель, которую они преследуют, - это вытряхнуть ваш кошелёк, или что юр.лица всегда выигрывают – нет, это не так. Если у них появляется позиция, они просто хеджируют её на другом рынке. Допустим, физические лица открыли по нефти лонги, а юридические лица открыли об них шорты. Далее юр. лица покупают нефть где-нибудь на CME (Чикагской бирже) и таким образом «перекрываются».
GAZR - фьючерсы на Газпром
SBRF - фьючерсы на Сбербанк
RTS - фьючерсы на индекс РТС
BR - фьючерсы на нефть Brent
Si - фьючерсы на доллар-рубль
GOLD - фьючерсы на золото
SILV - фьючерсы на серебро
NG - фьючерсы на природный газ
ED - фьючерсы на EURUSD
MIX - фьючерсы на индекс Московской биржи
SPYF - фьючерсы на индекс S&P500
CNY - фьючерсы на юань-рубль
• На данных графиках изображены позиции физических и юридических лиц на срочной секции московской биржи (ФОРТС).
• Зеленый цвет – длинные позиции, красный – короткие позиции.
• Светло - синий цвет – длинные позиции, синий цвет – короткие позиции.
• Основная (толстая) полоска - это кол-во контрактов. Тонкая полоска (с человечками) - это кол-во людей.
• Источник данных – это московская биржа (moex.com).
◻️ Как их использовать эти данные?
1. Толпа, как правило, ошибается и теряет деньги. Чтобы зарабатывать, вы должны быть умнее, чем большинство. Однако это отнюдь не значит, что нужно сразу кидаться открывать противоположную позицию. На рынке иногда вы должны играть вместе с толпой, иногда - против. Что должно вас действительно настораживать - так это экстремальное позиционирование (т.е. допустим, когда практически все поголовно сидят в лонге по нефти). Такие ситуации чреваты выносами, или «сквизами», в обратную сторону.
2. В то же время, когда вы сидите, к примеру, в шорте, а большая часть участников - в лонге, вы должны задуматься: почему так много участников смотрит в другую сторону? Не ошибаетесь ли вы?
3. Некоторые данные нужно фильтровать (смотреть еще на количество лиц). В данные по нефти дисбаланс может внести огромная позиция отдельного физического лица (к примеру, загадочного «супер-физика»). К примеру, вы можете видеть, что по контрактам лонгов открыто 80%, а по количеству людей в лонгах 60%. Значит кто-то один большой (или несколько человек) держит большую позицию.
4. Означает ли тот факт, что когда во фьючерсе на Газпром, к примеру, сидит кто-то с большим шортом, то фьючерс будет непременно падать (ведь это лицо наверняка что-то знает)? Необязательно. Это лицо может просто держать хедж лонга по акциям Газпрома.
5. Если вы на фьючерсном рынке покупаете, значит обязательно есть кто-то, кто вам продаёт. Биржа даёт данные в разбивке: физические лица и юридические лица.
6. Чтобы вы могли на бирже нормально торговать, на бирже должен быть market-maker. У нас биржа MOEX заключает договоры с российскими брокерами, которые и выступают маркет-мейкерами. Если физ. лица по какому-то инструменту в сумме в лонге, значит юр. лица по нему в сумме будут в шорте. Если вы покупаете, против вас может продать другое физическое лицо, но если предложения не хватает, то против вас продает юр.лицо.
7. Итак, против физических лиц на рынке, по сути, играют юр. лица (брокеры). Это не значит, что единственную цель, которую они преследуют, - это вытряхнуть ваш кошелёк, или что юр.лица всегда выигрывают – нет, это не так. Если у них появляется позиция, они просто хеджируют её на другом рынке. Допустим, физические лица открыли по нефти лонги, а юридические лица открыли об них шорты. Далее юр. лица покупают нефть где-нибудь на CME (Чикагской бирже) и таким образом «перекрываются».
GAZR - фьючерсы на Газпром
SBRF - фьючерсы на Сбербанк
RTS - фьючерсы на индекс РТС
BR - фьючерсы на нефть Brent
Si - фьючерсы на доллар-рубль
GOLD - фьючерсы на золото
SILV - фьючерсы на серебро
NG - фьючерсы на природный газ
ED - фьючерсы на EURUSD
MIX - фьючерсы на индекс Московской биржи
SPYF - фьючерсы на индекс S&P500
CNY - фьючерсы на юань-рубль
◽️ По поводу открытых позиций (УМНЫХ ДЕНЕГ): дисбаланс открытых длинных позиций по индексу московской биржи #IMOEX $MMZ3 (ЮРИКОВ) продолжает сокращаться. Мы видим активное наращивание коротких (SHORT) позиций. Умные деньги понимают, что роста с такими ставками не будет. Раньше количество длинных позиций превышало короткие в два раза.
📆 Экономический календарь на эту неделю. Основная статистика и события на рынке США.
🟨 Понедельник (04.12.2023)
▫️ 18:00 - Объём промышленных заказов.
🟨 Вторник (05.12.2023)
▫️ 17:45 - Индекс деловой активности в секторе услуг.
▫️ 18:00 - Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы.
