Учитывая невероятный даже по меркам крипторынка рост на 4000% немногим более чем за месяц, главный вопрос, которым задаются все участники крипторынка: "когда начнется распродажа?" В любой момент. СЕО биржи BitMEX Артур Хэйес заявил, что монета может показать рост вплоть до $100,000. Это весьма тревожный звонок, так как есть все признаки пузыря. В данный момент рост приостановился, однако никто не хочет рано выйти или слишком поздно зайти на рынок, поэтому чаша весов может склониться в любую из сторон в ближайшее время.
 
Стоит ли покупать сейчас YFI или другие DeFi или другие токены, вроде Aave (LEND) или UMA (UMA)? Если основной целью является спекуляция на цене, то такое решение может очень дорого обойтись, так как перечисленные выше проекты уже “выстрелили”. Они оказались в центре внимания глобального криптосообщества, показали внушительный рост стоимости, и момент для инвестирования на начальных стадиях уже упущен.
 
Но стоит обратить внимание на DeFi-проекты, которые еще не показали рост на тысячи процентов, понимая, что ровно то же самое сейчас начнут делать все участники крипторынка, которые опоздали с инвестированием в текущих лидеров сектора. bZx Protocol (BZRX) уже находится в процессе скачка. Обратить внимание можно также на Balancer (BAL) и многие другие проекты с более низкой капитализацией. Список DeFi-проектов можно найти на defimarketcap.io.
 
Рынок давно не испытывал ажиотажа, и в среднесрочной перспективе суммарная капитализация крипторынка может существенно подрасти. В последнее время чувствовался запрос на “свежую кровь”, и рынок удовлетворил его. Сейчас остается несколько важных вопросов: не лопнет ли этот пузырь еще до начала привлечения действительно больших денег? И как долго будут собираться с мыслями регуляторы в случае, если “на Луну” полетит множество DeFi-проектов?

Я продолжаю инвестировать в DeFi токены на бирже uniswap.

Токен TRX за последние дни вырос на 50% - несколько часов назад состоялся запуск первого DeFi-проекта SUN на блокчейн-платформе TRON. Пользователи заблокировали в протоколе более 3 млрд TRX.

Завтра поделюсь своими результатами инвестирования в токены, что как к чему и что из этого вышло.

Уже более 4 млрд TRX заблокировано. Это то, отчёт я говорил. Этторе флетовый рынок крипты. Сейчас открываются огромные возможности для заработка у каждого из нас. Главное первыми входить в новые перспективные монеты.

Ликвидность на платформе Uniswap превысила отметку в $2 млрд, таким образом протокол занял первую строчку по объему заблокированных средств.

Почти $1.5 млрд из них составляет проект Sushiswap.

Тем временм я пишу инструкцию, как торговать на этой бирже, потому что на ней невозможно зарегистрироваться и залогиниться. интерфейс биржи разительным образом отличается от всех централизованных бирж - торговля происходит напрямую через metamask кошелек, подключенный к бирже.

Вчера я создал опрос t.me/c/1278532421/301, выяснилось, что многие не знают, как торговать на бирже Uniswap.

❗️Написал для моих подписчиков подробное руководство к торговле на децентрализованной бирже Uniswap. В примере присутствуют картинки для максимального понимания, поэтому залил на телеграф - https://telegra.ph/Rukovodstvo-k-torgovle-na-Uniswap-09-03

​​Сегодня открывается уникальная возможность стать частью моего компьюнити и зарабатывать вместе со мной на взрывных DeFi токенах.

Открываю набор в управление инвестициями в DeFi токены на бирже uniswap.org. Сегодня старт, 5 сентября в 23:59 закрываю набор.
Есть 7 мест.

Почему именно DeFi токены, думаю, вы уже поняли из моих постов выше, это практически неограниченные возможности в плане заработка. Новые и перспективные появляются ежедневно, многие из них могут вырасти на сотни и тысячи процентов. Торгуете своими финансами вы сами, мне ничего переводит не нужно.

Сам рынок DeFi токенов оценивается в 1.5% от общего рынка всех криптовалют - есть куда расти. Посмотрите на скрине ниже, как ежедневно растут новые токены.

Вы можете принять участие в этом наборе. Повторюсь, средства лежат на вашем кошельке, мне не нужно ничего переводить.

Подробные условия вы можете узнать у меня в личных сообщениях @Anton_analyst

Анализ по Фибоначчи для Bitcoin

BTC/USD
Bitcoin на 4-часовом графике демонстрирует развитие крутой нисходящей волны после краткосрочного отката. Медвежья волна достигла уровня 61,8% по шкале Фибоначчи и может продолжить свой ход к уровню 76,0% (9690,00). Основной же целью такого быстрого движения может стать фрактальный минимум на 8814,00. Сопротивление по-прежнему находится на пике - 12479,50.

На 1-часовом таймфрейме Bitcoin можно наблюдать, как нисходящая волна поэтапно снижалась по уровням Фибоначчи с короткими откатами. И в данный момент, достигнув уровня 61,8% по Фибоначчи, рынок уходит в откат. Очередная цель для спада - уровень 76,0%, после достижения которого откат может вернуть котировки к уровню 38,2%.

