🗓 Важные предстоящие события и публикации на 26 ноября (МСК):
🇩🇪 12:00 Индикатор бизнес-климата Германии от Ifo, как ожидается, покажет незначительное снижение со 102.8 до 102.3. Волатильность в парах с #EUR может повыситься в случае расхождения с ожиданиями. В пятницу показатели PMI удивили своей слабостью, и теперь в парах с #EUR волатильность может повыситься, если подтвердятся или будут опровергнуты данные о серьёзном торможении экономики Германии.
🇪🇺 17:00, 19:00 Выступления Марио Драги, президента ЕЦБ, в различных комитетах Европарламента привлекают внимание участников рынка и способны оказать влияние на котировки #EUR, так как могут включать в себя новые оценки экономического состояния и прогнозы по монетарной политике.
🇬🇧 21:30 Комментарии Марка Карни могут привлечь внимание участников рынка, торгующих с #GBP. Глава Банка Англии обсудит книгу Алана Гринспена, влиятельного экс-главу ФРС. Участники рынка будут внимательно следить за экономическими прогнозами и оценками состояния здоровья экономики и финансовой системы, что может повлиять на позиции.
Подробный календарь на сайте https://ru.fxpro.news/economic-calendar/
🇩🇪 12:00 Индикатор бизнес-климата Германии от Ifo, как ожидается, покажет незначительное снижение со 102.8 до 102.3. Волатильность в парах с #EUR может повыситься в случае расхождения с ожиданиями. В пятницу показатели PMI удивили своей слабостью, и теперь в парах с #EUR волатильность может повыситься, если подтвердятся или будут опровергнуты данные о серьёзном торможении экономики Германии.
🇪🇺 17:00, 19:00 Выступления Марио Драги, президента ЕЦБ, в различных комитетах Европарламента привлекают внимание участников рынка и способны оказать влияние на котировки #EUR, так как могут включать в себя новые оценки экономического состояния и прогнозы по монетарной политике.
🇬🇧 21:30 Комментарии Марка Карни могут привлечь внимание участников рынка, торгующих с #GBP. Глава Банка Англии обсудит книгу Алана Гринспена, влиятельного экс-главу ФРС. Участники рынка будут внимательно следить за экономическими прогнозами и оценками состояния здоровья экономики и финансовой системы, что может повлиять на позиции.
Подробный календарь на сайте https://ru.fxpro.news/economic-calendar/
FxTeam
Новости финансового рынка от FxPro
За предшествующие 5 рабочих дней баррель Brent потерял в цене 12%, а рубль, с учётом последней просадки, сократил свой прирост до 3.5%. Однако наблюдение за рынками в пятницу подсказывает, что этот период подходит к концу. Стоит опасаться, что российская валюта устала, и теперь будет отпущена на волю ветра и волн.
несмотря на сниженную активность на валютном рынке, по случаю Дня Благодарения в США, пара USDRUB показала самые высокие проторгованные объёмы с сентября. Это возвращает нас к эпизоду предыдущего значительного ралли американской валюты к рублю в августе-сентябре.
В понедельник утром нефть пытается отскочить, пробуя зацепиться за отметку $60 за баррель марки Brent и $51 - за WTI. Растут и фьючерсы на S&P500. В целом, пятничная динамика котировок рубля и глобальных рынков позволяет предполагать, что игроки все же начали смотреть в сторону рубля намного более осторожно.
несмотря на сниженную активность на валютном рынке, по случаю Дня Благодарения в США, пара USDRUB показала самые высокие проторгованные объёмы с сентября. Это возвращает нас к эпизоду предыдущего значительного ралли американской валюты к рублю в августе-сентябре.
В понедельник утром нефть пытается отскочить, пробуя зацепиться за отметку $60 за баррель марки Brent и $51 - за WTI. Растут и фьючерсы на S&P500. В целом, пятничная динамика котировок рубля и глобальных рынков позволяет предполагать, что игроки все же начали смотреть в сторону рубля намного более осторожно.
