Грядет новое “крипто-вторжение”?
Постоянство курса биткоина приводит к его распространению в качестве платежного средства.
В крипто-прессе все чаще появляются новости о принятии BTC для оплаты товаров и услуг. На данный момент, включение возможности оплаты услуг криптовалютами зачастую носит маркетинговый характер: тем не менее, чем более стабилен рынок, тем выше вероятность возвращения интереса крупных провайдеров услуг – в первую очередь, в цифровом сегменте.
Способствует росту крипто сектора, в том числе, и все большее количество установленных по всему миру криптоматов.
Санкционная политика тех же США опять-таки напрямую оказывает влияние на внедрение криптовалют в развивающихся странах. Так, Иран отчитался о завершении разработки своей национальной цифровой монеты, которая будет иметь реальное обеспечение. Вполне вероятно, что оборот среди попавших в “черный список” стран будет способствовать росту обмена цифровых валют на физические сырьевые товары.
Постоянство курса биткоина приводит к его распространению в качестве платежного средства.
В крипто-прессе все чаще появляются новости о принятии BTC для оплаты товаров и услуг. На данный момент, включение возможности оплаты услуг криптовалютами зачастую носит маркетинговый характер: тем не менее, чем более стабилен рынок, тем выше вероятность возвращения интереса крупных провайдеров услуг – в первую очередь, в цифровом сегменте.
Способствует росту крипто сектора, в том числе, и все большее количество установленных по всему миру криптоматов.
Санкционная политика тех же США опять-таки напрямую оказывает влияние на внедрение криптовалют в развивающихся странах. Так, Иран отчитался о завершении разработки своей национальной цифровой монеты, которая будет иметь реальное обеспечение. Вполне вероятно, что оборот среди попавших в “черный список” стран будет способствовать росту обмена цифровых валют на физические сырьевые товары.
🗓 Важные предстоящие события и публикации на 14 ноября (МСК):
🇬🇧 12:30 Данные инфляции в Британии способны серьёзно повлиять на позиции валютных пар с #GBP. Наибольшее внимание стоит уделить динамике индекса потребительских цен. Слабые показатели способны надавить на фунт, вызвав сомнения, что Банк Англии в скором времени решится на ужесточение политики.
🇪🇺 13:00 Промышленное производство в еврозоне вряд ли можно назвать сильным маркет-мувером. Однако слабые позиции #EUR повышают чувствительность валюты к новостям. Данные хуже прогнозов способны вернуть давление на евро.
🇺🇸 16:30 Потребительская инфляция в США способна оказать серьёзное влияние на рынки, включая котировки #USD в случае отклонения от ожиданий. Консенсус предполагает сохранение инфляции на уровне 2.2% г/г. Ускорение, скорей всего, будет благоприятно для доллара.
Подробный календарь на сайте https://ru.fxpro.news/economic-calendar/
🇬🇧 12:30 Данные инфляции в Британии способны серьёзно повлиять на позиции валютных пар с #GBP. Наибольшее внимание стоит уделить динамике индекса потребительских цен. Слабые показатели способны надавить на фунт, вызвав сомнения, что Банк Англии в скором времени решится на ужесточение политики.
🇪🇺 13:00 Промышленное производство в еврозоне вряд ли можно назвать сильным маркет-мувером. Однако слабые позиции #EUR повышают чувствительность валюты к новостям. Данные хуже прогнозов способны вернуть давление на евро.
🇺🇸 16:30 Потребительская инфляция в США способна оказать серьёзное влияние на рынки, включая котировки #USD в случае отклонения от ожиданий. Консенсус предполагает сохранение инфляции на уровне 2.2% г/г. Ускорение, скорей всего, будет благоприятно для доллара.
Подробный календарь на сайте https://ru.fxpro.news/economic-calendar/
FxTeam
Новости финансового рынка от FxPro
Нефть пережила обвал на 5.7%, что стало самым резким снижением с июля. Но если посмотреть на ситуацию в целом, то последний раз подобные настойчивые распродажи мы видели в последний раз в 2015-м. Похоже, что участники рынка вчера просто капитулировали перед медведями на рынке, отбросив Brent ниже $65 за баррель в какой-то момент.