Думать о росте курсе рубля рискованно

Пересмотр ФРС стратегии контроля за инфляцией вызвал приток капитала в активы развивающихся стран. Курс рубля к доллару обновил максимум и медленно отыгрывает потери против евро. В отличие от августа, сентябрь исторически считается удачным месяцем для рубля: больший сезонный рост фиксировался только в марте.

Закончилось ли ослабление курса рубля и теперь он будет укрепляться? До каких отметок возможен рост российской валюты?

 Ставить на рост рубля в конце года – очень рисковое дело. Потоки капитала очень часто работают против российской валюты, и лишь только в январе рубль находит поддержку в виде экстремально позитивного сальдо платёжного баланса. Однако этот фактор – далеко не единственный важный для рубля в последние дни.

Начнём в обратном порядке: от более долгосрочных к более краткосрочным веяниям. Мировые рынки питаются дешёвой ликвидностью, и недавнее изменение стратегии ФРС заложило фундамент под сохранение низких процентных ставок дольше. Это могло бы стать очень плохой новостью для доллара, если бы стратегию ФРС не копировали многие другие. Совсем скоро от ЕЦБ ожидается пересмотр стратегии. Вполне вероятно, мы увидим нечто подобное. Более того, в самом ЕЦБ уже обеспокоились усилением евро, что намекает на более мягкий тон в обозримом будущем, чем участники рынка закладывали ранее.

В сухом остатке это позитивные для финансовых рынков новости, так как инвесторы будут с еще большей энергией искать способы получить реальную доходность, толкая вверх котировки акций и сырья. Это обещает стать трендом на ближайшие несколько лет, но этот путь вряд ли будет улицей с односторонним движением. На пути вероятны провалы и тряска.

Самый худший сценарий для российской валюты

Более локально рынок нефти может пасть жертвой завышенных ожиданий. Восстановление цен на акции заставляет ждать подобной динамики и от реальной экономики, а также от сырья. Но не всё так просто. Спрос восстановился далеко не полностью. Первая, самая лёгкая часть оживления, подходит к концу. Далее восстановление вряд ли будет столь же бодрым, приблизившись к темпам чуть выше трендовых.

Если так, то нефти предстоит пережить несколько коррекций на слабых данных, однако вряд ли стоит ставить под сомнение общий тренд роста.

Политика – наиболее непредсказуемая вещь, так как во многом зависит от нескольких людей. В США приближаются выборы, что делает всю политику страны более кричащей и резкой, и происходить это может вплоть до ноября, так как вплоть до самого конца может не быть явного лидера в этой гонке.

Это обещает сделать конец года для российской валюты весьма нервным с возможным выходом на 80 за доллар в худшем случае. Если же смотреть более долгосрочно и без экстремальных политических сценариев, глобальные макроэкономические факторы сейчас все же на стороне длительного, пусть и осторожного восстановления курса российской валюты.

Как построить портфель из акций (часть III)

1 часть https://t.me/c/1278532421/221
2 часть https://t.me/c/1278532421/246

Итак, продолжаем изучать акции. Но сначала простенький тест. Проверим, как вы запомнили прошлые уроки.

К какому сектору принадлежит компания Tesla (NASDAQ:TSLA)?

· Technology
· Industrials
· Consumer discretionary
· Consumer staples

Я специально выбрал вопрос с подвохом. Правильный ответ: consumer discretionary.

Сектор Technology – это электроника, компьютеры, программное обеспечение, всё, что связано с IT. К нему относятся Apple (NASDAQ:AAPL), Microsoft (NASDAQ:MSFT), Intel (NASDAQ:INTC), Oracle (NYSE:ORCL).

Сектор Industrials - это тяжелая промышленность (самолеты, станки, оборонка. Сюда относится Boeing (NYSE:BA)).

Я понимаю, что компания Тесла выглядит как бы "технологичной" и продвинутой, но всё-таки относится компания к сектору Consumer Discretionary (потребительские товары), а в нём – к автомобильной отрасли.

Понятно, что всё это условно. Товары Apple – тоже потребительские, но тем не менее, так принято делить.

Consumer Staples – это товары первой необходимости (еда, напитки, предметы личной гигиены).

Едем дальше.

Итак, вы разбили ваш портфель акций по секторам (и не абы как, а по общепринятым стандартам). Теперь вы знаете, какие акции в портфеле цикличные, а какие нецикличные.

Следующий шаг – разбить компании на группы по рыночной капитализации. Это:

• large cap (> 10 млрд $)
• mid cap (от 2 до 10 млрд $)
• small cap (от 0.3 млрд до 2 млрд $)

Зачем еще нужно это разделение?

- Вложения в large cap считаются более качественными, а вложения в small cap – более рискованными;
- 90% акций на рынке США – это large-cap;
- large cap более прозрачны и стабильнее платят дивиденды;
- акции small-cap более волатильны;
- акции small-cap могут быть неликвидными (вам будет тяжело их купить и продать);
- однако small cap растут быстрее, чем large-cap, и это более перспективные вложения (все large-cap когда-то были small cap).

