📌 [한미 투자 압박, IMF의 기억 다시 꺼내다]
골든 포뮬러의 데일리 리포트가 발행되었습니다.
미국이 한국에 3,500억 달러(약 490조 원)의 ‘선불 투자’를 요구하며, 1997년 IMF 외환위기의 불안한 기억이 다시 소환되고 있습니다.
이번 사안은 단순한 외교 문제가 아니라, 환율·물가·직장인 자산에 직결되는 구조적 이슈입니다.
이번 리포트에서는 외환보유액 대비 미국 요구액이 가지는 의미, 환율 상승과 물가 압력이 월급·퇴직연금·부채에 미치는 그림자, 그리고 자동차·철강의 리스크와 반도체·조선업의 기회를 정리했습니다.
또한 과거 무역분쟁과의 차이를 짚으며, 투자자가 챙겨야 할 단기·중장기 전략을 제시했습니다.
👉 자세한 내용은 블로그에서 확인하실 수 있습니다.
골든 포뮬러의 데일리 리포트가 발행되었습니다.
미국이 한국에 3,500억 달러(약 490조 원)의 ‘선불 투자’를 요구하며, 1997년 IMF 외환위기의 불안한 기억이 다시 소환되고 있습니다.
이번 사안은 단순한 외교 문제가 아니라, 환율·물가·직장인 자산에 직결되는 구조적 이슈입니다.
이번 리포트에서는 외환보유액 대비 미국 요구액이 가지는 의미, 환율 상승과 물가 압력이 월급·퇴직연금·부채에 미치는 그림자, 그리고 자동차·철강의 리스크와 반도체·조선업의 기회를 정리했습니다.
또한 과거 무역분쟁과의 차이를 짚으며, 투자자가 챙겨야 할 단기·중장기 전략을 제시했습니다.
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📰정부24 등 47개 서비스 복구…전소된 96개 시스템은 대구센터 이전
정부가 국가정보자원관리원 화재로 마비됐던 행정정보시스템 복구에 착수했습니다.
647개 중 정부24, 우체국 금융서비스 등 47개 서비스가 정상화됐으며, 전소된 96개 시스템은 대구센터 민관협력형 클라우드로 이전할 계획입니다.
정부는 순차적 복구 현황을 네이버 등 포털을 통해 공지하고, 민원 불편 해소를 위해 합동 민원센터를 운영 중입니다.
⸻
✍️이번 조치는 정부 행정서비스의 안정성과 신뢰성 확보 차원에서 중요한 분기점입니다.
클라우드 전환은 재난 대응력을 높일 수 있지만, 이전 과정에서 데이터 안정성과 보안 관리가 핵심 과제로 떠오릅니다.
또한 행정서비스의 디지털 의존도가 커진 만큼, 향후 유사 재난 발생 시 국민 불편을 최소화할 수 있는 다중 백업 체계 구축이 필요합니다.
🔹영향 받는 주요 기업 및 섹터
📉 리스크 높은 기업 및 섹터
• 데이터센터 운영업체 (물리적 인프라 리스크 부각)
• 행정서비스 연계 중소 IT 기업 (서비스 중단에 따른 피해)
• 민원 처리 의존도가 높은 중소사업자 (업무 지연 부담)
📈 상대적으로 주목할 기업 및 섹터
• 클라우드 서비스 기업 (공공 클라우드 전환 수혜)
• 사이버 보안 기업 (보안 강화 수요 확대)
• 대형 IT 서비스 기업 (정부 시스템 안정화·복구 프로젝트 참여)
• 스마트 행정·핀테크 분야 기업 (민관 협력 강화 수혜)
정부가 국가정보자원관리원 화재로 마비됐던 행정정보시스템 복구에 착수했습니다.
647개 중 정부24, 우체국 금융서비스 등 47개 서비스가 정상화됐으며, 전소된 96개 시스템은 대구센터 민관협력형 클라우드로 이전할 계획입니다.
정부는 순차적 복구 현황을 네이버 등 포털을 통해 공지하고, 민원 불편 해소를 위해 합동 민원센터를 운영 중입니다.