ХИТ-ПАРАД КРИПТОНОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ 🥇🥈🥉
1️⃣ МЕСТО. BTC падал до $3,500 и демонстрирует корректирующий рост
Курс Bitcoin (BTC) все же упал на выходных до $3,500, после чего получил поддержку покупателей, что и прогнозировалось экспертами. В рамках корректирующего ралли эталонной криптовалюте удалось восстановиться до $4,000, однако здесь импульс поддержки иссяк. Альткоины последовали вверх за BTC, однако рынок весьма вероятно быстро исчерпает импульс роста.
2️⃣ МЕСТО. “Черный ноябрь” для Bitcoin и всего рынка криптовалют
После стабильных нескольких месяцев, нервы крипто-инвесторов не выдержали. Эксперты связывают обвал с действиями SEC, хардфорком Bitcoin Cash (BCH) и расследованием Минюста США против Tether, которых подозревают в манипуляциях ценой BTC в прошлом году. В результате, крипто-комьюнити опасается, что возможный рост рынка теперь будут считать манипуляцией.
3️⃣ МЕСТО. Хешрейт Биткоина падает: BTC грозит “крест смерти”
Речь о падении цены актива существенно ниже стоимости добычи. Майнеры не смогут долго работать в минус. Средняя цена добычи одного BTC составляет около $4,500. Хешрейт Bitcoin просел с исторического максимума более чем на 12%. Остается понять, какое влияние на будущее сети окажет массовое отключение устройств.
4️⃣ МЕСТО. Bitcoin Cash (BCH) потерял 71% стоимости
Хардфорк и масштабная распродажа на крипто рынке дорого обошлись первому форку Bitcoin. Перед харфдорком инвесторы скупали монеты BCH, в надежде получить столько же после разделения сети. Однако напряженность между участниками ABC и SV достигла такого накала, что инвесторы начали распродавать монету еще до хардфорка, а потом началась новая масштабная коррекция рынка, окончательно “задавив” проект. Де-факто, проект ABC считается “истинным Bitcoin Cash”.
5️⃣ МЕСТО. Токен XRP привлекает спрос на безопасность
Криптовалюта, которая сместила со второго места Ethereum (ETH), также оказалась уязвима перед обвалом рынка, однако значительно дольше других удерживала позиции. Это было связано с тем, что инвесторы и эксперты считают XRP проектом, наиболее приближенным к реальной экономике, у которого, к тому же, есть будущее в глобальной банковской системе. Именно фундаментальные основы сейчас наиболее востребованы на крипто рынке.
🏆ГРАН-ПРИ. Эксперты и крипто-комьюнити пытаются найти “точку дна”
Это главный вопрос, который волнует сейчас всех, кто связан с цифровыми активами. Очевидно, что существует некое дно, после которого активы просто не смогут далее снижаться. Рынок уже изрядно перепродан, если судить по техническим индикаторам. В рамках прошлых масштабных коррекций, BTC терял около 85% - сейчас это около 79%. Таким образом, эксперты предполагают, что Биткоин может продолжить снижение.
1️⃣ МЕСТО. BTC падал до $3,500 и демонстрирует корректирующий рост
Курс Bitcoin (BTC) все же упал на выходных до $3,500, после чего получил поддержку покупателей, что и прогнозировалось экспертами. В рамках корректирующего ралли эталонной криптовалюте удалось восстановиться до $4,000, однако здесь импульс поддержки иссяк. Альткоины последовали вверх за BTC, однако рынок весьма вероятно быстро исчерпает импульс роста.
2️⃣ МЕСТО. “Черный ноябрь” для Bitcoin и всего рынка криптовалют
После стабильных нескольких месяцев, нервы крипто-инвесторов не выдержали. Эксперты связывают обвал с действиями SEC, хардфорком Bitcoin Cash (BCH) и расследованием Минюста США против Tether, которых подозревают в манипуляциях ценой BTC в прошлом году. В результате, крипто-комьюнити опасается, что возможный рост рынка теперь будут считать манипуляцией.
3️⃣ МЕСТО. Хешрейт Биткоина падает: BTC грозит “крест смерти”
Речь о падении цены актива существенно ниже стоимости добычи. Майнеры не смогут долго работать в минус. Средняя цена добычи одного BTC составляет около $4,500. Хешрейт Bitcoin просел с исторического максимума более чем на 12%. Остается понять, какое влияние на будущее сети окажет массовое отключение устройств.
