#НОВОСТИ
🌐 Уважаемые читатели! Представляю Вам свежую сводку новостей.
🔹 На рынке РФ сегодня выходной, торгов нет, отдыхаем.
🔹 Си Цзиньпин: вооруженные силы Китая должны наращивать мощь.
🔹 Центробанк: доля юаня в корпоративном кредитовании составляет лишь 1%.
🔹 Байден подпишет законопроект о запрете Tiktok, если его утвердит Конгресс — Салливан.
🔹 Казахстан считает справедливой для себя цену на нефть от $65 за баррель.
🔹 По данным портала ДОМ. РФ и ВЦИОМ, в России около 40% населения ведет бюджет.
🔹 Reuters: потолок цен на российскую нефть «работает хорошо».
🔹 США, вслед за Монтаной, штат Миссури принял законопроект о защите прав крипто-майнеров.
🔹 Республиканцы в Палате представителей США предпринимают шаги по подготовке к возможному дефолту из-за потолка госдолга .
🔹 Goldman, после речи Пауэлла, повысил прогноз пика ставки ФРС до 5.75% с 5.5% ранее.
🔹 Blackrock считает, что ФРС может повысит ставку до 6% и будет удерживать ставку на высоком уровне долгое время.
🔹 $GE General Electric начинает снижать долю в AerCap, продаст акции компании на $1.6 млрд на SPO.
🔹 ЦБ аннулировал лицензию $YNDX Яндекс банка на осуществление брокерской деятельности. Тем временем Яндекс решил забить на брокерский бизнес.
🔹 Аналитики ЦБ РФ допускают устойчивый рост инфляции в случае одновременной реализации проинфляционных рисков, что потребует соответствующей реакции дкп.
🔹 По США: вчера было жесткое выступление главы ФРС Пауэлла, о повышении ставок (следующее возможно на 0,5п). Сохраняются проблемы с инфляцией и экономикой. Посмотрим, но Пауэлл намекает на необратимую коррекцию. Китай тоже в минусе, торгуется на важном уровне 20к.
🔹 Глава ЦБ Австралии: мы приблизились к моменту, когда возможно будет уместно взять паузу в повышении ставки.
ЦБ возьмет паузу в повышении ставки, если данные до следующего заседания укажут на такую необходимость.
Пока дальнейшее ужесточение с высокой вероятностью необходимо.
🔹 Украинские спецслужбы не имеют к этому отношения, — Министр обороны Украины Алексей Резников о «Северных потоках». А вот что сказал министр обороны Германии: «Вероятность как одного, так и другого одинаково высока. Поэтому вам просто нужно подождать и посмотреть, как будут развиваться события». Он отказался комментировать материалы западных СМИ. Пресс-секретарь Песков заявил, что материалы NYT вброс. «Явно, авторы теракта хотят отвлечь внимание. Явно, это скоординированный вброс в СМИ», — заявил он. Предполагаемый спонсор подрыва Северных потоков — украинец, не связанный с правительством Зеленского, пишет газета Times. Об этом свидетельствуют данные разведки, предоставленные сотрудниками посольства Скандинавии в Брюсселе.
🌐 Уважаемые читатели! Представляю Вам свежую сводку новостей.
🔹 На рынке РФ сегодня выходной, торгов нет, отдыхаем.
🔹 Си Цзиньпин: вооруженные силы Китая должны наращивать мощь.
🔹 Центробанк: доля юаня в корпоративном кредитовании составляет лишь 1%.
🔹 Байден подпишет законопроект о запрете Tiktok, если его утвердит Конгресс — Салливан.
🔹 Казахстан считает справедливой для себя цену на нефть от $65 за баррель.
🔹 По данным портала ДОМ. РФ и ВЦИОМ, в России около 40% населения ведет бюджет.
🔹 Reuters: потолок цен на российскую нефть «работает хорошо».
🔹 США, вслед за Монтаной, штат Миссури принял законопроект о защите прав крипто-майнеров.
🔹 Республиканцы в Палате представителей США предпринимают шаги по подготовке к возможному дефолту из-за потолка госдолга .
🔹 Goldman, после речи Пауэлла, повысил прогноз пика ставки ФРС до 5.75% с 5.5% ранее.