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✍️이번 조치는 정부 행정서비스의 안정성과 신뢰성 확보 차원에서 중요한 분기점입니다.
클라우드 전환은 재난 대응력을 높일 수 있지만, 이전 과정에서 데이터 안정성과 보안 관리가 핵심 과제로 떠오릅니다.
또한 행정서비스의 디지털 의존도가 커진 만큼, 향후 유사 재난 발생 시 국민 불편을 최소화할 수 있는 다중 백업 체계 구축이 필요합니다.
🔹영향 받는 주요 기업 및 섹터
📉 리스크 높은 기업 및 섹터
• 데이터센터 운영업체 (물리적 인프라 리스크 부각)
• 행정서비스 연계 중소 IT 기업 (서비스 중단에 따른 피해)
• 민원 처리 의존도가 높은 중소사업자 (업무 지연 부담)
📈 상대적으로 주목할 기업 및 섹터
• 클라우드 서비스 기업 (공공 클라우드 전환 수혜)
• 사이버 보안 기업 (보안 강화 수요 확대)
• 대형 IT 서비스 기업 (정부 시스템 안정화·복구 프로젝트 참여)
• 스마트 행정·핀테크 분야 기업 (민관 협력 강화 수혜)
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📌 [연준 금리 인하, 시장은 어디로?]
골든 포뮬러의 주간 리포트가 발행되었습니다.
미 연준이 9월 FOMC에서 25bp 금리 인하를 단행하며 긴축 사이클을 공식 종료했습니다.
S&P500은 사상 최고치를 경신했지만, 여전히 인플레이션 압력과 경기 둔화 우려가 공존하는 상황입니다.
이번 리포트에서는 미국 GDP 3.8% 상향, PCE 물가 2.9% 등 주요 지표가 투자자에게 어떤 의미인지, 한국의 수출·BSI 흐름과 데이터센터 화재 같은 국내 이슈가 시장 심리에 어떤 영향을 주는지 다뤘습니다.
또한 블랙록·JP모건 등 글로벌 기관들의 시각을 종합해, 향후 고용보고서 발표와 달러 약세 국면에서 어떤 전략이 필요한지 정리했습니다.
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골든 포뮬러의 주간 리포트가 발행되었습니다.
미 연준이 9월 FOMC에서 25bp 금리 인하를 단행하며 긴축 사이클을 공식 종료했습니다.
S&P500은 사상 최고치를 경신했지만, 여전히 인플레이션 압력과 경기 둔화 우려가 공존하는 상황입니다.
이번 리포트에서는 미국 GDP 3.8% 상향, PCE 물가 2.9% 등 주요 지표가 투자자에게 어떤 의미인지, 한국의 수출·BSI 흐름과 데이터센터 화재 같은 국내 이슈가 시장 심리에 어떤 영향을 주는지 다뤘습니다.
또한 블랙록·JP모건 등 글로벌 기관들의 시각을 종합해, 향후 고용보고서 발표와 달러 약세 국면에서 어떤 전략이 필요한지 정리했습니다.