4️⃣ МЕСТО. Bitcoin Cash (BCH) потерял 71% стоимости
Хардфорк и масштабная распродажа на крипто рынке дорого обошлись первому форку Bitcoin. Перед харфдорком инвесторы скупали монеты BCH, в надежде получить столько же после разделения сети. Однако напряженность между участниками ABC и SV достигла такого накала, что инвесторы начали распродавать монету еще до хардфорка, а потом началась новая масштабная коррекция рынка, окончательно “задавив” проект. Де-факто, проект ABC считается “истинным Bitcoin Cash”.
5️⃣ МЕСТО. Токен XRP привлекает спрос на безопасность
Криптовалюта, которая сместила со второго места Ethereum (ETH), также оказалась уязвима перед обвалом рынка, однако значительно дольше других удерживала позиции. Это было связано с тем, что инвесторы и эксперты считают XRP проектом, наиболее приближенным к реальной экономике, у которого, к тому же, есть будущее в глобальной банковской системе. Именно фундаментальные основы сейчас наиболее востребованы на крипто рынке.
🏆ГРАН-ПРИ. Эксперты и крипто-комьюнити пытаются найти “точку дна”
Это главный вопрос, который волнует сейчас всех, кто связан с цифровыми активами. Очевидно, что существует некое дно, после которого активы просто не смогут далее снижаться. Рынок уже изрядно перепродан, если судить по техническим индикаторам. В рамках прошлых масштабных коррекций, BTC терял около 85% - сейчас это около 79%. Таким образом, эксперты предполагают, что Биткоин может продолжить снижение.
📣 Сегодня, 26 ноября в 20:00 мск, приглашаем вас на 11 занятие бесплатного онлайн-курса «Успешный трейдер» с FxPro.
Тема: «Новости под микроскопом. Часть 2». 🔬
В продолжение предыдущего вебинара, ведущий аналитик Александр Купцикевич подробно разберет с вами следующие вопросы:
💡 В чем разница между важными и непредсказуемыми событиями?
💡 Почему рынки приходят в движение на новостях о занятости, процентных ставках и деловых показателях?
💡 Как торговать во время выступлений ключевых персон (глав Центробанков и политиков)?
💡 Как торговать, если два индикатора публикуются одновременно?
💡 На что сейчас смотрят участники рынка при публикациях?
💡 Что такое «ожидание новости», «первая реакция» и «долгосрочная перспектива»?
💡 Как прогнозировать изменение цены?
Мы подготовили очень насыщенную программу, регистрируйтесь скорее:
ПРИСОЕДИНИТЬСЯ 👈🏻
Начинаем ровно в 20:00 мск. Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы вовремя получить напоминание о занятии на свой email.
Тема: «Новости под микроскопом. Часть 2». 🔬
В продолжение предыдущего вебинара, ведущий аналитик Александр Купцикевич подробно разберет с вами следующие вопросы:
💡 В чем разница между важными и непредсказуемыми событиями?
💡 Почему рынки приходят в движение на новостях о занятости, процентных ставках и деловых показателях?
💡 Как торговать во время выступлений ключевых персон (глав Центробанков и политиков)?
💡 Как торговать, если два индикатора публикуются одновременно?
💡 На что сейчас смотрят участники рынка при публикациях?
💡 Что такое «ожидание новости», «первая реакция» и «долгосрочная перспектива»?
💡 Как прогнозировать изменение цены?
Мы подготовили очень насыщенную программу, регистрируйтесь скорее:
ПРИСОЕДИНИТЬСЯ 👈🏻
Начинаем ровно в 20:00 мск. Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы вовремя получить напоминание о занятии на свой email.
Getresponse
Новости под микроскопом. Часть 2
Хотя в среднесрочной перспективе столь низкие котировки «черного золота» и подстегивают экономический рост, все же резкие обвалы вызывают цепную реакцию, утягивая вниз другие рисковые активы. Одни за другим пошли вниз курсы акций энергетического сектора, что, в свою очередь, надавило на фондовые индексы в целом.
