▪️ Позиционирование лиц: Инструкция.
• На данных графиках изображены позиции физических и юридических лиц на срочной секции московской биржи (ФОРТС).
• Зеленый цвет – длинные позиции, красный – короткие позиции.
• Светло - синий цвет – длинные позиции, синий цвет – короткие позиции.
• Основная (толстая) полоска - это кол-во контрактов. Тонкая полоска (с человечками) - это кол-во людей.
• Источник данных – это московская биржа (moex.com).
◻️ Как их использовать эти данные?
1. Толпа, как правило, ошибается и теряет деньги. Чтобы зарабатывать, вы должны быть умнее, чем большинство. Однако это отнюдь не значит, что нужно сразу кидаться открывать противоположную позицию. На рынке иногда вы должны играть вместе с толпой, иногда - против. Что должно вас действительно настораживать - так это экстремальное позиционирование (т.е. допустим, когда практически все поголовно сидят в лонге по нефти). Такие ситуации чреваты выносами, или «сквизами», в обратную сторону.
2. В то же время, когда вы сидите, к примеру, в шорте, а большая часть участников - в лонге, вы должны задуматься: почему так много участников смотрит в другую сторону? Не ошибаетесь ли вы?
3. Некоторые данные нужно фильтровать (смотреть еще на количество лиц). В данные по нефти дисбаланс может внести огромная позиция отдельного физического лица (к примеру, загадочного «супер-физика»). К примеру, вы можете видеть, что по контрактам лонгов открыто 80%, а по количеству людей в лонгах 60%. Значит кто-то один большой (или несколько человек) держит большую позицию.
4. Означает ли тот факт, что когда во фьючерсе на Газпром, к примеру, сидит кто-то с большим шортом, то фьючерс будет непременно падать (ведь это лицо наверняка что-то знает)? Необязательно. Это лицо может просто держать хедж лонга по акциям Газпрома.
5. Если вы на фьючерсном рынке покупаете, значит обязательно есть кто-то, кто вам продаёт. Биржа даёт данные в разбивке: физические лица и юридические лица.
6. Чтобы вы могли на бирже нормально торговать, на бирже должен быть market-maker. У нас биржа MOEX заключает договоры с российскими брокерами, которые и выступают маркет-мейкерами. Если физ. лица по какому-то инструменту в сумме в лонге, значит юр. лица по нему в сумме будут в шорте. Если вы покупаете, против вас может продать другое физическое лицо, но если предложения не хватает, то против вас продает юр.лицо.
7. Итак, против физических лиц на рынке, по сути, играют юр. лица (брокеры). Это не значит, что единственную цель, которую они преследуют, - это вытряхнуть ваш кошелёк, или что юр.лица всегда выигрывают – нет, это не так. Если у них появляется позиция, они просто хеджируют её на другом рынке. Допустим, физические лица открыли по нефти лонги, а юридические лица открыли об них шорты. Далее юр. лица покупают нефть где-нибудь на CME (Чикагской бирже) и таким образом «перекрываются».
GAZR - фьючерсы на Газпром
SBRF - фьючерсы на Сбербанк
RTS - фьючерсы на индекс РТС
BR - фьючерсы на нефть Brent
Si - фьючерсы на доллар-рубль
GOLD - фьючерсы на золото
SILV - фьючерсы на серебро
NG - фьючерсы на природный газ
ED - фьючерсы на EURUSD
MIX - фьючерсы на индекс Московской биржи
SPYF - фьючерсы на индекс S&P500
CNY - фьючерсы на юань-рубль
• На данных графиках изображены позиции физических и юридических лиц на срочной секции московской биржи (ФОРТС).
• Зеленый цвет – длинные позиции, красный – короткие позиции.
• Светло - синий цвет – длинные позиции, синий цвет – короткие позиции.
• Основная (толстая) полоска - это кол-во контрактов. Тонкая полоска (с человечками) - это кол-во людей.
• Источник данных – это московская биржа (moex.com).
◻️ Как их использовать эти данные?