▫️ 18:00 - Число открытых вакансий на рынке труда JOLTC (ноябрь).
🟨 Среда (06.12.2023)
▫️ 16:15 - Изменение числа занятых в неселькохозяйственном секторе от ADR (ноябрь).
▫️ 18:30 - Запасы сырой нефти.
🟨 Четверг (07.12.2023)
▫️ 16:30 - Число первичных заявок на получение пособий по безработице.
🟨 Пятница (08.12.2023)
▫️ 15:30 - Изменение числа занятых в неселькохозяйственном секторе (ноябрь).
▫️ 15:30 - Уровень безработицы (ноябрь).
▫️ 16:30 - Средняя почасовая зарплата (ноябрь).
🟨 Понедельник (04.12.2023)
▫️ 18:00 - Объём промышленных заказов.
🟨 Вторник (05.12.2023)
▫️ 17:45 - Индекс деловой активности в секторе услуг.
▫️ 18:00 - Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы.
▫️ 18:00 - Число открытых вакансий на рынке труда JOLTC (ноябрь).
🟨 Среда (06.12.2023)
▫️ 16:15 - Изменение числа занятых в неселькохозяйственном секторе от ADR (ноябрь).
▫️ 18:30 - Запасы сырой нефти.
🟨 Четверг (07.12.2023)
▫️ 16:30 - Число первичных заявок на получение пособий по безработице.
🟨 Пятница (08.12.2023)
▫️ 15:30 - Изменение числа занятых в неселькохозяйственном секторе (ноябрь).
▫️ 15:30 - Уровень безработицы (ноябрь).
▫️ 16:30 - Средняя почасовая зарплата (ноябрь).
📆 Экономический календарь на эту неделю. Основная статистика и события на рынке РФ.
🟨 Понедельник (04.12.2023)
▫️ Московская биржа отчитается об оборотах за ноябрь.
▫️ (ПАО ТМК): ВОСА по вопросу допэмиссии акций (220,68 руб за шт).
▫️ (Whoosh: закрытие реестра по дивидендам 10,25 руб.
▫️ (Мордовская Энергосбыт): последний день с дивидендом 0,037197 руб.
🟨 Вторник (05.12.2023)
▫️ (АФК Система): Финансовые результаты за 3 квартал 2023г.
▫️ Минфин: отчет по нефтегазовым доходам в ноябре и сумма валютных операций по бюджетному правилу.
▫️ (Магнит): Дата отсечки для участия в ГОСА.
▫️ (Лукойл): ВОСА по дивидендам 447руб/акция.
▫️ (Мордовская Энергосбыт): закрытие реестра по дивидендам 0,037197 руб.
▫️ (Сбербанк): Утверждение дивидендной политики на Набсовете.
🟨 Среда (06.12.2023)
▫️ День инвестора Сбербанка.
▫️ (Софтлайн): Последний день приема заявок для участия в SPO.
▫️ (Сбербанк): Презентация новой стратегии развития банка.
🟨 Четверг (07.12.2023)
▫️ (Норникель): ВОСА: 1. сплит акций, 2. дивиденды за 9мес2023г - 915,33руб/акция.
▫️ (АРТГЕН): ВОСА - в повестке вопрос допэмиссии.
▫️ (ИнАрктика): последний день с дивидендом 19 руб.
▫️ (ЕвроТранс): последний день с дивидендом 8,88 руб.
▫️ (Софтлайн): Определение итоговой цены размещения акций в рамках SPO.
🟨 Пятница (08.12.2023)
▫️ (Полиметал): ВОСА. В повестке вопрос о проведении обмена акций.
▫️ (Европейская Электротехника): ВОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов 0,43 руб. на акцию за 9 мес.2023г.
▫️ (Банк "Кузнецкий"): последний день с дивидендом 0,0015997518 руб.
▫️ (Камаз): СД: бизнес-план на 2024г, утверждение программы стратег-го развития до 2030г.
🟨 Суббота (09.12.2023):
▫️ (Русал): ВОСА по дивидендам: СД рекомендовал отказаться от выплаты.
▫️ (КуйбышевАзот): последний день с дивидендом 14 руб.
🟨 Понедельник (04.12.2023)
▫️ Московская биржа отчитается об оборотах за ноябрь.
▫️ (ПАО ТМК): ВОСА по вопросу допэмиссии акций (220,68 руб за шт).
▫️ (Whoosh: закрытие реестра по дивидендам 10,25 руб.
▫️ (Мордовская Энергосбыт): последний день с дивидендом 0,037197 руб.
🟨 Вторник (05.12.2023)
▫️ (АФК Система): Финансовые результаты за 3 квартал 2023г.
▫️ Минфин: отчет по нефтегазовым доходам в ноябре и сумма валютных операций по бюджетному правилу.
▫️ (Магнит): Дата отсечки для участия в ГОСА.
▫️ (Лукойл): ВОСА по дивидендам 447руб/акция.
▫️ (Мордовская Энергосбыт): закрытие реестра по дивидендам 0,037197 руб.
▫️ (Сбербанк): Утверждение дивидендной политики на Набсовете.