С подобной реакцией мы сталкивались в 2014-м. Как и тогда, за «демонстративным» снижением стоит целый ряд факторов: увеличение объемов добычи, замедление темпов роста потребления и ужесточение денежно-кредитной политики США.
Кстати, именно новости из Америки и дали старт снижению нефти в октябре. Рынок уже до этого считался перегретым, но настрой ФРС «повысить ставку выше нейтрального уровня» вернул внимание рынков к дисбалансу спроса и предложения. Позже это снижение ускорилось, когда спад добычи Ирана оказался не столь уж сильным, а желающие отобрать его долю выстроились в длинную очередь.
Сегодня в первой половине дня котировки нефти все же попытались взобраться выше важных круглых уровней: $60 за Brent и $50 WTI. Однако на данный момент, нет столько же веских причин, которые позволили бы нефти отвоевать былые позиции.
Судите сами: крупнейшие производители продолжают борьбу за долю рынка, наращивая добычу; ключевые регионы потребления – Европа, США, Азия – замедляют темпы роста; Центральные банки не спешат отказываться от планов ужесточения политики.
Напомним, что в 2016-м, помимо обещаний ОПЕК и России урезать добычу для стабилизации рынка, были предприняты действия со стороны ключевых мировых Центробанков. ФРС, ЕЦБ и Банк Японии заняли более мягкую позицию в денежно-кредитной политике, а азиатские страны усилили рост. Все вместе эти факторы тогда развернули нефть вверх. В нынешней ситуации подобных спасительных факторов мы, увы, не наблюдаем.
С подобной реакцией мы сталкивались в 2014-м. Как и тогда, за «демонстративным» снижением стоит целый ряд факторов: увеличение объемов добычи, замедление темпов роста потребления и ужесточение денежно-кредитной политики США.
Кстати, именно новости из Америки и дали старт снижению нефти в октябре. Рынок уже до этого считался перегретым, но настрой ФРС «повысить ставку выше нейтрального уровня» вернул внимание рынков к дисбалансу спроса и предложения. Позже это снижение ускорилось, когда спад добычи Ирана оказался не столь уж сильным, а желающие отобрать его долю выстроились в длинную очередь.
Сегодня в первой половине дня котировки нефти все же попытались взобраться выше важных круглых уровней: $60 за Brent и $50 WTI. Однако на данный момент, нет столько же веских причин, которые позволили бы нефти отвоевать былые позиции.
Судите сами: крупнейшие производители продолжают борьбу за долю рынка, наращивая добычу; ключевые регионы потребления – Европа, США, Азия – замедляют темпы роста; Центральные банки не спешат отказываться от планов ужесточения политики.
Напомним, что в 2016-м, помимо обещаний ОПЕК и России урезать добычу для стабилизации рынка, были предприняты действия со стороны ключевых мировых Центробанков. ФРС, ЕЦБ и Банк Японии заняли более мягкую позицию в денежно-кредитной политике, а азиатские страны усилили рост. Все вместе эти факторы тогда развернули нефть вверх. В нынешней ситуации подобных спасительных факторов мы, увы, не наблюдаем.
Волновой анализ: Ожидается, что палладий (#Palladium) продолжит рост и повторно протестирует уровень сопротивления 1160.00. Подробнее
🗓 Важные предстоящие события и публикации на 27 ноября (МСК):
🇺🇸16:30 Вице-председатель ФРС Ричард Кларида будет выступать с речью «Зависимость от данных и монетарная политика». Внимание участников рынка будет приковано к оценкам текущей ситуации и прогнозам по ставкам, что способно подстегнуть волатильность рынков, включая валютные пары с #USD.
🇺🇸18:00 Индикатор потребительской уверенности в США призван отражать оценки домохозяйствами перспективы и текущую ситуацию. Октябрьские значения оказались максимальными с 2000 и были одними из самых высоких за всю более чем 30-летнюю историю наблюдений. В ноябре наблюдатели ожидают небольшую коррекцию индикатора со 137.9 до 136.2. Дальнейший рост станет приятным сюрпризом для #USD.