1. Толпа, как правило, ошибается и теряет деньги. Чтобы зарабатывать, вы должны быть умнее, чем большинство. Однако это отнюдь не значит, что нужно сразу кидаться открывать противоположную позицию. На рынке иногда вы должны играть вместе с толпой, иногда - против. Что должно вас действительно настораживать - так это экстремальное позиционирование (т.е. допустим, когда практически все поголовно сидят в лонге по нефти). Такие ситуации чреваты выносами, или «сквизами», в обратную сторону.
2. В то же время, когда вы сидите, к примеру, в шорте, а большая часть участников - в лонге, вы должны задуматься: почему так много участников смотрит в другую сторону? Не ошибаетесь ли вы?
3. Некоторые данные нужно фильтровать (смотреть еще на количество лиц). В данные по нефти дисбаланс может внести огромная позиция отдельного физического лица (к примеру, загадочного «супер-физика»). К примеру, вы можете видеть, что по контрактам лонгов открыто 80%, а по количеству людей в лонгах 60%. Значит кто-то один большой (или несколько человек) держит большую позицию.
4. Означает ли тот факт, что когда во фьючерсе на Газпром, к примеру, сидит кто-то с большим шортом, то фьючерс будет непременно падать (ведь это лицо наверняка что-то знает)? Необязательно. Это лицо может просто держать хедж лонга по акциям Газпрома.
5. Если вы на фьючерсном рынке покупаете, значит обязательно есть кто-то, кто вам продаёт. Биржа даёт данные в разбивке: физические лица и юридические лица.
6. Чтобы вы могли на бирже нормально торговать, на бирже должен быть market-maker. У нас биржа MOEX заключает договоры с российскими брокерами, которые и выступают маркет-мейкерами. Если физ. лица по какому-то инструменту в сумме в лонге, значит юр. лица по нему в сумме будут в шорте. Если вы покупаете, против вас может продать другое физическое лицо, но если предложения не хватает, то против вас продает юр.лицо.
7. Итак, против физических лиц на рынке, по сути, играют юр. лица (брокеры). Это не значит, что единственную цель, которую они преследуют, - это вытряхнуть ваш кошелёк, или что юр.лица всегда выигрывают – нет, это не так. Если у них появляется позиция, они просто хеджируют её на другом рынке. Допустим, физические лица открыли по нефти лонги, а юридические лица открыли об них шорты. Далее юр. лица покупают нефть где-нибудь на CME (Чикагской бирже) и таким образом «перекрываются».
GAZR - фьючерсы на Газпром
SBRF - фьючерсы на Сбербанк
RTS - фьючерсы на индекс РТС
BR - фьючерсы на нефть Brent
Si - фьючерсы на доллар-рубль
GOLD - фьючерсы на золото
SILV - фьючерсы на серебро
NG - фьючерсы на природный газ
ED - фьючерсы на EURUSD
MIX - фьючерсы на индекс Московской биржи
SPYF - фьючерсы на индекс S&P500
CNY - фьючерсы на юань-рубль
🇺🇸 В США индексы торгуются в лёгком плюсе. Интересных отчетов на рынке США сегодня не будет. С завтрашнего дня стартует сезон отчетности, именно он будет задавать направление рынку.
🇷🇺 На российском рынке индекс московской биржи $MMZ3 #IMOEX сегодня открылся хорошим ростом и продолжает идти выше. Чисто с технической точки зрения рост продолжиться, как минимум до уровня 3275 пунктов, от этих значений может быть откат. Риски есть, так что нужно быть осторожными.
💬 Желаю всем хорошего дня и удачных инвестиций!
🇷🇺 На российском рынке индекс московской биржи $MMZ3 #IMOEX сегодня открылся хорошим ростом и продолжает идти выше. Чисто с технической точки зрения рост продолжиться, как минимум до уровня 3275 пунктов, от этих значений может быть откат. Риски есть, так что нужно быть осторожными.
💬 Желаю всем хорошего дня и удачных инвестиций!
🔹 $FIXP РЕТЕЙЛЕР FIX PRICE ПОЛУЧИЛ ДОПУСК СВОИХ ГЛОБАЛЬНЫХ ДЕПОЗИТАРНЫХ РАСПИСОК К ТОРГАМ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ БИРЖЕ АСТАНЫ - КОМПАНИЯ.
🔹 $SMLT Группа "Самолет" купила девелопера МИЦ.
