Американский доллар (DXY) развернулся к росту на этой неделе вслед за снижением уровня неопределённости, прибавляя уже 1.2% к минимумам на старте недели

В первую очередь, ушли риски неприятных сюрпризов из-за выборов: результаты оказались максимально близки к прогнозу.

Волну роста доллара в четверг поддержал ФРС. Сохранив политику без изменений, американский ЦБ назвал экономику «сильной» и отметил необходимость сохранения курса на постепенное повышение ставок.

В то же время стоит отметить, что за прошедший месяц рынки стали меньше верить, что ФРС произведёт более трёх повышений ставки в следующем году. Последние оценки FedWatch от CME указывают, что инвесторы рассматривают 27.8% шанс увидеть более трёх повышений, против 31.5% месяцем ранее.

#ИтогиНедели от FxPro.ru.com 👈

• Американские индексы бурно прибавляли после выборов в США, позволяя окончательно отмахнуться от октябрьского спада. Коррекция в четверг и пятницу в первой половине дня выглядит не такой уж пугающей, пока S&P остается выше 200-дневной средней;

• Доллар также после небольшой заминки вернулся к росту по отношению к большинству конкурентов, так как ФРС США подтвердила уверенность в силе экономики. В фокусе – необходимость и дальше повышать процентные ставки. Такой настрой Резервной Системы усиливает дивергенцию с многими ЦБ из других стран, где экономические данные не столь сильны.

• Падение нефти вновь набирает набирает обороты. Тренд на резкое снижение сохраняется уже более месяца. За это время котировки основных марок (Brent и WTI) потеряли более 20%, формально вступив в фазу медвежьего рынка. Причина, как и в 2014-м, – перепроизводство нефти и нежелание терять свою рыночную долю.

• Споры вокруг бюджета Италии не спешат отступать. Единая валюта и гособлигации страны вновь оказались под давлением на этой неделе: эта тема может остаться в фокусе рынков на предстоящей неделе.

В конце недели основные криптовалюты демонстрируют снижение около 1%, однако по итогам 7 дней они все ещё в плюсе: #Bitcoin прибавляте около 1%, Ethereum (#ETH) прибавляет чуть менее 7%

Снижение индексов акций с исторических максимумов также поддерживало спрос на цифровые активы. Хотя текущая стабильность может быть в большей степени связана с преобладанием подхода «купил и забыл»: по данным исследования CoinMetrics, из всей эмиссии биткоина за последние полгода в движение приводилась лишь каждая четвертая монета.

Помимо этого, крупнейшие американские крипто компании активно создают возможности для лоббирования интересов «цифрового» сектора в правительстве. Стоит отметить, что их размеры давно позволили им перестать называться «стартапами». Так, капитализация Coinbase пробила отметку $8 млрд. Тем не менее, SEC (Комиссия по ценным бумагам и биржам) США опубликовала отчёт о более чем 10 закрытых незаконных ICO.

💣 В 20:00 мск - «взрывное» занятие из бесплатного курса «Успешный трейдер»!

Тема: «Стратегии и системы: секретный ингредиент». ⚙️

Ведущий аналитик Роман Павелко подробно расскажет:

📍Что такое торговая система, и почему без нее не стоит начинать торговлю?
📍Какие типы торговых систем (ТС) бывают, и какой нужен вам?
📍Как создать собственную стратегию?
📍Почему советы из Интернета – это «медленный яд»?
📍Какие недостатки трендовых торговых систем вам нужно знать уже сейчас?
📍Что такое фильтры ТС, и как их использовать?
📍Как протестировать новую торговую систему, не беспокоясь за свой депозит?

Переходите по ссылке и занимайте место в вебинарной комнате: http://clc.am/6JlMNg 👈🏻

Волновой анализ: Ожидается дальнейшее падение #GBPJPY и повторный тест следующего уровня поддержки 147.00
Подробнее

Волновой анализ: Ожидается, что #Litecoin продолжит падение к следующему уровню поддержки 48.7. Подробнее

🗓 В понедельник, 12 ноября, не запланировано публикаций важной статистики из США и Европы.

Интерес рынков, как ожидается, останется сосредоточенным вокруг
ℹ️ вероятной договорённости ОПЕК+ по снижению добычи на 1 млн. баррелей в сутки;

ℹ️ спекуляциях, что Мэй теряет поддержку со стороны своего правительства по вопросу Brexit;

ℹ️трениях вокруг бюджета Италии, изменения в котором должны быть представлены Еврокомиссии ко вторнику.

Подробный календарь на сайте https://ru.fxpro.news/economic-calendar/

#USDRUB подскочил на 110 копеек до 68.00. Примечательно, что рост пары происходил вместе с ростом торговых объёмов.