🔹 Blackrock считает, что ФРС может повысит ставку до 6% и будет удерживать ставку на высоком уровне долгое время.
🔹 $GE General Electric начинает снижать долю в AerCap, продаст акции компании на $1.6 млрд на SPO.
🔹 ЦБ аннулировал лицензию $YNDX Яндекс банка на осуществление брокерской деятельности. Тем временем Яндекс решил забить на брокерский бизнес.
🔹 Аналитики ЦБ РФ допускают устойчивый рост инфляции в случае одновременной реализации проинфляционных рисков, что потребует соответствующей реакции дкп.
🔹 По США: вчера было жесткое выступление главы ФРС Пауэлла, о повышении ставок (следующее возможно на 0,5п). Сохраняются проблемы с инфляцией и экономикой. Посмотрим, но Пауэлл намекает на необратимую коррекцию. Китай тоже в минусе, торгуется на важном уровне 20к.
🔹 Глава ЦБ Австралии: мы приблизились к моменту, когда возможно будет уместно взять паузу в повышении ставки.
ЦБ возьмет паузу в повышении ставки, если данные до следующего заседания укажут на такую необходимость.
Пока дальнейшее ужесточение с высокой вероятностью необходимо.
🔹 Украинские спецслужбы не имеют к этому отношения, — Министр обороны Украины Алексей Резников о «Северных потоках». А вот что сказал министр обороны Германии: «Вероятность как одного, так и другого одинаково высока. Поэтому вам просто нужно подождать и посмотреть, как будут развиваться события». Он отказался комментировать материалы западных СМИ. Пресс-секретарь Песков заявил, что материалы NYT вброс. «Явно, авторы теракта хотят отвлечь внимание. Явно, это скоординированный вброс в СМИ», — заявил он. Предполагаемый спонсор подрыва Северных потоков — украинец, не связанный с правительством Зеленского, пишет газета Times. Об этом свидетельствуют данные разведки, предоставленные сотрудниками посольства Скандинавии в Брюсселе.
▪️ Позиционирование лиц: Инструкция.
• На данных графиках изображены позиции физических и юридических лиц на срочной секции московской биржи (ФОРТС).
• Зеленый цвет – длинные позиции, красный – короткие позиции.
• Светло - синий цвет – длинные позиции, синий цвет – короткие позиции.
• Основная (толстая) полоска - это кол-во контрактов. Тонкая полоска (с человечками) - это кол-во людей.
• Источник данных – это московская биржа (moex.com).
◻️ Как их использовать эти данные?
1. Толпа, как правило, ошибается и теряет деньги. Чтобы зарабатывать, вы должны быть умнее, чем большинство. Однако это отнюдь не значит, что нужно сразу кидаться открывать противоположную позицию. На рынке иногда вы должны играть вместе с толпой, иногда - против. Что должно вас действительно настораживать - так это экстремальное позиционирование (т.е. допустим, когда практически все поголовно сидят в лонге по нефти). Такие ситуации чреваты выносами, или «сквизами», в обратную сторону.
2. В то же время, когда вы сидите, к примеру, в шорте, а большая часть участников - в лонге, вы должны задуматься: почему так много участников смотрит в другую сторону? Не ошибаетесь ли вы?
3. Некоторые данные нужно фильтровать (смотреть еще на количество лиц). В данные по нефти дисбаланс может внести огромная позиция отдельного физического лица (к примеру, загадочного «супер-физика»). К примеру, вы можете видеть, что по контрактам лонгов открыто 80%, а по количеству людей в лонгах 60%. Значит кто-то один большой (или несколько человек) держит большую позицию.
4. Означает ли тот факт, что когда во фьючерсе на Газпром, к примеру, сидит кто-то с большим шортом, то фьючерс будет непременно падать (ведь это лицо наверняка что-то знает)? Необязательно. Это лицо может просто держать хедж лонга по акциям Газпрома.
5. Если вы на фьючерсном рынке покупаете, значит обязательно есть кто-то, кто вам продаёт. Биржа даёт данные в разбивке: физические лица и юридические лица.
6. Чтобы вы могли на бирже нормально торговать, на бирже должен быть market-maker. У нас биржа MOEX заключает договоры с российскими брокерами, которые и выступают маркет-мейкерами. Если физ. лица по какому-то инструменту в сумме в лонге, значит юр. лица по нему в сумме будут в шорте. Если вы покупаете, против вас может продать другое физическое лицо, но если предложения не хватает, то против вас продает юр.лицо.