Девелоперская группа "Самолет" приобрела 100% акций компании "МИЦ". Об этом сообщила пресс-служба компании.
🔹 $TGKB $TGKBP Решение суда об обращении в госдоход акций экс-сенатора Лебедева в ТГК-2 на 80 млрд руб. вступило в силу - ФСБ.
🔹 $GAZP ВЕНЕСУЭЛА ОТМЕЧАЕТ СУЩЕСТВЕННЫЙ ПРОГРЕСС В РАЗВИТИИ ПРОЕКТОВ С "ГАЗПРОМОМ" - МИНИСТР НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.
🔹 «Норникель» в 2022 году увеличил экспорт никеля на 190%. Компания «Норникель» $GMKN в 2022 году заработала $16,9 млрд. и стала наименее проигравшей в цветной металлургии по итогам года. На это обращает внимание издание Forbes.
🔹 $SMLT Группа "Самолет" купила девелопера МИЦ.
Девелоперская группа "Самолет" приобрела 100% акций компании "МИЦ". Об этом сообщила пресс-служба компании.
🔹 $TGKB $TGKBP Решение суда об обращении в госдоход акций экс-сенатора Лебедева в ТГК-2 на 80 млрд руб. вступило в силу - ФСБ.
🔹 $GAZP ВЕНЕСУЭЛА ОТМЕЧАЕТ СУЩЕСТВЕННЫЙ ПРОГРЕСС В РАЗВИТИИ ПРОЕКТОВ С "ГАЗПРОМОМ" - МИНИСТР НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.
🔹 «Норникель» в 2022 году увеличил экспорт никеля на 190%. Компания «Норникель» $GMKN в 2022 году заработала $16,9 млрд. и стала наименее проигравшей в цветной металлургии по итогам года. На это обращает внимание издание Forbes.
◽️ На одобрении спотовго Bitcoin ETF, #BTC Биткоин летит в космос. Биток в моменте давал +11% и был выше $30 000. Если сейчас пойдет шквал одобрений, то мы можем хорошенько полететь и увидеть локальный рост на рынке крипты. Но, подобные истории могут быть для сбора ликвидности, сейчас очень много собрали людей вверху и многие будут запрыгивать в позицию на ходу, мы спокойно можем хорошенько упасть после всех этих новостей и выбить людей, кто прыгает в ракету сейчас. Будьте аккуратнее и ищите хорошие точки входа.
😅 Подтверждений пока нет. Аналитики Bloomberg пишут, что это фейк.
🇷🇺 #Закрытие рынка РФ
Добрый вечер дорогие инвесторы! Давайте подведём итоги торгового дня по Российскому рынку.
🔘 Сегодня индекс московской биржи #IMOEX $MMZ3 закрылся в плюс 1.33% на отметке 3234 пункта. В целом, закрытие неплохое, на ближайшие торговые дни уровень 3275 - 3300 пунктов остается основным сопротивлением. С текущих, либо агрессивно пойдём вверх к сопротивлению 3275-3300, либо уйдём в небольшое боковое движение, и в дальнейшем медленно продолжим рост к к 3275-3300. Тем не менее, не стоит забывать о рисках. При негативных новостях на текущем рынке его могут спокойно укатать, так что не стоит забываться. Всегда имейте кэш не менее 30% и сохраняйте холодный ум! Мы относительно высоко.
🔘 $VTBR ВТБ +2.5% Участники рынка ждут дивиденды после заявления Минфина.
🔘 $AGRO +4.1% Растёт практически без остановки с 09.10.2023, за это время котировки прибавили более 20%. Явных новостей нет.
🔘 $RNFT Русснефть +6.1% За 9 мес. увеличила чистую прибыль по РСБУ в 3,3 раза — до 34 млрд рублей.
🔘 $BANEP Башнефть ап +4.5% Хорошая отчётность Русснефти за 3-й квартал, намекает на хорошую отчётность у других нефтяных компаний.
🔘 $POSI Группа Позитив -2.7% Positive Technologies актуализировала дивидендную политику: на дивы ежегодно от 50 до 100% чистой прибыли. Однако СД не принял решение по размеру дивидендов.