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📅10월 첫째 주 증시 및 암호화폐 일정표
✅증시 주요 일정
9월 30일 (화)
23:00 미국 - JOLTS 보고서
10월 1일 (수)
23:00 미국 - ISM 제조업 구매관리자지수
~7일 중국 - 국경절 연휴 시작
10월 2일 (목)
18:00 유로 - 실업률
10월 3일 (금)
21:30 미국 - 비농업 고용보고서
21:30 미국 - 실업률
✅암호화폐 일정
9월 30일 (화)
BIGTIME, 총 유통량의 20.00% 언락 ($1611만 상당)
OP, 총 유통량의 1.74% 언락 ($2138만 상당)
빗썸 가상자산 입출금 중단
업비트, BERA 입출금 일시 중단
업비트 가상자산 입출금 중단
KMNO, 총 유통량의 6.37% 언락 ($1562만 상당)
카이아, 9월 FNSA→KAIA 토큰 스왑 종료
10월 1일 (수)
SUI, 총 유통량의 1.23% 언락 ($1억 4386만 상당)
EIGEN, 총 유통량의 13.77% 언락 ($6885만 상당)
ENA, 총 유통량의 0.62% 언락 ($2424만 상당)
10월 3일 (금)
IMX, 총 유통량의 1.26% 언락 ($1947만 상당)
✅증시 주요 일정
9월 30일 (화)
23:00 미국 - JOLTS 보고서
10월 1일 (수)
23:00 미국 - ISM 제조업 구매관리자지수
~7일 중국 - 국경절 연휴 시작
10월 2일 (목)
18:00 유로 - 실업률
10월 3일 (금)
21:30 미국 - 비농업 고용보고서
21:30 미국 - 실업률
✅암호화폐 일정
9월 30일 (화)
BIGTIME, 총 유통량의 20.00% 언락 ($1611만 상당)
OP, 총 유통량의 1.74% 언락 ($2138만 상당)
빗썸 가상자산 입출금 중단
업비트, BERA 입출금 일시 중단
업비트 가상자산 입출금 중단
KMNO, 총 유통량의 6.37% 언락 ($1562만 상당)
카이아, 9월 FNSA→KAIA 토큰 스왑 종료
10월 1일 (수)
SUI, 총 유통량의 1.23% 언락 ($1억 4386만 상당)
EIGEN, 총 유통량의 13.77% 언락 ($6885만 상당)
ENA, 총 유통량의 0.62% 언락 ($2424만 상당)
10월 3일 (금)
IMX, 총 유통량의 1.26% 언락 ($1947만 상당)
📌 [정부 시스템 마비, 전환의 신호]
골든 포뮬러의 데일리 리포트가 발행되었습니다.
9월 26일 국가정보자원관리원 화재로 정부24 등 647개 서비스가 중단되었고, 96개 시스템은 ‘민관협력형 클라우드’로 이전이 추진됩니다.
이번 사태는 일시적 불편을 넘어 공공 IT 인프라의 현대화와 예산의 방향 전환을 촉발한 사건입니다.
클라우드·보안·SI 수요가 구조적으로 증가하며 국내 CSP와 인증·보안 기업의 성장 모멘텀이 강화됩니다.
정부 지출은 복구와 전환 비용으로 늘어나고, 단기 시장은 테마 변동성이 크지만 중장기 투자심리는 개선될 수 있습니다.
산업별로는 클라우드와 보안이 수혜이며, 민원 대행·일부 물류/유통은 단기 차질이 예상됩니다.
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9월 26일 국가정보자원관리원 화재로 정부24 등 647개 서비스가 중단되었고, 96개 시스템은 ‘민관협력형 클라우드’로 이전이 추진됩니다.
이번 사태는 일시적 불편을 넘어 공공 IT 인프라의 현대화와 예산의 방향 전환을 촉발한 사건입니다.
클라우드·보안·SI 수요가 구조적으로 증가하며 국내 CSP와 인증·보안 기업의 성장 모멘텀이 강화됩니다.
정부 지출은 복구와 전환 비용으로 늘어나고, 단기 시장은 테마 변동성이 크지만 중장기 투자심리는 개선될 수 있습니다.
산업별로는 클라우드와 보안이 수혜이며, 민원 대행·일부 물류/유통은 단기 차질이 예상됩니다.
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📰국토장관 “보유세 늘려야…부동산 단발성 아닌 종합대책으로 발표”
김윤덕 국토교통부 장관이 첫 기자간담회에서 “개인적 입장으로 보유세를 늘려야 한다”고 발언했습니다.
그는 주택시장 양극화를 언급하며 종합적인 대책 필요성을 강조했고, 부동산 정책은 단발성 발표가 아닌 종합 패키지로 추진될 것임을 시사했습니다.
최근 서울 아파트 매매가 상승세, 수도권 신규 주택 착공 계획, 주택담보대출 규제 등 기존 대책의 효과가 제한적이라는 점도 언급됐습니다.
⸻
✍️보유세 강화 발언은 향후 정부의 부동산 정책 기조 변화 가능성을 예고합니다.
단기적으로는 시장 심리에 부담을 주지만, 장기적으로는 특정 지역 집중 현상을 완화할 수 있습니다.