Подробный календарь на сайте https://ru.fxpro.news/economic-calendar/
🇺🇸16:30 Вице-председатель ФРС Ричард Кларида будет выступать с речью «Зависимость от данных и монетарная политика». Внимание участников рынка будет приковано к оценкам текущей ситуации и прогнозам по ставкам, что способно подстегнуть волатильность рынков, включая валютные пары с #USD.
🇺🇸18:00 Индикатор потребительской уверенности в США призван отражать оценки домохозяйствами перспективы и текущую ситуацию. Октябрьские значения оказались максимальными с 2000 и были одними из самых высоких за всю более чем 30-летнюю историю наблюдений. В ноябре наблюдатели ожидают небольшую коррекцию индикатора со 137.9 до 136.2. Дальнейший рост станет приятным сюрпризом для #USD.
Подробный календарь на сайте https://ru.fxpro.news/economic-calendar/
FxTeam
Новости финансового рынка от FxPro
Мы в очередной раз наблюдаем проявление простого правила: санкционные риски возвращают рублю его взаимосвязь с нефтью. Без видимой и близкой угрозы санкций, рубль способен прибавлять за счет мощного профицита платежного баланса и высоких процентных ставок.
В предшествующие две недели рубль прибавил около 3.5% на комментариях из США о том, что рассмотрение новых санкций произойдет не ранее следующего года. Это придавало силы рублю, однако в пятницу снижение нефти было настолько резким, что его уже нельзя было игнорировать.
В понедельник к этому добавился также фактор усиления изоляции России от мировых финансовых потоков – и рынки распродавали рубль, вновь требуя премию за санкционные риски. Судя по всему, пересмотр премий продолжится и в ближайшие дни. Вряд ли керченский инцидент быстро уйдет с радаров инвесторов.
Рост торговых объемов, вместе с повышением котировок валютных пар вторую торговую сессию подряд, также дает сигнал дальнейшего роста, подтверждая интерес игроков «выйти из рубля» в текущих обстоятельствах.
Вполне возможно, что российской валюте придется не только растерять свой недавний рост, но и отступить к уровням, которых мы не наблюдали с конца сентября. USDRUB может не испытать значительных препятствий на пути до 68.0, в то время как для евро важное сопротивление видится на 77, откуда пара разворачивалась к снижению в октябре и ноябре.
В предшествующие две недели рубль прибавил около 3.5% на комментариях из США о том, что рассмотрение новых санкций произойдет не ранее следующего года. Это придавало силы рублю, однако в пятницу снижение нефти было настолько резким, что его уже нельзя было игнорировать.
В понедельник к этому добавился также фактор усиления изоляции России от мировых финансовых потоков – и рынки распродавали рубль, вновь требуя премию за санкционные риски. Судя по всему, пересмотр премий продолжится и в ближайшие дни. Вряд ли керченский инцидент быстро уйдет с радаров инвесторов.
Рост торговых объемов, вместе с повышением котировок валютных пар вторую торговую сессию подряд, также дает сигнал дальнейшего роста, подтверждая интерес игроков «выйти из рубля» в текущих обстоятельствах.
Вполне возможно, что российской валюте придется не только растерять свой недавний рост, но и отступить к уровням, которых мы не наблюдали с конца сентября. USDRUB может не испытать значительных препятствий на пути до 68.0, в то время как для евро важное сопротивление видится на 77, откуда пара разворачивалась к снижению в октябре и ноябре.
RSI отмечает ослабление нисходящего импульса. Последнее снижение индикатора не столь глубоко, нежели раньше: при этом, цена обновляет минимумы. Эта дивергенция (разница в направлении) Индекса относительной силы и цены зачастую предшествует отскоку на рынках.
Важной областью сопротивления сейчас являются уровни вблизи 2810, что на 4.7% выше текущих отметок.
Среди факторов поддержки стоит отметить снижение доходности 10-летних гособлигаций США – с уровней 3.25% в октябре и ноябре. Последним импульсом стали недавние комментарии Пауэлла о том, что ФРС может взять паузу в повышении ставок в следующем году, в свете замедления экономики.
Важной областью сопротивления сейчас являются уровни вблизи 2810, что на 4.7% выше текущих отметок.