🔘 $RENI Ренессанс +3.5% Ренессанс Страхование опубликовала отчетность по ОСБУ за первые 9 месяцев 2023 года, отчётность может сильно отличаться от МСФО. Премии по страхованию Non-life выросли на 12% за первые 9 месяцев до 41,7 млрд рублей. Быстрее всего росли сегменты автострахования, ДМС и страхования ипотеки. Чистая прибыль по ОСБУ составила 8,3 млрд рублей.
🔘 $POLY Полиметалл +2.8% Экспортеры могут столкнуться с новыми изменениями в механизме расчета экспортной пошлины привязанной к курсу рубля. Правительство России рассматривает возможность связывать размер пошлин с мировыми ценами на экспортируемые товары. Это означает, что если мировые цены опустятся ниже определенного уровня, экспортные пошлины будут снижены.
🔘 $SBER Сбербанк +1.7% Минфин России может получить сверхприбыль Сбербанка через повышенные дивиденды в 2024 году. «Что касается больших сверхдоходов банков, это тоже потребует ключевых изменений базового налогообложения — налога на прибыль. А мы говорили, что налог на прибыль, НДФЛ, НДС не задействуем в рассмотрении бюджета трехлетку на предстоящий период. Поэтому мы большие сверхдоходы, как вы правильно заметили, у банков, в первую очередь, у Сбербанка, можем забрать через повышенные дивиденды, которые банки заплатят нам в следующем году», — заявил глава Минфина Антон Силуанов. Кроме того, Минфин заложил в проект бюджета дивиденды Сбербанка в размере не менее 50% прибыли за 2023 год.
Добрый вечер дорогие инвесторы! Давайте подведём итоги торгового дня по Российскому рынку.
🔘 Сегодня индекс московской биржи #IMOEX $MMZ3 закрылся в плюс 1.33% на отметке 3234 пункта. В целом, закрытие неплохое, на ближайшие торговые дни уровень 3275 - 3300 пунктов остается основным сопротивлением. С текущих, либо агрессивно пойдём вверх к сопротивлению 3275-3300, либо уйдём в небольшое боковое движение, и в дальнейшем медленно продолжим рост к к 3275-3300. Тем не менее, не стоит забывать о рисках. При негативных новостях на текущем рынке его могут спокойно укатать, так что не стоит забываться. Всегда имейте кэш не менее 30% и сохраняйте холодный ум! Мы относительно высоко.
🔘 $VTBR ВТБ +2.5% Участники рынка ждут дивиденды после заявления Минфина.
🔘 $AGRO +4.1% Растёт практически без остановки с 09.10.2023, за это время котировки прибавили более 20%. Явных новостей нет.
🔘 $RNFT Русснефть +6.1% За 9 мес. увеличила чистую прибыль по РСБУ в 3,3 раза — до 34 млрд рублей.
🔘 $BANEP Башнефть ап +4.5% Хорошая отчётность Русснефти за 3-й квартал, намекает на хорошую отчётность у других нефтяных компаний.
🔘 $POSI Группа Позитив -2.7% Positive Technologies актуализировала дивидендную политику: на дивы ежегодно от 50 до 100% чистой прибыли. Однако СД не принял решение по размеру дивидендов.
🔘 $RENI Ренессанс +3.5% Ренессанс Страхование опубликовала отчетность по ОСБУ за первые 9 месяцев 2023 года, отчётность может сильно отличаться от МСФО. Премии по страхованию Non-life выросли на 12% за первые 9 месяцев до 41,7 млрд рублей. Быстрее всего росли сегменты автострахования, ДМС и страхования ипотеки. Чистая прибыль по ОСБУ составила 8,3 млрд рублей.
🔘 $POLY Полиметалл +2.8% Экспортеры могут столкнуться с новыми изменениями в механизме расчета экспортной пошлины привязанной к курсу рубля. Правительство России рассматривает возможность связывать размер пошлин с мировыми ценами на экспортируемые товары. Это означает, что если мировые цены опустятся ниже определенного уровня, экспортные пошлины будут снижены.