다만, 과도한 세제 강화는 실수요자와 중산층 부담으로 이어질 수 있어 금융·공급 정책과 병행해야 효과가 극대화될 것입니다.
재건축·재개발, 주택담보대출 규제, 신공항·철도 등 인프라 정책도 함께 연계해 종합적 정책 패키지가 제시될 전망입니다.
🔹영향 받는 주요 기업 및 섹터
📉 리스크 높은 기업 및 섹터
• 수도권 건설사 (단기 주택 수요 위축 가능성)
• 부동산 중개 플랫폼 (거래량 감소 우려)
• 다주택자 보유 물량 많은 임대업 관련 기업
📈 상대적으로 주목할 기업 및 섹터
• 지방 건설사·인프라 기업 (신공항, 철도 통합 등 SOC 수혜)
• 임대주택·리츠(REITs) 기업 (세제 강화로 임대시장 확대 가능성)
• 친주거정책과 연계된 금융기관 (주택금융 수요 확대)
김윤덕 국토교통부 장관이 첫 기자간담회에서 “개인적 입장으로 보유세를 늘려야 한다”고 발언했습니다.
그는 주택시장 양극화를 언급하며 종합적인 대책 필요성을 강조했고, 부동산 정책은 단발성 발표가 아닌 종합 패키지로 추진될 것임을 시사했습니다.
최근 서울 아파트 매매가 상승세, 수도권 신규 주택 착공 계획, 주택담보대출 규제 등 기존 대책의 효과가 제한적이라는 점도 언급됐습니다.
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✍️보유세 강화 발언은 향후 정부의 부동산 정책 기조 변화 가능성을 예고합니다.
단기적으로는 시장 심리에 부담을 주지만, 장기적으로는 특정 지역 집중 현상을 완화할 수 있습니다.
다만, 과도한 세제 강화는 실수요자와 중산층 부담으로 이어질 수 있어 금융·공급 정책과 병행해야 효과가 극대화될 것입니다.
재건축·재개발, 주택담보대출 규제, 신공항·철도 등 인프라 정책도 함께 연계해 종합적 정책 패키지가 제시될 전망입니다.
🔹영향 받는 주요 기업 및 섹터
📉 리스크 높은 기업 및 섹터
• 수도권 건설사 (단기 주택 수요 위축 가능성)
• 부동산 중개 플랫폼 (거래량 감소 우려)
• 다주택자 보유 물량 많은 임대업 관련 기업
📈 상대적으로 주목할 기업 및 섹터
• 지방 건설사·인프라 기업 (신공항, 철도 통합 등 SOC 수혜)
• 임대주택·리츠(REITs) 기업 (세제 강화로 임대시장 확대 가능성)
• 친주거정책과 연계된 금융기관 (주택금융 수요 확대)
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📌 [보유세 인상 시사, 부동산 투자 전략은?]
골든 포뮬러의 데일리 리포트가 발행되었습니다.
2025년 9월 29일, 국토부 장관이 “보유세 인상 필요성”을 언급하며 부동산 시장과 투자자 심리에 적지 않은 파장을 일으켰습니다.
이번 리포트에서는 과거 종부세 도입 사례와 현재 시장 상황을 비교하며, 산업별·자산별 파급 효과를 짚어보고, 단기·중장기 투자 전략까지 구체적으로 정리했습니다.
주택 거래 둔화와 금융 부담 확대가 우려되는 가운데, 상업용 리츠와 세무 컨설팅 분야는 새로운 기회로 떠오르고 있습니다.
GDP·물가·금리 등 거시지표 흐름에 미칠 영향도 함께 다뤘습니다.
👉 자세한 내용은 블로그에서 확인하실 수 있습니다.
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2025년 9월 29일, 국토부 장관이 “보유세 인상 필요성”을 언급하며 부동산 시장과 투자자 심리에 적지 않은 파장을 일으켰습니다.
이번 리포트에서는 과거 종부세 도입 사례와 현재 시장 상황을 비교하며, 산업별·자산별 파급 효과를 짚어보고, 단기·중장기 투자 전략까지 구체적으로 정리했습니다.