🟨 Среда (06.12.2023)
▫️ День инвестора Сбербанка.
▫️ (Софтлайн): Последний день приема заявок для участия в SPO.
▫️ (Сбербанк): Презентация новой стратегии развития банка.
🟨 Четверг (07.12.2023)
▫️ (Норникель): ВОСА: 1. сплит акций, 2. дивиденды за 9мес2023г - 915,33руб/акция.
▫️ (АРТГЕН): ВОСА - в повестке вопрос допэмиссии.
▫️ (ИнАрктика): последний день с дивидендом 19 руб.
▫️ (ЕвроТранс): последний день с дивидендом 8,88 руб.
▫️ (Софтлайн): Определение итоговой цены размещения акций в рамках SPO.
🟨 Пятница (08.12.2023)
▫️ (Полиметал): ВОСА. В повестке вопрос о проведении обмена акций.
▫️ (Европейская Электротехника): ВОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов 0,43 руб. на акцию за 9 мес.2023г.
▫️ (Банк "Кузнецкий"): последний день с дивидендом 0,0015997518 руб.
▫️ (Камаз): СД: бизнес-план на 2024г, утверждение программы стратег-го развития до 2030г.
🟨 Суббота (09.12.2023):
▫️ (Русал): ВОСА по дивидендам: СД рекомендовал отказаться от выплаты.
▫️ (КуйбышевАзот): последний день с дивидендом 14 руб.
🟢 Индекс #SPX500 (СНП500) $SFZ3 продемонстрировал значительное восстановление, представляя глубокий отскок вверх. Однако, стоит отметить, что нисходящий тренд остается в приоритете. Наиболее значимая зона для возможных продаж расположена в районе 4590. Теоретически, котировки могут снизиться как с текущего уровня, так и после небольшого подъема. В любом из сценариев, выделяю приоритет в осуществлении продаж, устанавливая первую цель в области 4400. Я принял решение открыть шорт-позицию вечером вчерашнего дня, по цене 4559. Теперь буду следить за текущей обстановкой на рынке и, при необходимости, корректировать свои позиции.
#Статистика
📊 Странная картинка нарисовалась на денежном рынке США: основная ставка в США SOFR неожиданно резко для этого рынка выросла до 5.39%, а спред со ставкой ФРС (Effective Federal Funds Rate) неожиданно вырос до 6 б.п., хотя по большей части он отрицателен. Внешне это кажется не очень много, но в последний раз что-то подобное было во время банковского кризиса весной текущего года. Это может говорить о том, где-то в финсекторе, возможно, нарисовались, как минимум локальные, проблемы с ликвидностью. Также, возможно, это было связано с обновлением исторического максимума по $GDZ3 #XAUUSD золоту.
📊 Странная картинка нарисовалась на денежном рынке США: основная ставка в США SOFR неожиданно резко для этого рынка выросла до 5.39%, а спред со ставкой ФРС (Effective Federal Funds Rate) неожиданно вырос до 6 б.п., хотя по большей части он отрицателен. Внешне это кажется не очень много, но в последний раз что-то подобное было во время банковского кризиса весной текущего года. Это может говорить о том, где-то в финсекторе, возможно, нарисовались, как минимум локальные, проблемы с ликвидностью. Также, возможно, это было связано с обновлением исторического максимума по $GDZ3 #XAUUSD золоту.
🚀 Биткоин #BTC снова на подъеме, и с каждым днем все больше и больше голосов звучит в поддержку его невероятного роста. Недавно Bloomberg сообщил о возможности биткоина достичь отметки в $500 тысяч. Однако, стоит ли верить этим оптимистичным прогнозам?
Я начинаю ощущать напряжение вокруг этой новости. Неудивительно, что после пробития отметки в $40 000 на волне эйфории начались предсказания о миллионах долларов на биткоине. Планы на покупку яхт итд. Однако, такой рост вызывает опасения. Считаю, что подобные всплески цены — это сигнал к тому, что рынок может находиться на грани коррекции. Данная иллюстрация указывает на сходство текущей ситуации с предыдущими циклами роста, где после похожих прогнозов о цене биткоина в $400 000 начиналась коррекция.
Это заставляет задуматься о необходимости разгрузки рынка. Возможно, нам стоит подготовиться к падению цены хотя бы до уровня в $25-30 тысяч, прежде чем начинать новый значительный взлет. Несмотря на заявления о росте биткоина до $500 тысяч, считаю, что весь этот оптимизм — всего лишь способ подстегнуть эйфорию и FOMO, заставив людей покупать. Суть в том, что на текущий момент рынок перегрет, а ажиотаж вокруг возможного роста цены биткоина до $500 тысяч может быть скорее манипуляцией, нежели реальным прогнозом. Важно сохранять здравый смысл и осознанность при принятии инвестиционных решений в такой изменчивой среде.
Я начинаю ощущать напряжение вокруг этой новости. Неудивительно, что после пробития отметки в $40 000 на волне эйфории начались предсказания о миллионах долларов на биткоине. Планы на покупку яхт итд. Однако, такой рост вызывает опасения. Считаю, что подобные всплески цены — это сигнал к тому, что рынок может находиться на грани коррекции. Данная иллюстрация указывает на сходство текущей ситуации с предыдущими циклами роста, где после похожих прогнозов о цене биткоина в $400 000 начиналась коррекция.