🔘 $SBER Сбербанк +1.7% Минфин России может получить сверхприбыль Сбербанка через повышенные дивиденды в 2024 году. «Что касается больших сверхдоходов банков, это тоже потребует ключевых изменений базового налогообложения — налога на прибыль. А мы говорили, что налог на прибыль, НДФЛ, НДС не задействуем в рассмотрении бюджета трехлетку на предстоящий период. Поэтому мы большие сверхдоходы, как вы правильно заметили, у банков, в первую очередь, у Сбербанка, можем забрать через повышенные дивиденды, которые банки заплатят нам в следующем году», — заявил глава Минфина Антон Силуанов. Кроме того, Минфин заложил в проект бюджета дивиденды Сбербанка в размере не менее 50% прибыли за 2023 год.
Привет, дорогие подписчики! Сегодня я хотел бы поделиться с вами некоторыми новостями и изменениями, которые затрагивают мой блог и мою активность в последнее время.
Как вы знаете, я являюсь трейдером, инвестором и блогером, который старается обеспечить вас интересными новостями, аналитикой и торговыми рекомендациями. Я всегда старался быть присутствующим в своем блоге, чтобы поддерживать вас в курсе всех актуальных событий и направлений на финансовых рынках.
Однако последнее время у меня появилось больше обязанностей, связанных с образованием, которые требуют моего пристального внимания. Я решил начать учебу и глубже расширить свои знания по специальности, но это влечет за собой некоторые изменения в моем расписании и времени, которое я могу уделять блогу.
Я понимаю, что это может вызвать определенные неудобства и недостаток новостей на страницах моего блога, и за это я хотел бы извиниться. Я уверен, что вы понимаете, что образование и личный рост очень важны, и иногда приходится сделать выбор между обучением и другими обязательствами.
Не волнуйтесь, я по-прежнему здесь и буду по возможности поддерживать активность в моем блоге. Я буду стараться делиться с вами новостями, аналитикой и торговыми рекомендациями, но в более ограниченном объеме, пока идет учебный период. Я хочу предоставить вам качественный контент, и я уверен, что вы останетесь со мной и продолжите следить за моими обновлениями.
Всегда помните, что ваше понимание и поддержка означают для меня очень много. Я хочу создавать полезный и информативный контент для вас, и я по-прежнему буду делать все возможное, чтобы оставаться связанным с вами, несмотря на текущие обстоятельства.
Благодарю вас за ваше понимание и терпение. Будьте уверены, что я вернусь с новыми силами, новыми знаниями и еще большим энтузиазмом, чтобы продолжить делиться ценными и полезными материалами с вами.
Оставайтесь на связи и не забывайте следить за моими обновлениями на блоге. Я всегда рад вам помочь и ответить на ваши вопросы. Спасибо, что вы со мной в этом увлекательном и динамичном путешествии!
С наилучшими пожеланиями, @GOSPODINDOLAR
Как вы знаете, я являюсь трейдером, инвестором и блогером, который старается обеспечить вас интересными новостями, аналитикой и торговыми рекомендациями. Я всегда старался быть присутствующим в своем блоге, чтобы поддерживать вас в курсе всех актуальных событий и направлений на финансовых рынках.
Однако последнее время у меня появилось больше обязанностей, связанных с образованием, которые требуют моего пристального внимания. Я решил начать учебу и глубже расширить свои знания по специальности, но это влечет за собой некоторые изменения в моем расписании и времени, которое я могу уделять блогу.
Я понимаю, что это может вызвать определенные неудобства и недостаток новостей на страницах моего блога, и за это я хотел бы извиниться. Я уверен, что вы понимаете, что образование и личный рост очень важны, и иногда приходится сделать выбор между обучением и другими обязательствами.
Не волнуйтесь, я по-прежнему здесь и буду по возможности поддерживать активность в моем блоге. Я буду стараться делиться с вами новостями, аналитикой и торговыми рекомендациями, но в более ограниченном объеме, пока идет учебный период. Я хочу предоставить вам качественный контент, и я уверен, что вы останетесь со мной и продолжите следить за моими обновлениями.
Всегда помните, что ваше понимание и поддержка означают для меня очень много. Я хочу создавать полезный и информативный контент для вас, и я по-прежнему буду делать все возможное, чтобы оставаться связанным с вами, несмотря на текущие обстоятельства.