주택 거래 둔화와 금융 부담 확대가 우려되는 가운데, 상업용 리츠와 세무 컨설팅 분야는 새로운 기회로 떠오르고 있습니다.
GDP·물가·금리 등 거시지표 흐름에 미칠 영향도 함께 다뤘습니다.
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📰버핏, 옥시덴털 석유화학부문 100억달러 인수 임박
버크셔 해서웨이가 옥시덴털 페트롤리엄의 석유화학 사업 부문 ‘옥시켐’을 100억달러(약 14조원)에 인수하는 계약을 최종 조율 중이라고 [WSJ]이 보도했습니다.
이번 거래가 성사되면 2022년 알레게니(116억달러) 이후 최대 규모 인수이며, 화학 분야에서는 2011년 루브리졸 인수 이후 두 번째 대형 투자입니다.
버크셔는 이미 옥시덴털 지분 26.9%를 보유한 최대 주주로, 이번 딜은 버핏 회장이 CEO에서 물러나기 전 마지막 ‘빅딜’이 될 가능성이 거론됩니다.
⸻
✍️이번 인수는 두 가지 의미가 있습니다.
첫째, 옥시덴털은 부채와 유가 하락 부담 속에서 비핵심 자산을 매각하며 재무 개선에 나서고 있어, 이번 거래는 재무 안정화 효과가 큽니다.
둘째, 버핏 입장에서는 현금(약 3,500억달러)을 적극 활용한 대형 투자로, 석유·화학 산업의 중장기 성장성과 안정적 현금흐름 확보를 노린 전략으로 해석됩니다.
다만 유가 변동성과 경기 둔화 시 화학 수요 위축 리스크는 여전히 존재합니다.
🔹영향 받는 주요 기업 및 섹터
📉 리스크 높은 기업 및 섹터
• 글로벌 경쟁 화학기업 (INEOS, 다우 등 – 옥시켐 경쟁력 강화 부담)
• 정유·화학 시황에 민감한 중소형 플레이어 (수요 둔화 시 타격 가능)
📈 상대적으로 주목할 기업 및 섹터
• 버크셔 해서웨이 (대규모 인수 통한 포트폴리오 확대)
• 옥시덴털 페트롤리엄 (부채 축소 및 핵심사업 집중으로 재무개선 기대)
• 안정적 현금흐름 기반 배당주 (투자자 매력도 상승)
버크셔 해서웨이가 옥시덴털 페트롤리엄의 석유화학 사업 부문 ‘옥시켐’을 100억달러(약 14조원)에 인수하는 계약을 최종 조율 중이라고 [WSJ]이 보도했습니다.
이번 거래가 성사되면 2022년 알레게니(116억달러) 이후 최대 규모 인수이며, 화학 분야에서는 2011년 루브리졸 인수 이후 두 번째 대형 투자입니다.
버크셔는 이미 옥시덴털 지분 26.9%를 보유한 최대 주주로, 이번 딜은 버핏 회장이 CEO에서 물러나기 전 마지막 ‘빅딜’이 될 가능성이 거론됩니다.
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✍️이번 인수는 두 가지 의미가 있습니다.
첫째, 옥시덴털은 부채와 유가 하락 부담 속에서 비핵심 자산을 매각하며 재무 개선에 나서고 있어, 이번 거래는 재무 안정화 효과가 큽니다.
둘째, 버핏 입장에서는 현금(약 3,500억달러)을 적극 활용한 대형 투자로, 석유·화학 산업의 중장기 성장성과 안정적 현금흐름 확보를 노린 전략으로 해석됩니다.
다만 유가 변동성과 경기 둔화 시 화학 수요 위축 리스크는 여전히 존재합니다.
🔹영향 받는 주요 기업 및 섹터
📉 리스크 높은 기업 및 섹터
• 글로벌 경쟁 화학기업 (INEOS, 다우 등 – 옥시켐 경쟁력 강화 부담)
• 정유·화학 시황에 민감한 중소형 플레이어 (수요 둔화 시 타격 가능)
📈 상대적으로 주목할 기업 및 섹터
• 버크셔 해서웨이 (대규모 인수 통한 포트폴리오 확대)
• 옥시덴털 페트롤리엄 (부채 축소 및 핵심사업 집중으로 재무개선 기대)
• 안정적 현금흐름 기반 배당주 (투자자 매력도 상승)
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📌 [미국 셧다운, 경제 불확실성 확대]
골든 포뮬러의 데일리 리포트가 발행되었습니다.