Это заставляет задуматься о необходимости разгрузки рынка. Возможно, нам стоит подготовиться к падению цены хотя бы до уровня в $25-30 тысяч, прежде чем начинать новый значительный взлет. Несмотря на заявления о росте биткоина до $500 тысяч, считаю, что весь этот оптимизм — всего лишь способ подстегнуть эйфорию и FOMO, заставив людей покупать. Суть в том, что на текущий момент рынок перегрет, а ажиотаж вокруг возможного роста цены биткоина до $500 тысяч может быть скорее манипуляцией, нежели реальным прогнозом. Важно сохранять здравый смысл и осознанность при принятии инвестиционных решений в такой изменчивой среде.
📢 Обновление относительно $SPBE СПБ биржи: Неопределенность вокруг заблокированных активов и перспектив снятия санкций.
🗣 Вопрос подписчика:
Здравствуйте! Может быть, у вас есть информация о текущем положении дел на СПБ бирже? Я был в длительной командировке, вернулся, а обнаружил, что многие бумаги заблокированы. Стоит ли ожидать снятия санкций? Что произойдет с активами, которые торговались там? Из открытых источников ничего не понятно. 😕
🗯 Ответ:
Ситуация с СПБ биржей, к сожалению, остается неопределенной. На вопрос о заблокированных активах ответа от биржи так и не поступило, и многие инвесторы остаются в недоумении, предполагая, что, возможно, они ждут чуда. С самого начала биржа утверждала, что все в порядке, но в конечном итоге Министерство Финансов подтвердило блокировку бумаг. Отсутствие проведенных расчетов усугубляет ситуацию, и вероятность возврата средств кажется минимальной. Кроме того, до января действует лицензия, которая впоследствии может быть аннулирована. Это создает дополнительные неопределенности, и без получения новой лицензии будущие действия инвесторов могут быть сильно ограничены. В итоге, для тех, кто инвестировал в зарубежные акции через СПБ биржу и российских брокеров, остается только ждать и надеяться, что будет найдено решение для вывода средств.
🗣 Вопрос подписчика:
Здравствуйте! Может быть, у вас есть информация о текущем положении дел на СПБ бирже? Я был в длительной командировке, вернулся, а обнаружил, что многие бумаги заблокированы. Стоит ли ожидать снятия санкций? Что произойдет с активами, которые торговались там? Из открытых источников ничего не понятно. 😕
🗯 Ответ:
Ситуация с СПБ биржей, к сожалению, остается неопределенной. На вопрос о заблокированных активах ответа от биржи так и не поступило, и многие инвесторы остаются в недоумении, предполагая, что, возможно, они ждут чуда. С самого начала биржа утверждала, что все в порядке, но в конечном итоге Министерство Финансов подтвердило блокировку бумаг. Отсутствие проведенных расчетов усугубляет ситуацию, и вероятность возврата средств кажется минимальной. Кроме того, до января действует лицензия, которая впоследствии может быть аннулирована. Это создает дополнительные неопределенности, и без получения новой лицензии будущие действия инвесторов могут быть сильно ограничены. В итоге, для тех, кто инвестировал в зарубежные акции через СПБ биржу и российских брокеров, остается только ждать и надеяться, что будет найдено решение для вывода средств.
◽️ По газу #NG $NGZ3 котировки пришли к поддержке. Сильного потенциала для роста пока не наблюдаю. Здесь нужно быть внимательным, так как могут попытаться уйти и ниже, в район 2.300. Сделку в Лонг пока не открываю.