Благодарю вас за ваше понимание и терпение. Будьте уверены, что я вернусь с новыми силами, новыми знаниями и еще большим энтузиазмом, чтобы продолжить делиться ценными и полезными материалами с вами.
Оставайтесь на связи и не забывайте следить за моими обновлениями на блоге. Я всегда рад вам помочь и ответить на ваши вопросы. Спасибо, что вы со мной в этом увлекательном и динамичном путешествии!
С наилучшими пожеланиями, @GOSPODINDOLAR
🟢 Делюсь с вами интересной торговой идеей, которую мне предложил один из наших подписчиков в Пульсе. Стоит ли рассматривать акции $OGKB для покупки? Согласно техническому анализу, котировки $OGKB прошли через все этапы коррекции и в конечном итоге вернулись к росту, сигнализируя о возможном завершении коррекции. По объёмам наблюдается постоянный выкуп акций по низким ценам. Это может указывать на активное накопление стороной, имеющей значительный объем средств. Также стоит отметить, что котировки акций длительное время находились в консолидационном диапазоне. Учитывая все сказанное выше, можно сделать вывод, что текущий момент представляет неплохую точку входа. Мне идея понравилась, открыл сделку в Лонг. Свою позицию разделил на две части. Первый тейк - профит поставил на уровень 0.6500, второй 0.6630.
◽️ По натуральному газу #NG ( $NGV3 ) прогноз от 11.10.23 полностью отработан. Ранее, для подписчиков своего канала я опубликовал прогноз с рекомендацией искать продажи в сильной зоне сопротивления в районе 3.444 пункта с целью падения 2.900, по факту даже смогли уйти ниже, на 2.888. Этот прогноз считаю полностью отработанным а новый опубликую на днях.
◽️ Доброе утро, дорогие друзья! Хочу поделиться замечательными новостями: сегодня утром я получил еще один щедрый Донат от нашего замечательного подписчика @Justkeep, это уже второй день подряд, когда Донаты наполняют меня радостью и ощущением глубокой благодарности. Хотел бы искренне поблагодарить вас всех за вашу поддержку! Кстати, сегодня вечером, после окончания моих учебных занятий, я обязательно вернусь с новыми интересными прогнозами. Так что оставайтесь на связи. Вам всем желаю прекрасного дня! Еще раз огромное спасибо за вашу поддержку.
🟢 Завтра, при открытии рынка я планирую приобрести акции компании $RUAL РУСАЛ, основываясь на следующих факторах: котировки на дневном таймфрейме отражают восходящий тренд в рамках канала. Поэтому, при подходе к нижней границе данного канала, можно осторожно осуществлять покупки. Среднесрочная идея: я считаю, что покупка вблизи нижней границы этого канала будет отличным среднесрочным вариантом с потенциалом роста к верхней границе канала. Потенциальная цель роста: предвижу возможное достижение уровня 38.350, а затем рост в район 45 пунктов. Возможно в рост пойдём с текущих. Важно: учтите, рынок может дать возможность приобрести акции по цене 38.350. Я на этот случай припас дополнительные средства для покупки в случае, если рынок предложит такую цену. В идеале, я хотел бы продать акции по цене 43 рубля - это середина канала.
◽️По индексу #SPX500 (СНП500) $SFZ3 произошло приближение к сильному уровню поддержки около 4200 пунктов. В настоящее время наблюдается небольшое возрастание цен, но отсутствуют значительные объемы выкупа. Следовательно, я рассматриваю данное повышение как коррекцию, и планирую искать возможности для открытия сделок на продажу около 4370 с целью достижения уровня 4180 и возможно ниже.
◽️ По натуральному газу #NG ( $NGV3 ) ожидаю отскок вверх. Но сильного роста пока не ожидаю. Оптимально будет закрыть покупки около локального максимума на уровне 3.400 пунктов. Вероятность отскока с текущих значений вверх оцениваю в 70%, а дальнейшие действия буду уточнять. В случае достижения уровня 2.710 пунктов буду увеличивать свою позицию. Открыл сделку в Лонг, тейк - профит поставил на уровень 3.400. При покупки фьючерса в Тинькофф инвестициях обратите на его расчётную дату.