7. Итак, против физических лиц на рынке, по сути, играют юр. лица (брокеры). Это не значит, что единственную цель, которую они преследуют, - это вытряхнуть ваш кошелёк, или что юр.лица всегда выигрывают – нет, это не так. Если у них появляется позиция, они просто хеджируют её на другом рынке. Допустим, физические лица открыли по нефти лонги, а юридические лица открыли об них шорты. Далее юр. лица покупают нефть где-нибудь на CME (Чикагской бирже) и таким образом «перекрываются».
GAZR - фьючерсы на Газпром
SBRF - фьючерсы на Сбербанк
RTS - фьючерсы на индекс РТС
BR - фьючерсы на нефть Brent
Si - фьючерсы на доллар-рубль
GOLD - фьючерсы на золото
SILV - фьючерсы на серебро
NG - фьючерсы на природный газ
ED - фьючерсы на EURUSD
MIX - фьючерсы на индекс Московской биржи
SPYF - фьючерсы на индекс S&P500
• На данных графиках изображены позиции физических и юридических лиц на срочной секции московской биржи (ФОРТС).
• Зеленый цвет – длинные позиции, красный – короткие позиции.
• Светло - синий цвет – длинные позиции, синий цвет – короткие позиции.
• Основная (толстая) полоска - это кол-во контрактов. Тонкая полоска (с человечками) - это кол-во людей.
• Источник данных – это московская биржа (moex.com).
◻️ Как их использовать эти данные?
1. Толпа, как правило, ошибается и теряет деньги. Чтобы зарабатывать, вы должны быть умнее, чем большинство. Однако это отнюдь не значит, что нужно сразу кидаться открывать противоположную позицию. На рынке иногда вы должны играть вместе с толпой, иногда - против. Что должно вас действительно настораживать - так это экстремальное позиционирование (т.е. допустим, когда практически все поголовно сидят в лонге по нефти). Такие ситуации чреваты выносами, или «сквизами», в обратную сторону.
2. В то же время, когда вы сидите, к примеру, в шорте, а большая часть участников - в лонге, вы должны задуматься: почему так много участников смотрит в другую сторону? Не ошибаетесь ли вы?
3. Некоторые данные нужно фильтровать (смотреть еще на количество лиц). В данные по нефти дисбаланс может внести огромная позиция отдельного физического лица (к примеру, загадочного «супер-физика»). К примеру, вы можете видеть, что по контрактам лонгов открыто 80%, а по количеству людей в лонгах 60%. Значит кто-то один большой (или несколько человек) держит большую позицию.
4. Означает ли тот факт, что когда во фьючерсе на Газпром, к примеру, сидит кто-то с большим шортом, то фьючерс будет непременно падать (ведь это лицо наверняка что-то знает)? Необязательно. Это лицо может просто держать хедж лонга по акциям Газпрома.
5. Если вы на фьючерсном рынке покупаете, значит обязательно есть кто-то, кто вам продаёт. Биржа даёт данные в разбивке: физические лица и юридические лица.
6. Чтобы вы могли на бирже нормально торговать, на бирже должен быть market-maker. У нас биржа MOEX заключает договоры с российскими брокерами, которые и выступают маркет-мейкерами. Если физ. лица по какому-то инструменту в сумме в лонге, значит юр. лица по нему в сумме будут в шорте. Если вы покупаете, против вас может продать другое физическое лицо, но если предложения не хватает, то против вас продает юр.лицо.
7. Итак, против физических лиц на рынке, по сути, играют юр. лица (брокеры). Это не значит, что единственную цель, которую они преследуют, - это вытряхнуть ваш кошелёк, или что юр.лица всегда выигрывают – нет, это не так. Если у них появляется позиция, они просто хеджируют её на другом рынке. Допустим, физические лица открыли по нефти лонги, а юридические лица открыли об них шорты. Далее юр. лица покупают нефть где-нибудь на CME (Чикагской бирже) и таким образом «перекрываются».