#EURUB вырос на 105 копеек до 77.03. Похоже, игроки с рублём заметили проблемы нефти, которая за предыдущий месяц потеряла более 20%.

На своём пути вверх пара USDRUB в пятницу резким движением превысила предыдущую отметку 67.0, что является признаком капитуляции тех игроков, которые держали оборону данного уровня. Зачастую после таких сигналов, российская валюта способна импульсивно продолжать ослабление ещё несколько дней, даже если внешние условия не будут столь угнетающими.

Нефть на старте торгов в понедельник прибавляет более 3% на заверениях представителей ОПЕК+, что рассматривается возвращение к ограничению добычи. Котировки вернулись в область выше 70 за Brent и 60 за WTI, преодолев спад пятницы и половину снижения четверга.

Благодаря этому, рубль откатился ниже 67.50 за доллар. Однако пятничная капитуляция пока явно сдерживает быков по рублю. Откат намного более скромный, чем мог бы быть благодаря отскоку нефти.

Американская валюта демонстрировала рост в течение предшествующих четырёх недель. В итоге, она вернулась в область годовых максимумов и закрыла сессию в пятницу на самом высоком уровне за 16 месяцев.

Доллар быстро отряхнулся от предвыборных опасений, который давили на него на старте прошлой недели, и вернулся к росту. Сейчас же USD вполне по силам и далее развивать восходящий тренд сразу по нескольким причинам:

1) фундаментально сохраняется тренд на повышение ставок в США на контрасте с паузой от других ЦБ;

2) нарастает спрос на безопасность в связи с новой волной ослабления развивающихся рынков;

3) данные из США на новой неделе могут подчеркнуть ускорение инфляции, что возродит спекуляции о возможном ещё более решительном повышении ставок в будущем.

Помимо статистических данных, стоит обратить внимание на поведение доллара вблизи локальных максимумов. Рост выше предыдущих пиков в 97 по Индексу Доллара способен открыть путь к последующему ралли в область вокруг 102: к значениям многолетних максимумов, которые мы видели последний раз лишь в начале 2017 года.

Индекс доллара обновляет максимумы года и вернулся к тесту 16-месячных максимумов

📣 Сегодня, 12 ноября в 20:00 мск, приглашаем вас на 5 занятие бесплатного онлайн-курса «Успешный трейдер» с FxPro. Тема: «Практика. Технический анализ в действии: часть 1».

📈 Во время вебинара опытный трейдер Роман Павелко покажет, как торгует сам, и расскажет, как применяет основные методики технического анализа.

Параллельно с ведущим, вы построите ценовые каналы и линии тренда, а также разберетесь с применением наиболее популярных индикаторов. ⚙️

🔥БОНУС: Каждый участник вебинара получит эксклюзивный прогноз рынка на ближайшие 1-2 недели.

Начинаем ровно в 20:00 мск. ☝🏻 Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы вовремя получить напоминание о занятии на свой email:

РЕГИСТРАЦИЯ 👈🏻

🗓 Важные предстоящие события и публикации на 13 ноября (МСК):

🇬🇧 12:30 Данные по рынку труда в Британии способны серьёзно повлиять на позиции валютных пар с #GBP. Наибольшее внимание стоит уделить динамике обращений за пособиями по безработице. Рост, наблюдающийся последние месяцы, является плохим знаком для экономики. С другой стороны, фунт поддерживает ускорение роста зарплат.

🇩🇪 13:00 Индекс деловых настроений в Германии и ЕС от ZEW является уважаемым индикатором экономического здоровья. С апреля показатель по Германии находится на отрицательной территории, говоря о преобладании пессимистов. Аналитики в среднем не ждут существенного улучшения после провала в октябре до -24.7. Слабые данные способны сохранить давление на #EUR.

🇺🇸 14:00 Индикатор оптимизма в сфере малого предпринимательства в США от NFIB достигал ранее в этом году рекордных уровней. На рынках сохраняются высокие ожидания от данного индекса. Резкий спад может посеять сомнения в темпах экономического роста США и охладить спрос на #USD.

Подробный календарь на сайте https://ru.fxpro.news/economic-calendar/

Несмотря на решительное начало дня в понедельник, рубль вновь попал под давление в конце дня. #USDRUB снизилась 16 копеек до 67.85, хотя на открытии опускалась до 65.33.

#EURRUB снизилась на 81 копейку до 76.22, но на динамику пары сильно повлияла слабость евро. К доллару единая валюта опускалась до 1.1210, чего не было с июня 2017-го.