Привет, друзья! Поздравляю всех с наступившим новым годом и Рождеством! 🎉 Желаю вам крепкого здоровья, чтобы каждый ваш день был наполнен радостью, счастьем и прекрасными моментами. 😄
На этом нелегком пути в трейдинге, я желаю вам не сдаваться. Сила воли, упорство и стремление к результату - вот то, что будет вам помогать. 💪
Желаю, чтобы каждая торговая сессия приносила вам только прибыль и уверенность в себе. Этот год, как и любой другой, был непростым, но мы справились. ✨
Спасибо каждому из вас, что читали, комментировали и подписывались на мой канал. Хочу отдельно поблагодарить всех, кто был со мной не первый год, ваше доверие важнее всего! Со своей стороны я постараюсь давать вам полезную аналитику и прибыльные сделки. 👍
Мне также хотелось бы поделиться новостью с вами. Некоторое время назад я занимался учёбой и временно приостановил ведение блога. Я ценил ваше понимание и поддержку, которые вы оказывали мне, когда я на это указывал. Теперь я рад сообщить, что я успешно завершил свою учёбу, и у меня есть больше времени, чтобы снова быть активным на блоге. 🎓
Я хочу известить вас, что уже в понедельник я выйду на связь с вами и буду продолжать свою работу в штатном режиме. У меня уже есть несколько идей для будущих публикаций, и я с нетерпением жду возможности поделиться ими с вами. 😊
Еще раз, благодарю вас за вашу преданность и поддержку. С новыми знаниями и энтузиазмом, я рассчитываю на то, чтобы сделать наш блог еще более интересным и полезным. Будьте на связи, и у нас будут еще более успешные и прибыльные годы вместе! 💙
С наилучшими пожеланиями. 😉
@GOSPODINDOLAR
На этом нелегком пути в трейдинге, я желаю вам не сдаваться. Сила воли, упорство и стремление к результату - вот то, что будет вам помогать. 💪
Желаю, чтобы каждая торговая сессия приносила вам только прибыль и уверенность в себе. Этот год, как и любой другой, был непростым, но мы справились. ✨
Спасибо каждому из вас, что читали, комментировали и подписывались на мой канал. Хочу отдельно поблагодарить всех, кто был со мной не первый год, ваше доверие важнее всего! Со своей стороны я постараюсь давать вам полезную аналитику и прибыльные сделки. 👍
Мне также хотелось бы поделиться новостью с вами. Некоторое время назад я занимался учёбой и временно приостановил ведение блога. Я ценил ваше понимание и поддержку, которые вы оказывали мне, когда я на это указывал. Теперь я рад сообщить, что я успешно завершил свою учёбу, и у меня есть больше времени, чтобы снова быть активным на блоге. 🎓
Я хочу известить вас, что уже в понедельник я выйду на связь с вами и буду продолжать свою работу в штатном режиме. У меня уже есть несколько идей для будущих публикаций, и я с нетерпением жду возможности поделиться ими с вами. 😊
Еще раз, благодарю вас за вашу преданность и поддержку. С новыми знаниями и энтузиазмом, я рассчитываю на то, чтобы сделать наш блог еще более интересным и полезным. Будьте на связи, и у нас будут еще более успешные и прибыльные годы вместе! 💙
С наилучшими пожеланиями. 😉
@GOSPODINDOLAR
✅ Совсем недавно я подавал заявку на участие в IPO ЕвроТранс $EUTR о котором я рассказывал ранее. Если вы пропустили мой предыдущий пост, можете ознакомиться с ним по ссылке ниже. Однако в первый день торгов котировки снизились на 16% от исходной цены IPO и временно опустились ниже 220 рублей. К счастью, моя заявка на участие была полностью исполнена, ведь объем размещения был значительным. Я принял решение продать свои акции в среду 10.01.24, зафиксировав прибыль в 63% с учетом дивидендов, которые мне выплатили 25 декабря. Мне пришлось принять решение о выходе из позиции, чтобы не подвергать себя лишним рискам. Все мы знаем, что на рынке всегда есть неопределенность, и я решил обезопасить себя. Цену начали пампить и вывод тут один. Надеюсь, что вы тоже смогли извлечь прибыль из этой сделки.
〽️ Ссылка на идею: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/GOSPODINDOLAR/013eba06-8737-4091-a8bd-e5b2cbbebe18?utm_source=share
〽️ Ссылка на идею: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/GOSPODINDOLAR/013eba06-8737-4091-a8bd-e5b2cbbebe18?utm_source=share
🌐 Добрый день Уважаемые читатели! Представляю Вам свежую сводку новостей (Часть первая)
🔹 В НАТО готовятся к крупному нападению России, пишет Bild со ссылкой на секретный документ Бундесвера. Согласно документу, война может начаться летом 2025 года.
🔹 BBG: деньги в ФНБ закончатся через 1-2 года, если цена на экспортную нефть Urals упадет и будет сохраняться ниже $50.
🔹 Сбер $SBER ожидает рост курса рубля до 85 за доллар к концу 1кв 2024г и последующее падение выше 90 во 2кв 2024г.
🔹 Объём поставки электроэнергии из РФ в Китай по итогам 2023 года упал более чем на треть.
🔹 В АТОР рассказали о росте турпотока за границу на 40%.
🔹 Россия впервые вошла в топ-5 крупнейших экспортеров товаров в Бразилию.
🔹 Риелтор: в начале января интерес к покупке новостроек в России вырос на 60%.
🔹 Продажи грузовиков в России выросли в 2023 году на 71%.
🔹 Авторы подлога о банкротстве $SPBE СПБ Биржи написали в суд о ее долгах на ₽435 млн.
🔹 Россия в ноябре 2023 года впервые с мая стала главным экспортером урана в США.
🔹 Петербург оказался в первой тройке российских городов с самым высоким риском роста цен на съёмное жильё. За ним идут Москва и Самара.
🔹 Tesla $TSLA потеряла более 94 млрд долларов рыночной стоимости с начала года.
🔹 ЦБ РФ увеличит объем продажи валюты с 15 по 31 января.
🔹 Банки недружественных стран завершают выведение бизнеса из России.
🔹 По итогам 2023 инфляция потребителей в годовом выражении составила 7.42% — Росстат.
🔹 Цены на продукты питания в России с декабря 2022 года по декабрь 2023 года выросли на 8,86%, следует из данных Росстата.