Стоит сказать, что рубль вчера весьма достойно держался на протяжении дня во вторник: только к закрытию основной сессии московской биржи USDRUB поднялась выше уровней открытия дня. Это сохраняющееся свидетельство, что рубль в краткосрочной перспективе всё же не столь чувствителен к колебаниям нефти, как это было в 2014-м.
Это принципиальное отличие от ситуации 2014-го, когда корреляции рубля и нефти была практически 100%. Бюджетное правило минфина – одна из причин снижения этой зависимости.
Однако, если попытаться заглянуть за пределы краткосрочных колебаний рынка, то тут всё ещё остаётся прямая связь между ценами на сырьё и позициями рубля.
Слабая нефть будет подтачивать приток валютной выручки экспортёров, что будет подавлять деловую активность в стране. Кроме того, ослабление позиций нефти увеличивает шансы повышения ставок в декабре со стороны ЦБР. Это станет дополнительным сдерживающим фактором деловой и потребительской активности.
Тормозящий эффект на экономику от ужесточения политики зачастую проявляется черед 3-6 месяцев, а в нашем случае может совпасть с ослаблением вследствие повышения НДС и затуханием цикла кредитного потребительского бума.
Стоит сказать, что рубль вчера весьма достойно держался на протяжении дня во вторник: только к закрытию основной сессии московской биржи USDRUB поднялась выше уровней открытия дня. Это сохраняющееся свидетельство, что рубль в краткосрочной перспективе всё же не столь чувствителен к колебаниям нефти, как это было в 2014-м.
Это принципиальное отличие от ситуации 2014-го, когда корреляции рубля и нефти была практически 100%. Бюджетное правило минфина – одна из причин снижения этой зависимости.
Однако, если попытаться заглянуть за пределы краткосрочных колебаний рынка, то тут всё ещё остаётся прямая связь между ценами на сырьё и позициями рубля.
Слабая нефть будет подтачивать приток валютной выручки экспортёров, что будет подавлять деловую активность в стране. Кроме того, ослабление позиций нефти увеличивает шансы повышения ставок в декабре со стороны ЦБР. Это станет дополнительным сдерживающим фактором деловой и потребительской активности.
Тормозящий эффект на экономику от ужесточения политики зачастую проявляется черед 3-6 месяцев, а в нашем случае может совпасть с ослаблением вследствие повышения НДС и затуханием цикла кредитного потребительского бума.
Страхи по поводу снижения объёма отгрузки нефти из-за санкций в отношении Ирана уходят на второй план. На горизонте сейчас слишком много желающих срочно занять внезапно освободившееся место на рынке. Среди претендентов – Ирак, Россия и Саудовская Аравия. К тому же, Иран призывает не спешить с разделом его доли, рассчитывая сохранить значительную часть экспорта.
На этом фоне, с рынка ушла тревога в отношении перебоев с поставками в ближайшей перспективе. Вновь инвесторы полагают, что хранить нефть более выгодно, чем продавать её на рынке спот. Однако в перспективе добыча, вероятно, будет расти.
За обвалом котировок стоят, в том числе, и технические факторы. Вступление в фазу медвежьего рынка обычно предшествует дальнейшему снижению ещё примерно на 20%. В нашем случае – это $55.5 за баррель Brent и около $50 за баррель WTI.
Со стороны технического анализа, ближайшими ключевыми уровнями поддержки котировок могут стать достаточно отдалённые отметки вблизи предшествующих локальных минимумов: $50 за WTI и область $2-63 по Brent.
На этом фоне, с рынка ушла тревога в отношении перебоев с поставками в ближайшей перспективе. Вновь инвесторы полагают, что хранить нефть более выгодно, чем продавать её на рынке спот. Однако в перспективе добыча, вероятно, будет расти.
За обвалом котировок стоят, в том числе, и технические факторы. Вступление в фазу медвежьего рынка обычно предшествует дальнейшему снижению ещё примерно на 20%. В нашем случае – это $55.5 за баррель Brent и около $50 за баррель WTI.
Со стороны технического анализа, ближайшими ключевыми уровнями поддержки котировок могут стать достаточно отдалённые отметки вблизи предшествующих локальных минимумов: $50 за WTI и область $2-63 по Brent.