2025년 10월 1일, 미국 연방정부가 예산안 통과에 실패하면서 셧다운이 공식화되었습니다.
이는 단순한 정치 이벤트가 아니라, 글로벌 경제와 투자자들에게 직접적인 충격 신호로 해석되고 있습니다.
이번 리포트에서는 셧다운이 경제 지표와 산업에 어떤 영향을 주는지, GDP 성장률 감소 추정치와 국채 금리·환율 흐름, 과거 사례 비교를 통해 투자자가 취할 수 있는 단기·중장기 전략을 정리했습니다.
특히 유틸리티·필수소비재·국채 등 방어적 자산의 의미와, 셧다운 종료 이후 기술주·인프라주의 회복 기회를 구체적으로 살펴봤습니다.
👉 자세한 내용은 블로그에서 확인하실 수 있습니다.
골든 포뮬러의 데일리 리포트가 발행되었습니다.
2025년 10월 1일, 미국 연방정부가 예산안 통과에 실패하면서 셧다운이 공식화되었습니다.
이는 단순한 정치 이벤트가 아니라, 글로벌 경제와 투자자들에게 직접적인 충격 신호로 해석되고 있습니다.
이번 리포트에서는 셧다운이 경제 지표와 산업에 어떤 영향을 주는지, GDP 성장률 감소 추정치와 국채 금리·환율 흐름, 과거 사례 비교를 통해 투자자가 취할 수 있는 단기·중장기 전략을 정리했습니다.
특히 유틸리티·필수소비재·국채 등 방어적 자산의 의미와, 셧다운 종료 이후 기술주·인프라주의 회복 기회를 구체적으로 살펴봤습니다.
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📰美상무, 대만에 “반도체 절반은 미국서 생산” 요구…대만 “동의 불가”
하워드 러트닉 미국 상무장관이 대만에 첨단 반도체 생산을 절반은 미국에서 하자고 제안했지만, 대만 측은 이를 거부했습니다.
러트닉 장관은 자국 내 반도체 생산 비중을 40%까지 높이기 위해 5천억 달러 투자가 필요하다고 밝혔으며, “대만에 95% 이상 의존하는 현 구조는 위험하다”고 지적했습니다.
그러나 대만 정부는 “반도체 5대 5 배분 조건에는 동의할 수 없다”며 이번 협상에서 해당 안건을 논의조차 하지 않았다고 선을 그었습니다.
⸻
✍️이번 사안은 [글로벌 반도체 공급망 재편]과 [미·중 전략 경쟁]이 맞물린 이슈입니다.
미국은 대만 의존도를 낮추고 자국 내 제조기반을 확보하려는 반면, 대만은 ‘실리콘 방패’로 불리는 전략적 위상을 지키려는 이해관계가 작동하고 있습니다.
단기적으로는 협상 난항이 예상되지만, 장기적으로는 미국 내 생산 확대와 보조금 정책이 TSMC 및 대만의 해외 투자 압박 요인으로 작용할 가능성이 큽니다.
🔹영향 받는 주요 기업 및 섹터
📉 리스크 높은 기업 및 섹터
• 대만 TSMC (생산 거점 분산 압력, 비용 증가)
• 중국 반도체 공급망 (지정학 리스크 심화)
📈 상대적으로 주목할 기업 및 섹터
• 미국 반도체 장비·인프라 (Applied Materials, Lam Research 등)
• 미국 내 생산 확대 수혜 기업 (Intel, Micron 등)
• 보조금 기반 제조 생태계 구축 관련 EPC·설비 업체
하워드 러트닉 미국 상무장관이 대만에 첨단 반도체 생산을 절반은 미국에서 하자고 제안했지만, 대만 측은 이를 거부했습니다.