GAZR - фьючерсы на Газпром
SBRF - фьючерсы на Сбербанк
RTS - фьючерсы на индекс РТС
BR - фьючерсы на нефть Brent
Si - фьючерсы на доллар-рубль
GOLD - фьючерсы на золото
SILV - фьючерсы на серебро
NG - фьючерсы на природный газ
ED - фьючерсы на EURUSD
MIX - фьючерсы на индекс Московской биржи
SPYF - фьючерсы на индекс S&P500
📆 Экономический календарь ключевых событий на сегодняшний торговый день (08.03.23).
🇺🇸 16:15 - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (февраль).
🇺🇸 18:00 - Число открытых вакансий на рынке труда (январь).
🇺🇸 18:00 - Выступление главы ФРС Пауэлла.
🇺🇸 18:30 - Запасы сырой нефти.
🇺🇸 22:00 - Бежевая книга ФРС.
🇺🇸 В течение дня $BF.A отчет.
🇺🇸 В течение дня $BF.B отчет. Прогн.EPS $0,47.
🇺🇸 В течение дня $ADP: последний день с дивидендом $1.25.
🇺🇸 В течение дня $AME: последний день с дивидендом $0.25.
🇺🇸 В течение дня $BDX: последний день с дивидендом $0.91.
🇺🇸 В течение дня $CME: последний день с дивидендом $1.1.
🇺🇸 В течение дня $COLM: последний день с дивидендом $0.3.
🇺🇸 В течение дня $KMB: последний день с дивидендом $1.18.
🇺🇸 В течение дня $NTRS: последний день с дивидендом $0.75.
🇺🇸 В течение дня $NVS: последний день с дивидендом $3.4694.
🇺🇸 В течение дня $SPG: последний день с дивидендом $1.8.
🇺🇸 В течение дня $TRV: последний день с дивидендом $0.93.
💬 В течение дня всего американских дивидендов сегодня: 37.
🇺🇸 16:15 - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (февраль).
🇺🇸 18:00 - Число открытых вакансий на рынке труда (январь).
🇺🇸 18:00 - Выступление главы ФРС Пауэлла.
🇺🇸 18:30 - Запасы сырой нефти.
🇺🇸 22:00 - Бежевая книга ФРС.
🇺🇸 В течение дня $BF.A отчет.
🇺🇸 В течение дня $BF.B отчет. Прогн.EPS $0,47.
🇺🇸 В течение дня $ADP: последний день с дивидендом $1.25.
🇺🇸 В течение дня $AME: последний день с дивидендом $0.25.
🇺🇸 В течение дня $BDX: последний день с дивидендом $0.91.
🇺🇸 В течение дня $CME: последний день с дивидендом $1.1.
🇺🇸 В течение дня $COLM: последний день с дивидендом $0.3.
🇺🇸 В течение дня $KMB: последний день с дивидендом $1.18.
🇺🇸 В течение дня $NTRS: последний день с дивидендом $0.75.
🇺🇸 В течение дня $NVS: последний день с дивидендом $3.4694.
🇺🇸 В течение дня $SPG: последний день с дивидендом $1.8.
🇺🇸 В течение дня $TRV: последний день с дивидендом $0.93.
💬 В течение дня всего американских дивидендов сегодня: 37.
🟡 Золото #XAUUSD $GDH3 активно снижается и торгуется на уровне $1815 за унцию.
▪️ Давление на актив оказывает рост индекса доллара #DXY, а также доходности американских трежерис, получивших поддержку со стороны комментариев главы ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе США. Напомню, что председатель ФедРезерва допустил возможность повышения ставки на 50 базисных пунктов в марте. На данный момент вероятность подобного сценария составляет 70% против 30% днем ранее.
▪️ Доходность 10-летних казначейских облигаций США на этом фоне выросла до 3.97%, в то время как доходность двухлетних облигаций достигла максимума с 2007 года в 5.02%. Привлекательность золота для инвесторов, напротив, существенно снизилась.
💬 Думаю, надо шортить с целью $1780.
▪️ Давление на актив оказывает рост индекса доллара #DXY, а также доходности американских трежерис, получивших поддержку со стороны комментариев главы ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе США. Напомню, что председатель ФедРезерва допустил возможность повышения ставки на 50 базисных пунктов в марте. На данный момент вероятность подобного сценария составляет 70% против 30% днем ранее.