📣 Сегодня, 14 ноября в 20:00 мск, приглашаем вас на 6 занятие бесплатного онлайн-курса «Успешный трейдер» с FxPro.
💭Тема: «Перестройка мышления: инструкция от успешных трейдеров».
Ведущий аналитик Роман Павелко подробно разберет с вами следующие вопросы:
👁🗨 Что такое психология трейдинга?
👁🗨 Почему от нее на 95% зависят ваши результаты?
👁🗨 Что необходимо изменить «в голове», чтобы получить совершенно иную картину рынка?
👁🗨 Какие ассоциации и убеждения мешают вам уже сейчас?
👁🗨 Как одно убеждение изменить на другое: рабочая методика
👁🗨 10 убеждений, которые внедряют себе успешные трейдеры
Мы подготовили очень насыщенную программу...
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ
⏰ Начинаем ровно в 20:00 мск.
До встречи!
💭Тема: «Перестройка мышления: инструкция от успешных трейдеров».
Ведущий аналитик Роман Павелко подробно разберет с вами следующие вопросы:
👁🗨 Что такое психология трейдинга?
👁🗨 Почему от нее на 95% зависят ваши результаты?
👁🗨 Что необходимо изменить «в голове», чтобы получить совершенно иную картину рынка?
👁🗨 Какие ассоциации и убеждения мешают вам уже сейчас?
👁🗨 Как одно убеждение изменить на другое: рабочая методика
👁🗨 10 убеждений, которые внедряют себе успешные трейдеры
Мы подготовили очень насыщенную программу...
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ
⏰ Начинаем ровно в 20:00 мск.
До встречи!
Getresponse
Перестройка мышления: инструкция от успешных трейдеров
🗓 Важные предстоящие события и публикации на 15 ноября (МСК):
🇬🇧 12:30 Розничные продажи в Британии продолжают серию важных макропубликаций по стране, способных серьёзно повлиять на позиции валютных пар с #GBP. В середине года был скачок продаж, но он постепенно теряет силу. Ожидается дальнейшее замедление годовых темпов с 3.0% до 2.8. Более резкий спад может навредить фунту.
🇪🇺 13:00 Сальдо торгового баланса еврозоны может ненадолго поднять волатильность в парах с #EUR. Профицит внешней торговли снижался последние месяцы в ответ на торможение роста мировой экономики. Аналитики ожидают сохранение профицита вблизи уровней предыдущего месяца. Данные лучше прогнозов способны поддержать восстановление евро.
🇺🇸 16:30 Розничные продажи в США способны оказать серьёзное влияние на рынки, включая котировки #USD в случае отклонения от ожиданий. Аналитики в среднем настроены увидеть весьма сильный прирост (+0.6%) в октябре после нескольких месяцев слабого роста. Рост сильней ожиданий может поддержать рост доллара на спекуляциях вокруг сохранения сильного потребительского спроса.
Подробный календарь на сайте https://ru.fxpro.news/economic-calendar/
🇬🇧 12:30 Розничные продажи в Британии продолжают серию важных макропубликаций по стране, способных серьёзно повлиять на позиции валютных пар с #GBP. В середине года был скачок продаж, но он постепенно теряет силу. Ожидается дальнейшее замедление годовых темпов с 3.0% до 2.8. Более резкий спад может навредить фунту.
🇪🇺 13:00 Сальдо торгового баланса еврозоны может ненадолго поднять волатильность в парах с #EUR. Профицит внешней торговли снижался последние месяцы в ответ на торможение роста мировой экономики. Аналитики ожидают сохранение профицита вблизи уровней предыдущего месяца. Данные лучше прогнозов способны поддержать восстановление евро.
🇺🇸 16:30 Розничные продажи в США способны оказать серьёзное влияние на рынки, включая котировки #USD в случае отклонения от ожиданий. Аналитики в среднем настроены увидеть весьма сильный прирост (+0.6%) в октябре после нескольких месяцев слабого роста. Рост сильней ожиданий может поддержать рост доллара на спекуляциях вокруг сохранения сильного потребительского спроса.
Подробный календарь на сайте https://ru.fxpro.news/economic-calendar/
FxTeam
Новости финансового рынка от FxPro
Последний раз столь бурный прирост рубля мы видели в августе (по схожим причинам), и тогда это не стало тенденцией. Вполне возможно, что укрепление было разовым всплеском и на этот раз, однако оба вспомогательных фактора остаются в силе и могут вновь вернуться в поле зрения игроков в ближайшие дни.