Теперь, в результате уроков 1, 2 и сегодняшнего у вас получится следующая супер-таблица (см. картинку вверху), в которой видно, сколько у вас куда вложено (цифры в таблице условные).

Браво, теперь вам можно присвоить первый «дан» по навыкам диверсификации.

Котировки биткоина продолжают корректироваться после значительного роста в 2020 году. Оттолкнувшись от отметки 12 200, у криптовалюты не нашлось больше потенциала для роста. Но на рынке верят, что это только коррекция, и скоро мы увидим вторую фазу роста, которая доведет стоимость до 15 000$.

Особое внимание уделяется новостям по эфиру и выборам в США. Биткоин трейдеры снова заговорили про то, что биткоин – это криптовалютное золото, намекая на аналогичную коррекцию металла.

Кристин Лагард: для острой реакции на рост курса евро нет никаких причин.

В четверг, 10 сентября, Совет управляющих Европейского Центрального Банка провел заседание по кредитно-денежной политике, сохранив базовую процентную ставку без изменений на уровне 0,0%.

ЕЦБ продолжает действие программы PEPP, как минимум, до конца июня следующего года, в объеме 1,35 трлн. евро, но со временем может пересмотреть ее.

Целью регулятора является обеспечение устойчивого движения инфляции к целевому уровню «ниже, но близко к 2%», для чего готов корректировать свои инструменты кредитно-денежной политики.

Во время пресс-конференции глава ЕЦБ Кристин Лагард отметила, что укрепление курса евро негативно влияет на цены и этот вопрос обсуждался на заседании. Однако, регулятор не таргетирует валютный курс, хоть и наблюдает за евро, но видит никаких причин для вмешательства.

Кристин Лагард заявила, что в вопросе восстановления экономики пока слишком много факторов неопределенности. На текущий момент фиксируется восстановление внутреннего спроса и потребления.

Наряду с этим, европейская экономика по-прежнему нуждается в масштабном кредитно-денежном стимулировании, считает глава ЕЦБ.

​​​Основные классы активов и их свойства

Инвестиционные активы можно разделить на классы, при этом у каждого класса свои особенности. Правильный инвестиционный портфель сочетает в себе разные классы активов, что делает его более устойчивым.

АКЦИИ

Акция — долевая ценная бумага. Акционер владеет акциями компании и через них — соответствующей долей в компании. Упрощённо: если бизнес компании растёт, акции растут в цене, в противном случае падают.
Акциям свойственны большие колебания цены (волатильность), по несколько процентов в день, в отдельных случаях и 20-30% в день. Кроме того, компания может разориться, тогда акции потеряют свою цену. С другой стороны, в долгосрочной перспективе именно акции имеют наибольшую реальную доходность (сверх инфляции).
Акции можно поделить на различные виды по различным критериям. Например, акции российских, американских, китайских компаний. Или акции компаний финансового сектора, горнодобывающего и т.д. Или акции роста, акции стоимости, дивидендные.

ОБЛИГАЦИИ

Облигация — долговая ценная бумага. Государство, регион, муниципальное образование или компания берут в долг деньги и выпускают облигации, владельцы которых получат обратно сумму долга и проценты за использование денег (купоны).
В отличие от акций, доходность сравнительно небольшая, чуть выше инфляции. Зато облигации достаточно стабильны, их цены резко меняются только в случае очень серьёзных проблем организации или учреждения, выпустившего облигации.
Облигации тоже делятся на виды. Например, государственные, муниципальные, корпоративные. Или долгосрочные, среднесрочные, краткосрочные. Возможны и другие классификации.

ТОВАРЫ

Сюда относятся драгоценные металлы, нефть, газ, никель, соя и т.д. Чаще всего в инвестиционных портфелях встречается золото. Это защитный актив, который в кризис не падает, в отличие от акций (корреляция золота и акций очень низкая). Зато в долгосрочной перспективе у товаров доходность лишь на уровне инфляции. Это актив для сохранения капитала, не для роста.

НЕДВИЖИМОСТЬ

Ваше основное жильё это не инвестиция и не актив, но можно купить квартиру для сдачи или коммерческую площадь, чтоб получать доход с аренды.
Недвижимость достаточно надёжный актив: готовое жильё не банкротится, в отличие от компаний, и служит десятилетиями. Но доходность от сдачи по найму сейчас 6-7% годовых без учёта простоев и ремонтов. Кроме того, большой порог входа, проблемы с реинвестированием дохода, расходы на обслуживание… Хватает сложностей.
Недвижимость бывает жилая и коммерческая. В недвижимость, кстати, можно инвестировать через закрытые паевые фонды или через фонды REIT.

ВКЛАДЫ

Сами по себе наличные и безналичные деньги нельзя считать активами, так как они не генерируют новые деньги. Доход будет, если положить их на вклад. Доходность небольшая, но гарантированная, с минимумом рисков. Вклады подходят для накопления денег и защиты их от инфляции, но не обеспечивают реальный рост капитала.
Деньги со временем обесцениваются, но в инвестиционном портфеле им есть место: на свободные деньги в случае кризиса можно приобрести подешевевшие ценные бумаги.