▪️ Доходность 10-летних казначейских облигаций США на этом фоне выросла до 3.97%, в то время как доходность двухлетних облигаций достигла максимума с 2007 года в 5.02%. Привлекательность золота для инвесторов, напротив, существенно снизилась.
💬 Думаю, надо шортить с целью $1780.
#Открытие рынка США
🇺🇸 Американские фондовые индексы торгуются в нулевых значениях. Сегодня в центре внимания трейдеров второй день выступления Пауэлла перед Конгрессом. Поэтому можно ожидать крайне волатильный день. Однако вряд ли от него поступят более «ястребиные» комментарии. Также сегодня выйдет много важнейшей статистики. Некоторые аналитики готовятся к тому, что ставка может вырасти аж до 6%. Проблему усугубляет вторая по силе экономика мира — Китай. Он не сможет поддержать падающие рынки, поскольку поставил очень скромную цель по росту ВВП на 2023 год.
🌐 Сводка новостей.
🔹 Мировые поставки ПК и планшетов упадут в 2023г на 11,2% до 403,1 млн штук — прогноз IDC.
🔹 $ADS Adidas предупредил о первом годовом убытке за за 30 лет, сокращает дивиденды.
🔹 VEON объявляет об изменении коэффициента в рамках своей программы американских депозитарных расписок в ADR $VEON сплит.
🔹 Berkshire Hathaway $BRKA возобновляет покупки акций Occidental Petroleum $OXY. Доля Berkshire в нефтегазовой компании составляет уже 22.2% и оценивается в $12.2 млрд.
🔹 $BBBY Bed Bath & Beyond привлекла дополнительные средства. Bed Bath & Beyond Inc. получает дополнительные доходы от ранее объявленного публичного размещения акций.
🔹 Ford $F в Китае начал давать скидки на электрические Mustang Mach-E до конца апреля. Ранее компания также снизила цены на Mach-E на своем домашнем рынке в США.
🔹 Американский транспортный регулятор начинает специальное расследование практики и культуры безопасности оператора Norfolk Southern $NSC, после серии сходов поездов с путей и нескольких смертельных случаев на железной дороге.
🔹 Международные санкции против России, введенные США, начали подрывать многолетнее господство доллара США в международной торговле нефтью, поскольку большинство сделок с Индией — главным рынком сбыта нефти для России — осуществляется в других валютах — RTRS.
🔹 "Еврокомиссия объявляет о прекращении действия в конце 2023 года упрощенных правил предоставления государственной помощи бизнесу, введенных в связи с пандемией коронавируса и украинским конфликтом. Еврокомиссия призывает страны ЕС стабилизировать свои бюджеты в 2023 году" — замглавы Еврокомиссии Домбровскис.
🇺🇸 Американские фондовые индексы торгуются в нулевых значениях. Сегодня в центре внимания трейдеров второй день выступления Пауэлла перед Конгрессом. Поэтому можно ожидать крайне волатильный день. Однако вряд ли от него поступят более «ястребиные» комментарии. Также сегодня выйдет много важнейшей статистики. Некоторые аналитики готовятся к тому, что ставка может вырасти аж до 6%. Проблему усугубляет вторая по силе экономика мира — Китай. Он не сможет поддержать падающие рынки, поскольку поставил очень скромную цель по росту ВВП на 2023 год.
🌐 Сводка новостей.
🔹 Мировые поставки ПК и планшетов упадут в 2023г на 11,2% до 403,1 млн штук — прогноз IDC.
🔹 $ADS Adidas предупредил о первом годовом убытке за за 30 лет, сокращает дивиденды.
🔹 VEON объявляет об изменении коэффициента в рамках своей программы американских депозитарных расписок в ADR $VEON сплит.
🔹 Berkshire Hathaway $BRKA возобновляет покупки акций Occidental Petroleum $OXY. Доля Berkshire в нефтегазовой компании составляет уже 22.2% и оценивается в $12.2 млрд.
🔹 $BBBY Bed Bath & Beyond привлекла дополнительные средства. Bed Bath & Beyond Inc. получает дополнительные доходы от ранее объявленного публичного размещения акций.
🔹 Ford $F в Китае начал давать скидки на электрические Mustang Mach-E до конца апреля. Ранее компания также снизила цены на Mach-E на своем домашнем рынке в США.