За столь бурной реакцией, в первую очередь, стоит отскок нефти, которая впервые укрепилась после обвала в предыдущие две недели. Но если смотреть на ситуацию шире, Brent по-прежнему на четверть дешевле месячных пиковых уровней. Этот факт будет подтачивать экономические показатели в обозримой перспективе. К тому же, значительная часть прироста котировок растворилась к концу дня. В результате, прибавка на 3.7% к концу дня сократилась до 1.1%.
Если в среду нефть поддерживала рубль, то в четверг она, в лучшем случае, создаст нейтральный фон.
Другая причина – санкции США в отношении России. Американские законодатели дали понять, что пока новые меры не входят в повестку дня – и это ослабило накал страстей вокруг российской валюты. Нужно отметить, что в предшествующие дни рубль терял в значительной степени из-за нервозности вокруг санкций, и эта краткосрочная премия за риски резко пересматривалась в среду.
Среди важных уровней для рубля на ближайшее время стоит выделить два момента. Прежде всего, пара USDRUB вернулась к отметке 67, которая теперь превратилась в ключевой уровень поддержки. Падение ниже может послужить сигналом для дальнейшего роста котировок рубля.
За столь бурной реакцией, в первую очередь, стоит отскок нефти, которая впервые укрепилась после обвала в предыдущие две недели. Но если смотреть на ситуацию шире, Brent по-прежнему на четверть дешевле месячных пиковых уровней. Этот факт будет подтачивать экономические показатели в обозримой перспективе. К тому же, значительная часть прироста котировок растворилась к концу дня. В результате, прибавка на 3.7% к концу дня сократилась до 1.1%.
Если в среду нефть поддерживала рубль, то в четверг она, в лучшем случае, создаст нейтральный фон.
Другая причина – санкции США в отношении России. Американские законодатели дали понять, что пока новые меры не входят в повестку дня – и это ослабило накал страстей вокруг российской валюты. Нужно отметить, что в предшествующие дни рубль терял в значительной степени из-за нервозности вокруг санкций, и эта краткосрочная премия за риски резко пересматривалась в среду.
Среди важных уровней для рубля на ближайшее время стоит выделить два момента. Прежде всего, пара USDRUB вернулась к отметке 67, которая теперь превратилась в ключевой уровень поддержки. Падение ниже может послужить сигналом для дальнейшего роста котировок рубля.
На старте торгов в четверг на рынках наблюдается позитивный настрой. Впрочем, это ни о чем не говорит, ведь в предыдущие пять торговых дней мы как раз наблюдали, что утренний позитив исчезает в самый разгар американской сессии. Пока на рынках сохраняется давление на акции высокотехнологичных компаний, что и тянет индексы вниз.
Такая смена фаворитов отражает переход к следующей фазе рыночного цикла, где участники в большей степени сосредоточены на фундаментальных показателях компаний, не ограничивая выбор лишь самыми быстрорастущими из них.
Это явный сигнал на то, что повышение процентных ставок ФРС США заставляет инвесторов задумываться о перспективах работы фирм после окончания эпохи «легких денег». Не случайно «октябрьская распродажа» стартовала не без помощи комментариев главы ФРС, который дал понять, что ставки могут превышать нейтральный уровень.
Вчера от ФРС мы услышали еще одну порцию заявлений. Так, Пауэлл вновь назвал экономику «по-настоящему сильной», поддержав ожидания рынка в отношении декабрьского повышения ставок. Среди других комментариев стоит обратить внимание на «озабоченность растущим корпоративным долгом».
Главным инструментом в борьбе с излишне быстрым ростом корпоративной задолженности является как раз пресловутое повышение ставок – и это плохой знак для «акций роста», в которых долговая нагрузка зачастую более высокая.
Такая смена фаворитов отражает переход к следующей фазе рыночного цикла, где участники в большей степени сосредоточены на фундаментальных показателях компаний, не ограничивая выбор лишь самыми быстрорастущими из них.