Среди факторов поддержки стоит отметить снижение доходности 10-летних гособлигаций США – с уровней 3.25% в октябре и ноябре. Последним импульсом стали недавние комментарии Пауэлла о том, что ФРС может взять паузу в повышении ставок в следующем году, в свете замедления экономики.
Масштабная коррекция рынка криптовалют продолжается. BTC падает почти на 8% за последние 24 часа и торгуется ниже $3700. Ранее котировки эталонной криптовалюты снижались под $3500, где получили поддержку покупателей, как и прогнозировалось.
Сейчас на рынке наступает момент мучительного выжидания: действительно ли достигнуто дно, от которого Биткоин сможет развернуться к росту? Крупнейшие BTC кошельки не приводят в движение свои монеты: крупный капитал, наверняка, точно также держит “руку на пульсе”, не предпринимая никаких действий.
Стоит обратить внимание на то, как поведут себя игроки рынка у уровней вблизи $3500. Это область разворота к росту в сентябре 2017-го, поэтому теханализ заставляет внимательно смотреть на динамику вблизи этих уровней. Уже сейчас майнинг в некоторых регионах мира становится убыточным: добывающие мощности выводятся из строя. В будущем это позволит стабилизировать предложение, но краткосрочно может также стать хорошим сигналом для рынка.
Сейчас на рынке наступает момент мучительного выжидания: действительно ли достигнуто дно, от которого Биткоин сможет развернуться к росту? Крупнейшие BTC кошельки не приводят в движение свои монеты: крупный капитал, наверняка, точно также держит “руку на пульсе”, не предпринимая никаких действий.
Стоит обратить внимание на то, как поведут себя игроки рынка у уровней вблизи $3500. Это область разворота к росту в сентябре 2017-го, поэтому теханализ заставляет внимательно смотреть на динамику вблизи этих уровней. Уже сейчас майнинг в некоторых регионах мира становится убыточным: добывающие мощности выводятся из строя. В будущем это позволит стабилизировать предложение, но краткосрочно может также стать хорошим сигналом для рынка.
🗓 Важные предстоящие события и публикации на 28 ноября (МСК):
🇬🇧10:00 Результаты стресс-тестов банковской системы Великобритании может вызвать повышенную волатильность #GBP. Британии предстоит выход из ЕС, поэтому стрессовые сценарии легко могут стать реальность.
🇺🇸16:30 Баланс торговли товарами США способен заметно усилить колебания #USD накануне саммита G20, где главной повесткой обещает стать встреча лидеров Китая и США в разрешении торговых споров. Расширение дефицита способно усилить натиск американской позиции в отношении несправедливых торговых отношений.
🇺🇸 18:00 Продажи новых домов в США являются значимым индикатором потребительской уверенности и хорошо предсказывают поворотные точки экономического цикла. Последние данные отметили провал продаж до самых низких уровней за два года после четырёх месяцев спада. От показателей октября ожидается частичное восстановление. Если ожидания не оправдаются, это может стать серьёзным фактором давления на #USD.
Подробный календарь на сайте https://ru.fxpro.news/economic-calendar/
🇬🇧10:00 Результаты стресс-тестов банковской системы Великобритании может вызвать повышенную волатильность #GBP. Британии предстоит выход из ЕС, поэтому стрессовые сценарии легко могут стать реальность.
🇺🇸16:30 Баланс торговли товарами США способен заметно усилить колебания #USD накануне саммита G20, где главной повесткой обещает стать встреча лидеров Китая и США в разрешении торговых споров. Расширение дефицита способно усилить натиск американской позиции в отношении несправедливых торговых отношений.
🇺🇸 18:00 Продажи новых домов в США являются значимым индикатором потребительской уверенности и хорошо предсказывают поворотные точки экономического цикла. Последние данные отметили провал продаж до самых низких уровней за два года после четырёх месяцев спада. От показателей октября ожидается частичное восстановление. Если ожидания не оправдаются, это может стать серьёзным фактором давления на #USD.
Подробный календарь на сайте https://ru.fxpro.news/economic-calendar/
FxTeam
Новости финансового рынка от FxPro