🔹 Американский транспортный регулятор начинает специальное расследование практики и культуры безопасности оператора Norfolk Southern $NSC, после серии сходов поездов с путей и нескольких смертельных случаев на железной дороге.
🔹 Международные санкции против России, введенные США, начали подрывать многолетнее господство доллара США в международной торговле нефтью, поскольку большинство сделок с Индией — главным рынком сбыта нефти для России — осуществляется в других валютах — RTRS.
🔹 "Еврокомиссия объявляет о прекращении действия в конце 2023 года упрощенных правил предоставления государственной помощи бизнесу, введенных в связи с пандемией коронавируса и украинским конфликтом. Еврокомиссия призывает страны ЕС стабилизировать свои бюджеты в 2023 году" — замглавы Еврокомиссии Домбровскис.
⚠️ Начинается U.S. Fed Chair Powell Testifies.
Выступление Дж. Пауэлла перед Конгрессом день 2: https://www.youtube.com/watch?v=u84uAdQCOMQ
Выступление Дж. Пауэлла перед Конгрессом день 2: https://www.youtube.com/watch?v=u84uAdQCOMQ
🔥 Инфляция в секторе услуг все еще высокая, — Пауэлл продолжает отчет перед Сенатом.
Инфляция остается выше ожиданий. Вероятно, конечная ставка будет выше ожиданий.
Цель по инфляции остается на уровне 2%, ФРС намерена достичь ее.
Я подчеркиваю, что решение о темпах повышения ставок еще не принято, все зависит от данных, — глава ФРС.
Чрезвычайно сильный отчет по занятости и отчет по инфляции указывают в одном направлении.
Инфляция остается выше ожиданий. Вероятно, конечная ставка будет выше ожиданий.
Цель по инфляции остается на уровне 2%, ФРС намерена достичь ее.
Я подчеркиваю, что решение о темпах повышения ставок еще не принято, все зависит от данных, — глава ФРС.
Чрезвычайно сильный отчет по занятости и отчет по инфляции указывают в одном направлении.
#Статистика
📊 80% всех долларов США были напечатаны за последние 22 месяца.
Рекордная инфляция (8%) доллара за последний год не кажется уже такой большой.
📊 80% всех долларов США были напечатаны за последние 22 месяца.
Рекордная инфляция (8%) доллара за последний год не кажется уже такой большой.
◻️ Возвращаюсь в природный газ #NG $NGH3. С момента закрытия прошлых сделок я начинаю заново набирать позицию. Покупать буду частями (лесенкой). Не исключаю падение к уровню 2 пункта. Вошёл по цене 2.564, зашёл самым маленьким объёмом. Не рекомендую покупать новичкам.
#Акции #США
◻️ Инструкция: денежные потоки в ETF.
▪️ Финансовые потоки - малоизвестный, но при том важный показатель: он отражает интерес игроков рынка к финансовому инструменту. Суммарная статистика по притокам/оттокам в ETF (фонды, доли которых торгуются на бирже и доступны для покупки каждому).
▪️ Эта инфографика показывает 6 категорий ETF, инвестирующих в:
1) Growth stocks (акции роста).
2) Value stocks (акции стоимости).
3) Technology (тех. сектор, преимущественно IT).
4) Health (здравоохранение, биотехнологии).
5) Emerging markets (развивающиеся рынки).
6) Government Debt (гос. облигации).
▪️ Поток (показан на "спидометре" слева) рассчитывается как разность между суммарным притоком и оттоком за день. График справа - исторические данные по суммарно вложенным деньгам в эту категорию фондов.
▪️ Как это использовать? Приток денег означает покупки - а они толкают данный вид акций вверх. Отток - наоборот. Причем зачастую этот эффект сохраняется некоторое время: приток денег двигает цену вверх, а это привлекает еще больше людей, готовых вкладывать деньги.
▪️ Еще одна интерпретация приток/оттоков - сентимент инвесторов. К примеру, приток в фонд технических компаний говорит о том, что инвесторы оптимистично смотрят на будущее технического сектора. Отток же, помимо опасений инвесторов, иногда просто говорит о фиксации прибыли - а она приводит к коррекции цены. Таким образом, можно оценивать, насколько большой приток/отток получился за данную дату относительно истории.