Это явный сигнал на то, что повышение процентных ставок ФРС США заставляет инвесторов задумываться о перспективах работы фирм после окончания эпохи «легких денег». Не случайно «октябрьская распродажа» стартовала не без помощи комментариев главы ФРС, который дал понять, что ставки могут превышать нейтральный уровень.
Вчера от ФРС мы услышали еще одну порцию заявлений. Так, Пауэлл вновь назвал экономику «по-настоящему сильной», поддержав ожидания рынка в отношении декабрьского повышения ставок. Среди других комментариев стоит обратить внимание на «озабоченность растущим корпоративным долгом».
Главным инструментом в борьбе с излишне быстрым ростом корпоративной задолженности является как раз пресловутое повышение ставок – и это плохой знак для «акций роста», в которых долговая нагрузка зачастую более высокая.
Островок стабильности криптовалют все же накрыла волна волатильности, и привела она к массивному обвалу всех монет. В пике снижения, капитализация рынка сократилась на $30 млрд. В последние 24 часа эталонный Bitcoin (BTC) теряет почти 11% и торгуется около $5,650.
Утром 15 ноября на втором крупнейшем Bitcoin-кошельке в мире, который принадлежит бирже Binance, привели в движение 109,234 BTC (это $618 млн. по текущему курсу). Учитывая разгромную распродажу в течение предыдущего дня, новость о транзакции на практически весь актив биржи, да еще и с «холодного» кошелька, может многократно усилить негативную динамику.
Пороговые $6,000 защищались быками не один месяц, и решительное взятие данной отметки эталонной криптовалютой является плохим сигналом для рынка.
Утром 15 ноября на втором крупнейшем Bitcoin-кошельке в мире, который принадлежит бирже Binance, привели в движение 109,234 BTC (это $618 млн. по текущему курсу). Учитывая разгромную распродажу в течение предыдущего дня, новость о транзакции на практически весь актив биржи, да еще и с «холодного» кошелька, может многократно усилить негативную динамику.
Пороговые $6,000 защищались быками не один месяц, и решительное взятие данной отметки эталонной криптовалютой является плохим сигналом для рынка.
🗓 Важные предстоящие события и публикации 16 ноября (МСК):
🇪🇺 11:30 Марио Драги выступает с речью на Европейском банковском конгрессе. Его комментарии способны подстегнуть волатильность #EUR. Так как EURUSD находится недалеко от минимумов более чем за год, его комментарии могут вызвать серьёзный всплеск волатильности и оказать заметное влияние на тренд.
🇪🇺 13:00 Индекс потребительских цен в еврозоне редко расходится с предварительной оценкой, но всё же может оказать некоторое влияние на котировки #EUR. Следует обратить внимание на ускорение CPI. Неожиданно резкий рост способен поддержать единую валюту.
🇺🇸 17:15 Промышленное производство в США является хорошим индикатором деловой активности, отлично предсказывая поворотные точки экономических циклов. В связи с этим трейдеры и инвесторы будут внимательно изучать отчёт. Признаки затухания импульса роста могут усилить давление на финансовых рынках и ослабить доллар на пересмотре ожиданий по процентным ставкам.
Подробный календарь на сайте https://ru.fxpro.news/economic-calendar/
🇪🇺 11:30 Марио Драги выступает с речью на Европейском банковском конгрессе. Его комментарии способны подстегнуть волатильность #EUR. Так как EURUSD находится недалеко от минимумов более чем за год, его комментарии могут вызвать серьёзный всплеск волатильности и оказать заметное влияние на тренд.
🇪🇺 13:00 Индекс потребительских цен в еврозоне редко расходится с предварительной оценкой, но всё же может оказать некоторое влияние на котировки #EUR. Следует обратить внимание на ускорение CPI. Неожиданно резкий рост способен поддержать единую валюту.
🇺🇸 17:15 Промышленное производство в США является хорошим индикатором деловой активности, отлично предсказывая поворотные точки экономических циклов. В связи с этим трейдеры и инвесторы будут внимательно изучать отчёт. Признаки затухания импульса роста могут усилить давление на финансовых рынках и ослабить доллар на пересмотре ожиданий по процентным ставкам.
Подробный календарь на сайте https://ru.fxpro.news/economic-calendar/
FxTeam
Новости финансового рынка от FxPro