🔹 В НАТО готовятся к крупному нападению России, пишет Bild со ссылкой на секретный документ Бундесвера. Согласно документу, война может начаться летом 2025 года.
🔹 BBG: деньги в ФНБ закончатся через 1-2 года, если цена на экспортную нефть Urals упадет и будет сохраняться ниже $50.
🔹 Сбер $SBER ожидает рост курса рубля до 85 за доллар к концу 1кв 2024г и последующее падение выше 90 во 2кв 2024г.
🔹 Объём поставки электроэнергии из РФ в Китай по итогам 2023 года упал более чем на треть.
🔹 В АТОР рассказали о росте турпотока за границу на 40%.
🔹 Россия впервые вошла в топ-5 крупнейших экспортеров товаров в Бразилию.
🔹 Риелтор: в начале января интерес к покупке новостроек в России вырос на 60%.
🔹 Продажи грузовиков в России выросли в 2023 году на 71%.
🔹 Авторы подлога о банкротстве $SPBE СПБ Биржи написали в суд о ее долгах на ₽435 млн.
🔹 Россия в ноябре 2023 года впервые с мая стала главным экспортером урана в США.
🔹 Петербург оказался в первой тройке российских городов с самым высоким риском роста цен на съёмное жильё. За ним идут Москва и Самара.
🔹 Tesla $TSLA потеряла более 94 млрд долларов рыночной стоимости с начала года.
🔹 ЦБ РФ увеличит объем продажи валюты с 15 по 31 января.
🔹 Банки недружественных стран завершают выведение бизнеса из России.
🔹 По итогам 2023 инфляция потребителей в годовом выражении составила 7.42% — Росстат.
🔹 Цены на продукты питания в России с декабря 2022 года по декабрь 2023 года выросли на 8,86%, следует из данных Росстата.
(Часть вторая)
🔹 Нижегородский НПЗ ЛУКОЙЛа $LKOH, из-за аварии полностью остановил одну из двух установок каталитического крекинга, ключевых для производства бензина. Выпуск топлива может сократиться вдвое.
🔹 Дочка $AFKS АФК Системы построит курорт на берегу Каспийского моря: строительство начнется не раньше 2025г и может обойтись в 5 млрд руб.
🔹 Одной из тем Всемирного Экономического Форума, который пройдет в швейцарском Давосе, станет «болезнь X», которая потенциально сможет в 20 раз превзойти COVID по смертности.
🔹 МВФ, в своем базовом сценарии, прогнозирует "мягкую посадку" мировой экономики с более низкой инфляцией.
🔹 Акции $TSLA Tesla упали на 12% с начала 2024г - сильнейшее подобное падение с 2016 г.
🔹 Barclays ожидает, что ФРС будет снижать ставку на 0.25% на каждом втором заседании, начиная с марта.
🔹 Белый дом США разослал ведомствам предупреждения о вероятном шатдауне
🔹 Журналисты называют нынешнюю ситуацию в Красном море одним из крупнейших транспортных кризисов со времен пандемии COVID-19.
🔹 Глава МИД КНДР посетит Россию 15–17 января.
🔹 Евросоюз сократил энергетическую зависимость от России, но увеличил ее в секторе удобрений.
🔹 13 января $GAZP Газпром вновь обновил рекорд суточных поставок газа по Единой системе газоснабжения России. Ибо холодно.
🔹 На президентских выборах на Тайване победил кандидат от правящей партии Лай Циндэ. Политик, выступающий за независимость от Китая и сближение с США.
🔹 Citigroup $C уволит 20 тысяч человек, чтобы сократить расходы на $2,5 млрд. Решение было принято после худшего финансового квартала за 15 лет.
🔹 Трамп лидирует со значительным отрывом от других потенциальных кандидатов от Республиканской партии.
🔹 Число неформально занятых россиян выросло до 14,2 млн человек.
🔹 Нижегородский НПЗ ЛУКОЙЛа $LKOH, из-за аварии полностью остановил одну из двух установок каталитического крекинга, ключевых для производства бензина. Выпуск топлива может сократиться вдвое.
🔹 Дочка $AFKS АФК Системы построит курорт на берегу Каспийского моря: строительство начнется не раньше 2025г и может обойтись в 5 млрд руб.
🔹 Одной из тем Всемирного Экономического Форума, который пройдет в швейцарском Давосе, станет «болезнь X», которая потенциально сможет в 20 раз превзойти COVID по смертности.
🔹 МВФ, в своем базовом сценарии, прогнозирует "мягкую посадку" мировой экономики с более низкой инфляцией.
🔹 Акции $TSLA Tesla упали на 12% с начала 2024г - сильнейшее подобное падение с 2016 г.
🔹 Barclays ожидает, что ФРС будет снижать ставку на 0.25% на каждом втором заседании, начиная с марта.
🔹 Белый дом США разослал ведомствам предупреждения о вероятном шатдауне
🔹 Журналисты называют нынешнюю ситуацию в Красном море одним из крупнейших транспортных кризисов со времен пандемии COVID-19.
🔹 Глава МИД КНДР посетит Россию 15–17 января.
🔹 Евросоюз сократил энергетическую зависимость от России, но увеличил ее в секторе удобрений.