(Инструкция не является единственно верными догадками. Вы вольны сами искать закономерности (более того, я надеюсь на это) и придумывать для этих данных новые способы использования, о которых никто даже не догадывался.)
◻️ Инструкция: денежные потоки в ETF.
▪️ Финансовые потоки - малоизвестный, но при том важный показатель: он отражает интерес игроков рынка к финансовому инструменту. Суммарная статистика по притокам/оттокам в ETF (фонды, доли которых торгуются на бирже и доступны для покупки каждому).
▪️ Эта инфографика показывает 6 категорий ETF, инвестирующих в:
1) Growth stocks (акции роста).
2) Value stocks (акции стоимости).
3) Technology (тех. сектор, преимущественно IT).
4) Health (здравоохранение, биотехнологии).
5) Emerging markets (развивающиеся рынки).
6) Government Debt (гос. облигации).
▪️ Поток (показан на "спидометре" слева) рассчитывается как разность между суммарным притоком и оттоком за день. График справа - исторические данные по суммарно вложенным деньгам в эту категорию фондов.
▪️ Как это использовать? Приток денег означает покупки - а они толкают данный вид акций вверх. Отток - наоборот. Причем зачастую этот эффект сохраняется некоторое время: приток денег двигает цену вверх, а это привлекает еще больше людей, готовых вкладывать деньги.
▪️ Еще одна интерпретация приток/оттоков - сентимент инвесторов. К примеру, приток в фонд технических компаний говорит о том, что инвесторы оптимистично смотрят на будущее технического сектора. Отток же, помимо опасений инвесторов, иногда просто говорит о фиксации прибыли - а она приводит к коррекции цены. Таким образом, можно оценивать, насколько большой приток/отток получился за данную дату относительно истории.
(Инструкция не является единственно верными догадками. Вы вольны сами искать закономерности (более того, я надеюсь на это) и придумывать для этих данных новые способы использования, о которых никто даже не догадывался.)
◻️ Всем привет! Американские фондовые индексы торгуются в минусе. Индекс #SPX500 (СНП500) и #BTC немного снижаются, но сегодня уже не так страшно. Вчера на закрытии показали небольшой отскок, следим как закроется эта неделя. Сегодня очень мало важной статистики, в 16:30 выйдут данные по числу первичных заявок на получение пособий по безработице. Самая важная статистика на этой неделе по рынку труда выйдет завтра. Посмотрю что будет, но с большой вероятностью думаю завтра продолжиться слив, возможно встану в шорт по некоторым инструментам. Пока просто ждем движения рынка и не более.
◻️ Российский рынок по чуть - чуть откупают. Вышел отчет по $SBER сберу, если его можно назвать таковым. Думаю все уже посмотрели его, но напомню еще раз в Кратце, прибыль упала, эффективности не какой нет, плюс сбер потащил за собой почти весь рынок, но паники нет. Также хочу напомнить у нас есть несколько факторов, говорящих о том, что рынку просто скоро необходимо охладиться: дивергенция, перекупленность, открытый ценовой разрыв внизу, а позитив от отчета Сбербанка уже в цене (и на нем также сохраняется дивергенция). Поэтому все открытые позиции держу, но вот набирать новые пока не тороплюсь. И вам не советую. Среднесрочно же все без изменений - котировки преодолели зону сопротивления, сформирован паттерн тройное дно и коррекция будет укладываться в рамки уже ретеста и подтверждение пробоя. Среднесрочно ждем рынок выше.
◻️ Российский рынок по чуть - чуть откупают. Вышел отчет по $SBER сберу, если его можно назвать таковым. Думаю все уже посмотрели его, но напомню еще раз в Кратце, прибыль упала, эффективности не какой нет, плюс сбер потащил за собой почти весь рынок, но паники нет. Также хочу напомнить у нас есть несколько факторов, говорящих о том, что рынку просто скоро необходимо охладиться: дивергенция, перекупленность, открытый ценовой разрыв внизу, а позитив от отчета Сбербанка уже в цене (и на нем также сохраняется дивергенция). Поэтому все открытые позиции держу, но вот набирать новые пока не тороплюсь. И вам не советую. Среднесрочно же все без изменений - котировки преодолели зону сопротивления, сформирован паттерн тройное дно и коррекция будет укладываться в рамки уже ретеста и подтверждение пробоя. Среднесрочно ждем рынок выше.