러트닉 장관은 자국 내 반도체 생산 비중을 40%까지 높이기 위해 5천억 달러 투자가 필요하다고 밝혔으며, “대만에 95% 이상 의존하는 현 구조는 위험하다”고 지적했습니다.
그러나 대만 정부는 “반도체 5대 5 배분 조건에는 동의할 수 없다”며 이번 협상에서 해당 안건을 논의조차 하지 않았다고 선을 그었습니다.
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✍️이번 사안은 [글로벌 반도체 공급망 재편]과 [미·중 전략 경쟁]이 맞물린 이슈입니다.
미국은 대만 의존도를 낮추고 자국 내 제조기반을 확보하려는 반면, 대만은 ‘실리콘 방패’로 불리는 전략적 위상을 지키려는 이해관계가 작동하고 있습니다.
단기적으로는 협상 난항이 예상되지만, 장기적으로는 미국 내 생산 확대와 보조금 정책이 TSMC 및 대만의 해외 투자 압박 요인으로 작용할 가능성이 큽니다.
🔹영향 받는 주요 기업 및 섹터
📉 리스크 높은 기업 및 섹터
• 대만 TSMC (생산 거점 분산 압력, 비용 증가)
• 중국 반도체 공급망 (지정학 리스크 심화)
📈 상대적으로 주목할 기업 및 섹터
• 미국 반도체 장비·인프라 (Applied Materials, Lam Research 등)
• 미국 내 생산 확대 수혜 기업 (Intel, Micron 등)
• 보조금 기반 제조 생태계 구축 관련 EPC·설비 업체
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📌 [미국-대만 반도체 갈등, 공급망 균열 신호]
골든 포뮬러의 데일리 리포트가 발행되었습니다.
2025년 9월, 미국 상무장관이 대만에 “반도체 생산을 50:50으로 나누자”는 요구를 했지만,
대만은 이를 공식 거부했습니다.
이는 단순한 무역 마찰이 아니라 글로벌 공급망 전체를 흔드는 사건으로 평가됩니다.
이번 리포트에서는 갈등의 주요 이벤트 타임라인과 산업별 명암을 짚고, TSMC를 중심으로 단기·중장기 투자 전략을 구체적으로 분석했습니다.
특히 미국 반도체 장비·소재 산업의 성장 기회와, 대만 파운드리 및 글로벌 팹리스 기업이 직면한 리스크를 비교하며, 투자자가 취할 수 있는 분산 전략과 리스크 관리 방안을 제시했습니다.
👉 자세한 내용은 블로그에서 확인하실 수 있습니다.
골든 포뮬러의 데일리 리포트가 발행되었습니다.
2025년 9월, 미국 상무장관이 대만에 “반도체 생산을 50:50으로 나누자”는 요구를 했지만,
대만은 이를 공식 거부했습니다.
이는 단순한 무역 마찰이 아니라 글로벌 공급망 전체를 흔드는 사건으로 평가됩니다.
이번 리포트에서는 갈등의 주요 이벤트 타임라인과 산업별 명암을 짚고, TSMC를 중심으로 단기·중장기 투자 전략을 구체적으로 분석했습니다.
특히 미국 반도체 장비·소재 산업의 성장 기회와, 대만 파운드리 및 글로벌 팹리스 기업이 직면한 리스크를 비교하며, 투자자가 취할 수 있는 분산 전략과 리스크 관리 방안을 제시했습니다.
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📰서울 아파트값 급등, 시가총액 150조원 증가
서울 아파트 시가총액이 올해 들어 9개월 만에 150조원 이상 증가해 총 1,781조원에 달했습니다.
특히 재건축 단지가 일반 아파트보다 더 큰 폭으로 오르며 강북 한강벨트와 1기 신도시 분당·평촌 등이 상승세를 주도했습니다.
반면 산본·일산 등 일부 지역은 재건축 추진에도 불구하고 시총이 줄어든 것으로 나타났습니다.
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✍️이번 흐름은 [재건축·정비사업 기대감]과 [지역별 자산 가치 양극화]가 맞물린 결과입니다.
서울은 규제 완화 및 대체 불가 수요로 가격이 강세를 보이는 반면, 경기 일부 신도시는 사업성 차이로 격차가 벌어지고 있습니다.