🔹 13 января $GAZP Газпром вновь обновил рекорд суточных поставок газа по Единой системе газоснабжения России. Ибо холодно.
🔹 На президентских выборах на Тайване победил кандидат от правящей партии Лай Циндэ. Политик, выступающий за независимость от Китая и сближение с США.
🔹 Citigroup $C уволит 20 тысяч человек, чтобы сократить расходы на $2,5 млрд. Решение было принято после худшего финансового квартала за 15 лет.
🔹 Трамп лидирует со значительным отрывом от других потенциальных кандидатов от Республиканской партии.
🔹 Число неформально занятых россиян выросло до 14,2 млн человек.
▪️ Позиционирование лиц: Инструкция.
• На данных графиках изображены позиции физических и юридических лиц на срочной секции московской биржи (ФОРТС).
• Зеленый цвет – длинные позиции, красный – короткие позиции.
• Светло - синий цвет – длинные позиции, синий цвет – короткие позиции.
• Основная (толстая) полоска - это кол-во контрактов. Тонкая полоска (с человечками) - это кол-во людей.
• Источник данных – это московская биржа (moex.com).
◻️ Как их использовать эти данные?
1. Толпа, как правило, ошибается и теряет деньги. Чтобы зарабатывать, вы должны быть умнее, чем большинство. Однако это отнюдь не значит, что нужно сразу кидаться открывать противоположную позицию. На рынке иногда вы должны играть вместе с толпой, иногда - против. Что должно вас действительно настораживать - так это экстремальное позиционирование (т.е. допустим, когда практически все поголовно сидят в лонге по нефти). Такие ситуации чреваты выносами, или «сквизами», в обратную сторону.
2. В то же время, когда вы сидите, к примеру, в шорте, а большая часть участников - в лонге, вы должны задуматься: почему так много участников смотрит в другую сторону? Не ошибаетесь ли вы?
3. Некоторые данные нужно фильтровать (смотреть еще на количество лиц). В данные по нефти дисбаланс может внести огромная позиция отдельного физического лица (к примеру, загадочного «супер-физика»). К примеру, вы можете видеть, что по контрактам лонгов открыто 80%, а по количеству людей в лонгах 60%. Значит кто-то один большой (или несколько человек) держит большую позицию.
4. Означает ли тот факт, что когда во фьючерсе на Газпром, к примеру, сидит кто-то с большим шортом, то фьючерс будет непременно падать (ведь это лицо наверняка что-то знает)? Необязательно. Это лицо может просто держать хедж лонга по акциям Газпрома.
5. Если вы на фьючерсном рынке покупаете, значит обязательно есть кто-то, кто вам продаёт. Биржа даёт данные в разбивке: физические лица и юридические лица.
6. Чтобы вы могли на бирже нормально торговать, на бирже должен быть market-maker. У нас биржа MOEX заключает договоры с российскими брокерами, которые и выступают маркет-мейкерами. Если физ. лица по какому-то инструменту в сумме в лонге, значит юр. лица по нему в сумме будут в шорте. Если вы покупаете, против вас может продать другое физическое лицо, но если предложения не хватает, то против вас продает юр.лицо.
7. Итак, против физических лиц на рынке, по сути, играют юр. лица (брокеры). Это не значит, что единственную цель, которую они преследуют, - это вытряхнуть ваш кошелёк, или что юр.лица всегда выигрывают – нет, это не так. Если у них появляется позиция, они просто хеджируют её на другом рынке. Допустим, физические лица открыли по нефти лонги, а юридические лица открыли об них шорты. Далее юр. лица покупают нефть где-нибудь на CME (Чикагской бирже) и таким образом «перекрываются».
GAZR - фьючерсы на Газпром
SBRF - фьючерсы на Сбербанк
RTS - фьючерсы на индекс РТС
BR - фьючерсы на нефть Brent
Si - фьючерсы на доллар-рубль
GOLD - фьючерсы на золото
SILV - фьючерсы на серебро
NG - фьючерсы на природный газ
ED - фьючерсы на EURUSD
MIX - фьючерсы на индекс Московской биржи
SPYF - фьючерсы на индекс S&P500
CNY - фьючерсы на юань-рубль
• На данных графиках изображены позиции физических и юридических лиц на срочной секции московской биржи (ФОРТС).
• Зеленый цвет – длинные позиции, красный – короткие позиции.
• Светло - синий цвет – длинные позиции, синий цвет – короткие позиции.
• Основная (толстая) полоска - это кол-во контрактов. Тонкая полоска (с человечками) - это кол-во людей.
• Источник данных – это московская биржа (moex.com).
◻️ Как их использовать эти данные?
1. Толпа, как правило, ошибается и теряет деньги. Чтобы зарабатывать, вы должны быть умнее, чем большинство. Однако это отнюдь не значит, что нужно сразу кидаться открывать противоположную позицию. На рынке иногда вы должны играть вместе с толпой, иногда - против. Что должно вас действительно настораживать - так это экстремальное позиционирование (т.е. допустим, когда практически все поголовно сидят в лонге по нефти). Такие ситуации чреваты выносами, или «сквизами», в обратную сторону.