단기적으로는 금리 부담에도 불구하고 핵심 지역 수요가 견조하겠지만, 장기적으로는 세제 강화 및 추가 규제 여부가 변수로 작용할 수 있습니다.
🔹영향 받는 주요 기업 및 섹터
📉 리스크 높은 기업 및 섹터
• 지방·비규제지역 건설사 (수요 쏠림에 따른 역풍 가능성)
• 주택담보대출 의존도가 높은 금융사 (금리 리스크 확대)
📈 상대적으로 주목할 기업 및 섹터
• 서울 재건축·정비사업 수혜 건설사 (현대건설, DL이앤씨 등)
• 부동산 리츠·자산운용사 (주택 자산가치 상승 반영)
• 도시개발·인프라 기업 (1기 신도시 재건축 연계 수혜)
서울 아파트 시가총액이 올해 들어 9개월 만에 150조원 이상 증가해 총 1,781조원에 달했습니다.
특히 재건축 단지가 일반 아파트보다 더 큰 폭으로 오르며 강북 한강벨트와 1기 신도시 분당·평촌 등이 상승세를 주도했습니다.
반면 산본·일산 등 일부 지역은 재건축 추진에도 불구하고 시총이 줄어든 것으로 나타났습니다.
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✍️이번 흐름은 [재건축·정비사업 기대감]과 [지역별 자산 가치 양극화]가 맞물린 결과입니다.
서울은 규제 완화 및 대체 불가 수요로 가격이 강세를 보이는 반면, 경기 일부 신도시는 사업성 차이로 격차가 벌어지고 있습니다.
단기적으로는 금리 부담에도 불구하고 핵심 지역 수요가 견조하겠지만, 장기적으로는 세제 강화 및 추가 규제 여부가 변수로 작용할 수 있습니다.
🔹영향 받는 주요 기업 및 섹터
📉 리스크 높은 기업 및 섹터
• 지방·비규제지역 건설사 (수요 쏠림에 따른 역풍 가능성)
• 주택담보대출 의존도가 높은 금융사 (금리 리스크 확대)
📈 상대적으로 주목할 기업 및 섹터
• 서울 재건축·정비사업 수혜 건설사 (현대건설, DL이앤씨 등)
• 부동산 리츠·자산운용사 (주택 자산가치 상승 반영)
• 도시개발·인프라 기업 (1기 신도시 재건축 연계 수혜)
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📌 [서울 아파트 시총 급등, 재건축의 기회와 리스크]
골든 포뮬러의 데일리 리포트가 발행되었습니다.
2025년 들어 서울 아파트 시가총액이 9개월 만에 151조 원이나 늘어나며, 특히 재건축 단지가 시장 기대를 주도하고 있습니다.
이번 리포트에서는 건설·인테리어·금융 업종이 어떤 수혜를 받는지, 반대로 수출 제조업·저가 소비재가 어떤 부담을 안게 되는지 정리했습니다.
또한 금리·물가·GDP 등 거시 지표와 연결된 흐름을 짚고, 2015년 부동산 상승기와 비교해 현재 리스크를 분석했습니다.
단기적으로는 재건축 테마주 중심의 트레이딩 전략, 중장기적으로는 금융·리츠 편입과 분산 투자의 필요성을 제안했습니다.
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골든 포뮬러의 데일리 리포트가 발행되었습니다.
2025년 들어 서울 아파트 시가총액이 9개월 만에 151조 원이나 늘어나며, 특히 재건축 단지가 시장 기대를 주도하고 있습니다.
이번 리포트에서는 건설·인테리어·금융 업종이 어떤 수혜를 받는지, 반대로 수출 제조업·저가 소비재가 어떤 부담을 안게 되는지 정리했습니다.
또한 금리·물가·GDP 등 거시 지표와 연결된 흐름을 짚고, 2015년 부동산 상승기와 비교해 현재 리스크를 분석했습니다.
단기적으로는 재건축 테마주 중심의 트레이딩 전략, 중장기적으로는 금융·리츠 편입과 분산 투자의 필요성을 제안했습니다.
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