2. В то же время, когда вы сидите, к примеру, в шорте, а большая часть участников - в лонге, вы должны задуматься: почему так много участников смотрит в другую сторону? Не ошибаетесь ли вы?
3. Некоторые данные нужно фильтровать (смотреть еще на количество лиц). В данные по нефти дисбаланс может внести огромная позиция отдельного физического лица (к примеру, загадочного «супер-физика»). К примеру, вы можете видеть, что по контрактам лонгов открыто 80%, а по количеству людей в лонгах 60%. Значит кто-то один большой (или несколько человек) держит большую позицию.
4. Означает ли тот факт, что когда во фьючерсе на Газпром, к примеру, сидит кто-то с большим шортом, то фьючерс будет непременно падать (ведь это лицо наверняка что-то знает)? Необязательно. Это лицо может просто держать хедж лонга по акциям Газпрома.
5. Если вы на фьючерсном рынке покупаете, значит обязательно есть кто-то, кто вам продаёт. Биржа даёт данные в разбивке: физические лица и юридические лица.
6. Чтобы вы могли на бирже нормально торговать, на бирже должен быть market-maker. У нас биржа MOEX заключает договоры с российскими брокерами, которые и выступают маркет-мейкерами. Если физ. лица по какому-то инструменту в сумме в лонге, значит юр. лица по нему в сумме будут в шорте. Если вы покупаете, против вас может продать другое физическое лицо, но если предложения не хватает, то против вас продает юр.лицо.
7. Итак, против физических лиц на рынке, по сути, играют юр. лица (брокеры). Это не значит, что единственную цель, которую они преследуют, - это вытряхнуть ваш кошелёк, или что юр.лица всегда выигрывают – нет, это не так. Если у них появляется позиция, они просто хеджируют её на другом рынке. Допустим, физические лица открыли по нефти лонги, а юридические лица открыли об них шорты. Далее юр. лица покупают нефть где-нибудь на CME (Чикагской бирже) и таким образом «перекрываются».
GAZR - фьючерсы на Газпром
SBRF - фьючерсы на Сбербанк
RTS - фьючерсы на индекс РТС
BR - фьючерсы на нефть Brent
Si - фьючерсы на доллар-рубль
GOLD - фьючерсы на золото
SILV - фьючерсы на серебро
NG - фьючерсы на природный газ
ED - фьючерсы на EURUSD
MIX - фьючерсы на индекс Московской биржи
SPYF - фьючерсы на индекс S&P500
CNY - фьючерсы на юань-рубль
📆 Экономический календарь ключевых событий на сегодняшний торговый день (15.01.24).
🇷🇺 ДЗРД - Донской завод радиодеталей: $DZRD: закрытие реестра по дивидендам 110,36 руб.
🇷🇺 ДЗРД - Донской завод радиодеталей: $DZRDP: закрытие реестра по дивидендам 110,36 руб.
🇷🇺 Тинькофф Банк: $TCSG ВОСА по вопросу редомициляции.
🇷🇺 ОАК: $UNAC Совет директоров одобрит сделки в соответствии с уставом общества.
🇨🇳 Всемирный Экономический Форум (WEF) - день 1 КНР - ставка 1-year MLF.
🇺🇸 США - День Мартина Лютера Кинга (выходной).
🇷🇺 ДЗРД - Донской завод радиодеталей: $DZRD: закрытие реестра по дивидендам 110,36 руб.
🇷🇺 ДЗРД - Донской завод радиодеталей: $DZRDP: закрытие реестра по дивидендам 110,36 руб.
🇷🇺 Тинькофф Банк: $TCSG ВОСА по вопросу редомициляции.
🇷🇺 ОАК: $UNAC Совет директоров одобрит сделки в соответствии с уставом общества.
🇨🇳 Всемирный Экономический Форум (WEF) - день 1 КНР - ставка 1-year MLF.
🇺🇸 США - День Мартина Лютера Кинга (выходной).
🇺🇸 Сегодня рынок США не работает — официальный праздник День Мартина Лютера Кинга. С завтрашнего дня начинается сезон корпоративных отчетностей. Аналитики и сами компании пересмотрели оценки прибылей компаний из индекса $SFH4 #SPX500 (СНП500) в сторону понижения. Количество компаний из индекса #SPX500 (СНП500), опубликовавших отрицательные прогнозы по EPS в 4кв 2023 года, превысило средние показатели за 10 лет. По рынку США писать пока особо нечего.
🇷🇺 На рынке РФ по индексу московской биржи #IMOEX $IMOEXF на текущий момент мы имеем сопротивление на уровне 3200 пунктов. При его пробитии пойдем выше. Вероятность продолжения на рост есть. Ожидаю попытку пробоя во второй половине дня.
💬 Всем хорошего дня!
🇷🇺 На рынке РФ по индексу московской биржи #IMOEX $IMOEXF на текущий момент мы имеем сопротивление на уровне 3200 пунктов. При его пробитии пойдем выше. Вероятность продолжения на рост есть. Ожидаю попытку пробоя во второй половине дня.
💬 Всем хорошего дня!